SAUD3 - Bradsaude

A Odontoprev é uma das principais operadoras de planos odontológicos do Brasil, focando na oferta de serviços de saúde bucal de qualidade para indivíduos e empresas. Com um modelo de negócio baseado em geração de valor por meio da promoção da saúde oral, a empresa se destaca pela sua ampla rede credenciada, inovação em produtos e excelência no atendimento ao cliente. O setor odontológico é crucial, especialmente em um país onde a saúde preventiva ganha cada vez mais importância, o que posiciona a Odontoprev como uma referência. Sua robustez financeira, sustentada por resultados consistentes e um forte fluxo de caixa, reforça a confiança de investidores e a sua trajetória de crescimento no mercado.

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Cotação
R$ 15,54
Mín: R$ 10,50 / Máx: R$ 16,09
Média: R$ 13,27
Val. Mês
6,44%
Setor: 18,89%
Segmento: 21,88%
Val. Ano
16,94%
Setor: 25,8%
Segmento: 28,72%
P/L
42,9
Setor: 12,18
Segmento: 10,39
P/PM
1,27
Setor: 1,11
Segmento: 1,11
DY
1,06%
Segmento: 3,65%
Setor: 4,25%
Investidos R$ 1.000,00 em 75,19 cotas na Ação SAUD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.168,42 (16,84% ), sendo deste valor, R$ 168,42 (16,84% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
58.119.199/0001-51
Liq. Diária :
R$ 110.163.919,27
Volume 30d: 7.530.510Volume 1a: 3.983.815
Website:
https://www.odontoprev.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,20 (-53,67% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,18 (-92,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SAUD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SAUD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,03% | 5,42% | 6,93% | 14,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,89%
  • Calculando status valorização atual SAUD3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SAUD3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,54
    • Valor Médio: R$ 12,22
    • SAUD3 está a uma distancia de -27,14% gerando uma força de distancia de -0,27
  • Força atual: -0,27
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SAUD3: 1,06%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,36%
    • Dy Médio de SAUD3 em 5 anos: 0,61%
    • SAUD3 está a uma distancia de -55,05% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,28
    • SAUD3 está a uma distancia de 73,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
    • SAUD3 gerou força de distancia de DY de 0,09
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 636.447.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 143.958.161,64
    • SAUD3 está a uma distancia de 342,11% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,82
  • Força após reduzir 40% devido a SAUD3 já estar em alta: 1,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,89%
    • Valorização Quadrimestral: 1,69 * 7,89% = 13,35%
  • Simulando valorização de SAUD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,93%
    • Valorização quadrimestre: 13,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,89%
    • Cotação Atual: R$ 15,54
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (9,35%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 11,43% -> 7,89%
      • Resultado: 7,89%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (10,68%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,26% -> 7,89%
      • Resultado: 7,89%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,79%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (12,02%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,81% -> 7,89%
      • Resultado: 7,89%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 23,66%, SAUD3 valerá R$ 19,22 após um ano
  • O valor de SAUD3 para o próximo ano ficou em R$ 19,22 o que da uma valorização de 23,66%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SAUD3SetorSegmentoSAUD3
    CotaçãoR$ 15,54----R$ 13,73R$ 11,68R$ 11,15----
    DPA R$ 0,16----R$ 0,16--------
    DY 1,06%4,25%3,65%1,2%--------
    Payout 45,56%62,25%75,67%60,88%--------
    P/PM 1,271,111,111,11,011----
    P/L 42,912,1810,3950,958,6511,29----
    P/VP 2,425,39,352,1526,654,96----
    LPA 0,360,65-0,060,270,20,990,930,82
    VPA 6,412,3914,896,40,442,252,512,14
    PSR 4,551,071,294,6114,122,67----
    ROE 5,63%-46,69%-119,8%4,22%45,45%43,91%36,88%38,12%
    ROIC 13,07%7,54%3,35%8,99%51,6%53,15%42,01%39,71%
    ROA 2,53%-0,29%-6,9%1,89%29,89%25,41%23,64%22,35%
    Margem Líquida 10,6%0,49%-7,71%9,05%24,07%23,63%24,15%23,73%
    Margem Ebit 10,99%8,2%5,23%8,63%31,94%30,13%30,49%30,15%
    Margem Ebitda 12,03%13,46%12,58%9,45%34,55%32,59%33,13%32,1%
    Margem Bruta 15,83%33,51%31,92%13,59%35,96%34,33%30,9%61,5%
    EV/EBITDA 26,776,947,4132,7440,517,68-0,53-0,38
    EV/EBIT 29,319,9410,7535,8543,828,31-0,58-0,4
    P/EBITDA 37,86,427,7348,7840,868,19----
    P/EBIT 41,388,6110,0253,444,28,86----
    P/Ativo 1,080,590,50,9617,532,87----
    P/Cap. Giro -3,696,588,54-3,27-82,3-9,26----
    P/Ativo Circ. Liq. 46,896,97,141,63-306,39-22,17----
    Giro Ativos 0,240,870,510,211,241,070,980,94
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,7112,0424,9-0,71-0,23-0,3-0,27-0,2
    D. Liq. / EBITDA -11,030,53-0,32-16,03-0,35-0,5-0,53-0,38
    D. Liq. / EBIT -12,081,330,73-17,55-0,38-0,54-0,58-0,4
    Patr. / Ativos 0,450,350,30,450,660,580,640,59
    Passivos / Ativos 0,550,640,70,550,340,420,360,41
    Liq. Corrente 1,071,711,461,070,80,640,80,7
    CAGR Receitas 5A --9,16%15,3%44,39%6,51%4,75%5,88%5,77%
    CAGR Lucros 5A ---7,86%4,02%21,83%10,12%13,61%12,39%-2,14%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 50%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SAUD3 entregou cerca de R$ 0,16 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (3,65%) quanto no Setor Saúde (4,25%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,61%.

    SAUD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 45,56% está em linha com o payout médio histórico de 45,56%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 45,56%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,06%, com distribuição em torno de R$ 0,16 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,65 e R$ 1,37, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,06%
    Setor: 4,25%Segmento: 3,65%
    DY (3M):
    2,21%
    Setor: 2,95%Segmento: 2,95%
    DY (5A):
    0,61%
    Setor: 2,8%Segmento: 2,05%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    45,56%
    Atual: 45,56%
    DPA :
    R$ 0,16
    R$ 0,16
    1,06%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SAUD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,06%R$ 4,12R$ 2,75R$ 2,06R$ 1,65R$ 1,37R$ 1,18
    DY 1,06%R$ 4,12R$ 2,75R$ 2,06R$ 1,65R$ 1,37R$ 1,18
    DY (3M) 2,21%R$ 8,59R$ 5,72R$ 4,29R$ 3,43R$ 2,86R$ 2,45
    DY (5A) 0,61%R$ 2,37R$ 1,58R$ 1,18R$ 0,95R$ 0,79R$ 0,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/09/2026
    26/02/2027
    JCP
    R$ 0,085514900
    R$ 0,08551490
    0,61%
    30/06/2026
    30/11/2026
    JCP
    R$ 0,078673700
    R$ 0,07867370
     
    R$ 0,164188600
    R$ 0,16418860
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de SAUD3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    545.825.286
    Free Float % :
    46,21% (252.219.521)
    FF Ordinárias: 252.219.521
    T. Fora Circulação :
    53,79% (293.605.765)
    Ordinárias Fora C.: 292.473.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 260.000
    T. Cotistas :
    51.110
    I. P. Física: 50.629I. P. Jurídica: 230I. Institucionais: 251
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    54%
     
    Outros
    225.680.750
    41%
    07/06/2024
    SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT
    27.671.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    260.000
    0%
    545.825.286
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,52% (257.037.168)
    FF Ordinárias: 257.037.168
    T. Fora Circulação :
    53,48% (295.458.495)
    Ordinárias Fora C.: 294.067.836Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 1.854.600
    T. Cotistas :
    42.867
    I. P. Física: 42.362I. P. Jurídica: 196I. Institucionais: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    229.086.795
    41%
    31/03/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.854.600
    0%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,85% (258.856.632)
    FF Ordinárias: 258.856.632
    T. Fora Circulação :
    53,15% (293.639.031)
    Ordinárias Fora C.: 292.213.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    51.536
    I. P. Física: 51.015I. P. Jurídica: 242I. Institucionais: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    230.941.395
    42%
    05/04/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    568.465.803
    Free Float % :
    43,21% (245.618.209)
    FF Ordinárias: 245.618.209
    T. Fora Circulação :
    56,79% (322.847.594)
    Ordinárias Fora C.: 296.907.376Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    60.158
    I. P. Física: 59.633I. P. Jurídica: 253I. Institucionais: 272
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/04/2022
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    51%
     
    Outros
    211.499.870
    37%
    04/04/2022
    Invesco Ltd.
    30.717.525
    5%
    04/04/2022
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    04/04/2022
    Ações Tesouraria
    4.694.140
    1%
    568.465.803
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    21/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.940.205.000,00R$ 8.711.541.000,00R$ 2.420.159.000,00R$ 2.281.192.000,00R$ 2.118.667.000,00R$ 1.902.422.000,00
    Custos R$ -8.366.719.000,00R$ -7.527.976.000,00R$ -1.549.869.000,00R$ -1.498.142.000,00R$ -1.463.937.000,00R$ -732.443.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.573.486.000,00R$ 1.183.565.000,00R$ 870.290.000,00R$ 783.050.000,00R$ 654.730.000,00R$ 1.169.979.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -481.088.000,00R$ -432.007.000,00R$ -97.255.000,00R$ -95.817.000,00R$ -8.679.000,00R$ -596.388.000,00
    EBITDA R$ 1.196.061.000,00R$ 822.872.000,00R$ 836.199.000,00R$ 743.384.000,00R$ 701.875.000,00R$ 610.614.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 103.663.000,00R$ 71.314.000,00R$ 63.164.000,00R$ 56.151.000,00R$ 55.824.000,00R$ 37.023.000,00
    EBIT R$ 1.092.398.000,00R$ 751.558.000,00R$ 773.035.000,00R$ 687.233.000,00R$ 646.051.000,00R$ 573.591.000,00
    R. Financeiro R$ 339.708.000,00R$ 307.815.000,00R$ 56.615.000,00R$ 76.144.000,00R$ 78.341.000,00R$ 72.667.000,00
    Impostos R$ -378.348.000,00R$ -270.786.000,00R$ -247.113.000,00R$ -224.244.000,00R$ -212.802.000,00R$ -194.897.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.053.758.000,00R$ 788.587.000,00R$ 582.537.000,00R$ 539.133.000,00R$ 511.590.000,00R$ 451.361.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.053.996.000,00R$ 788.978.000,00R$ 582.570.000,00R$ 539.244.000,00R$ 511.394.000,00R$ 452.171.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -238.000,00R$ -391.000,00R$ -33.000,00R$ -111.000,00R$ 196.000,00R$ -810.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 18.706.490.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 41.710.556.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 23.004.066.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -13.191.664.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.191.664.000,00
    V. Mercado :
    R$ 45.442.063.819,74
    Val. Firma :
    R$ 32.250.399.819,74
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 13.191.664.000,00R$ 293.033.000,00R$ 374.322.000,00R$ 372.024.000,00R$ 230.938.000,00
    D. Líquida R$ -13.191.664.000,00R$ -293.033.000,00R$ -374.322.000,00R$ -372.024.000,00R$ -230.938.000,00
    Patrimônio R$ 18.706.490.000,00R$ 1.281.813.000,00R$ 1.227.769.000,00R$ 1.386.994.000,00R$ 1.184.159.000,00
    Passivo Exigível R$ 23.004.066.000,00R$ 666.597.000,00R$ 893.836.000,00R$ 776.299.000,00R$ 834.335.000,00
    Ativo Controladora R$ 41.710.556.000,00R$ 1.948.410.000,00R$ 2.121.605.000,00R$ 2.163.293.000,00R$ 2.018.494.000,00
    Ativo Total R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.744.647.000,00R$ 437.659.000,00R$ 490.076.000,00R$ 517.175.000,00R$ 498.898.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 61.236.000,00R$ 19.948.000,00R$ 16.531.000,00R$ 14.391.000,00R$ 15.837.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.130.428.000,00R$ 273.085.000,00R$ 357.791.000,00R$ 357.633.000,00R$ 215.101.000,00
    Contas a Receber R$ 2.052.207.000,00R$ 91.100.000,00R$ 85.065.000,00R$ 119.586.000,00R$ 214.866.000,00
    Estoques R$ 4.409.000,00R$ 26.000,00R$ 56.000,00R$ 1.423.000,00R$ 4.767.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 459.301.000,00R$ 42.924.000,00R$ 15.853.000,00R$ 12.922.000,00R$ 8.968.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 37.066.000,00R$ 10.576.000,00R$ 8.690.000,00R$ 5.130.000,00R$ 39.359.000,00
    Out. Ativos Circ. ----R$ 6.090.000,00R$ 6.090.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 25.967.330.000,00R$ 1.511.182.000,00R$ 1.631.993.000,00R$ 1.646.798.000,00R$ 1.520.955.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.287.147.000,00R$ 514.894.000,00R$ 653.691.000,00R$ 705.736.000,00R$ 635.719.000,00
    Investimentos R$ 5.567.863.000,00R$ 4.425.000,00R$ 6.121.000,00R$ 6.350.000,00R$ 17.860.000,00
    Imobilizado R$ 345.571.000,00R$ 44.392.000,00R$ 52.154.000,00R$ 55.060.000,00R$ 44.743.000,00
    Intangível R$ 1.766.749.000,00R$ 947.471.000,00R$ 920.027.000,00R$ 879.652.000,00R$ 822.633.000,00
    Passivo T. R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Passivo C. R$ 14.780.478.000,00R$ 549.169.000,00R$ 764.626.000,00R$ 648.332.000,00R$ 717.704.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 219.228.000,00R$ 71.995.000,00R$ 69.765.000,00R$ 72.688.000,00R$ 63.977.000,00
    Fornecedores R$ 2.202.985.000,00R$ 48.274.000,00R$ 43.136.000,00R$ 29.289.000,00R$ 27.834.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 553.403.000,00R$ 37.573.000,00R$ 47.600.000,00R$ 25.570.000,00R$ 35.792.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 11.800.780.000,00R$ 387.311.000,00R$ 604.125.000,00R$ 243.224.000,00R$ 182.512.000,00
    PC. Provisões R$ 4.082.000,00R$ 4.016.000,00--R$ 277.561.000,00R$ 407.589.000,00
    Passivo NC. R$ 8.223.588.000,00R$ 117.428.000,00R$ 129.210.000,00R$ 127.967.000,00R$ 116.631.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.866.978.000,00R$ 50.009.000,00R$ 86.136.000,00R$ 64.760.000,00R$ 62.672.000,00
    Trib. Diferidos --R$ 14.071.000,00------
    PNC. Provisões R$ 1.356.610.000,00R$ 53.348.000,00R$ 43.074.000,00R$ 63.207.000,00R$ 53.959.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.707.911.000,00R$ 1.282.244.000,00R$ 1.228.233.000,00R$ 1.387.674.000,00R$ 1.185.518.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 14.904.490.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00
    Res. Capital R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -36.979.000,00
    Res. Lucros R$ 3.350.894.000,00R$ 465.877.000,00R$ 420.718.000,00R$ 561.679.000,00R$ 369.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 560.230.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -155.612.000,00R$ -792.000,00R$ -795.000,00R$ -800.000,00R$ 140.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 2.895.000,00R$ 3.163.000,00R$ 2.755.000,00R$ 2.009.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ 79.203.000,00R$ -1.842.000,00R$ -10.316.000,00R$ 8.699.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 1.421.000,00R$ 431.000,00R$ 464.000,00R$ 680.000,00R$ 1.359.000,00

    SAUD3 - Risco Muito Baixo

    Bradsaude (SAUD3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    82
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,71, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,99 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 13.191.664.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,99 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    45

    ROIC de 13,07% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -71,96% em relação à média desde 2022, de 46,62% para 13,07%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,53% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -90,01% em relação à média desde 2022, de 25,32% para 2,53%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,63% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -86,3% em relação à média desde 2022, de 41,09% para 5,63%. Elevando significativamente o risco.
    +4,45 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 355,85% em relação à média desde 2022, de R$ 2.180.610.000,00 para R$ 9.940.205.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 102,2% em relação à média desde 2022, de R$ 521.155.250,00 para R$ 1.053.758.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    50
    Margem Líquida de 10,6% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -55,64% em relação à média desde 2022, de 23,89% para 10,6%. Elevando significativamente o risco.
    +4,4 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    49
    Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 46,04% em relação à média desde 2022, de 0,73 para 1,07. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,31 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.706.490.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1.248,71% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.386.994.000,00 para R$ 18.706.490.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1.439,65% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.214.984.000,00 para R$ 18.706.490.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,69 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    SAUD3 apresenta cotação de R$ 15,54 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    97
    SAUD3 mostra forte tendência de valorização de 23,49%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 110.163.919,27 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de SAUD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    82
    SAUD3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,7 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    17
    Possui free float de 8,61%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,56 pts

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    Score de Compra: 53 / 100


    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    89
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 38 / 100


    46
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    11
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    17.045.965
    Empr. Tot. :
    16.748.847
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    07/10/2026
    BAIXA
     
    251.740.151
     17.874.003 (7,1%)
     
     
     
     
     
     
     
    06/10/2026
    BAIXA
    147
    251.740.151
    2.493.174 (0,99%)16.748.847 (6,65%)
    R$ 38.145.562,20
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    05/10/2026
    BAIXA
     
    251.740.151
     13.564.214 (5,39%)
     
     
     
     
     
     
     
    02/10/2026
    BAIXA
    31
    251.740.151
    377.748 (0,15%) 
    R$ 5.054.268,24
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    01/10/2026
    BAIXA
    41
    251.740.151
    696.341 (0,28%)14.574.615 (5,79%)
    R$ 9.296.152,35
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    219
    1.258.700.755
    3.567.26362.761.679
    R$ 52.495.982,79
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,08%
    0,08%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 53 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2026 14:00
    31/03/2026 18:35
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    31/03/2026 18:44
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Resumido
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    31/03/2026 19:23
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 17:08
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    22/01/2026 18:14
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    21/05/2026 18:03
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    27/02/2026 08:06
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    27/02/2026 08:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Manual para participação
    Abrir documento
    31/03/2026 14:00
    27/02/2026 08:50
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    06/03/2026 17:00
    06/03/2026 21:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 264 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de SAUD3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 45,56
    R$ 32,49R$ 47,55
    9,24%
    3,47%2,78%
    22,7%
    23,31% 20,8%
    1,28
    20,34,92
    R$ 287.723.880,05
    R$ 20.733.450.000,00
    55
    Ação RDOR3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 2,11
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,43%
    1,4%1,7%
    -4,04%
    40,67% 17,31%
    1,07
    17,230,45
    R$ 6.106.908,00
    R$ 1.334.004.000,00
    55
    Ação QUAL3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 6,62
    R$ 4,13R$ 6,20
    2,43%
    1,45%2,57%
    62,42%
    28,05% 45,71%
    1,41
    14,521,38
    R$ 1.442.438,68
    R$ 1.492.818.000,00
    53
    Ação MATD3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 15,54
    R$ 10,50R$ 16,09
    1,06%
    0,61%1,06%
    16,94%
    6,44% 23,49%
    1,27
    42,92,42
    R$ 110.163.919,27
    R$ 18.706.490.000,00
    53
    Ação SAUD3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,04
    R$ 2,56R$ 6,19
     
      
    -45,61%
    -7,88% -56,63%
    0,49
     -1,69
    R$ 260.220,86
    R$ -277.542.000,00
    47
    Ação AALR3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 8,89
    R$ 6,09R$ 36,13
     
     0%
    -75,39%
    22,45% -8,07%
    0,34
    -24,920,09
    R$ 68.165.040,86
    R$ 48.062.349.000,00
    47
    Ação HAPV3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 26,24
    R$ 14,20R$ 25,76
    5,07%
    5,04%3,68%
    82,6%
    30,09% 14,76%
    1,76
    20,242,59
    R$ 97.789.693,62
    R$ 5.417.578.000,00
    39
    Ação FLRY3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 1,06
    R$ 0,55R$ 3,24
     
     0%
    -67,28%
    -22,63% -68,41%
    0,36
    -0,2873,11
    R$ 8.815.604,50
    R$ 16.457.000,00
    35
    Ação ONCO3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 4,87
    R$ 1,29R$ 4,81
     
    0,34%0%
    266,16%
    76,45% -14,7%
    2
    -6,860,88
    R$ 4.837.560,23
    R$ 6.840.369.000,00
    23
    Ação DASA3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
     
    2,74%5,07%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    7,780,44
     
    R$ 1.432.191.000,00
    58
    Ação ODPV3
    1,82%
    1,51%1,69%
    29,39%
    19,7%-2,27%
    1,13
    9,098,46
    R$ 58.530.526,61
    R$ 10.375.816.400,00
    47
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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