CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,30
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,88%
 
T. Val.
-6,55%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,13%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,30
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,4% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,13%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,13% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,4%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,13%
    • Cotação Atual: R$ 133,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,55%, CAPE11 valerá R$ 124,57 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,57 o que da uma valorização de -6,55%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,30R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.330.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,55%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 97,17
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 95,09
    R$ 95,09R$ 95,09
    14,09%
    10,42%14%
     
    -1,41% 1,64%
    1,02
    R$ 4.702.539,06
    37
    Etf QQQI11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 76,36
    R$ 59,67R$ 77,33
    R$ 68,85
    R$ 68,72R$ 68,72
     
      
    23,86%
    0,1% -0,33%
    1,11
    R$ 16.393.146.078,59
    37
    Etf SPXR11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 82,35
    R$ 73,98R$ 85,97
    R$ 80,05
    R$ 80,05R$ 80,05
    14,04%
    10,64%13,86%
     
    5,47% 2,2%
    1,03
    R$ 369.251,65
    37
    Etf IWMI11
    MODERADO
    BOVB11
     
    R$ 171,86
    R$ 170,50R$ 214,50
    R$ 186,30
    R$ 186,30R$ 186,30
     
      
     
    -12,79% -5,88%
    0,92
    R$ 11.898.325,97
    37
    Etf BOVB11
    ALTO
    SPVT11
     
    R$ 57,96
    R$ 57,00R$ 76,48
    R$ 68,70
    R$ 68,70R$ 68,70
     
      
     
    -15,88% -9,27%
    0,84
    R$ 14.774,85
    37
    Etf SPVT11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 127,91
    R$ 127,91R$ 180,95
    R$ 151,55
    R$ 151,55R$ 151,55
     
      
     
    -20,47% -10,13%
    0,84
    R$ 129.402,65
    36
    Etf ECOO11
    ALTO
    BBSD11
     
    R$ 118,33
    R$ 118,79R$ 162,01
    R$ 138,43
    R$ 138,43R$ 138,43
     
      
     
    -15,29% -8,9%
    0,85
    R$ 39.215,46
    36
    Etf BBSD11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 160,01
    R$ 156,82R$ 229,20
    R$ 181,59
    R$ 159,49R$ 148,65
     
      
    0,99%
    -20,4% -5,3%
    1
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 172,71
    R$ 154,86R$ 216,10
    R$ 182,58
    R$ 159,44R$ 150,43
     
      
    11,52%
    -13,15% -3,82%
    1,08
    R$ 153.929.797,04
    36
    Etf BOVV11
    BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 118,70
    R$ 110,27R$ 148,05
    R$ 127,02
    R$ 112,64R$ 105,24
     
      
    7,64%
    -12,72% -3,86%
    1,05
    R$ 66.225.045,86
    36
    Etf DIVO11
    2,81%
    2,11%2,79%
    4,4%
    -10,65%-4,37%
    0,97
    R$ 5.617.289.434,71
    37
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 118 registros
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