VALE3 - Vale: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Materiais Básicos / Minerais Metálicos / VALE3 - Vale

Cotação

R$ 76,34

Val. Mês

-3,17%

Val. Ano

53,67%

P/L

24,44

P. / P. Médio

1,18

7,19%

Investidos R$ 1.000,00 em 18,48 cotas na Ação VALE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.500,85 (50,08% ), sendo deste valor, R$ 410,83 (41,08% ) referente à valorização da Ação e R$ 90,02 (9% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.592.510/0001-54

Website:

http://www.vale.com/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 54,99 (-27,97% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 97,81 (28,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VALE3: -17,75%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VALE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VALE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,05% | 3,75% | 4,82% | 7,76% | 7,79% | 12,09% | 14,9% | 14,92%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,64%

Calculando status valorização atual VALE3

Valorização Último Quadrimestre: -4,82%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
VALE3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 76,34
Valor Médio: R$ 64,55
VALE3 está a uma distancia de -18,27% gerando uma força de distancia de -0,18

Força atual: -0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VALE3: 2,62%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,74%
Dy Médio de VALE3 em 5 anos: 10,25%
VALE3 está a uma distancia de -61,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,31
VALE3 está a uma distancia de -74,44% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,37
VALE3 gerou força de distancia de DY de -0,68

Força atual: -0,86

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 10.199.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.794.047.619,05
VALE3 está a uma distancia de -31,06% gerando uma força de distancia de -0,31

Força atual: -1,17

Força após reduzir 40% devido a VALE3 já estar em baixa: -0,7

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,7
Potencial de variação Quadrimestral: 8,64%
Valorização Quadrimestral: -0,7 * 8,64% = -6,07%

Simulando valorização de VALE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,82%
Valorização quadrimestre: -6,07%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,64%
Cotação Atual: R$ 76,34
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,45%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,25%)
- Resultado: -5,69%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,85%)
- Resultado: -5,99%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,6%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,46%)
- Resultado: -6,06%
Aplicada a valorização anual simulada de -17,75%, VALE3 valerá R$ 62,79 após um ano

O valor de VALE3 para o próximo ano ficou em R$ 62,79 o que da uma valorização de -17,75%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	VALE3	Setor	Segmento	VALE3
Cotação	R$ 76,34	--	--	R$ 81,02	R$ 57,27	R$ 61,98
DPA	R$ 5,48	--	--	--	R$ 7,62	R$ 5,35
DY	7,19%	7,4%	7,26%	--	13,3%	8,64%
Payout	175,72%	128,7%	93,97%	--	286,36%	79,84%
P. / P. Médio	1,18	0,94	1,24	1,23	0,96	0,91
P/L	24,44	11,95	23,04	35,26	21,53	9,24
P/VP	1,77	1,57	2,59	1,88	1,38	1,36
LPA	3,12	-2,03	1,3	2,3	2,66	6,7
VPA	43,07	-7,3	17,16	43,07	41,52	45,55
PSR	1,57	0,7	1,39	7,39	1,19	1,37
ROE	7,24%	15,32%	14,61%	5,33%	6,41%	14,72%
ROIC	8,5%	6,92%	18,47%	3,19%	8,57%	13,47%
ROA	3,03%	-5,12%	3,74%	2,23%	2,48%	6,13%
Margem Líquida	6,44%	-6,1%	7,22%	20,95%	5,53%	14,77%
Margem Ebit	15,71%	4,71%	15,89%	26,02%	14,97%	26,92%
Margem Ebitda	23,92%	13,39%	24,13%	35,13%	23,07%	34,94%
Margem Bruta	35,08%	18,95%	29,76%	33,4%	34,98%	36,25%
EV/EBITDA	7,96	1,93	7,23	25,17	6,41	4,81
EV/EBIT	12,12	10,52	14,19	33,98	9,89	6,24
P/EBITDA	6,58	0,87	5,89	21,03	5,16	3,91
P/EBIT	10,02	11,1	11,07	28,39	7,95	5,07
P/Ativo	0,74	0,46	0,72	0,79	0,53	0,57
P/Cap. Giro	-56,8	12,92	-19,63	-60,42	-10,35	-13,17
P/Ativo Circ. Liq.	19,99	3,05	10,66	21,26	19,08	116,2
Giro Ativos	0,47	0,78	0,54	0,11	0,45	0,42
D. Liq. / Patr. Liq.	0,37	0,73	0,36	0,37	0,34	0,31
D. Liq. / EBITDA	1,38	1,05	1,34	4,14	1,25	0,9
D. Liq. / EBIT	2,1	-0,58	3,13	5,59	1,93	1,17
D. Bru. / Patr. Liq.	0,51	1,09	0,93	0,51	0,56	0,46
Patr. / Ativos	0,42	-0,13	0,32	0,42	0,39	0,42
Passivos / Ativos	0,57	1,09	0,67	0,57	0,6	0,57
Liq. Corrente	1,24	2,05	1,57	1,24	1,15	1,03
CAGR Receitas 5A	-6,08%	2,26%	2,73%	-30,19%	0,48%	6,75%
CAGR Lucros 5A	-31,15%	-14,8%	-18,39%	-39,06%	-13,86%	--

Dividendos VALE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 37,5%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 12,5%

Setembro
2 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 33,33%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,48 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,26%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,25%.

VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 175,72% acima do payout médio histórico de 64,06% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 64,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,62%, com distribuição em torno de R$ 2,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,00 e R$ 16,67, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,19%

Sustentável: 4,09%Setor: 7,4%Segmento: 7,26%

DY (5A):

10,25%

Setor: 7,53%Segmento: 11,45%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

64,06%

Atual: 175,72%

DPA :

R$ 5,48

DPA Proj.:

R$ 2,00

DY Proj.:

2,62%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VALE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	2,62%	R$ 50,00	R$ 33,34	R$ 25,00	R$ 20,00	R$ 16,67	R$ 14,29
DY Sust.	4,09%	R$ 78,06	R$ 52,04	R$ 39,03	R$ 31,22	R$ 26,02	R$ 22,30
DY	7,19%	R$ 137,22	R$ 91,48	R$ 68,61	R$ 54,89	R$ 45,74	R$ 39,21
DY (5A)	10,25%	R$ 195,62	R$ 130,41	R$ 97,81	R$ 78,25	R$ 65,21	R$ 55,89

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
11/12/2025	04/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,569540000	R$ 1,56954000	2,18%
11/12/2025	04/03/2026	Dividendo	R$ 0,768134000	R$ 0,76813400	1,07%
11/12/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 1,244100000	R$ 1,24410000	1,73%
12/08/2025	03/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,895390000	R$ 1,89539000	3,39%
07/03/2025	14/03/2025	Dividendo	R$ 2,141850000	R$ 2,14185000	3,76%
11/12/2024	14/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,520500000	R$ 0,52050000	0,88%
02/08/2024	04/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,093800000	R$ 2,09380000	3,52%
11/03/2024	19/03/2024	Dividendo	R$ 2,738600000	R$ 2,73860000	4,28%
22/11/2023	22/11/2023	Dividendo	R$ 0,765800000	R$ 0,76580000	1,02%
21/11/2023	01/12/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,765800000	R$ 0,76580000	0,98%
21/11/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 1,565900000	R$ 1,56590000	2,01%
14/08/2023	14/08/2023	Dividendo	R$ 1,918500000	R$ 1,91850000	3,1%
14/03/2023	14/03/2023	Dividendo	R$ 1,827600000	R$ 1,82760000	2,18%
13/12/2022	13/12/2022	Dividendo	R$ 0,292000000	R$ 0,29200000	0,34%
12/08/2022	12/08/2022	Dividendo	R$ 3,572100000	R$ 3,57210000	5,12%
09/03/2022	09/03/2022	Dividendo	R$ 3,719300000	R$ 3,71930000	3,95%
			R$ 27,398914000	R$ 27,39891400

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de VALE3

Composição Acionária VALE3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

4.439.159.764

Ordinários: 4.439.159.752Preferenciais: 12

Free Float % :

96,01% (4.262.140.830)

Ordinários: 4.262.140.818Preferenciais: 12

P. Fora Circulação :

3,99% (177.018.934)

Ordinários: 177.018.934Tesouraria: 176.008.799

T. Cotistas :

777.804

PF: 762.043PJ: 14.214I. Institucional: 1.547

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.139.895.882	71%		0%
30/04/2026	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	311.433.302	7%		0%
31/12/2025	BLACKROCK, INC.	297.783.803	7%		0%
18/03/2026	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
08/01/2026	Capital World Investors	227.690.911	5%		0%
	Ações Tesouraria	176.008.799	4%		0%
30/04/2026	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.439.159.752	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

4.439.159.764

Ordinários: 4.439.159.752Preferenciais: 12

Free Float % :

96,04% (4.263.535.009)

Ordinários: 4.263.534.997Preferenciais: 12

P. Fora Circulação :

3,96% (175.624.755)

Ordinários: 175.624.755Tesouraria: 169.645.399

T. Cotistas :

763.941

PF: 748.458PJ: 13.938I. Institucional: 1.545

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.118.086.482	70%		0%
18/03/2026	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	339.606.102	8%		0%
31/12/2025	BLACKROCK, INC.	297.783.803	7%		0%
18/03/2026	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
08/01/2026	Capital World Investors	227.690.911	5%		0%
	Ações Tesouraria	169.645.399	4%		0%
30/04/2025	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.439.159.752	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float % :

94,02% (4.267.772.030)

Ordinários: 4.267.772.018Preferenciais: 12

P. Fora Circulação :

5,98% (271.235.550)

Ordinários: 271.235.550Tesouraria: 270.228.793

T. Cotistas :

949.764

PF: 932.566PJ: 15.779I. Institucional: 1.419

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.347.844.447	74%		0%
30/04/2025	PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	394.947.682	9%		0%
30/04/2025	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
	Ações Tesouraria	270.228.793	6%		0%
30/04/2025	BLACKROCK, INC.	239.639.591	5%		0%
30/04/2025	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float % :

97,54% (4.427.123.478)

Ordinários: 4.427.123.466Preferenciais: 12

P. Fora Circulação :

2,46% (111.884.102)

Ordinários: 111.884.102Tesouraria: 109.575.980

T. Cotistas :

545.095

PF: 528.853PJ: 15.049I. Institucional: 1.193

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2023	Outros	3.471.422.519	76%		0%
28/04/2023	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	393.946.556	9%		0%
28/04/2023	MITSUI AMP CO., LTD	286.347.055	6%		0%
28/04/2023	BLACKROCK, INC.	277.715.458	6%		0%
28/04/2023	Ações Tesouraria	109.575.980	2%		0%
28/04/2023	GOVERNO FEDERAL		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

4.539.007.580

Ordinários: 4.539.007.568Preferenciais: 12

Free Float % :

98,01% (4.448.529.763)

Ordinários: 4.448.529.763

P. Fora Circulação :

1,99% (90.477.817)

Ordinários: 90.477.805Preferenciais: 12Tesouraria: 90.477.817

T. Cotistas :

527.087

PF: 510.874PJ: 13.871I. Institucional: 2.342

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.185.699.920	70%		0%
13/03/2023	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.	394.224.956	9%		0%
13/03/2023	Capital World Investors	319.508.101	7%		0%
13/03/2023	Mitsui & Co., Ltd	286.347.055	6%		0%
13/03/2023	BlackRock, Inc.	262.749.719	6%		0%
13/03/2023	Ações Tesouraria	90.477.817	2%		0%
31/07/2022	Governo Federal		0%	12	0%
		4.539.007.568	100%	12	0%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
30/07/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros VALE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 214.864.000.000,00	R$ 48.680.000.000,00	R$ 213.595.000.000,00	R$ 206.005.000.000,00	R$ 208.066.000.000,00	R$ 226.508.000.000,00
Custos	R$ -139.499.000.000,00	R$ -32.423.000.000,00	R$ -138.887.000.000,00	R$ -131.318.000.000,00	R$ -120.016.000.000,00	R$ 124.195.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 75.365.000.000,00	R$ 16.257.000.000,00	R$ 74.708.000.000,00	R$ 74.687.000.000,00	R$ 88.050.000.000,00	R$ 102.313.000.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -41.614.000.000,00	R$ -3.589.000.000,00	R$ -42.739.000.000,00	R$ -19.228.000.000,00	R$ -22.778.000.000,00	R$ -11.987.000.000,00
EBITDA	R$ 51.387.000.000,00	R$ 17.103.000.000,00	R$ 49.275.000.000,00	R$ 71.984.000.000,00	R$ 80.572.000.000,00	R$ 106.712.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 17.636.000.000,00	R$ 4.435.000.000,00	R$ 17.306.000.000,00	R$ 16.525.000.000,00	R$ 15.300.000.000,00	R$ 16.386.000.000,00
EBIT	R$ 33.751.000.000,00	R$ 12.668.000.000,00	R$ 31.969.000.000,00	R$ 55.459.000.000,00	R$ 65.272.000.000,00	R$ 90.326.000.000,00
R. Financeiro	R$ -6.247.000.000,00	R$ 211.000.000,00	R$ -5.276.000.000,00	R$ -21.235.000.000,00	R$ -9.718.000.000,00	R$ 11.378.000.000,00
Impostos	R$ -13.667.000.000,00	R$ -2.680.000.000,00	R$ -14.882.000.000,00	R$ -3.793.000.000,00	R$ -15.000.000.000,00	R$ -15.185.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 13.837.000.000,00	R$ 10.199.000.000,00	R$ 11.811.000.000,00	R$ 30.431.000.000,00	R$ 40.554.000.000,00	R$ 96.337.000.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 15.603.000.000,00	R$ 9.953.000.000,00	R$ 13.814.000.000,00	R$ 31.592.000.000,00	R$ 39.940.000.000,00	R$ 95.924.000.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -1.766.000.000,00	R$ 246.000.000,00	R$ -2.003.000.000,00	R$ -1.161.000.000,00	R$ 614.000.000,00	R$ 413.000.000,00

Balanço patrimonial VALE3

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A análise do endividamento de Vale (VALE3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 70.768.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 33.751.000.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,1, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,1 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 191.216.000.000,00

Ativo Controladora :

R$ 452.474.000.000,00

Passivo Exigível :

R$ 261.258.000.000,00

D. Bruta :

R$ 98.320.000.000,00

D. Líquida :

R$ 70.768.000.000,00

Disponibilidade :

R$ 27.552.000.000,00

V. Mercado :

R$ 338.885.456.383,76

Val. Firma :

R$ 409.653.456.383,76

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 98.320.000.000,00	R$ 103.457.000.000,00	R$ 96.012.000.000,00	R$ 67.404.000.000,00	R$ 66.330.000.000,00
Disponibilidade	R$ 27.552.000.000,00	R$ 41.629.000.000,00	R$ 31.002.000.000,00	R$ 17.724.000.000,00	R$ 25.031.000.000,00
D. Líquida	R$ 70.768.000.000,00	R$ 61.828.000.000,00	R$ 65.010.000.000,00	R$ 49.680.000.000,00	R$ 41.299.000.000,00
Patrimônio	R$ 191.216.000.000,00	R$ 184.299.000.000,00	R$ 206.772.000.000,00	R$ 190.965.000.000,00	R$ 187.112.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 261.258.000.000,00	R$ 287.168.000.000,00	R$ 282.605.000.000,00	R$ 257.659.000.000,00	R$ 258.493.000.000,00
Ativo Controladora	R$ 452.474.000.000,00	R$ 471.467.000.000,00	R$ 489.377.000.000,00	R$ 448.624.000.000,00	R$ 445.605.000.000,00
Ativo Total	R$ 457.173.000.000,00	R$ 476.094.000.000,00	R$ 496.325.000.000,00	R$ 455.984.000.000,00	R$ 453.387.000.000,00
Ativo Circ.	R$ 87.427.000.000,00	R$ 100.645.000.000,00	R$ 83.476.000.000,00	R$ 90.529.000.000,00	R$ 81.009.000.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 26.540.000.000,00	R$ 40.563.000.000,00	R$ 30.671.000.000,00	R$ 17.474.000.000,00	R$ 24.711.000.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.012.000.000,00	R$ 1.066.000.000,00	R$ 331.000.000,00	R$ 250.000.000,00	R$ 320.000.000,00
Contas a Receber	R$ 12.533.000.000,00	R$ 12.639.000.000,00	R$ 14.600.000.000,00	R$ 20.317.000.000,00	R$ 22.537.000.000,00
Estoques	R$ 32.020.000.000,00	R$ 32.666.000.000,00	R$ 28.513.000.000,00	R$ 22.679.000.000,00	R$ 23.386.000.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 6.849.000.000,00	R$ 8.280.000.000,00	R$ 6.811.000.000,00	R$ 4.355.000.000,00	R$ 6.639.000.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 8.473.000.000,00	R$ 5.431.000.000,00	R$ 2.550.000.000,00	R$ 25.454.000.000,00	R$ 3.416.000.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 369.746.000.000,00	R$ 375.449.000.000,00	R$ 412.849.000.000,00	R$ 365.455.000.000,00	R$ 372.378.000.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 55.642.000.000,00	R$ 58.474.000.000,00	R$ 71.992.000.000,00	R$ 65.783.000.000,00	R$ 75.104.000.000,00
Investimentos	R$ 26.884.000.000,00	R$ 27.674.000.000,00	R$ 28.158.000.000,00	R$ 9.061.000.000,00	R$ 9.381.000.000,00
Imobilizado	R$ 238.351.000.000,00	R$ 240.040.000.000,00	R$ 247.594.000.000,00	R$ 234.302.000.000,00	R$ 234.472.000.000,00
Intangível	R$ 48.869.000.000,00	R$ 49.261.000.000,00	R$ 65.105.000.000,00	R$ 56.309.000.000,00	R$ 53.421.000.000,00
Passivo T.	R$ 457.173.000.000,00	R$ 476.094.000.000,00	R$ 496.325.000.000,00	R$ 455.984.000.000,00	R$ 453.387.000.000,00
Passivo C.	R$ 70.512.000.000,00	R$ 87.320.000.000,00	R$ 81.055.000.000,00	R$ 70.948.000.000,00	R$ 72.478.000.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 3.201.000.000,00	R$ 5.860.000.000,00	R$ 5.881.000.000,00	R$ 4.325.000.000,00	R$ 4.507.000.000,00
Fornecedores	R$ 28.657.000.000,00	R$ 30.621.000.000,00	R$ 26.217.000.000,00	R$ 25.523.000.000,00	R$ 23.278.000.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 5.734.000.000,00	R$ 6.109.000.000,00	R$ 5.743.000.000,00	R$ 8.432.000.000,00	R$ 4.388.000.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 3.954.000.000,00	R$ 3.731.000.000,00	R$ 7.223.000.000,00	R$ 4.940.000.000,00	R$ 2.552.000.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 5.134.000.000,00	R$ 19.533.000.000,00	R$ 5.069.000.000,00	R$ 1.576.000.000,00	R$ 2.556.000.000,00
PC. Provisões	R$ 23.102.000.000,00	R$ 21.466.000.000,00	R$ 30.922.000.000,00	R$ 23.438.000.000,00	R$ 35.197.000.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont.	R$ 730.000.000,00	--	--	R$ 2.714.000.000,00	--
Passivo NC.	R$ 190.746.000.000,00	R$ 199.848.000.000,00	R$ 201.550.000.000,00	R$ 186.711.000.000,00	R$ 186.015.000.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 94.366.000.000,00	R$ 99.726.000.000,00	R$ 88.789.000.000,00	R$ 62.464.000.000,00	R$ 63.778.000.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 470.000.000,00	R$ 601.000.000,00	R$ 2.937.000.000,00	R$ 750.000.000,00	R$ 1.246.000.000,00
Trib. Diferidos	R$ 426.000.000,00	R$ 588.000.000,00	R$ 2.757.000.000,00	R$ 4.210.000.000,00	R$ 7.372.000.000,00
PNC. Provisões	R$ 95.484.000.000,00	R$ 98.933.000.000,00	R$ 107.067.000.000,00	R$ 119.287.000.000,00	R$ 113.619.000.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 195.915.000.000,00	R$ 188.926.000.000,00	R$ 213.720.000.000,00	R$ 198.325.000.000,00	R$ 194.894.000.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00	R$ 77.300.000.000,00
Res. Capital	R$ -9.515.000.000,00	R$ -16.147.000.000,00	R$ -16.151.000.000,00	R$ -14.105.000.000,00	R$ -22.043.000.000,00
Res. Lucros	R$ 89.212.000.000,00	R$ 96.179.000.000,00	R$ 114.889.000.000,00	R$ 106.181.000.000,00	R$ 108.214.000.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 9.953.000.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -186.000.000,00	R$ -121.000.000,00	R$ -145.000.000,00	R$ -902.000.000,00	R$ -482.000.000,00
Aj. Acum. Conv.	R$ 24.500.000.000,00	R$ 27.144.000.000,00	R$ 31.166.000.000,00	R$ 27.420.000.000,00	R$ 28.918.000.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -48.000.000,00	R$ -56.000.000,00	R$ -287.000.000,00	R$ -4.929.000.000,00	R$ -4.795.000.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 4.699.000.000,00	R$ 4.627.000.000,00	R$ 6.948.000.000,00	R$ 7.360.000.000,00	R$ 7.782.000.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

VALE3 - Risco Moderado

Vale (VALE3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
+3 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
+2 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,37 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 30,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,1 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,02 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 8,5% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -48,52% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 3,03% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -68,73% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 7,24% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -69,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 0,62% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -69,1% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 6,44% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -68,71% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 1,24 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 8,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 191.216.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,13% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 7,24% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para VALE3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 96,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

VALE3 apresenta cotação de R$ 76,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 64,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

VALE3 está com forte tendência de desvalorização de -17,75%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de VALE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

VALE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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[Sistema] S. Tendência V.: -44,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -17,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -12,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,18

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 6,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,62%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 111,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 69,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -17,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 23,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,18

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 18,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,62%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

123.609.900

Empr. Tot. :

190.672.778

Doador % Mês :

0,19%

Tomador: 0,19%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

4.877

4.262.140.830
16.296.441 (0,38%)	210.707.265 (4,94%)

R$ 1.213.921.890,09

0,01%

0,93%

03/08/2026

BAIXA

952

4.262.140.830
8.559.077 (0,2%)	199.462.288 (4,68%)

R$ 653.143.165,87

0,01%

0,48%

29/07/2026

BAIXA

2.377

4.262.140.830
17.827.904 (0,42%)	190.672.778 (4,47%)

R$ 1.346.185.031,04

0,01%

0,16%

0,18%

28/07/2026

BAIXA

3.703

4.262.140.830
4.191.514 (0,1%)	191.598.942 (4,5%)

R$ 314.908.446,82

0,01%

0,16%

0,67%

27/07/2026

BAIXA

554

4.262.140.830
1.995.310 (0,05%)	190.498.249 (4,47%)

R$ 150.107.171,30

0,01%

0,17%

0,68%

12.463

21.310.704.150
48.870.246	982.939.522

R$ 3.678.265.705,12

0,01%

0,38%

1,91%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
08/04/2024	08/04/2024 09:59	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
04/2024	10/01/2025 16:32	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
01/04/2024	09/04/2024 18:31	1	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas	-	-	Abrir documento
04/2024	10/05/2024 18:08	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
31/03/2024	24/04/2024 19:52	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2024	24/04/2024 20:04	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Abrir documento
31/03/2024	24/04/2024 20:06	1	Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras	-	-	Abrir documento
31/03/2024	24/04/2024 20:08	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
31/03/2024	24/04/2024 19:55	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
28/03/2024	12/03/2025 19:01	4	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

CBAV3

Minerais Metálicos

R$ 11,10
R$ 2,84	R$ 11,08

0,4%
3,64%	0,49%

148,8%
3,16%	21,83%

1,71
30,53	1,56

R$ 4.630.132.000,00

20,8

M. BAIXO

BRAP3

Minerais Metálicos

R$ 18,96
R$ 14,53	R$ 21,67

11,33%
15,62%	11,33%

46,08%
-1,3%	-7,09%

1,1

R$ 9.123.786.000,00

14,7

M. BAIXO

BRAP4

Minerais Metálicos

R$ 21,94
R$ 15,68	R$ 25,50

10,74%
14,98%	10,74%

56,02%
-2,18%	-8,23%

1,15

R$ 9.123.786.000,00

MOD. BAIXO

CMIN3

Minerais Metálicos

R$ 5,80
R$ 4,08	R$ 6,42

6,65%
12,74%	8,52%

27,06%
34,57%	-6,88%

1,08
14,14	4,45

R$ 7.080.304.000,00

MODERADO

VALE3

Minerais Metálicos

R$ 76,34
R$ 53,00	R$ 90,16

7,19%
10,25%	2,62%

53,67%
-3,17%	-17,75%

1,18
24,44	1,77

R$ 191.216.000.000,00

-50,4

MODERADO

MMXM11

Minerais Metálicos

R$ 2,10
R$ 2,10	R$ 2,10

0% -
0% -

1

R$ 30.000.000,00

6,05%
9,54%	5,62%

55,27%
5,18%	-3,02%

1,2
11,52	1,3

R$ 0,00

R$ 36.867.334.666,67

-0,8

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Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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