CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,30
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,88%
 
T. Val.
-6,55%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,13%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,30
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,4% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,13%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,13% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,4%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,13%
    • Cotação Atual: R$ 133,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,55%, CAPE11 valerá R$ 124,57 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,57 o que da uma valorização de -6,55%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,30R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.330.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,55%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 477,02
    R$ 374,57R$ 468,54
    R$ 421,45
    R$ 403,83R$ 316,97
     
      
    16,11%
    4,91% 3,85%
    1,18
    R$ 124.045.338,97
    43
    Etf IVVB11
    UTLI11 - It Now Util
    MOD. ALTO
    UTLI11
     
    R$ 46,12
    R$ 45,29R$ 60,51
    R$ 54,44
    R$ 54,44R$ 54,44
     
      
     
    -13,62%  
    0,85
    R$ 4.190.955,81
    42
    Etf UTLI11
    MOD. BAIXO
    IBOB11
     
    R$ 138,02
    R$ 137,08R$ 172,40
    R$ 149,66
    R$ 149,66R$ 149,66
     
      
     
    -12,86% -5,83%
    0,92
    R$ 18.040.011,98
    42
    Etf IBOB11
    ALTO
    TRIG11
     
    R$ 36,97
    R$ 36,34R$ 59,60
    R$ 47,00
    R$ 47,00R$ 47,00
     
      
     
    -23,22% -11,69%
    0,79
    R$ 939.432,80
    42
    Etf TRIG11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 130,99
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -13,04% -8,99%
    0,79
    R$ 128.166,57
    42
    Etf TECX11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 111,34
    R$ 108,81R$ 145,47
    R$ 126,07
    R$ 126,07R$ 126,07
    1,19%
    0,18%1,19%
     
    -14,02% 8,15%
    0,88
    R$ 14.046.836,22
    42
    Etf UTLL11
    MOD. BAIXO
    BBOV11
     
    R$ 88,06
    R$ 87,30R$ 110,18
    R$ 95,53
    R$ 95,53R$ 95,53
     
      
     
    -13,03% -5,92%
    0,92
    R$ 40.428.389,36
    41
    Etf BBOV11
    MOD. BAIXO
    BOVX11
     
    R$ 17,18
    R$ 17,02R$ 21,50
    R$ 18,65
    R$ 18,65R$ 18,65
     
      
     
    -13,32% -5,88%
    0,92
    R$ 42.378.387,99
    41
    Etf BOVX11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 164,45
    R$ 147,66R$ 205,55
    R$ 174,01
    R$ 151,86R$ 128,15
     
      
    11,37%
    -13,45% -3,77%
    1,08
    R$ 1.592.113.919,97
    40
    Etf BOVA11
    LFTS11 - Investo Teva Tesouro Selic ETF
    M. BAIXO
    LFTS11
     
    R$ 162,34
    R$ 157,37R$ 162,32
    R$ 159,89
    R$ 159,89R$ 159,89
     
      
     
    0,96%  
    1,02
    R$ 63.070.450,61
    40
    Etf LFTS11
    0,12%
    0,02%0,12%
    2,75%
    -11,07%-3,01%
    0,94
    R$ 189.938.189,03
    42
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