CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,37
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,83%
 
T. Val.
-6,52%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,12%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,37
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,35% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,12%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,12% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,35%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,12%
    • Cotação Atual: R$ 133,37
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,01%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,84%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,94%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,52%, CAPE11 valerá R$ 124,68 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,68 o que da uma valorização de -6,52%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,37R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.337.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,52%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    GPUS11
    Fiagro
    R$ 127,54
    R$ 100,43R$ 125,87
    R$ 112,95
    R$ 110,54R$ 110,54
     
      
    16,47%
    4,64% 4,76%
    1,15
    R$ 3.789.653,11
    31
    Etf GPUS11
    MOD. ALTO
    GDIV11
     
    R$ 102,17
    R$ 91,58R$ 103,50
    R$ 96,94
    R$ 96,94R$ 96,94
    9,98%
    7,33%9,98%
     
    5,57% 3,79%
    1,05
    R$ 103.288,16
    31
    Etf GDIV11
    ALTO
    BRXC11
     
    R$ 124,19
    R$ 122,45R$ 160,94
    R$ 137,84
    R$ 137,84R$ 137,84
     
      
     
    -13,82% -7,82%
    0,9
    R$ 1.119.780,03
    30
    Etf BRXC11
    ALTO
    XBOV11
     
    R$ 161,71
    R$ 161,71R$ 203,18
    R$ 177,28
    R$ 177,28R$ 177,28
     
      
     
    -13,51% -6,08%
    0,91
    R$ 62.645,88
    30
    Etf XBOV11
    ALTO
    ELAS11
     
    R$ 163,23
    R$ 158,31R$ 208,05
    R$ 179,28
    R$ 179,28R$ 179,28
     
      
     
    -15,02% -8,44%
    0,91
    R$ 29.633,49
    30
    Etf ELAS11
    ALTO
    SPUB11
     
    R$ 60,07
    R$ 60,48R$ 75,34
    R$ 65,73
    R$ 65,73R$ 65,73
     
      
     
    -14,16% -7,59%
    0,91
    R$ 52.147,48
    29
    Etf SPUB11
    ALTO
    GOVE11
     
    R$ 72,50
    R$ 71,51R$ 91,40
    R$ 78,86
    R$ 78,86R$ 78,86
     
      
     
    -10,71% -5,57%
    0,92
    R$ 24.786,50
    29
    Etf GOVE11
    MOD. ALTO
    BIZD11
     
    R$ 81,36
    R$ 68,98R$ 82,02
    R$ 75,59
    R$ 75,59R$ 75,59
    8,18%
    6,51%8,18%
     
    7,73% 3,71%
    1,08
    R$ 177.575,69
    29
    Etf BIZD11
    ALTO
    GOLB11
     
    R$ 103,27
    R$ 98,99R$ 130,94
    R$ 110,83
    R$ 110,83R$ 110,83
     
      
     
    -1,7% -1,79%
    0,93
    R$ 950.029,77
    29
    Etf GOLB11
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 92,71
    R$ 88,76R$ 116,77
    R$ 99,19
    R$ 99,19R$ 99,19
     
      
     
    -1,46% -0,98%
    0,93
    R$ 202.179,38
    29
    Etf OURO11
    1,82%
    1,38%1,82%
    1,65%
    -5,24%-2,6%
    0,97
    R$ 651.171,95
    30
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 118 registros
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