VALE3 - Vale

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, focada na extração e comercialização de minério de ferro, níquel e cobre, além de possuir um forte portfólio em energia e logística. Com operações robustas e uma presença global, a Vale se destaca pela sua eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias inovadoras para reduzir o impacto ambiental. Sua sólida posição financeira é reforçada pela diversificação de produtos e pela demanda crescente por minério de ferro, essencial na produção de aço. A Vale se posiciona como um player estratégico em um setor vital para o desenvolvimento econômico e industrial, garantindo retorno consistente aos seus acionistas.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 60,30
Mín: R$ 60,05 / Máx: R$ 90,16
Média: R$ 76,71
Val. Mês
-16,35%
Setor: -8,1%
Segmento: -9,07%
Val. Ano
-0,05%
Setor: -10,65%
Segmento: 24,31%
P/L
31,6
Setor: 10,92
Segmento: 15,24
P/PM
0,91
Setor: 0,85
Segmento: 1,04
DY
9,07%
DY Sust.: 3,16%
DY Proj.: 1,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 15,32 cotas na Ação VALE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.001,43 (0,14% ), sendo deste valor, R$ -76,15 (-7,61% ) referente à valorização da Ação e R$ 77,57 (7,76% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.592.510/0001-54
Liq. Diária :
R$ 2.597.603.277,42
Volume 30d: 39.638.184Volume 1a: 25.872.258
Website:
http://www.vale.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 44,20 (-26,7% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 65,73 (9% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VALE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VALE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,98% | 5,95% | 6,41% | 7,08% | 10,88% | 11,08% | 12,92% | 16,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,53%
  • Calculando status valorização atual VALE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,41%
    • VALE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 60,30
    • Valor Médio: R$ 66,15
    • VALE3 está a uma distancia de 8,84% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VALE3: 1,94%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,83%
    • Dy Médio de VALE3 em 5 anos: 8,72%
    • VALE3 está a uma distancia de -59,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,3
    • VALE3 está a uma distancia de -77,75% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,39
    • VALE3 gerou força de distancia de DY de -0,69
  • Força atual: -0,6
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 7.041.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.441.636.363,64
    • VALE3 está a uma distancia de -51,25% gerando uma força de distancia de -0,51
  • Força atual: -1,11
  • Força após reduzir 40% devido a VALE3 já estar em baixa: -0,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,53%
    • Valorização Quadrimestral: -0,67 * 9,53% = -6,36%
  • Simulando valorização de VALE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,92%
    • Valorização quadrimestre: -6,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,53%
    • Cotação Atual: R$ 60,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,45%)
      • Resultado: -9,53%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,91%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,09%)
      • Resultado: -6,99%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,7%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,72%)
      • Resultado: -6,42%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,94%, VALE3 valerá R$ 46,47 após um ano
  • O valor de VALE3 para o próximo ano ficou em R$ 46,47 o que da uma valorização de -22,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VALE3SetorSegmentoVALE3
    CotaçãoR$ 60,30----R$ 78,31R$ 57,27R$ 61,98R$ 73,99R$ 80,38
    DPA R$ 5,61----R$ 2,03R$ 7,62R$ 5,35R$ 6,08R$ 7,58
    DY 9,07%8,09%8,68%2,59%13,3%8,64%8,21%9,43%
    Payout 286,67%141,98%136,64%52,29%286,36%79,84%68,03%35,73%
    P/PM 0,910,851,041,170,960,910,960,91
    P/L 31,610,9215,2420,1621,539,248,283,79
    P/VP 1,41,362,091,771,381,361,761,95
    LPA 1,96-1,861,293,882,666,78,9321,22
    VPA 44,3-7,1517,8144,341,5245,5542,0741,22
    PSR 1,260,591,163,421,191,371,611,61
    ROE 4,42%13,11%16,8%8,77%6,41%14,72%21,24%51,49%
    ROIC 8,5%9,78%-43,95%5,98%8,57%13,47%17,9%26,1%
    ROA 1,88%-4,59%5,62%3,73%2,48%6,13%8,89%21,25%
    Margem Líquida 3,99%-5,98%8,37%16,95%5,53%14,77%19,49%42,53%
    Margem Ebit 15,64%4,86%17,56%23,61%14,97%26,92%31,37%39,88%
    Margem Ebitda 23,81%13,02%25,91%32,5%23,07%34,94%38,72%47,11%
    Margem Bruta 34,92%18,04%31,56%31,9%34,98%36,25%42,32%45,17%
    EV/EBITDA 6,64,415,5512,586,414,814,783,81
    EV/EBIT 10,0513,2410,3217,329,896,245,914,5
    P/EBITDA 5,294,964,5110,525,163,914,173,42
    P/EBIT 8,0512,059,4714,487,955,075,154,04
    P/Ativo 0,590,420,710,750,530,570,740,8
    P/Cap. Giro -35,83-3,08-68,84-45,36-10,35-13,1735,31-26,16
    P/Ativo Circ. Liq. 18,674,2320,4223,6419,08116,217,1542,77
    Giro Ativos 0,470,830,540,220,450,420,460,5
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,350,620,350,350,340,310,260,22
    D. Liq. / EBITDA 1,31-0,561,042,061,250,90,620,39
    D. Liq. / EBIT 21,190,862,841,931,170,760,46
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,50,990,880,50,560,460,350,35
    Patr. / Ativos 0,43-0,120,330,430,390,420,420,41
    Passivos / Ativos 0,561,070,80,560,60,570,570,57
    Liq. Corrente 1,192,233,161,191,151,031,281,12
    CAGR Receitas 5A -6,33%-3,73%-10,69%-19,1%0,48%6,75%9,12%15,85%
    CAGR Lucros 5A -38,01%-24,78%-31,94%-32,31%-13,86%--9,49%40,38%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 42,86%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 42,86%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%

    Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,61 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (8,68%) quanto no Setor Materiais Básicos (8,09%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,72%.

    VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 286,67% acima do payout médio histórico de 61,2% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,94%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,70 e R$ 9,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,07%
    Sustentável: 3,16%Setor: 8,09%Segmento: 8,68%
    DY (3M):
    13,13%
    Setor: 16,83%Segmento: 13,13%
    DY (5A):
    8,72%
    Setor: 7,91%Segmento: 10,78%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    61,2%
    Atual: 286,67%
    DPA :
    R$ 5,61
    R$ 1,20
    1,94%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VALE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,94%R$ 29,25R$ 19,50R$ 14,62R$ 11,70R$ 9,75R$ 8,36
    DY Sust. 3,16%R$ 47,64R$ 31,76R$ 23,82R$ 19,05R$ 15,88R$ 13,61
    DY 9,07%R$ 136,73R$ 91,15R$ 68,37R$ 54,69R$ 45,58R$ 39,07
    DY (3M) 13,13%R$ 197,93R$ 131,96R$ 98,97R$ 79,17R$ 65,98R$ 56,55
    DY (5A) 8,72%R$ 131,45R$ 87,64R$ 65,73R$ 52,58R$ 43,82R$ 37,56
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/08/2026
    02/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,462016000
    R$ 0,46201600
    0,62%
    11/08/2026
    02/09/2026
    JCP
    R$ 1,568710000
    R$ 1,56871000
    2,11%
    11/12/2025
    07/01/2026
    Dividendo
    R$ 1,244100000
    R$ 1,24410000
    1,73%
    11/12/2025
    04/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,768134000
    R$ 0,76813400
    1,07%
    11/12/2025
    04/03/2026
    JCP
    R$ 1,569540000
    R$ 1,56954000
    2,18%
    12/08/2025
    03/09/2025
    JCP
    R$ 1,895390000
    R$ 1,89539000
    3,39%
    07/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 2,141850000
    R$ 2,14185000
    3,76%
    11/12/2024
    14/03/2025
    JCP
    R$ 0,520500000
    R$ 0,52050000
    0,88%
    02/08/2024
    04/09/2024
    JCP
    R$ 2,093800000
    R$ 2,09380000
    3,52%
    11/03/2024
    19/03/2024
    Dividendo
    R$ 2,738600000
    R$ 2,73860000
    4,28%
    21/11/2023
    01/12/2023
    JCP
    R$ 0,765800000
    R$ 0,76580000
    0,98%
    21/11/2023
    01/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,565900000
    R$ 1,56590000
    2,01%
    11/08/2023
    01/09/2023
    JCP
    R$ 1,918471800
    R$ 1,91847180
    2,93%
    13/03/2023
    22/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,827646000
    R$ 1,82764600
    2,15%
    12/12/2022
    22/03/2023
    JCP
    R$ 0,292012000
    R$ 0,29201200
    0,34%
    11/08/2022
    01/09/2022
    JCP
    R$ 1,539376000
    R$ 1,53937600
    2,12%
    11/08/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 2,032680000
    R$ 2,03268000
    2,8%
    08/03/2022
    16/03/2022
    Dividendo
    R$ 3,719256000
    R$ 3,71925600
    3,7%
    R$ 28,663781800
    R$ 28,66378180
    Exibindo 18 registros
    Lista completa dos dividendos de VALE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    4.439.159.764
    Ordinárias: 4.439.159.752Preferenciais: 12
    Free Float % :
    96,01% (4.262.140.830)
    FF Ordinárias: 4.262.140.818FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    3,99% (177.018.934)
    Ordinárias Fora C.: 177.018.934Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 176.008.799
    T. Cotistas :
    777.804
    I. P. Física: 762.043I. P. Jurídica: 14.214I. Institucionais: 1.547
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.139.895.882
    71%
     
    0%
    30/04/2026
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    311.433.302
    7%
     
    0%
    31/12/2025
    BLACKROCK, INC.
    297.783.803
    7%
     
    0%
    18/03/2026
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    08/01/2026
    Capital World Investors
    227.690.911
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    176.008.799
    4%
     
    0%
    30/04/2026
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.439.159.752
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.439.159.764
    Ordinárias: 4.439.159.752Preferenciais: 12
    Free Float % :
    96,04% (4.263.535.009)
    FF Ordinárias: 4.263.534.997FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    3,96% (175.624.755)
    Ordinárias Fora C.: 175.624.755Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 169.645.399
    T. Cotistas :
    763.941
    I. P. Física: 748.458I. P. Jurídica: 13.938I. Institucionais: 1.545
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.118.086.482
    70%
     
    0%
    18/03/2026
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    339.606.102
    8%
     
    0%
    31/12/2025
    BLACKROCK, INC.
    297.783.803
    7%
     
    0%
    18/03/2026
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    08/01/2026
    Capital World Investors
    227.690.911
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    169.645.399
    4%
     
    0%
    30/04/2025
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.439.159.752
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    94,02% (4.267.772.030)
    FF Ordinárias: 4.267.772.018FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    5,98% (271.235.550)
    Ordinárias Fora C.: 271.235.550Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 270.228.793
    T. Cotistas :
    949.764
    I. P. Física: 932.566I. P. Jurídica: 15.779I. Institucionais: 1.419
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.347.844.447
    74%
     
    0%
    30/04/2025
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    394.947.682
    9%
     
    0%
    30/04/2025
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    270.228.793
    6%
     
    0%
    30/04/2025
    BLACKROCK, INC.
    239.639.591
    5%
     
    0%
    30/04/2025
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    97,54% (4.427.123.478)
    FF Ordinárias: 4.427.123.466FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    2,46% (111.884.102)
    Ordinárias Fora C.: 111.884.102Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 109.575.980
    T. Cotistas :
    545.095
    I. P. Física: 528.853I. P. Jurídica: 15.049I. Institucionais: 1.193
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/04/2023
    Outros
    3.471.422.519
    76%
     
    0%
    28/04/2023
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    393.946.556
    9%
     
    0%
    28/04/2023
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    28/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    277.715.458
    6%
     
    0%
    28/04/2023
    Ações Tesouraria
    109.575.980
    2%
     
    0%
    28/04/2023
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    98,01% (4.448.529.763)
    FF Ordinárias: 4.448.529.763
    T. Fora Circulação :
    1,99% (90.477.817)
    Ordinárias Fora C.: 90.477.805Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 90.477.817
    T. Cotistas :
    527.087
    I. P. Física: 510.874I. P. Jurídica: 13.871I. Institucionais: 2.342
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.185.699.920
    70%
     
    0%
    13/03/2023
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
    394.224.956
    9%
     
    0%
    13/03/2023
    Capital World Investors
    319.508.101
    7%
     
    0%
    13/03/2023
    Mitsui & Co., Ltd
    286.347.055
    6%
     
    0%
    13/03/2023
    BlackRock, Inc.
    262.749.719
    6%
     
    0%
    13/03/2023
    Ações Tesouraria
    90.477.817
    2%
     
    0%
    31/07/2022
    Governo Federal
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.999.040.063
    Ordinárias: 4.999.040.051Preferenciais: 12
    Free Float % :
    94,78% (4.738.212.436)
    FF Ordinárias: 4.738.212.436
    T. Fora Circulação :
    5,22% (260.827.627)
    Ordinárias Fora C.: 260.827.615Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 258.675.136
    T. Cotistas :
    296.563
    I. P. Física: 291.684I. P. Jurídica: 2.625I. Institucionais: 2.254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.160.453.915
    63%
     
    0%
    31/01/2022
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
    414.266.756
    8%
     
    0%
    09/03/2022
    Capital World Investors
    360.598.669
    7%
     
    0%
    09/03/2022
    Capital Research Global Investors
    293.135.748
    6%
     
    0%
    30/09/2021
    Mitsui & Co., Ltd
    286.347.055
    6%
     
    0%
    30/09/2021
    BlackRock, Inc.
    279.562.772
    6%
     
    0%
    31/03/2022
    Ações Tesouraria
    258.675.136
    5%
     
    0%
    30/09/2021
    Governo Federal
     
    0%
    12
    0%
    5.053.040.051
    101%
    12
    0%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    29/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    VALE3possui exposição a 4 commodities como produtora

    A Vale é uma das principais produtoras mundiais de minério de ferro. O preço de Minério de Ferro 62% influencia diretamente suas receitas, margens, geração de caixa e resultados.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale possui operações relevantes de mineração de níquel. O preço do Níquel influencia diretamente receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale atua na produção e comercialização de minério de manganês. O preço do Minério de manganês influencia diretamente as receitas e a rentabilidade de suas operações de metais.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale possui operações de mineração de cobre. O preço do Cobre influencia diretamente as receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 218.069.000.000,00R$ 101.692.000.000,00R$ 213.595.000.000,00R$ 206.005.000.000,00R$ 208.066.000.000,00R$ 226.508.000.000,00
    Custos R$ -141.911.000.000,00R$ -69.256.000.000,00R$ -138.887.000.000,00R$ -131.318.000.000,00R$ -120.016.000.000,00R$ 124.195.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 76.158.000.000,00R$ 32.436.000.000,00R$ 74.708.000.000,00R$ 74.687.000.000,00R$ 88.050.000.000,00R$ 102.313.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -42.048.000.000,00R$ -8.426.000.000,00R$ -42.739.000.000,00R$ -19.228.000.000,00R$ -22.778.000.000,00R$ -11.987.000.000,00
    EBITDA R$ 51.933.000.000,00R$ 33.048.000.000,00R$ 49.275.000.000,00R$ 71.984.000.000,00R$ 80.572.000.000,00R$ 106.712.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 17.823.000.000,00R$ 9.038.000.000,00R$ 17.306.000.000,00R$ 16.525.000.000,00R$ 15.300.000.000,00R$ 16.386.000.000,00
    EBIT R$ 34.110.000.000,00R$ 24.010.000.000,00R$ 31.969.000.000,00R$ 55.459.000.000,00R$ 65.272.000.000,00R$ 90.326.000.000,00
    R. Financeiro R$ -9.699.000.000,00R$ -2.237.000.000,00R$ -5.276.000.000,00R$ -21.235.000.000,00R$ -9.718.000.000,00R$ 11.378.000.000,00
    Impostos R$ -15.720.000.000,00R$ -4.533.000.000,00R$ -14.882.000.000,00R$ -3.793.000.000,00R$ -15.000.000.000,00R$ -15.185.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 8.691.000.000,00R$ 17.240.000.000,00R$ 11.811.000.000,00R$ 30.431.000.000,00R$ 40.554.000.000,00R$ 96.337.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 10.369.000.000,00R$ 16.800.000.000,00R$ 13.814.000.000,00R$ 31.592.000.000,00R$ 39.940.000.000,00R$ 95.924.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.678.000.000,00R$ 440.000.000,00R$ -2.003.000.000,00R$ -1.161.000.000,00R$ 614.000.000,00R$ 413.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 196.635.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 457.329.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 260.694.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 98.034.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 68.192.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 29.842.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 267.681.333.769,20
    Val. Firma :
    R$ 335.873.333.769,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 98.034.000.000,00R$ 103.457.000.000,00R$ 96.012.000.000,00R$ 67.404.000.000,00R$ 66.330.000.000,00
    Disponibilidade R$ 29.842.000.000,00R$ 41.629.000.000,00R$ 31.002.000.000,00R$ 17.724.000.000,00R$ 25.031.000.000,00
    D. Líquida R$ 68.192.000.000,00R$ 61.828.000.000,00R$ 65.010.000.000,00R$ 49.680.000.000,00R$ 41.299.000.000,00
    Patrimônio R$ 196.635.000.000,00R$ 184.299.000.000,00R$ 206.772.000.000,00R$ 190.965.000.000,00R$ 187.112.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 260.694.000.000,00R$ 287.168.000.000,00R$ 282.605.000.000,00R$ 257.659.000.000,00R$ 258.493.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 457.329.000.000,00R$ 471.467.000.000,00R$ 489.377.000.000,00R$ 448.624.000.000,00R$ 445.605.000.000,00
    Ativo Total R$ 462.161.000.000,00R$ 476.094.000.000,00R$ 496.325.000.000,00R$ 455.984.000.000,00R$ 453.387.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 91.411.000.000,00R$ 100.645.000.000,00R$ 83.476.000.000,00R$ 90.529.000.000,00R$ 81.009.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 28.871.000.000,00R$ 40.563.000.000,00R$ 30.671.000.000,00R$ 17.474.000.000,00R$ 24.711.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 971.000.000,00R$ 1.066.000.000,00R$ 331.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 320.000.000,00
    Contas a Receber R$ 13.534.000.000,00R$ 12.639.000.000,00R$ 14.600.000.000,00R$ 20.317.000.000,00R$ 22.537.000.000,00
    Estoques R$ 32.424.000.000,00R$ 32.666.000.000,00R$ 28.513.000.000,00R$ 22.679.000.000,00R$ 23.386.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 8.889.000.000,00R$ 8.280.000.000,00R$ 6.811.000.000,00R$ 4.355.000.000,00R$ 6.639.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.722.000.000,00R$ 5.431.000.000,00R$ 2.550.000.000,00R$ 25.454.000.000,00R$ 3.416.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 370.750.000.000,00R$ 375.449.000.000,00R$ 412.849.000.000,00R$ 365.455.000.000,00R$ 372.378.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 54.539.000.000,00R$ 58.474.000.000,00R$ 71.992.000.000,00R$ 65.783.000.000,00R$ 75.104.000.000,00
    Investimentos R$ 27.248.000.000,00R$ 27.674.000.000,00R$ 28.158.000.000,00R$ 9.061.000.000,00R$ 9.381.000.000,00
    Imobilizado R$ 240.188.000.000,00R$ 240.040.000.000,00R$ 247.594.000.000,00R$ 234.302.000.000,00R$ 234.472.000.000,00
    Intangível R$ 48.775.000.000,00R$ 49.261.000.000,00R$ 65.105.000.000,00R$ 56.309.000.000,00R$ 53.421.000.000,00
    Passivo T. R$ 462.161.000.000,00R$ 476.094.000.000,00R$ 496.325.000.000,00R$ 455.984.000.000,00R$ 453.387.000.000,00
    Passivo C. R$ 76.703.000.000,00R$ 87.320.000.000,00R$ 81.055.000.000,00R$ 70.948.000.000,00R$ 72.478.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 4.232.000.000,00R$ 5.860.000.000,00R$ 5.881.000.000,00R$ 4.325.000.000,00R$ 4.507.000.000,00
    Fornecedores R$ 32.113.000.000,00R$ 30.621.000.000,00R$ 26.217.000.000,00R$ 25.523.000.000,00R$ 23.278.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.008.000.000,00R$ 6.109.000.000,00R$ 5.743.000.000,00R$ 8.432.000.000,00R$ 4.388.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.534.000.000,00R$ 3.731.000.000,00R$ 7.223.000.000,00R$ 4.940.000.000,00R$ 2.552.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.221.000.000,00R$ 19.533.000.000,00R$ 5.069.000.000,00R$ 1.576.000.000,00R$ 2.556.000.000,00
    PC. Provisões R$ 20.659.000.000,00R$ 21.466.000.000,00R$ 30.922.000.000,00R$ 23.438.000.000,00R$ 35.197.000.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 936.000.000,00----R$ 2.714.000.000,00--
    Passivo NC. R$ 183.991.000.000,00R$ 199.848.000.000,00R$ 201.550.000.000,00R$ 186.711.000.000,00R$ 186.015.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 91.500.000.000,00R$ 99.726.000.000,00R$ 88.789.000.000,00R$ 62.464.000.000,00R$ 63.778.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.231.000.000,00R$ 601.000.000,00R$ 2.937.000.000,00R$ 750.000.000,00R$ 1.246.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 279.000.000,00R$ 588.000.000,00R$ 2.757.000.000,00R$ 4.210.000.000,00R$ 7.372.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 90.981.000.000,00R$ 98.933.000.000,00R$ 107.067.000.000,00R$ 119.287.000.000,00R$ 113.619.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 201.467.000.000,00R$ 188.926.000.000,00R$ 213.720.000.000,00R$ 198.325.000.000,00R$ 194.894.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 77.800.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00
    Res. Capital R$ -10.220.000.000,00R$ -16.147.000.000,00R$ -16.151.000.000,00R$ -14.105.000.000,00R$ -22.043.000.000,00
    Res. Lucros R$ 88.712.000.000,00R$ 96.179.000.000,00R$ 114.889.000.000,00R$ 106.181.000.000,00R$ 108.214.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 16.800.000.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -136.000.000,00R$ -121.000.000,00R$ -145.000.000,00R$ -902.000.000,00R$ -482.000.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 23.723.000.000,00R$ 27.144.000.000,00R$ 31.166.000.000,00R$ 27.420.000.000,00R$ 28.918.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -44.000.000,00R$ -56.000.000,00R$ -287.000.000,00R$ -4.929.000.000,00R$ -4.795.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 4.832.000.000,00R$ 4.627.000.000,00R$ 6.948.000.000,00R$ 7.360.000.000,00R$ 7.782.000.000,00

    VALE3 - Risco Moderado

    Vale (VALE3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    59
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    69
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 23,81% em relação à média desde 2022, de 0,28 para 0,35. Elevando significativamente o risco.
    +7,34 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    59
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,31 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,52 em relação à média desde 2022, de 0,79 para 1,31. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,28 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    31

    ROIC de 8,5% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -48,52% em relação à média desde 2022, de 16,51% para 8,5%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,88% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -80,6% em relação à média desde 2022, de 9,69% para 1,88%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 4,42% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -81,16% em relação à média desde 2022, de 23,46% para 4,42%. Elevando significativamente o risco.
    +2,97 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    21
    A Receita Líquida cresceu em 2,12% em relação à média desde 2022, de R$ 213.543.500.000,00 para R$ 218.069.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -80,59% em relação à média desde 2022, de R$ 44.783.250.000,00 para R$ 8.691.000.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    19
    Margem Líquida de 3,99% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -80,61% em relação à média desde 2022, de 20,58% para 3,99%. Elevando significativamente o risco.
    +1,62 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    44
    Liquidez Corrente de 1,19 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 4,02% em relação à média desde 2022, de 1,14 para 1,19. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,74 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    79
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 196.635.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 2,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 190.965.000.000,00 para R$ 196.635.000.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 10,27% em relação ao valor em 2022, de R$ 178.314.000.000,00 para R$ 196.635.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,88 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    VALE3 apresenta cotação de R$ 60,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 66,15, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    4
    VALE3 está com forte tendência de desvalorização de -22,94%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 2.597.603.277,42 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VALE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VALE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 96,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    27
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    12
    		 Tendência
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    0
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    Score de Venda: 60 / 100


    45
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    88
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    205.686.885
    Empr. Tot. :
    186.647.514
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    BAIXA
    6.339
    4.262.140.830
    15.256.576 (0,36%)190.716.166 (4,47%)
    R$ 1.138.445.701,12
    0,01%
    0,01%
    0,18%
    0,18%
    0,7%
    0,7%
    22/07/2026
    M. BAIXA
    32.226
    4.262.140.830
    46.641.365 (1,09%)231.496.221 (5,43%)
    R$ 3.366.107.312,05
    0,01%
    0,01%
    0,2%
    0,2%
    1%
    1%
    21/07/2026
    M. BAIXA
    1.742
    4.262.140.830
    5.909.231 (0,14%)227.367.147 (5,33%)
    R$ 425.760.093,55
    0,1%
    0,1%
    0,2%
    0,2%
    0,9%
    0,9%
    20/07/2026
    M. BAIXA
    1.339
    4.262.140.830
    4.824.659 (0,11%)231.361.761 (5,43%)
    R$ 351.186.928,61
    0,1%
    0,1%
    0,2%
    0,2%
    0,26%
    0,26%
    41.646
    17.048.563.320
    72.631.831880.941.295
    R$ 5.281.500.035,33
    0,06%
    0,06%
    0,2%
    0,2%
    0,72%
    0,72%
    Exibindo registros de 65 a 69 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/06/2029
    08/07/2026 20:50
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    30/07/2026 18:05
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    30/07/2026 17:59
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    20/10/2026
    20/10/2026 09:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/10/2026
    16/10/2026 09:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/10/2026
    14/10/2026 18:20
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    09/10/2026
    09/10/2026 18:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/10/2026
    01/10/2026 18:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/09/2026 17:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    29/09/2026
    29/09/2026 19:02
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 623 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CMIN3 - CSN Mineração
    BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,56
    R$ 4,08R$ 6,99
    8,37%
    12,09%11,09%
    -19,85%
    -8,25% -6,2%
    0,86
    10,743,41
    R$ 44.447.556,00
    R$ 7.339.411.000,00
    55
    Ação CMIN3
    CBAV3 - CBA
    MOD. BAIXO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,18
    R$ 4,71R$ 11,37
    0,39%
    3,44%1,08%
    123,64%
    -0,53% 31,72%
    1,54
    10,171,45
    R$ 74.374.456,89
    R$ 5.064.325.000,00
    36
    Ação CBAV3
    BRAP3 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 16,81
    R$ 16,28R$ 21,67
    12,65%
    14,83%5,35%
    10,4%
    -7,28% -14,18%
    0,97
    11,39 
    R$ 2.739.074,74
    R$ 9.123.786.000,00
    32
    Ação BRAP3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 18,07
    R$ 17,78R$ 25,50
    12,91%
    14,84%4,69%
    7,43%
    -12,96% -19,36%
    0,94
    12,28 
    R$ 117.218.212,26
    R$ 9.123.786.000,00
    31
    Ação BRAP4
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 60,30
    R$ 60,05R$ 90,16
    9,07%
    8,72%1,94%
    -0,05%
    -16,35% -22,94%
    0,91
    31,61,4
    R$ 2.597.603.277,42
    R$ 196.635.000.000,00
    29
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    20
    Ação MMXM11
    7,23%
    8,99%4,03%
    20,26%
    -7,56%-5,16%
    1,04
    12,71,04
    R$ 472.730.429,55
    R$ 37.886.051.333,33
    34
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