VALE3 - Vale

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, focada na extração e comercialização de minério de ferro, níquel e cobre, além de possuir um forte portfólio em energia e logística. Com operações robustas e uma presença global, a Vale se destaca pela sua eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias inovadoras para reduzir o impacto ambiental. Sua sólida posição financeira é reforçada pela diversificação de produtos e pela demanda crescente por minério de ferro, essencial na produção de aço. A Vale se posiciona como um player estratégico em um setor vital para o desenvolvimento econômico e industrial, garantindo retorno consistente aos seus acionistas.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 60,25
Mín: R$ 60,05 / Máx: R$ 90,16
Média: R$ 76,76
Val. Mês
-16,42%
Setor: -7,3%
Segmento: -8,49%
Val. Ano
1,09%
Setor: -10,54%
Segmento: 26,48%
P/L
481,04
Setor: 23,63
Segmento: 105,05
P/PM
0,91
Setor: 0,85
Segmento: 1,05
DY
9,32%
DY Sust.: 0,21%
DY Proj.: 0,13%
Investidos R$ 1.000,00 em 15,51 cotas na Ação VALE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.012,92 (1,29% ), sendo deste valor, R$ -65,60 (-6,56% ) referente à valorização da Ação e R$ 78,53 (7,85% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.592.510/0001-54
Liq. Diária :
R$ 2.597.603.277,42
Volume 30d: 39.638.184Volume 1a: 25.915.160
Website:
http://www.vale.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 11,33 (-81,2% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 65,60 (8,87% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VALE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VALE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,66% | 5,82% | 6,45% | 7,09% | 10,89% | 11,02% | 12,46% | 16,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,54%
  • Calculando status valorização atual VALE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,41%
    • VALE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 60,25
    • Valor Médio: R$ 66,15
    • VALE3 está a uma distancia de 8,91% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VALE3: 0,13%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,51%
    • Dy Médio de VALE3 em 5 anos: 8,71%
    • VALE3 está a uma distancia de -97,12% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
    • VALE3 está a uma distancia de -98,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,49
    • VALE3 gerou força de distancia de DY de -0,98
  • Força atual: -0,89
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 6.536.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.097.913.043,48
    • VALE3 está a uma distancia de -53,64% gerando uma força de distancia de -0,54
  • Força atual: -1,43
  • Força após reduzir 40% devido a VALE3 já estar em baixa: -0,86
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,86
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,54%
    • Valorização Quadrimestral: -0,86 * 9,54% = -8,16%
  • Simulando valorização de VALE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,92%
    • Valorização quadrimestre: -8,16%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,54%
    • Cotação Atual: R$ 60,25
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,71%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,79% -> -9,54%
      • Resultado: -9,54%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,91%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,53%)
      • Resultado: -8,43%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,84%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-7,34%)
      • Resultado: -8,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,16%, VALE3 valerá R$ 44,49 após um ano
  • O valor de VALE3 para o próximo ano ficou em R$ 44,49 o que da uma valorização de -26,16%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VALE3SetorSegmentoVALE3
    CotaçãoR$ 60,25----R$ 78,31R$ 57,27R$ 61,98R$ 73,99R$ 80,38
    DPA R$ 5,61----R$ 2,03R$ 7,62R$ 5,35R$ 6,08R$ 7,58
    DY 9,32%8,12%8,79%2,59%13,3%8,64%8,21%9,43%
    Payout 999,99%174,81%279,3%37,92%286,36%79,84%68,03%35,73%
    P/PM 0,910,851,051,170,960,910,960,91
    P/L 481,0423,63105,0514,6221,539,248,283,79
    P/VP 1,371,352,061,781,381,361,761,95
    LPA 0,13-1,730,935,362,666,78,9321,22
    VPA 43,87-7,117,6743,8741,5245,5542,0741,22
    PSR 1,240,591,152,231,191,371,611,61
    ROE 0,29%14,15%15,43%12,21%6,41%14,72%21,24%51,49%
    ROIC 6,33%10,22%-44,39%7,84%8,57%13,47%17,9%26,1%
    ROA 0,12%-4,02%5,26%5,19%2,48%6,13%8,89%21,25%
    Margem Líquida 0,26%-5,18%7,13%15,23%5,53%14,77%19,49%42,53%
    Margem Ebit 11,68%5,3%16,24%19,97%14,97%26,92%31,37%39,88%
    Margem Ebitda 20,22%13,39%24,71%28,81%23,07%34,94%38,72%47,11%
    Margem Bruta 32,06%18,06%30,61%29,52%34,98%36,25%42,32%45,17%
    EV/EBITDA 7,682,625,899,246,414,814,783,81
    EV/EBIT 13,313,7610,9113,329,896,245,914,5
    P/EBITDA 6,132,964,777,735,163,914,173,42
    P/EBIT 10,6112,549,9211,157,955,075,154,04
    P/Ativo 0,580,410,70,760,530,570,740,8
    P/Cap. Giro -27,02-4-66,58-35,11-10,35-13,1735,31-26,16
    P/Ativo Circ. Liq. 32,754,6323,0942,5719,08116,217,1542,77
    Giro Ativos 0,470,830,540,340,450,420,460,5
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,350,620,350,350,340,310,260,22
    D. Liq. / EBITDA 1,55-0,341,121,511,250,90,620,39
    D. Liq. / EBIT 2,691,220,992,181,931,170,760,46
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,480,980,880,480,560,460,350,35
    Patr. / Ativos 0,43-0,120,330,430,390,420,420,41
    Passivos / Ativos 0,561,070,80,560,60,570,570,57
    Liq. Corrente 1,12,263,141,11,151,031,281,12
    CAGR Receitas 5A ---0,93%-2,28%-11,86%0,48%6,75%9,12%15,85%
    CAGR Lucros 5A ---20,95%-20,98%-27,82%-13,86%--9,49%40,38%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 42,86%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 42,86%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%

    Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,61 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (8,79%) quanto no Setor Materiais Básicos (8,12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,71%.

    VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 999,99% acima do payout médio histórico de 61,2% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,13%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,78 e R$ 0,65, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,32%
    Sustentável: 0,21%Setor: 8,12%Segmento: 8,79%
    DY (3M):
    13,48%
    Setor: 16,88%Segmento: 13,48%
    DY (5A):
    8,71%
    Setor: 7,9%Segmento: 10,78%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    61,2%
    Atual: 999,99%
    DPA :
    R$ 5,61
    R$ 0,08
    0,13%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VALE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,13%R$ 1,96R$ 1,31R$ 0,98R$ 0,78R$ 0,65R$ 0,56
    DY Sust. 0,21%R$ 3,16R$ 2,11R$ 1,58R$ 1,27R$ 1,05R$ 0,90
    DY 9,32%R$ 140,38R$ 93,59R$ 70,19R$ 56,15R$ 46,79R$ 40,11
    DY (3M) 13,48%R$ 203,04R$ 135,36R$ 101,52R$ 81,22R$ 67,68R$ 58,01
    DY (5A) 8,71%R$ 131,19R$ 87,46R$ 65,60R$ 52,48R$ 43,73R$ 37,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/08/2026
    02/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,462016000
    R$ 0,46201600
    0,62%
    11/08/2026
    02/09/2026
    JCP
    R$ 1,568710000
    R$ 1,56871000
    2,11%
    11/12/2025
    07/01/2026
    Dividendo
    R$ 1,244100000
    R$ 1,24410000
    1,73%
    11/12/2025
    04/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,768134000
    R$ 0,76813400
    1,07%
    11/12/2025
    04/03/2026
    JCP
    R$ 1,569540000
    R$ 1,56954000
    2,18%
    12/08/2025
    03/09/2025
    JCP
    R$ 1,895390000
    R$ 1,89539000
    3,39%
    07/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 2,141850000
    R$ 2,14185000
    3,76%
    11/12/2024
    14/03/2025
    JCP
    R$ 0,520500000
    R$ 0,52050000
    0,88%
    02/08/2024
    04/09/2024
    JCP
    R$ 2,093800000
    R$ 2,09380000
    3,52%
    11/03/2024
    19/03/2024
    Dividendo
    R$ 2,738600000
    R$ 2,73860000
    4,28%
    21/11/2023
    01/12/2023
    JCP
    R$ 0,765800000
    R$ 0,76580000
    0,98%
    21/11/2023
    01/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,565900000
    R$ 1,56590000
    2,01%
    11/08/2023
    01/09/2023
    JCP
    R$ 1,918471800
    R$ 1,91847180
    2,93%
    13/03/2023
    22/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,827646000
    R$ 1,82764600
    2,15%
    12/12/2022
    22/03/2023
    JCP
    R$ 0,292012000
    R$ 0,29201200
    0,34%
    11/08/2022
    01/09/2022
    JCP
    R$ 1,539376000
    R$ 1,53937600
    2,12%
    11/08/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 2,032680000
    R$ 2,03268000
    2,8%
    08/03/2022
    16/03/2022
    Dividendo
    R$ 3,719256000
    R$ 3,71925600
    3,7%
    R$ 28,663781800
    R$ 28,66378180
    Exibindo 18 registros
    Lista completa dos dividendos de VALE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    4.439.159.764
    Ordinárias: 4.439.159.752Preferenciais: 12
    Free Float % :
    96,01% (4.262.140.830)
    FF Ordinárias: 4.262.140.818FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    3,99% (177.018.934)
    Ordinárias Fora C.: 177.018.934Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 176.008.799
    T. Cotistas :
    777.804
    I. P. Física: 762.043I. P. Jurídica: 14.214I. Institucionais: 1.547
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.139.895.882
    71%
     
    0%
    30/04/2026
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    311.433.302
    7%
     
    0%
    31/12/2025
    BLACKROCK, INC.
    297.783.803
    7%
     
    0%
    18/03/2026
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    08/01/2026
    Capital World Investors
    227.690.911
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    176.008.799
    4%
     
    0%
    30/04/2026
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.439.159.752
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.439.159.764
    Ordinárias: 4.439.159.752Preferenciais: 12
    Free Float % :
    96,04% (4.263.535.009)
    FF Ordinárias: 4.263.534.997FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    3,96% (175.624.755)
    Ordinárias Fora C.: 175.624.755Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 169.645.399
    T. Cotistas :
    763.941
    I. P. Física: 748.458I. P. Jurídica: 13.938I. Institucionais: 1.545
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.118.086.482
    70%
     
    0%
    18/03/2026
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    339.606.102
    8%
     
    0%
    31/12/2025
    BLACKROCK, INC.
    297.783.803
    7%
     
    0%
    18/03/2026
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    08/01/2026
    Capital World Investors
    227.690.911
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    169.645.399
    4%
     
    0%
    30/04/2025
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.439.159.752
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    94,02% (4.267.772.030)
    FF Ordinárias: 4.267.772.018FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    5,98% (271.235.550)
    Ordinárias Fora C.: 271.235.550Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 270.228.793
    T. Cotistas :
    949.764
    I. P. Física: 932.566I. P. Jurídica: 15.779I. Institucionais: 1.419
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.347.844.447
    74%
     
    0%
    30/04/2025
    PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    394.947.682
    9%
     
    0%
    30/04/2025
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    270.228.793
    6%
     
    0%
    30/04/2025
    BLACKROCK, INC.
    239.639.591
    5%
     
    0%
    30/04/2025
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    97,54% (4.427.123.478)
    FF Ordinárias: 4.427.123.466FF Preferenciais: 12
    T. Fora Circulação :
    2,46% (111.884.102)
    Ordinárias Fora C.: 111.884.102Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 109.575.980
    T. Cotistas :
    545.095
    I. P. Física: 528.853I. P. Jurídica: 15.049I. Institucionais: 1.193
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/04/2023
    Outros
    3.471.422.519
    76%
     
    0%
    28/04/2023
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    393.946.556
    9%
     
    0%
    28/04/2023
    MITSUI AMP CO., LTD
    286.347.055
    6%
     
    0%
    28/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    277.715.458
    6%
     
    0%
    28/04/2023
    Ações Tesouraria
    109.575.980
    2%
     
    0%
    28/04/2023
    GOVERNO FEDERAL
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.539.007.580
    Ordinárias: 4.539.007.568Preferenciais: 12
    Free Float % :
    98,01% (4.448.529.763)
    FF Ordinárias: 4.448.529.763
    T. Fora Circulação :
    1,99% (90.477.817)
    Ordinárias Fora C.: 90.477.805Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 90.477.817
    T. Cotistas :
    527.087
    I. P. Física: 510.874I. P. Jurídica: 13.871I. Institucionais: 2.342
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.185.699.920
    70%
     
    0%
    13/03/2023
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
    394.224.956
    9%
     
    0%
    13/03/2023
    Capital World Investors
    319.508.101
    7%
     
    0%
    13/03/2023
    Mitsui & Co., Ltd
    286.347.055
    6%
     
    0%
    13/03/2023
    BlackRock, Inc.
    262.749.719
    6%
     
    0%
    13/03/2023
    Ações Tesouraria
    90.477.817
    2%
     
    0%
    31/07/2022
    Governo Federal
     
    0%
    12
    0%
    4.539.007.568
    100%
    12
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    4.999.040.063
    Ordinárias: 4.999.040.051Preferenciais: 12
    Free Float % :
    94,78% (4.738.212.436)
    FF Ordinárias: 4.738.212.436
    T. Fora Circulação :
    5,22% (260.827.627)
    Ordinárias Fora C.: 260.827.615Preferenciais Fora C.: 12Ações Tesouraria: 258.675.136
    T. Cotistas :
    296.563
    I. P. Física: 291.684I. P. Jurídica: 2.625I. Institucionais: 2.254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.160.453.915
    63%
     
    0%
    31/01/2022
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
    414.266.756
    8%
     
    0%
    09/03/2022
    Capital World Investors
    360.598.669
    7%
     
    0%
    09/03/2022
    Capital Research Global Investors
    293.135.748
    6%
     
    0%
    30/09/2021
    Mitsui & Co., Ltd
    286.347.055
    6%
     
    0%
    30/09/2021
    BlackRock, Inc.
    279.562.772
    6%
     
    0%
    31/03/2022
    Ações Tesouraria
    258.675.136
    5%
     
    0%
    30/09/2021
    Governo Federal
     
    0%
    12
    0%
    5.053.040.051
    101%
    12
    0%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    29/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    VALE3possui exposição a 4 commodities como produtora

    A Vale é uma das principais produtoras mundiais de minério de ferro. O preço de Minério de Ferro 62% influencia diretamente suas receitas, margens, geração de caixa e resultados.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale possui operações relevantes de mineração de níquel. O preço do Níquel influencia diretamente receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale atua na produção e comercialização de minério de manganês. O preço do Minério de manganês influencia diretamente as receitas e a rentabilidade de suas operações de metais.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Vale possui operações de mineração de cobre. O preço do Cobre influencia diretamente as receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 215.830.000.000,00R$ 156.154.000.000,00R$ 213.595.000.000,00R$ 206.005.000.000,00R$ 208.066.000.000,00R$ 226.508.000.000,00
    Custos R$ -146.632.000.000,00R$ -110.054.000.000,00R$ -138.887.000.000,00R$ -131.318.000.000,00R$ -120.016.000.000,00R$ 124.195.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 69.198.000.000,00R$ 46.100.000.000,00R$ 74.708.000.000,00R$ 74.687.000.000,00R$ 88.050.000.000,00R$ 102.313.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -43.995.000.000,00R$ -14.913.000.000,00R$ -42.739.000.000,00R$ -19.228.000.000,00R$ -22.778.000.000,00R$ -11.987.000.000,00
    EBITDA R$ 43.646.000.000,00R$ 44.981.000.000,00R$ 49.275.000.000,00R$ 71.984.000.000,00R$ 80.572.000.000,00R$ 106.712.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 18.443.000.000,00R$ 13.794.000.000,00R$ 17.306.000.000,00R$ 16.525.000.000,00R$ 15.300.000.000,00R$ 16.386.000.000,00
    EBIT R$ 25.203.000.000,00R$ 31.187.000.000,00R$ 31.969.000.000,00R$ 55.459.000.000,00R$ 65.272.000.000,00R$ 90.326.000.000,00
    R. Financeiro R$ -7.143.000.000,00R$ -1.538.000.000,00R$ -5.276.000.000,00R$ -21.235.000.000,00R$ -9.718.000.000,00R$ 11.378.000.000,00
    Impostos R$ -17.504.000.000,00R$ -5.873.000.000,00R$ -14.882.000.000,00R$ -3.793.000.000,00R$ -15.000.000.000,00R$ -15.185.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 556.000.000,00R$ 23.776.000.000,00R$ 11.811.000.000,00R$ 30.431.000.000,00R$ 40.554.000.000,00R$ 96.337.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.188.000.000,00R$ 23.236.000.000,00R$ 13.814.000.000,00R$ 31.592.000.000,00R$ 39.940.000.000,00R$ 95.924.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.632.000.000,00R$ 540.000.000,00R$ -2.003.000.000,00R$ -1.161.000.000,00R$ 614.000.000,00R$ 413.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 196.635.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 453.237.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 258.479.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 93.944.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 67.850.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 26.094.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 267.459.375.781,00
    Val. Firma :
    R$ 335.309.375.781,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 93.944.000.000,00R$ 103.457.000.000,00R$ 96.012.000.000,00R$ 67.404.000.000,00R$ 66.330.000.000,00
    Disponibilidade R$ 26.094.000.000,00R$ 41.629.000.000,00R$ 31.002.000.000,00R$ 17.724.000.000,00R$ 25.031.000.000,00
    D. Líquida R$ 67.850.000.000,00R$ 61.828.000.000,00R$ 65.010.000.000,00R$ 49.680.000.000,00R$ 41.299.000.000,00
    Patrimônio R$ 194.758.000.000,00R$ 184.299.000.000,00R$ 206.772.000.000,00R$ 190.965.000.000,00R$ 187.112.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 258.479.000.000,00R$ 287.168.000.000,00R$ 282.605.000.000,00R$ 257.659.000.000,00R$ 258.493.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 453.237.000.000,00R$ 471.467.000.000,00R$ 489.377.000.000,00R$ 448.624.000.000,00R$ 445.605.000.000,00
    Ativo Total R$ 458.197.000.000,00R$ 476.094.000.000,00R$ 496.325.000.000,00R$ 455.984.000.000,00R$ 453.387.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 87.794.000.000,00R$ 100.645.000.000,00R$ 83.476.000.000,00R$ 90.529.000.000,00R$ 81.009.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 25.082.000.000,00R$ 40.563.000.000,00R$ 30.671.000.000,00R$ 17.474.000.000,00R$ 24.711.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.012.000.000,00R$ 1.066.000.000,00R$ 331.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 320.000.000,00
    Contas a Receber R$ 15.307.000.000,00R$ 12.639.000.000,00R$ 14.600.000.000,00R$ 20.317.000.000,00R$ 22.537.000.000,00
    Estoques R$ 31.388.000.000,00R$ 32.666.000.000,00R$ 28.513.000.000,00R$ 22.679.000.000,00R$ 23.386.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 7.817.000.000,00R$ 8.280.000.000,00R$ 6.811.000.000,00R$ 4.355.000.000,00R$ 6.639.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 7.188.000.000,00R$ 5.431.000.000,00R$ 2.550.000.000,00R$ 25.454.000.000,00R$ 3.416.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 370.403.000.000,00R$ 375.449.000.000,00R$ 412.849.000.000,00R$ 365.455.000.000,00R$ 372.378.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 52.013.000.000,00R$ 58.474.000.000,00R$ 71.992.000.000,00R$ 65.783.000.000,00R$ 75.104.000.000,00
    Investimentos R$ 27.736.000.000,00R$ 27.674.000.000,00R$ 28.158.000.000,00R$ 9.061.000.000,00R$ 9.381.000.000,00
    Imobilizado R$ 241.916.000.000,00R$ 240.040.000.000,00R$ 247.594.000.000,00R$ 234.302.000.000,00R$ 234.472.000.000,00
    Intangível R$ 48.738.000.000,00R$ 49.261.000.000,00R$ 65.105.000.000,00R$ 56.309.000.000,00R$ 53.421.000.000,00
    Passivo T. R$ 458.197.000.000,00R$ 476.094.000.000,00R$ 496.325.000.000,00R$ 455.984.000.000,00R$ 453.387.000.000,00
    Passivo C. R$ 79.627.000.000,00R$ 87.320.000.000,00R$ 81.055.000.000,00R$ 70.948.000.000,00R$ 72.478.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 5.116.000.000,00R$ 5.860.000.000,00R$ 5.881.000.000,00R$ 4.325.000.000,00R$ 4.507.000.000,00
    Fornecedores R$ 35.303.000.000,00R$ 30.621.000.000,00R$ 26.217.000.000,00R$ 25.523.000.000,00R$ 23.278.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 6.401.000.000,00R$ 6.109.000.000,00R$ 5.743.000.000,00R$ 8.432.000.000,00R$ 4.388.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.998.000.000,00R$ 3.731.000.000,00R$ 7.223.000.000,00R$ 4.940.000.000,00R$ 2.552.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.509.000.000,00R$ 19.533.000.000,00R$ 5.069.000.000,00R$ 1.576.000.000,00R$ 2.556.000.000,00
    PC. Provisões R$ 20.271.000.000,00R$ 21.466.000.000,00R$ 30.922.000.000,00R$ 23.438.000.000,00R$ 35.197.000.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 1.029.000.000,00----R$ 2.714.000.000,00--
    Passivo NC. R$ 178.852.000.000,00R$ 199.848.000.000,00R$ 201.550.000.000,00R$ 186.711.000.000,00R$ 186.015.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 86.946.000.000,00R$ 99.726.000.000,00R$ 88.789.000.000,00R$ 62.464.000.000,00R$ 63.778.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.038.000.000,00R$ 601.000.000,00R$ 2.937.000.000,00R$ 750.000.000,00R$ 1.246.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 885.000.000,00R$ 588.000.000,00R$ 2.757.000.000,00R$ 4.210.000.000,00R$ 7.372.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 89.983.000.000,00R$ 98.933.000.000,00R$ 107.067.000.000,00R$ 119.287.000.000,00R$ 113.619.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 199.718.000.000,00R$ 188.926.000.000,00R$ 213.720.000.000,00R$ 198.325.000.000,00R$ 194.894.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 77.800.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00R$ 77.300.000.000,00
    Res. Capital R$ -10.220.000.000,00R$ -16.147.000.000,00R$ -16.151.000.000,00R$ -14.105.000.000,00R$ -22.043.000.000,00
    Res. Lucros R$ 88.712.000.000,00R$ 96.179.000.000,00R$ 114.889.000.000,00R$ 106.181.000.000,00R$ 108.214.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 14.594.000.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 25.000.000,00R$ -121.000.000,00R$ -145.000.000,00R$ -902.000.000,00R$ -482.000.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 23.841.000.000,00R$ 27.144.000.000,00R$ 31.166.000.000,00R$ 27.420.000.000,00R$ 28.918.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 6.000.000,00R$ -56.000.000,00R$ -287.000.000,00R$ -4.929.000.000,00R$ -4.795.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 4.960.000.000,00R$ 4.627.000.000,00R$ 6.948.000.000,00R$ 7.360.000.000,00R$ 7.782.000.000,00

    VALE3 - Risco Moderado

    Vale (VALE3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    55
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    69
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 23,81% em relação à média desde 2022, de 0,28 para 0,35. Elevando significativamente o risco.
    +7,34 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    52
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,55 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,76 em relação à média desde 2022, de 0,79 para 1,55. Elevando significativamente o risco.
    +5,53 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    73
    Nos últimos 15 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,99 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    18

    ROIC de 6,33% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -61,66% em relação à média desde 2022, de 16,51% para 6,33%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,12% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -98,76% em relação à média desde 2022, de 9,69% para 0,12%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 0,29% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -98,76% em relação à média desde 2022, de 23,46% para 0,29%. Elevando significativamente o risco.
    +1,72 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    20
    A Receita Líquida cresceu em 1,07% em relação à média desde 2022, de R$ 213.543.500.000,00 para R$ 215.830.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -98,76% em relação à média desde 2022, de R$ 44.783.250.000,00 para R$ 556.000.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,7 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    1
    Margem Líquida de 0,26% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -98,74% em relação à média desde 2022, de 20,58% para 0,26%. Elevando significativamente o risco.
    +0,09 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    34
    Liquidez Corrente de 1,1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -3,85% em relação à média desde 2022, de 1,14 para 1,1. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,89 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    79
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 196.635.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 2,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 190.965.000.000,00 para R$ 196.635.000.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 10,27% em relação ao valor em 2022, de R$ 178.314.000.000,00 para R$ 196.635.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,88 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    VALE3 apresenta cotação de R$ 60,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 66,15, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    4
    VALE3 está com forte tendência de desvalorização de -23,14%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 2.597.603.277,42 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VALE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VALE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 96,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 29 / 100


    27
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    11
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 60 / 100


    44
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    89
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    205.686.885
    Empr. Tot. :
    186.647.514
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    402
    4.262.140.830
    2.532.307 (0,06%) 
    R$ 153.609.742,62
    0,07%
    0,07%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    29/10/2026
    BAIXA
    27.455
    4.262.140.830
    24.930.101 (0,58%)186.647.514 (4,38%)
    R$ 1.534.198.415,54
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    28/10/2026
    BAIXA
    6.319
    4.262.140.830
    30.076.703 (0,71%)170.193.939 (3,99%)
    R$ 1.897.839.959,30
    0,08%
    0,08%
    0,09%
    0,09%
    0,58%
    0,58%
    27/10/2026
    BAIXA
    3.498
    4.262.140.830
    12.175.949 (0,29%)175.507.166 (4,12%)
    R$ 794.115.393,78
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,6%
    0,6%
    26/10/2026
    BAIXA
    2.289
    4.262.140.830
    10.548.587 (0,25%)165.860.114 (3,89%)
    R$ 652.957.535,30
    0,02%
    0,02%
    0,06%
    0,06%
    0,52%
    0,52%
    39.963
    21.310.704.150
    80.263.647698.208.733
    R$ 5.032.721.046,54
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/06/2024
    28/06/2024 09:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    28/06/2024
    28/06/2024 18:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    27/06/2024
    27/06/2024 09:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/06/2024
    25/06/2024 10:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/06/2024
    25/06/2024 10:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/06/2024
    25/06/2024 19:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    24/06/2024
    24/06/2024 23:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/06/2024
    20/06/2024 09:00
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    20/06/2024
    20/06/2024 09:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    19/06/2024
    19/06/2024 18:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 520 a 530 de um total de 623 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CMIN3 - CSN Mineração
    BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,61
    R$ 4,08R$ 6,99
    8,46%
    12,09%11,21%
    -17,07%
    -7,24% -5,98%
    0,87
    10,623,37
    R$ 44.460.967,21
    R$ 7.339.411.000,00
    56
    Ação CMIN3
    CBAV3 - CBA
    MOD. BAIXO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,19
    R$ 4,71R$ 11,37
    0,39%
    3,44%1,08%
    127,92%
    -0,44% 32,09%
    1,54
    10,121,44
    R$ 74.374.456,89
    R$ 5.064.325.000,00
    36
    Ação CBAV3
    BRAP3 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 16,85
    R$ 16,28R$ 21,67
    12,72%
    14,82%5,38%
    11,11%
    -7,06% -14,06%
    0,97
    11,33 
    R$ 2.739.074,74
    R$ 9.123.786.000,00
    32
    Ação BRAP3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 18,42
    R$ 17,78R$ 25,50
    13,04%
    14,83%4,74%
    9,34%
    -11,27% -18,04%
    0,95
    12,15 
    R$ 117.218.212,26
    R$ 9.123.786.000,00
    31
    Ação BRAP4
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 60,25
    R$ 60,05R$ 90,16
    9,32%
    8,71%0,13%
    1,09%
    -16,42% -23,14%
    0,91
    481,041,37
    R$ 2.597.603.277,42
    R$ 196.635.000.000,00
    30
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    20
    Ação MMXM11
    7,32%
    8,98%3,76%
    22,07%
    -7,07%-4,86%
    1,04
    87,541,03
    R$ 472.732.664,75
    R$ 37.886.051.333,33
    34
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