CMIN3 - CSN Mineração

A CSN Mineração é uma das principais empresas do setor mineral brasileiro, focada na extração e comercialização de minério de ferro, um insumo essencial para a indústria siderúrgica. Com uma sólida presença no mercado, sua estratégia se destaca pela eficiência operacional, logística integrada e investimentos em tecnologia, garantindo a qualidade e sustentabilidade de suas operações. Com uma robustez financeira admirável, a CSN Mineração se posiciona de forma competitiva, aproveitando a crescente demanda global por produtos de ferro e aço. Além disso, a empresa busca constantemente inovações e práticas sustentáveis, solidificando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e ambiental.

/ Ação / Materiais Básicos / Minerais Metálicos / CMIN3 - CSN Mineração

  
  
  
Cotação
R$ 5,80
Mín: R$ 4,08 / Máx: R$ 6,42
Média: R$ 5,21
Val. Mês
34,57%
Setor: 1,48%
Segmento: 6,22%
Val. Ano
26,28%
Setor: 12,15%
Segmento: 64,52%
P/L
13,89
Setor: 11,9
Segmento: 23,04
P. / P. Médio
1,08
Setor: 0,94
Segmento: 1,24
DY
6,77%
DY Proj.: 8,67%
Segmento: 7,26%
Investidos R$ 1.000,00 em 202,43 cotas na Ação CMIN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.204,62 (20,46% ), sendo deste valor, R$ 174,09 (17,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 30,53 (3,05% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.902.291/0001-15
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,46 (-40,29% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,24 (59,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMIN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMIN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,76% | 7,1% | 12,12% | 13,1% | 15,16% | 17,41% | 19,39% | 21,28%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,04%
  • Calculando status valorização atual CMIN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 21,28%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,89%
    • CMIN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,80
    • Valor Médio: R$ 5,38
    • CMIN3 está a uma distancia de -7,76% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CMIN3: 8,67%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,74%
    • Dy Médio de CMIN3 em 5 anos: 12,74%
    • CMIN3 está a uma distancia de 28,64% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • CMIN3 está a uma distancia de -31,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,16
    • CMIN3 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 222.127.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 918.524.047,62
    • CMIN3 está a uma distancia de -75,82% gerando uma força de distancia de -0,76
  • Força atual: -0,85
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,85
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,04%
    • Valorização Quadrimestral: -0,85 * 14,04% = -11,97%
  • Simulando valorização de CMIN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 21,28%
    • Valorização quadrimestre: -11,97%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,04%
    • Cotação Atual: R$ 5,80
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,77%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,79%)
      • Resultado: 7,98%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,19%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,18%)
      • Resultado: -3,99%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,8%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,57%)
      • Resultado: -10,37%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,37%, CMIN3 valerá R$ 5,43 após um ano
  • O valor de CMIN3 para o próximo ano ficou em R$ 5,43 o que da uma valorização de -6,37%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CMIN3SetorSegmentoCMIN3
    CotaçãoR$ 5,80----R$ 5,06R$ 5,42R$ 5,71
    DPA R$ 0,39----R$ 0,22R$ 0,44R$ 0,74
    DY 6,77%7,42%7,26%4,34%8,21%12,95%
    Payout 94,03%128,7%93,97%536,77%147,88%89,54%
    P. / P. Médio 1,080,941,240,960,971,08
    P/L 13,8911,923,04123,6818,026,91
    P/VP 4,371,562,593,884,453,05
    LPA 0,41-2,031,30,040,30,83
    VPA 1,3-7,317,161,31,221,87
    PSR 1,740,691,397,421,651,9
    ROE 31,48%15,32%14,61%3,14%24,69%44,09%
    ROIC 43,21%6,92%18,47%8,3%47,41%63,07%
    ROA 6,52%-5,12%3,74%0,65%4,92%12,44%
    Margem Líquida 12,51%-6,1%7,22%6%9,15%27,45%
    Margem Ebit 27%4,71%15,89%24,95%27,8%30,11%
    Margem Ebitda 34,71%13,39%24,13%34,97%35,14%37,38%
    Margem Bruta 45,85%18,95%29,76%45,06%45,35%51,35%
    EV/EBITDA 5,051,897,2321,424,744,26
    EV/EBIT 6,4910,2614,1930,025,995,28
    P/EBITDA 5,010,845,8921,214,695,08
    P/EBIT 6,4410,8511,0729,735,936,3
    P/Ativo 0,910,460,720,80,890,86
    P/Cap. Giro -7,9712,9-19,63-7,07-5,72-8,76
    P/Ativo Circ. Liq. 8,973,0510,667,9614,533,04
    Giro Ativos 0,520,780,540,110,540,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,040,730,360,040,04-0,49
    D. Liq. / EBITDA 0,041,051,340,210,05-0,82
    D. Liq. / EBIT 0,06-0,583,130,290,06-1,02
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,291,090,931,291,380,99
    Patr. / Ativos 0,21-0,130,320,210,20,28
    Passivos / Ativos 0,791,090,670,790,80,72
    Liq. Corrente 1,372,051,571,371,22,36
    CAGR Receitas 5A -4,49%2,26%2,73%-27,92%5,5%--
    CAGR Lucros 5A -21,91%-14,8%-18,39%-48,89%-16,37%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    1 dys, 11,11%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 11,11%
    Maio
    3 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    2 dys, 22,22%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    CMIN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,77% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,29%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,74%.

    CMIN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 94,03% abaixo do payout médio histórico de 120,43% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 120,43%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,67%, com distribuição em torno de R$ 0,49 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,03 e R$ 4,19, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,77%
    Setor: 7,42%Segmento: 7,29%
    DY (5A):
    12,74%
    Setor: 7,53%Segmento: 11,45%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    120,43%
    Atual: 94,03%
    DPA :
    R$ 0,39
    R$ 0,49
    8,67%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CMIN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,67%R$ 12,57R$ 8,38R$ 6,29R$ 5,03R$ 4,19R$ 3,59
    DY 6,77%R$ 9,82R$ 6,54R$ 4,91R$ 3,93R$ 3,27R$ 2,80
    DY (5A) 12,74%R$ 18,47R$ 12,32R$ 9,24R$ 7,39R$ 6,16R$ 5,28
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,141493000
    R$ 0,14149300
    2,85%
    02/01/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,047811100
    R$ 0,04781110
    0,9%
    02/01/2026
    31/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,030190800
    R$ 0,03019080
    0,57%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,078093200
    R$ 0,07809320
    1,35%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,088180400
    R$ 0,08818040
    1,52%
    13/05/2025
    15/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,200661000
    R$ 0,20066100
    3,38%
    13/05/2025
    15/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,038659500
    R$ 0,03865950
    0,65%
    06/01/2025
    15/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,039000000
    R$ 0,03900000
    0,78%
    03/10/2024
    30/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,437200000
    R$ 0,43720000
    6,07%
    03/10/2024
    30/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,029400000
    R$ 0,02940000
    0,41%
    03/10/2024
    30/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,085600000
    R$ 0,08560000
    1,19%
    14/05/2024
    28/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,186900000
    R$ 0,18690000
    3,49%
    28/12/2023
    28/05/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,079300000
    R$ 0,07930000
    1,01%
    20/11/2023
    28/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,248800000
    R$ 0,24880000
    3,49%
    08/05/2023
    17/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,282500000
    R$ 0,28250000
    5,91%
    08/05/2023
    17/05/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,050900000
    R$ 0,05090000
    1,06%
    28/04/2023
    17/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,115200000
    R$ 0,11520000
    2,48%
    28/12/2022
    17/05/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,015900000
    R$ 0,01590000
    0,39%
    10/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,321400000
    R$ 0,32140000
    7,88%
    10/11/2022
    22/11/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,124200000
    R$ 0,12420000
    3,04%
    29/04/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,459400000
    R$ 0,45940000
    8,83%
    R$ 3,100789000
    R$ 3,10078900
    Exibindo 21 registros
    Lista completa dos dividendos de CMIN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    5.432.044.538
    Ordinários: 5.432.044.538
    Free Float % :
    28,94% (1.572.292.846)
    Ordinários: 1.572.292.846
    P. Fora Circulação :
    71,06% (3.859.751.692)
    Ordinários: 3.859.751.692Controlador: 3.785.474.692A. Acionista: 1.221.621.302Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    157.883
    PF: 157.021PJ: 731I. Institucional: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    70%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.432.044.538
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.835
    Ordinários: 5.485.338.835
    Free Float % :
    30,02% (1.646.519.336)
    Ordinários: 1.646.519.336
    P. Fora Circulação :
    69,98% (3.838.819.499)
    Ordinários: 3.838.819.499Controlador: 3.785.474.692A. Acionista: 1.221.621.302Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    157.883
    PF: 157.021PJ: 731I. Institucional: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    69%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.432.044.538
    99%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.835
    Ordinários: 5.485.338.835
    Free Float % :
    30,02% (1.646.519.336)
    Ordinários: 1.646.519.336
    P. Fora Circulação :
    69,98% (3.838.819.499)
    Ordinários: 3.838.819.499Controlador: 3.785.474.692A. Acionista: 1.221.621.302Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    178.159
    PF: 176.860PJ: 1.087I. Institucional: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    69%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
     
    Ações Tesouraria
    53.294.297
    1%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.835
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.485.338.838
    Ordinários: 5.485.338.838
    Free Float % :
    20,25% (1.110.559.345)
    Ordinários: 1.110.559.345
    P. Fora Circulação :
    79,75% (4.374.779.493)
    Ordinários: 4.374.779.493Controlador: 4.374.779.493A. Acionista: 632.316.501
    T. Cotistas :
    153.747
    PF: 151.359PJ: 1.194I. Institucional: 1.194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    4.374.779.493
    80%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    478.242.844
    9%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.838
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.838
    Ordinários: 5.485.338.838
    Free Float % :
    20,25% (1.110.550.596)
    Ordinários: 1.110.550.596
    P. Fora Circulação :
    79,75% (4.374.788.242)
    Ordinários: 4.374.788.242Controlador: 4.374.779.493A. Acionista: 632.316.501
    T. Cotistas :
    125.537
    PF: 122.553PJ: 1.495I. Institucional: 1.489
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    4.374.779.493
    80%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    478.242.844
    9%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.838
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 17.817.872.000,00R$ 3.704.133.000,00R$ 18.025.121.000,00R$ 16.496.317.000,00R$ 18.880.426.000,00R$ 13.272.564.000,00
    Custos R$ -9.647.760.000,00R$ -2.034.884.000,00R$ -9.850.577.000,00R$ -8.025.027.000,00R$ -9.839.057.000,00R$ -7.083.267.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.170.112.000,00R$ 1.669.249.000,00R$ 8.174.544.000,00R$ 8.471.290.000,00R$ 9.041.369.000,00R$ 6.189.297.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.358.522.000,00R$ -745.123.000,00R$ -3.163.401.000,00R$ -3.503.982.000,00R$ -3.004.994.000,00R$ -1.436.726.000,00
    EBITDA R$ 6.184.693.000,00R$ 1.295.312.000,00R$ 6.334.318.000,00R$ 6.166.064.000,00R$ 7.119.565.000,00R$ 5.772.875.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.373.103.000,00R$ 371.186.000,00R$ 1.323.175.000,00R$ 1.198.756.000,00R$ 1.083.190.000,00R$ 1.020.304.000,00
    EBIT R$ 4.811.590.000,00R$ 924.126.000,00R$ 5.011.143.000,00R$ 4.967.308.000,00R$ 6.036.375.000,00R$ 4.752.571.000,00
    R. Financeiro R$ -1.873.446.000,00R$ -626.008.000,00R$ -2.562.802.000,00R$ 781.817.000,00R$ -1.229.817.000,00R$ -772.169.000,00
    Impostos R$ -709.570.000,00R$ -75.991.000,00R$ -799.182.000,00R$ -1.221.407.000,00R$ -1.237.821.000,00R$ -1.030.104.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.228.574.000,00R$ 222.127.000,00R$ 1.649.159.000,00R$ 4.527.718.000,00R$ 3.568.737.000,00R$ 2.950.298.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.229.275.000,00R$ 222.368.000,00R$ 1.649.647.000,00------
    Lucro A. Não Control. R$ -701.000,00R$ -241.000,00R$ -488.000,00------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 7.080.304.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 34.188.039.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 27.107.735.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.129.715.000,00
    D. Líquida :
    R$ 268.642.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 8.861.073.000,00
    V. Mercado :
    R$ 31.505.858.320,40
    Val. Firma :
    R$ 31.774.500.320,40
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.129.715.000,00R$ 9.186.417.000,00R$ 10.128.720.000,00R$ 8.178.981.000,00R$ 8.396.408.000,00
    Disponibilidade R$ 8.861.073.000,00R$ 8.889.966.000,00R$ 15.199.819.000,00R$ 9.808.330.000,00R$ 6.736.898.000,00
    D. Líquida R$ 268.642.000,00R$ 296.451.000,00R$ -5.071.099.000,00R$ -1.629.349.000,00R$ 1.659.510.000,00
    Patrimônio R$ 7.080.304.000,00R$ 6.680.126.000,00R$ 10.269.114.000,00R$ 10.698.697.000,00R$ 11.393.427.000,00
    Passivo Exigível R$ 27.107.735.000,00R$ 26.872.766.000,00R$ 26.121.805.000,00R$ 18.991.908.000,00R$ 13.660.168.000,00
    Ativo Controladora R$ 34.188.039.000,00R$ 33.552.892.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Ativo Total R$ 34.188.480.000,00R$ 33.553.574.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.686.700.000,00R$ 12.084.606.000,00R$ 17.832.106.000,00R$ 12.987.583.000,00R$ 9.617.117.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 8.842.373.000,00R$ 8.871.892.000,00R$ 15.185.928.000,00R$ 9.795.878.000,00R$ 6.489.572.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 18.700.000,00R$ 18.074.000,00R$ 13.891.000,00R$ 12.452.000,00R$ 247.326.000,00
    Contas a Receber R$ 2.257.136.000,00R$ 1.914.795.000,00R$ 1.506.580.000,00R$ 1.712.870.000,00R$ 1.545.463.000,00
    Estoques R$ 833.780.000,00R$ 825.422.000,00R$ 777.848.000,00R$ 935.979.000,00R$ 923.849.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 265.245.000,00R$ 104.913.000,00R$ 70.613.000,00R$ 227.624.000,00R$ 177.737.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 469.466.000,00R$ 349.510.000,00R$ 277.246.000,00R$ 302.780.000,00R$ 233.170.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 21.501.780.000,00R$ 21.468.968.000,00R$ 18.558.813.000,00R$ 16.703.022.000,00R$ 15.436.478.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.014.459.000,00R$ 3.082.288.000,00R$ 2.723.075.000,00R$ 1.814.280.000,00R$ 1.267.450.000,00
    Investimentos R$ 2.971.247.000,00R$ 3.061.007.000,00R$ 1.774.066.000,00R$ 1.577.155.000,00R$ 1.425.588.000,00
    Imobilizado R$ 11.190.051.000,00R$ 10.994.169.000,00R$ 9.704.951.000,00R$ 8.958.768.000,00R$ 8.356.288.000,00
    Intangível R$ 4.326.023.000,00R$ 4.331.504.000,00R$ 4.356.721.000,00R$ 4.352.819.000,00R$ 4.387.152.000,00
    Passivo T. R$ 34.188.480.000,00R$ 33.553.574.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Passivo C. R$ 9.233.494.000,00R$ 10.039.250.000,00R$ 7.545.988.000,00R$ 6.069.785.000,00R$ 4.642.823.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 110.604.000,00R$ 107.051.000,00R$ 102.121.000,00R$ 92.972.000,00R$ 82.196.000,00
    Fornecedores R$ 1.674.759.000,00R$ 2.171.640.000,00R$ 2.067.209.000,00R$ 1.843.187.000,00R$ 1.384.390.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 234.686.000,00R$ 346.416.000,00R$ 219.552.000,00R$ 538.795.000,00R$ 432.216.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.524.135.000,00R$ 1.650.923.000,00R$ 1.340.018.000,00R$ 445.182.000,00R$ 1.045.990.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.684.657.000,00R$ 5.757.504.000,00R$ 3.806.136.000,00R$ 3.145.593.000,00R$ 1.694.915.000,00
    PC. Provisões R$ 4.653.000,00R$ 5.716.000,00R$ 10.952.000,00R$ 4.056.000,00R$ 3.116.000,00
    Passivo NC. R$ 17.874.241.000,00R$ 16.833.516.000,00R$ 18.575.817.000,00R$ 12.922.123.000,00R$ 9.017.345.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.605.580.000,00R$ 7.535.494.000,00R$ 8.788.702.000,00R$ 7.733.799.000,00R$ 7.350.418.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 9.904.345.000,00R$ 9.026.884.000,00R$ 9.688.548.000,00R$ 5.001.227.000,00R$ 1.520.934.000,00
    Trib. Diferidos R$ 220.659.000,00R$ 132.773.000,00--R$ 114.050.000,00R$ 81.323.000,00
    PNC. Provisões R$ 143.657.000,00R$ 138.365.000,00R$ 98.567.000,00R$ 73.047.000,00R$ 64.670.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 7.080.745.000,00R$ 6.680.808.000,00R$ 10.269.114.000,00R$ 10.698.697.000,00R$ 11.393.427.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00
    Res. Capital R$ -2.224.036.000,00R$ -2.224.036.000,00R$ 127.042.000,00R$ 127.042.000,00R$ 127.042.000,00
    Res. Lucros R$ 1.494.796.000,00R$ 1.494.796.000,00R$ 3.240.661.000,00R$ 3.273.934.000,00R$ 3.966.773.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 222.368.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. ----R$ 322.635.000,00R$ 322.635.000,00R$ 322.635.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 113.196.000,00R$ -64.614.000,00R$ -895.204.000,00R$ -498.894.000,00R$ -497.003.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 441.000,00R$ 682.000,00------

    CMIN3 - Risco Moderado Baixo

    CSN Mineração (CMIN3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    65
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 135,08% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    80
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,28 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    82

    ROIC de 43,21% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -3,14% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 6,52% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -36,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 31,48% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -1,65% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 6,89% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -29,79% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    58
    Margem Líquida de 12,51% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -35,62% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    40
    Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -29,54% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,2 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    35
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.080.304.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -33,82% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -51,97% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,45 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CMIN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    58
    Possui free float de 28,94%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,9 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CMIN3 apresenta cotação de R$ 5,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,38, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    37
    CMIN3 está com tendência de desvalorização de -6,46%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de CMIN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CMIN3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -16,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -5,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 21,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 41,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 3,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    72.391.147
    Empr. Tot. :
    135.435.111
    Doador % Mês :
    55,24%
    Tomador: 55,24%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    1.884
    1.572.292.846
    9.225.200 (0,59%)135.435.111 (8,61%)
    R$ 54.520.932,00
    0,1%
    0,1%
    63,06%
    63,06%
    180%
    180%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    740
    1.572.292.846
    23.220.203 (1,48%)136.519.820 (8,68%)
    R$ 133.516.167,25
    0,1%
    0,1%
    62,49%
    62,49%
    400%
    400%
    27/07/2026
    MODERADA
    670
    1.572.292.846
    7.419.871 (0,47%)138.948.181 (8,84%)
    R$ 42.738.456,96
    0,1%
    0,1%
    60,94%
    60,94%
    300%
    300%
    24/07/2026
    MODERADA
    1.327
    1.572.292.846
    10.152.330 (0,65%)138.056.677 (8,78%)
    R$ 58.781.990,70
    0,1%
    0,1%
    53,55%
    53,55%
    300%
    300%
    23/07/2026
    MODERADA
    972
    1.572.292.846
    7.236.622 (0,46%)137.173.467 (8,72%)
    R$ 42.189.506,26
    0,01%
    0,01%
    45,24%
    45,24%
    100%
    100%
    5.593
    7.861.464.230
    57.254.226686.133.256
    R$ 331.747.053,17
    0,08%
    0,08%
    57,06%
    57,06%
    256%
    256%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    16/07/2026 15:09
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/07/2026 17:36
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    27/07/2026
    27/07/2026 08:59
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    27/07/2026
    27/07/2026 08:59
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 18:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 08:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 08:56
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    14/05/2026
    14/05/2026 09:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2026
    13/05/2026 21:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 218 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    CBAV3 - CBA
    MODERADO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,10
    R$ 2,84R$ 11,08
    0,4%
    3,64%0,49%
    140,74%
    3,16% 21,85%
    1,71
    30,531,56
     
    R$ 4.630.132.000,00
    20,9
    Ação CBAV3
    BRAP3 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 18,96
    R$ 14,53R$ 21,67
    11,33%
    15,62%11,33%
    46,28%
    -1,3% -7,16%
    1,1
      
     
    R$ 9.123.786.000,00
    14,7
    Ação BRAP3
    BRAP4 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 21,94
    R$ 15,68R$ 25,50
    10,74%
    14,98%10,74%
    55,53%
    -2,18% -8,22%
    1,15
      
     
    R$ 9.123.786.000,00
    7,1
    Ação BRAP4
    CMIN3 - CSN Mineração
    MOD. BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 5,80
    R$ 4,08R$ 6,42
    6,65%
    12,74%8,52%
    26,28%
    34,57% -6,46%
    1,08
    14,144,45
    R$ 58.809.898,05
    R$ 7.080.304.000,00
    3,7
    Ação CMIN3
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 76,34
    R$ 53,00R$ 90,16
    7,19%
    10,25%2,62%
    53,76%
    -3,17% -17,54%
    1,18
    24,441,77
     
    R$ 191.216.000.000,00
    -49,9
    Ação VALE3
    MODERADO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
    R$ 2,10R$ 2,10
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    0
    Ação MMXM11
    6,05%
    9,54%5,62%
    53,77%
    5,18%-2,92%
    1,2
    11,521,3
    R$ 9.801.649,68
    R$ 36.867.334.666,67
    -0,6
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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