BLUE11 - FII Blue

O FII Blue é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, focado na aquisição e administração de ativos imobiliários de alto padrão. Com uma estratégia centrada na geração de renda recorrente através de aluguéis de imóveis bem localizados, o FII Blue se destaca pela diversificação de seu portfólio, que inclui edifícios comerciais e lajes corporativas em regiões estratégicas. Seus principais diferenciais competitivos são a gestão ativa e a avaliação criteriosa de oportunidades, proporcionando robustez financeira e segurança aos investidores. Atuando em um setor imobiliário cada vez mais relevante, o FII Blue busca não apenas valorizar seus ativos, mas também oferecer retornos atrativos e previsíveis para seus cotistas.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Shoppings / BLUE11 - FII Blue

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Cotação
R$ 98,00
Mín: R$ 98,00 / Máx: R$ 399,99
Média: R$ 197,00
Val. Mês
0% -
Tipo: 2,93%
Segmento: 2,89%
Val. Ano
-71,91%
Tipo: 5,85%
Segmento: 5,17%
P/VP
0,18
Tipo: 0,73
Segmento: 0,82
P/PM
0,36
Tipo: 0,97
Segmento: 0,99
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,89%
Investidos R$ 1.000,00 em 2,87 cotas no Fii BLUE11 há 1 ano, hoje você teria R$ 280,81 (-71,92% ), sendo deste valor, R$ -719,19 (-71,92% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.685.929/0001-31
Liq. Diária :
R$ 196,00
Volume 1a: 53
Prazo de duração:
Determinado
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BLUE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BLUE11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 20,88% | 22,37% | 22,99%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,08%
  • Calculando status valorização atual BLUE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,25%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,56%
    • BLUE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 98,00
    • Valor Médio: R$ 270,49
    • BLUE11 está a uma distancia de 63,77% gerando uma força de distancia de 0,64
  • Força atual: 0,64
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BLUE11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 9,71%
    • BLUE11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • BLUE11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,36
  • Força após reduzir 40% devido a BLUE11 já estar em baixa: -0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,08%
    • Valorização Quadrimestral: -0,22 * 22,08% = -4,8%
  • Simulando valorização de BLUE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,25%
    • Valorização quadrimestre: -4,8%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,08%
    • Cotação Atual: R$ 98,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,36%)
      • Resultado: -8,54%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,84%)
      • Resultado: -5,55%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,55%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,32%)
      • Resultado: -4,87%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,96%, BLUE11 valerá R$ 79,42 após um ano
  • O valor de BLUE11 para o próximo ano ficou em R$ 79,42 o que da uma valorização de -18,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    BLUE11TipoSegmentoBLUE11
    CotaçãoR$ 98,00----R$ 155,88R$ 305,09
    P/PM 0,360,970,990,581
    P/VP 0,180,730,820,29--
    VPA 536,1155,83224,98536,1--
    P/Ativo 0,170,670,750,28--
    Patr. / Ativos 0,950,920,930,95--
    Passivos / Ativos 0,050,080,070,05--
    Gestora:
    Bluemac Asset Management Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    34,52%
    Administrador:
    MASTER SA CCTVM
    Site Administrador:
    http://www.mastercctvm.com.br
    O resultado foi - R$ 6.795.003,25
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025, o mercado de fundos imobiliários (FIIs) no Brasil enfrenta um cenário de cautela, impactado pelos juros elevados e pela recuperação econômica lenta. Esse contexto tem pressionado os rendimentos dos FIIs, tornando-os menos atrativos em comparação com outras opções de investimento. No entanto, há expectativas de que uma possível queda nas taxas de juros ao longo do ano possa melhorar o desempenho do setor. Nesse ambiente, a diversificação e o acompanhamento constante das condições econômicas são essenciais para os investidores.
    Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira Para 2026, os fundos imobiliários devem enfrentar um cenário de oportunidades e desafios, influenciado pelo comportamento da taxa de juros e pelo desempenho econômico. Com a possível redução da Selic, espera-se maior atratividade para o setor, impulsionando a captação de recursos e a valorização das cotas.
    A Administradora receberá, pelos serviços prestados de administração, custódia e controladoria à Classe, uma Taxa de Administração equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe, a ser paga mensalmente, até o 5o (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, a partir da data da primeira integralização de Cotas, sendo assegurada uma remuneração mínima mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da primeira integralização de Cotas. Valor Contábil do Patrimônio Líquido Até 800.000.000,00= 0,21%a.a de 800.000.000,01 até 1.000.000.000,00 = ,18%a.a Acima de 1.000.000.000,00 =0,15% a.a.
     
     
     
    T. Papéis :
    872.895
    T. Cotistas :
    120
    I. P. Física: 87I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 31
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 467.958.662,05
    Ativo Controladora :
    R$ 494.233.210,21
    Passivo Exigível :
    R$ 26.274.548,16
    V. Mercado :
    R$ 85.543.710,00
    		2026
    Patrimônio R$ 467.958.662,05
    Passivo Exigível R$ 26.274.548,16
    Ativo Controladora R$ 494.233.210,21
    Ativo Total R$ 494.233.210,21
    Passivo T. R$ 494.233.210,21
    Patr. Líq. Consol. R$ 467.958.662,05

    BLUE11 - Risco Moderado Alto

    FII Blue (BLUE11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por Bluemac Asset Management Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    50
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    44
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 467.958.662,05 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,7% em relação ao valor em 2026, de R$ 471.240.007,43 para R$ 467.958.662,05. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +10,62 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Bluemac Asset Management Ltda exerce um impacto Neutro sobre BLUE11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    12
    BLUE11 está com forte tendência de desvalorização de -18,96%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    73
    BLUE11 apresenta cotação de R$ 98,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 270,49, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +5,03 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 196,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    33
    BLUE11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,14 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 32 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +19pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    18
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +2pts

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    Score de Venda: 68 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    82
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +10pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/09/2026 18:00
    11/09/2026 16:01
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    06/08/2026 17:00
    10/08/2026 15:12
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    06/08/2026 17:00
    06/08/2026 18:19
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    17/07/2026
    17/07/2026 17:13
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    13/11/2025
    13/11/2025 11:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    12/11/2025
    12/11/2025 10:00
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    05/11/2025
    06/11/2025 09:27
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    24/10/2025 11:00
    26/09/2025 10:05
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa sintético de instruções de voto
    Abrir documento
    24/10/2025 11:00
    26/09/2025 10:04
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    24/10/2025 11:00
    24/10/2025 16:16
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 54 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    AJFI11
    Shoppings
    R$ 8,30
    R$ 7,50R$ 8,55
    6,54%
    9,08%8,24%
    12,33%
    1,59% -1,79%
    1,08
    0,75
    R$ 200.236,49
    R$ 351.547.711,28
     
    100%
    21
    Fii AJFI11
    MOD. ALTO
    LASC11
    Shoppings
    R$ 110,86
    R$ 87,00R$ 118,24
    7,34%
    9,7%7%
    32,76%
    0,51% -2,32%
    1,04
    0,84
    R$ 51.619,56
    R$ 387.682.484,72
    7
     
    17
    Fii LASC11
    MODERADO
    GSFI11
    Shoppings
    R$ 11,09
    R$ 9,45R$ 11,99
     
     0%
    17,35%
    -0,18% -14,62%
    1,18
    0,86
    R$ 1.009.842,28
    R$ 1.234.333.839,07
     
     
    17
    Fii GSFI11
    M. ALTO
    SCPF11
    Shoppings
    R$ 2,85
    R$ 2,02R$ 3,44
    2,04%
    2,51%3,05%
    6,28%
    -0,7% -7,33%
    1,11
    0,29
    R$ 1.130,08
    R$ 41.492.114,28
     
     
    10
    Fii SCPF11
    MOD. ALTO
    BLUE11
    Shoppings
    R$ 98,00
    R$ 98,00R$ 399,99
     
     0%
    -71,91%
    0% - -18,96%
    0,36
    0,18
    R$ 196,00
    R$ 467.958.662,05
     
     
    32
    Fii BLUE11
    ALTO
    MCEM11
    Shoppings
    R$ 26,97
    R$ 26,97R$ 66,26
    17,39%
    6,64%0%
    -55,82%
    0% - -14,54%
    0,34
    0,97
     
    R$ 95.069.531,90
     
     
    29
    Fii MCEM11
    MODERADO
    JRDM11
    Shoppings
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
     
    21
     
    25
    Fii JRDM11
    MOD. ALTO
    SHOP11
    Shoppings
    R$ 36,50
    R$ 26,32R$ 55,00
     
     0%
    17,43%
    0% - -28,9%
    0,85
    1,23
     
    R$ 74.893.416,90
     
     
    23
    Fii SHOP11
    ALTO
    MALL11
    Shoppings
     
      
     
    3,43%0%
     
      
     
     
     
    R$ 1.631.272.606,28
     
     
    15
    Fii MALL11
    3,7%
    3,48%2,03%
    -4,62%
    0,14%-9,83%
    0,66
    0,57
    R$ 140.336,05
    R$ 476.027.818,50
    3
    11,11%
    21
    Exibindo registros de 20 a 29 de um total de 29 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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