VALE3 - Vale: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Materiais Básicos / Minerais Metálicos / VALE3 - Vale

Cotação

R$ 80,75

Valorização Mês

-1,52%

76,2%

25,91

1,27

6,78%

Investidos R$ 1.000,00 em 20,03 cotas na Ação VALE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.715,16 (71,52% ), sendo deste valor, R$ 617,59 (61,76% ) referente à valorização da Ação e R$ 97,57 (9,76% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.592.510/0001-54

Liq. diária:

R$ 1.338.372.621,66

Volume 30d: 16.521.475Volume 1a: 26.430.143

Patrimônio:

R$ 191.216.000.000,00

Valor de Mercado:

R$ 351.448.278.515,88

Valor de Firma:

R$ 429.230.150.943,00

Website:

http://www.vale.com/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 58,73 (-27,26% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 104,87 (29,88% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VALE3: -24,3%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VALE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VALE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,47% | 6,01% | 7,02% | 7,83% | 9,13% | 11,45% | 12,19% | 17,63%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,47%

Calculando status valorização atual VALE3

Valorização Último Quadrimestre: -2%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
VALE3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 80,75
Valor Médio: R$ 63,63
VALE3 está a uma distancia de -26,91% gerando uma força de distancia de -0,27

Força atual: -0,27

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VALE3: 2,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,37%
Dy Médio de VALE3 em 5 anos: 10,39%
VALE3 está a uma distancia de -61,21% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,31
VALE3 está a uma distancia de -76,23% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,38
VALE3 gerou força de distancia de DY de -0,69

Força atual: -0,96

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 10.199.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.794.047.619,05
VALE3 está a uma distancia de -31,06% gerando uma força de distancia de -0,31

Força atual: -1,27

Força após reduzir 20% devido a VALE3 já estar em baixa: -1,01

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,01
Potencial de variação Quadrimestral: 9,47%
Valorização Quadrimestral: -1,01 * 9,47% = -9,59%

Simulando valorização de VALE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2%
Valorização quadrimestre: -9,59%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,47%
Cotação Atual: R$ 80,75
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,9%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-5,28%)
- Resultado: -6,18%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,85%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,72%)
- Resultado: -8,57%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,29%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-8,16%)
- Resultado: -9,44%
Aplicada a valorização anual simulada de -24,18%, VALE3 valerá R$ 61,22 após um ano

O valor de VALE3 para o próximo ano ficou em R$ 61,22 o que da uma valorização de -24,18%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	VALE3	Setor	Segmento	VALE3
Preço / P. Médio	1,27	0,95	1,22	1,26	0,96	0,91
DY A.	6,78%	7,71%	7,54%	--	13,3%	8,64%
% Payout	175,55%	126,28%	89,08%	--	286,36%	79,84%
P/VP	1,61	1,41	1,47	1,68	1,38	1,36
P/L	25,91	9,5	16,24	35,87	21,53	9,24
LPA	3,12	-1,44	1,88	2,3	2,66	6,7
VPA	49,14	17,44	20,87	49,14	41,52	45,55
PSR	1,67	0,68	1,26	7,52	1,19	1,37

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 80,75	R$ 82,42	R$ 57,27	R$ 61,98
DPA	R$ 5,48	--	R$ 7,62	R$ 5,35
ROE	6,34%	4,68%	6,41%	14,72%
ROIC	7,71%	3,83%	8,57%	13,47%
ROA	3,03%	--	2,48%	6,13%
Margem Líquida	6,44%	20,95%	5,53%	14,77%
Margem Bruta	35,08%	33,4%	34,98%	36,25%
Margem Ebit	15,71%	26,02%	14,97%	26,92%
Margem Ebitda	23,92%	35,13%	23,07%	34,94%
EV/Ebitda	8,35	21,39	6,41	4,81
EV/Ebit	12,72	28,88	9,89	6,24
P/Ebitda	6,98	21,39	5,16	3,91
P/Ebit	10,62	28,88	7,95	5,07
P/Ativo	0,78	--	0,53	0,57
P/Cap. Giro	-60,22	--	-10,35	-13,17
P/Ativo Circ. Liq.	21,19	--	19,08	116,2
Giro Ativos	0,47	--	0,45	0,42
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	0,32	--	0,34	0,31
Dívida Líquida / Ebitda	1,38	--	1,25	0,9
Dívida Líquida / Ebit	2,1	--	1,93	1,17
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,45	--	0,56	0,46
Patrimônio / Ativos	0,48	--	0,39	0,42
Passivos / Ativos	0,57	--	0,6	0,57
Liquidez Corrente	1,24	--	1,15	1,03
CAGR Receitas (5 anos)	-5,22%	-30,19%	0,48%	6,75%
CAGR Lucros (5 anos)	-34,45%	-39,06%	-13,86%	--

Dividendos VALE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 37,5%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 12,5%

Setembro
2 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 33,33%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,48 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,54%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,71%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,39%.

VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 175,72% acima do payout médio histórico de 64,06% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 64,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,47%, com distribuição em torno de R$ 2,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,95 e R$ 16,62, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

6,78%

Sustentável: 3,86%Setor: 7,71%Segmento: 7,54%

DY Médio (5a):

10,39%

Setor: 7,76%Segmento: 11,69%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

64,06%

R$ 5,48

R$ 2,00

2,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VALE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	2,47%	R$ 49,86	R$ 33,24	R$ 24,93	R$ 19,95	R$ 16,62	R$ 14,25
Dy Sust.	3,86%	R$ 77,92	R$ 51,95	R$ 38,96	R$ 31,17	R$ 25,97	R$ 22,26
Dy 1a	6,78%	R$ 136,87	R$ 91,25	R$ 68,44	R$ 54,75	R$ 45,62	R$ 39,11
Dy 5a	10,39%	R$ 209,75	R$ 139,83	R$ 104,87	R$ 83,90	R$ 69,92	R$ 59,93

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
11/12/2025	04/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,569540000	R$ 1,56954000	2,18%
11/12/2025	04/03/2026	Dividendo	R$ 0,768134000	R$ 0,76813400	1,07%
11/12/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 1,244100000	R$ 1,24410000	1,73%
12/08/2025	03/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,895390000	R$ 1,89539000	3,39%
11/12/2024	14/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,520500000	R$ 0,52050000	0,88%
07/03/2025	14/03/2025	Dividendo	R$ 2,141850000	R$ 2,14185000	3,76%
02/08/2024	04/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,093800000	R$ 2,09380000	3,52%
11/03/2024	19/03/2024	Dividendo	R$ 2,738600000	R$ 2,73860000	4,28%
21/11/2023	01/12/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,765800000	R$ 0,76580000	0,98%
21/11/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 1,565900000	R$ 1,56590000	2,01%
22/11/2023	22/11/2023	Dividendo	R$ 0,765800000	R$ 0,76580000	1,02%
14/08/2023	14/08/2023	Dividendo	R$ 1,918500000	R$ 1,91850000	3,1%
14/03/2023	14/03/2023	Dividendo	R$ 1,827600000	R$ 1,82760000	2,18%
13/12/2022	13/12/2022	Dividendo	R$ 0,292000000	R$ 0,29200000	0,34%
12/08/2022	12/08/2022	Dividendo	R$ 3,572100000	R$ 3,57210000	5,12%
09/03/2022	09/03/2022	Dividendo	R$ 3,719300000	R$ 3,71930000	3,95%
			R$ 27,398914000	R$ 27,39891400

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de VALE3

Composição Acionária VALE3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

4.439.159.764

Ordinários: 4.439.159.752Preferenciais: 12

Free Float:

96,01% (4.262.140.830)

Ordinários: 4.262.140.818Preferenciais: 12

Fora de Circulação:

3,99% (177.018.934)

Ordinários: 177.018.934Tesouraria: 176.008.799

Cotistas:

777.804

PF: 762.043PJ: 14.214I. Institucional: 1.547

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.139.895.882	71%		0%
30/04/2026	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	311.433.302	7%		0%
31/12/2025	BLACKROCK, INC.	297.783.803	7%		0%
18/03/2026	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
08/01/2026	Capital World Investors	227.690.911	5%		0%
	Ações Tesouraria	176.008.799	4%		0%
30/04/2026	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.439.159.752	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

4.439.159.764

Ordinários: 4.439.159.752Preferenciais: 12

Free Float:

96,04% (4.263.535.009)

Ordinários: 4.263.534.997Preferenciais: 12

Fora de Circulação:

3,96% (175.624.755)

Ordinários: 175.624.755Tesouraria: 169.645.399

Cotistas:

763.941

PF: 748.458PJ: 13.938I. Institucional: 1.545

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.118.086.482	70%		0%
18/03/2026	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	339.606.102	8%		0%
31/12/2025	BLACKROCK, INC.	297.783.803	7%		0%
18/03/2026	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
08/01/2026	Capital World Investors	227.690.911	5%		0%
	Ações Tesouraria	169.645.399	4%		0%
30/04/2025	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.439.159.752	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float:

94,02% (4.267.772.030)

Ordinários: 4.267.772.018Preferenciais: 12

Fora de Circulação:

5,98% (271.235.550)

Ordinários: 271.235.550Tesouraria: 270.228.793

Cotistas:

949.764

PF: 932.566PJ: 15.779I. Institucional: 1.419

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.347.844.447	74%		0%
30/04/2025	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	394.947.682	9%		0%
30/04/2025	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
	Ações Tesouraria	270.228.793	6%		0%
30/04/2025	BLACKROCK, INC.	239.639.591	5%		0%
30/04/2025	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float:

97,54% (4.427.123.478)

Ordinários: 4.427.123.466Preferenciais: 12

Fora de Circulação:

2,46% (111.884.102)

Ordinários: 111.884.102Tesouraria: 109.575.980

Cotistas:

545.095

PF: 528.853PJ: 15.049I. Institucional: 1.193

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2023	Outros	3.471.422.519	76%		0%
28/04/2023	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	393.946.556	9%		0%
28/04/2023	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
28/04/2023	BLACKROCK, INC.	277.715.458	6%		0%
28/04/2023	Ações Tesouraria	109.575.980	2%		0%
28/04/2023	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float:

98,01% (4.448.529.763)

Ordinários: 4.448.529.763

Fora de Circulação:

1,99% (90.477.817)

Ordinários: 90.477.805Preferenciais: 12Tesouraria: 90.477.817

Cotistas:

527.087

PF: 510.874PJ: 13.871I. Institucional: 2.342

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.185.699.920	70%		0%
13/03/2023	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.	394.224.956	9%		0%
13/03/2023	Capital World Investors	319.508.101	7%		0%
13/03/2023	Mitsui & Co., Ltd	286.347.055	6%		0%
13/03/2023	BlackRock, Inc.	262.749.719	6%		0%
13/03/2023	Ações Tesouraria	90.477.817	2%		0%
31/07/2022	Governo Federal		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

Resultados Financeiros VALE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 214.864.000.000,00	R$ 48.680.000.000,00	R$ 213.595.000.000,00	R$ 206.005.000.000,00	R$ 208.066.000.000,00	R$ 226.508.000.000,00
Custos	R$ -139.499.000.000,00	R$ -32.423.000.000,00	R$ -138.887.000.000,00	R$ -131.318.000.000,00	R$ -120.016.000.000,00	R$ 124.195.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 75.365.000.000,00	R$ 16.257.000.000,00	R$ 74.708.000.000,00	R$ 74.687.000.000,00	R$ 88.050.000.000,00	R$ 102.313.000.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -41.614.000.000,00	R$ -3.589.000.000,00	R$ -42.739.000.000,00	R$ -19.228.000.000,00	R$ -22.778.000.000,00	R$ -11.987.000.000,00
EBITDA	R$ 51.387.000.000,00	R$ 17.103.000.000,00	R$ 49.275.000.000,00	R$ 71.984.000.000,00	R$ 80.572.000.000,00	R$ 106.712.000.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 17.636.000.000,00	R$ 4.435.000.000,00	R$ 17.306.000.000,00	R$ 16.525.000.000,00	R$ 15.300.000.000,00	R$ 16.386.000.000,00
Ebit	R$ 33.751.000.000,00	R$ 12.668.000.000,00	R$ 31.969.000.000,00	R$ 55.459.000.000,00	R$ 65.272.000.000,00	R$ 90.326.000.000,00
Resultado Financeiro	R$ -6.247.000.000,00	R$ 211.000.000,00	R$ -5.276.000.000,00	R$ -21.235.000.000,00	R$ -9.718.000.000,00	R$ 11.378.000.000,00
Impostos	R$ -13.667.000.000,00	R$ -2.680.000.000,00	R$ -14.882.000.000,00	R$ -3.793.000.000,00	R$ -15.000.000.000,00	R$ -15.185.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 13.837.000.000,00	R$ 10.199.000.000,00	R$ 11.811.000.000,00	R$ 30.431.000.000,00	R$ 40.554.000.000,00	R$ 96.337.000.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 15.603.000.000,00	R$ 9.953.000.000,00	R$ 13.814.000.000,00	R$ 31.592.000.000,00	R$ 39.940.000.000,00	R$ 95.924.000.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ -1.766.000.000,00	R$ 246.000.000,00	R$ -2.003.000.000,00	R$ -1.161.000.000,00	R$ 614.000.000,00	R$ 413.000.000,00

Balanço patrimonial VALE3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Vale (VALE3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 70.768.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 33.751.000.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,1, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,1 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio:

R$ 191.216.000.000,00

Ativo Controladora:

R$ 452.474.000.000,00

Passivo Exigível:

R$ 261.258.000.000,00

Dívida Bruta:

R$ 98.320.000.000,00

Dívida Líquida:

R$ 70.768.000.000,00

Disponibilidade:

R$ 27.552.000.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 98.320.000.000,00	R$ 98.320.000.000,00	R$ 92.994.000.000,00	R$ 73.312.000.000,00	R$ 65.964.000.000,00	R$ 66.403.000.000,00
Disponibilidade	R$ 27.552.000.000,00	R$ 27.552.000.000,00	R$ 22.959.000.000,00	R$ 19.156.000.000,00	R$ 24.172.000.000,00	R$ 43.135.000.000,00
Dívida Líquida	R$ 70.768.000.000,00	R$ 70.768.000.000,00	R$ 70.035.000.000,00	R$ 54.156.000.000,00	R$ 41.792.000.000,00	R$ 23.268.000.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 218.127.000.000,00	R$ 191.216.000.000,00	R$ 202.082.000.000,00	R$ 187.211.000.000,00	R$ 189.678.000.000,00	R$ 178.314.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 261.258.000.000,00	R$ 261.258.000.000,00	R$ 270.355.000.000,00	R$ 263.197.000.000,00	R$ 247.296.000.000,00	R$ 258.955.000.000,00
Ativo Total	R$ 457.173.000.000,00	R$ 457.173.000.000,00	R$ 479.072.000.000,00	R$ 458.033.000.000,00	R$ 444.773.000.000,00	R$ 441.316.000.000,00
Ativo Circulante	R$ 87.427.000.000,00	R$ 87.427.000.000,00	R$ 84.342.000.000,00	R$ 87.571.000.000,00	R$ 73.708.000.000,00	R$ 92.219.000.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 26.540.000.000,00	R$ 26.540.000.000,00	R$ 22.710.000.000,00	R$ 18.935.000.000,00	R$ 23.901.000.000,00	R$ 42.931.000.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 1.012.000.000,00	R$ 1.012.000.000,00	R$ 249.000.000,00	R$ 221.000.000,00	R$ 271.000.000,00	R$ 204.000.000,00
Contas a Receber	R$ 12.533.000.000,00	R$ 12.533.000.000,00	R$ 12.310.000.000,00	R$ 11.157.000.000,00	R$ 13.653.000.000,00	R$ 14.797.000.000,00
Estoques	R$ 32.020.000.000,00	R$ 32.020.000.000,00	R$ 28.246.000.000,00	R$ 25.956.000.000,00	R$ 25.362.000.000,00	R$ 23.871.000.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 6.849.000.000,00	R$ 6.849.000.000,00	R$ 6.277.000.000,00	R$ 4.196.000.000,00	R$ 6.835.000.000,00	R$ 3.943.000.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 8.473.000.000,00	R$ 8.473.000.000,00	R$ 14.550.000.000,00	R$ 27.106.000.000,00	R$ 3.686.000.000,00	R$ 6.473.000.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 369.746.000.000,00	R$ 369.746.000.000,00	R$ 394.730.000.000,00	R$ 370.462.000.000,00	R$ 371.065.000.000,00	R$ 349.097.000.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 55.642.000.000,00	R$ 55.642.000.000,00	R$ 68.914.000.000,00	R$ 67.171.000.000,00	R$ 75.113.000.000,00	R$ 71.926.000.000,00
Investimentos	R$ 26.884.000.000,00	R$ 26.884.000.000,00	R$ 26.560.000.000,00	R$ 9.459.000.000,00	R$ 9.018.000.000,00	R$ 9.130.000.000,00
Imobilizado	R$ 238.351.000.000,00	R$ 238.351.000.000,00	R$ 240.790.000.000,00	R$ 237.584.000.000,00	R$ 233.856.000.000,00	R$ 219.400.000.000,00
Intangível	R$ 48.869.000.000,00	R$ 48.869.000.000,00	R$ 58.466.000.000,00	R$ 56.248.000.000,00	R$ 53.078.000.000,00	R$ 48.641.000.000,00
Passivo Total	R$ 457.173.000.000,00	R$ 457.173.000.000,00	R$ 479.072.000.000,00	R$ 458.033.000.000,00	R$ 444.773.000.000,00	R$ 441.316.000.000,00
Passivo Circulante	R$ 70.512.000.000,00	R$ 70.512.000.000,00	R$ 75.996.000.000,00	R$ 78.325.000.000,00	R$ 65.928.000.000,00	R$ 69.492.000.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 3.201.000.000,00	R$ 3.201.000.000,00	R$ 3.447.000.000,00	R$ 2.640.000.000,00	R$ 2.760.000.000,00	R$ 2.549.000.000,00
Fornecedores	R$ 28.657.000.000,00	R$ 28.657.000.000,00	R$ 25.282.000.000,00	R$ 27.710.000.000,00	R$ 22.680.000.000,00	R$ 16.327.000.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 5.734.000.000,00	R$ 5.734.000.000,00	R$ 5.955.000.000,00	R$ 10.944.000.000,00	R$ 5.382.000.000,00	R$ 6.228.000.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 3.954.000.000,00	R$ 3.954.000.000,00	R$ 4.496.000.000,00	R$ 7.387.000.000,00	R$ 2.760.000.000,00	R$ 5.228.000.000,00
Outras Obrigações	R$ 5.134.000.000,00	R$ 5.134.000.000,00	R$ 1.877.000.000,00	R$ 1.402.000.000,00	R$ 2.147.000.000,00	R$ 4.450.000.000,00
Provisões	R$ 23.102.000.000,00	R$ 23.102.000.000,00	R$ 30.928.000.000,00	R$ 25.544.000.000,00	R$ 30.199.000.000,00	R$ 32.553.000.000,00
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	R$ 730.000.000,00	R$ 730.000.000,00	R$ 4.011.000.000,00	R$ 2.698.000.000,00	R$ 2.714.000.000,00	R$ 2.157.000.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 190.746.000.000,00	R$ 190.746.000.000,00	R$ 194.359.000.000,00	R$ 184.872.000.000,00	R$ 181.368.000.000,00	R$ 189.463.000.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 94.366.000.000,00	R$ 94.366.000.000,00	R$ 88.498.000.000,00	R$ 65.925.000.000,00	R$ 63.204.000.000,00	R$ 61.175.000.000,00
Outras Obrigações	R$ 470.000.000,00	R$ 470.000.000,00	R$ 1.277.000.000,00	R$ 595.000.000,00	R$ 1.628.000.000,00	R$ 1.213.000.000,00
Tributos Diferidos	R$ 426.000.000,00	R$ 426.000.000,00	R$ 1.008.000.000,00	R$ 4.240.000.000,00	R$ 7.005.000.000,00	R$ 8.670.000.000,00
Provisões	R$ 95.484.000.000,00	R$ 95.484.000.000,00	R$ 103.576.000.000,00	R$ 114.112.000.000,00	R$ 109.531.000.000,00	R$ 118.405.000.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 195.915.000.000,00	R$ 195.915.000.000,00	R$ 208.717.000.000,00	R$ 194.836.000.000,00	R$ 197.477.000.000,00	R$ 182.361.000.000,00
Capital Social Realizado	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00
Reservas de Capital	R$ -9.515.000.000,00	R$ -9.515.000.000,00	R$ -16.147.000.000,00	R$ -15.454.000.000,00	R$ -4.630.000.000,00	R$ -20.043.000.000,00
Reservas de Lucros	R$ 89.212.000.000,00	R$ 89.212.000.000,00	R$ 105.746.000.000,00	R$ 94.459.000.000,00	R$ 84.551.000.000,00	R$ 55.183.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ 9.953.000.000,00	R$ 9.953.000.000,00	R$ 8.164.000.000,00	R$ 8.291.000.000,00	R$ 9.521.000.000,00	R$ 23.046.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R$ -186.000.000,00	R$ -186.000.000,00	R$ -250.000.000,00	R$ -683.000.000,00	R$ -445.000.000,00	R$ -3.253.000.000,00
Ajustes Acumulados de Conversão	R$ 24.500.000.000,00	R$ 24.500.000.000,00	R$ 27.572.000.000,00	R$ 28.248.000.000,00	R$ 28.304.000.000,00	R$ 51.030.000.000,00
Outros Resultados Abrangentes	R$ -48.000.000,00	R$ -48.000.000,00	R$ -303.000.000,00	R$ -4.950.000.000,00	R$ -4.923.000.000,00	R$ -4.949.000.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 4.699.000.000,00	R$ 4.699.000.000,00	R$ 6.635.000.000,00	R$ 7.625.000.000,00	R$ 7.799.000.000,00	R$ 4.047.000.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 15,90) do Preço médio: R$ 80,75
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.338.372.621,66
Tendência de valorização acima de -10%: -24,3%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 191.216.000.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 178.314.000.000,00): R$ 191.216.000.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 205.451.000.000,00): R$ 191.216.000.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,1 anos

Observações:

Alertas VALE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -73,5

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[Sistema] S. Tendência V.: -60,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -24,3%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -18,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,27

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 6,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 2,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 136

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[Sistema] S. Tendência V.: 85,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -24,3%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 27 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,27

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 18,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 2,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/2023	08/08/2025 14:46	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
2023	10/05/2024 18:09	22	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
01/2023	09/07/2024 11:33	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
01/12/2022 11:00	12/03/2025 19:21	2	Política de Gerenciamento de Riscos	-	-	Abrir documento
10/2022	08/08/2025 17:22	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2022	08/11/2024 18:21	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
05/2022	08/08/2025 15:51	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
04/2022	08/08/2025 17:08	4	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
03/2022	05/09/2025 18:03	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
12/2021	08/08/2025 15:13	5	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

SUZB3

Papel e Celulose

R$ 43,24
R$ 40,43	R$ 58,96

R$ 49,68

R$ 52,32

0,82

4,79

1,21

2,59%
2,96%	3,32%

-14,82%
2,46%	7,05%

R$ 240.493.465,44

R$ 48.036.016.000,00

46,9

M. BAIXO

EUCA4

Madeira

R$ 24,52
R$ 16,30	R$ 27,74

R$ 19,50

R$ 13,32

1,44

5,55

0,84

4,59%
6,88%	7,04%

41,68%
-8,54%	16,34%

R$ 3.037.097,20

R$ 2.944.818.000,00

42,7

REGULAR

CMIN3

Minerais Metálicos

R$ 4,32
R$ 4,08	R$ 6,42

R$ 5,22

R$ 5,39

0,8

10,53

2,36

8,93%
12,7%	11,44%

-6,5%
-4%	-8,44%

R$ 40.410.701,59

R$ 7.080.304.000,00

30,8

BAIXO

EUCA3

Madeira

R$ 25,00
R$ 17,80	R$ 26,50

R$ 21,05

R$ 17,58

1,37

5,65

0,83

4,09%
5,63%	5,35%

22,74%
-2,72%	10,57%

R$ 9.669,38

R$ 2.944.818.000,00

21,4

BAIXO

FESA3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 11,09
R$ 10,34	R$ 13,50

R$ 11,78

R$ 12,49

0,9

24,18

1,15

5,76%
2,18%	4,02%

-1,33%
-8,65%	-6,36%

R$ 8.147,31

R$ 3.281.842.000,00

13,3

REGULAR

PATI3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 35,00
R$ 29,00	R$ 47,00

R$ 36,52

R$ 44,51

1,15

17,18

0,92

6,75%
7,55%	7,18%

-6,78%
2,94%	2,29%

R$ 6.014,76

R$ 758.072.000,00

13,2

ALTO

VITT3

Químicos

R$ 3,22
R$ 3,13	R$ 5,23

R$ 4,41

R$ 4,96

0,65

8,23

0,82

8,77%
2,83%	6,91%

-21,48%
-9,55%	-12,14%

R$ 1.217.126,76

R$ 632.730.000,00

11,6

M. BAIXO

BRAP3

Minerais Metálicos

R$ 19,17
R$ 14,20	R$ 21,67

R$ 17,76

R$ 20,75

1,11

6,96

0,83

11,18%
15,7%	9,56%

48,92%
-2,39%	-8,46%

R$ 689.330,25

R$ 7.834.019.000,00

10,1

ALTO

CBAV3

Minerais Metálicos

R$ 10,75
R$ 2,84	R$ 10,78

R$ 7,17

R$ 8,34

1,73

29,57

1,55

0,41%
3,75%	0,51%

157,03%
1,61%	19,11%

R$ 31.185.797,39

R$ 4.630.132.000,00

9,6

ALTO

PATI4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 32,00
R$ 30,00	R$ 38,90

R$ 34,92

R$ 33,05

0,97

15,71

0,98

8,29%
11,66%	8,3%

-1,95%
6,67%	-4,46%

R$ 4.182,22

R$ 758.072.000,00

8,6

1,09

12,84

1,15

6,14%
7,18%	6,36%

21,75%
-2,22%	1,55%

R$ 31.706.153,23

R$ 7.890.082.300,00

20,8

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