SAUD3 - Bradsaude

A Odontoprev é uma das principais operadoras de planos odontológicos do Brasil, focando na oferta de serviços de saúde bucal de qualidade para indivíduos e empresas. Com um modelo de negócio baseado em geração de valor por meio da promoção da saúde oral, a empresa se destaca pela sua ampla rede credenciada, inovação em produtos e excelência no atendimento ao cliente. O setor odontológico é crucial, especialmente em um país onde a saúde preventiva ganha cada vez mais importância, o que posiciona a Odontoprev como uma referência. Sua robustez financeira, sustentada por resultados consistentes e um forte fluxo de caixa, reforça a confiança de investidores e a sua trajetória de crescimento no mercado.

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Cotação
R$ 13,92
Mín: R$ 10,50 / Máx: R$ 16,09
Média: R$ 13,09
Val. Mês
-7,32%
Setor: 2,92%
Segmento: 5,34%
Val. Ano
7,07%
Setor: -1,86%
Segmento: -4,78%
P/L
38,63
Setor: 9,68
Segmento: 7,79
P/PM
1,16
Setor: 0,85
Segmento: 0,82
DY
0,57%
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 76,92 cotas na Ação SAUD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.070,77 (7,08% ), sendo deste valor, R$ 70,77 (7,08% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
58.119.199/0001-51
Liq. Diária :
R$ 67.032.420,86
Volume 30d: 4.766.514Volume 1a: 3.032.669
Website:
https://www.odontoprev.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,20 (-48,28% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SAUD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SAUD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,4% | 5,83% | 6,46% | 7,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,36%
  • Calculando status valorização atual SAUD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SAUD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,92
    • Valor Médio: R$ 12,02
    • SAUD3 está a uma distancia de -15,84% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SAUD3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,55%
    • SAUD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • SAUD3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,16
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 636.447.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 143.958.161,64
    • SAUD3 está a uma distancia de 342,11% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 1,84
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,84
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,36%
    • Valorização Quadrimestral: 1,84 * 6,36% = 11,71%
  • Simulando valorização de SAUD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,4%
    • Valorização quadrimestre: 11,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,36%
    • Cotação Atual: R$ 13,92
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,24%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,68%)
      • Resultado: 1,45%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,58%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,03%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 7,61% -> 6,36%
      • Resultado: 6,36%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (9,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 10,64% -> 6,36%
      • Resultado: 6,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 14,16%, SAUD3 valerá R$ 15,89 após um ano
  • O valor de SAUD3 para o próximo ano ficou em R$ 15,89 o que da uma valorização de 14,16%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SAUD3SetorSegmentoSAUD3
    CotaçãoR$ 13,92----R$ 13,55R$ 11,68R$ 11,15----
    DPA R$ 0,08----R$ 0,08--------
    DY 0,57%5,54%4,71%0,58%--------
    Payout 21,83%60,49%71,3%29,17%--------
    P/PM 1,160,850,821,11,011----
    P/L 38,639,687,7950,2458,6511,29----
    P/VP 2,185,339,712,1226,654,96----
    LPA 0,360,14-1,050,270,20,990,930,82
    VPA 6,412,3914,896,40,442,252,512,14
    PSR 4,090,860,974,5514,122,67----
    ROE 5,63%-18,22%-51,57%4,22%45,45%43,91%36,88%38,12%
    ROIC 13,07%-41,53%-99,77%8,99%51,6%53,15%42,01%39,71%
    ROA 2,53%-4,34%-14,71%1,89%29,89%25,41%23,64%22,35%
    Margem Líquida 10,6%-5,8%-20,06%9,05%24,07%23,63%24,15%23,73%
    Margem Ebit 10,99%3,01%-5,39%8,63%31,94%30,13%30,49%30,15%
    Margem Ebitda 12,03%8,4%2,01%9,45%34,55%32,59%33,13%32,1%
    Margem Bruta 15,83%32,84%30,68%13,59%35,96%34,33%30,9%61,5%
    EV/EBITDA 235,545,3132,1140,517,68-0,53-0,38
    EV/EBIT 25,197,947,7135,1643,828,31-0,58-0,4
    P/EBITDA 34,035,065,6348,1540,868,19----
    P/EBIT 37,266,77,0952,7144,28,86----
    P/Ativo 0,980,490,40,9517,532,87----
    P/Cap. Giro -3,326,689,56-3,23-82,3-9,26----
    P/Ativo Circ. Liq. 42,226,015,9341,09-306,39-22,17----
    Giro Ativos 0,240,850,520,211,241,070,980,94
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,7112,0424,9-0,71-0,23-0,3-0,27-0,2
    D. Liq. / EBITDA -11,030,48-0,32-16,03-0,35-0,5-0,53-0,38
    D. Liq. / EBIT -12,081,240,61-17,55-0,38-0,54-0,58-0,4
    Patr. / Ativos 0,450,350,30,450,660,580,640,59
    Passivos / Ativos 0,550,640,70,550,340,420,360,41
    Liq. Corrente 1,071,711,461,070,80,640,80,7
    CAGR Receitas 5A ---0,28%-8,33%44,39%6,51%4,75%5,88%5,77%
    CAGR Lucros 5A ---13,8%-16,21%21,83%10,12%13,61%12,39%-2,14%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 100%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SAUD3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,57% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (4,71%) quanto no Setor Saúde (5,54%).

    SAUD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 21,83% está em linha com o payout médio histórico de 21,83%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 21,83%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,99. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,79 e R$ 0,66, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,57%
    Setor: 5,54%Segmento: 4,71%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    21,83%
    Atual: 21,83%
    DPA :
    R$ 0,08
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SAUD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,57%R$ 1,98R$ 1,32R$ 0,99R$ 0,79R$ 0,66R$ 0,57
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/06/2026
    30/11/2026
    JCP
    R$ 0,078673700
    R$ 0,07867370
     
    R$ 0,078673700
    R$ 0,07867370
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de SAUD3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    545.825.286
    Free Float % :
    46,21% (252.219.521)
    FF Ordinárias: 252.219.521
    T. Fora Circulação :
    53,79% (293.605.765)
    Ordinárias Fora C.: 292.473.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 260.000
    T. Cotistas :
    51.110
    I. P. Física: 50.629I. P. Jurídica: 230I. Institucionais: 251
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    54%
     
    Outros
    225.680.750
    41%
    07/06/2024
    SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT
    27.671.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    260.000
    0%
    545.825.286
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,52% (257.037.168)
    FF Ordinárias: 257.037.168
    T. Fora Circulação :
    53,48% (295.458.495)
    Ordinárias Fora C.: 294.067.836Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 1.854.600
    T. Cotistas :
    42.867
    I. P. Física: 42.362I. P. Jurídica: 196I. Institucionais: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    229.086.795
    41%
    31/03/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.854.600
    0%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,85% (258.856.632)
    FF Ordinárias: 258.856.632
    T. Fora Circulação :
    53,15% (293.639.031)
    Ordinárias Fora C.: 292.213.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    51.536
    I. P. Física: 51.015I. P. Jurídica: 242I. Institucionais: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    230.941.395
    42%
    05/04/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    568.465.803
    Free Float % :
    43,21% (245.618.209)
    FF Ordinárias: 245.618.209
    T. Fora Circulação :
    56,79% (322.847.594)
    Ordinárias Fora C.: 296.907.376Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    60.158
    I. P. Física: 59.633I. P. Jurídica: 253I. Institucionais: 272
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/04/2022
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    51%
     
    Outros
    211.499.870
    37%
    04/04/2022
    Invesco Ltd.
    30.717.525
    5%
    04/04/2022
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    04/04/2022
    Ações Tesouraria
    4.694.140
    1%
    568.465.803
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.940.205.000,00R$ 8.711.541.000,00R$ 2.420.159.000,00R$ 2.281.192.000,00R$ 2.118.667.000,00R$ 1.902.422.000,00
    Custos R$ -8.366.719.000,00R$ -7.527.976.000,00R$ -1.549.869.000,00R$ -1.498.142.000,00R$ -1.463.937.000,00R$ -732.443.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.573.486.000,00R$ 1.183.565.000,00R$ 870.290.000,00R$ 783.050.000,00R$ 654.730.000,00R$ 1.169.979.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -481.088.000,00R$ -432.007.000,00R$ -97.255.000,00R$ -95.817.000,00R$ -8.679.000,00R$ -596.388.000,00
    EBITDA R$ 1.196.061.000,00R$ 822.872.000,00R$ 836.199.000,00R$ 743.384.000,00R$ 701.875.000,00R$ 610.614.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 103.663.000,00R$ 71.314.000,00R$ 63.164.000,00R$ 56.151.000,00R$ 55.824.000,00R$ 37.023.000,00
    EBIT R$ 1.092.398.000,00R$ 751.558.000,00R$ 773.035.000,00R$ 687.233.000,00R$ 646.051.000,00R$ 573.591.000,00
    R. Financeiro R$ 339.708.000,00R$ 307.815.000,00R$ 56.615.000,00R$ 76.144.000,00R$ 78.341.000,00R$ 72.667.000,00
    Impostos R$ -378.348.000,00R$ -270.786.000,00R$ -247.113.000,00R$ -224.244.000,00R$ -212.802.000,00R$ -194.897.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.053.758.000,00R$ 788.587.000,00R$ 582.537.000,00R$ 539.133.000,00R$ 511.590.000,00R$ 451.361.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.053.996.000,00R$ 788.978.000,00R$ 582.570.000,00R$ 539.244.000,00R$ 511.394.000,00R$ 452.171.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -238.000,00R$ -391.000,00R$ -33.000,00R$ -111.000,00R$ 196.000,00R$ -810.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 18.706.490.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 41.710.556.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 23.004.066.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -13.191.664.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.191.664.000,00
    V. Mercado :
    R$ 40.704.860.255,52
    Val. Firma :
    R$ 27.513.196.255,52
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 13.191.664.000,00R$ 293.033.000,00R$ 374.322.000,00R$ 372.024.000,00R$ 230.938.000,00
    D. Líquida R$ -13.191.664.000,00R$ -293.033.000,00R$ -374.322.000,00R$ -372.024.000,00R$ -230.938.000,00
    Patrimônio R$ 18.706.490.000,00R$ 1.281.813.000,00R$ 1.227.769.000,00R$ 1.386.994.000,00R$ 1.184.159.000,00
    Passivo Exigível R$ 23.004.066.000,00R$ 666.597.000,00R$ 893.836.000,00R$ 776.299.000,00R$ 834.335.000,00
    Ativo Controladora R$ 41.710.556.000,00R$ 1.948.410.000,00R$ 2.121.605.000,00R$ 2.163.293.000,00R$ 2.018.494.000,00
    Ativo Total R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.744.647.000,00R$ 437.659.000,00R$ 490.076.000,00R$ 517.175.000,00R$ 498.898.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 61.236.000,00R$ 19.948.000,00R$ 16.531.000,00R$ 14.391.000,00R$ 15.837.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.130.428.000,00R$ 273.085.000,00R$ 357.791.000,00R$ 357.633.000,00R$ 215.101.000,00
    Contas a Receber R$ 2.052.207.000,00R$ 91.100.000,00R$ 85.065.000,00R$ 119.586.000,00R$ 214.866.000,00
    Estoques R$ 4.409.000,00R$ 26.000,00R$ 56.000,00R$ 1.423.000,00R$ 4.767.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 459.301.000,00R$ 42.924.000,00R$ 15.853.000,00R$ 12.922.000,00R$ 8.968.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 37.066.000,00R$ 10.576.000,00R$ 8.690.000,00R$ 5.130.000,00R$ 39.359.000,00
    Out. Ativos Circ. ----R$ 6.090.000,00R$ 6.090.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 25.967.330.000,00R$ 1.511.182.000,00R$ 1.631.993.000,00R$ 1.646.798.000,00R$ 1.520.955.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.287.147.000,00R$ 514.894.000,00R$ 653.691.000,00R$ 705.736.000,00R$ 635.719.000,00
    Investimentos R$ 5.567.863.000,00R$ 4.425.000,00R$ 6.121.000,00R$ 6.350.000,00R$ 17.860.000,00
    Imobilizado R$ 345.571.000,00R$ 44.392.000,00R$ 52.154.000,00R$ 55.060.000,00R$ 44.743.000,00
    Intangível R$ 1.766.749.000,00R$ 947.471.000,00R$ 920.027.000,00R$ 879.652.000,00R$ 822.633.000,00
    Passivo T. R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Passivo C. R$ 14.780.478.000,00R$ 549.169.000,00R$ 764.626.000,00R$ 648.332.000,00R$ 717.704.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 219.228.000,00R$ 71.995.000,00R$ 69.765.000,00R$ 72.688.000,00R$ 63.977.000,00
    Fornecedores R$ 2.202.985.000,00R$ 48.274.000,00R$ 43.136.000,00R$ 29.289.000,00R$ 27.834.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 553.403.000,00R$ 37.573.000,00R$ 47.600.000,00R$ 25.570.000,00R$ 35.792.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 11.800.780.000,00R$ 387.311.000,00R$ 604.125.000,00R$ 243.224.000,00R$ 182.512.000,00
    PC. Provisões R$ 4.082.000,00R$ 4.016.000,00--R$ 277.561.000,00R$ 407.589.000,00
    Passivo NC. R$ 8.223.588.000,00R$ 117.428.000,00R$ 129.210.000,00R$ 127.967.000,00R$ 116.631.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.866.978.000,00R$ 50.009.000,00R$ 86.136.000,00R$ 64.760.000,00R$ 62.672.000,00
    Trib. Diferidos --R$ 14.071.000,00------
    PNC. Provisões R$ 1.356.610.000,00R$ 53.348.000,00R$ 43.074.000,00R$ 63.207.000,00R$ 53.959.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.707.911.000,00R$ 1.282.244.000,00R$ 1.228.233.000,00R$ 1.387.674.000,00R$ 1.185.518.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 14.904.490.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00
    Res. Capital R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -36.979.000,00
    Res. Lucros R$ 3.350.894.000,00R$ 465.877.000,00R$ 420.718.000,00R$ 561.679.000,00R$ 369.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 560.230.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -155.612.000,00R$ -792.000,00R$ -795.000,00R$ -800.000,00R$ 140.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 2.895.000,00R$ 3.163.000,00R$ 2.755.000,00R$ 2.009.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ 79.203.000,00R$ -1.842.000,00R$ -10.316.000,00R$ 8.699.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 1.421.000,00R$ 431.000,00R$ 464.000,00R$ 680.000,00R$ 1.359.000,00

    SAUD3 - Risco Muito Baixo

    Bradsaude (SAUD3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,71, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,99 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 13.191.664.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,99 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    45

    ROIC de 13,07% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -71,96% em relação à média desde 2022, de 46,62% para 13,07%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,53% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -90,01% em relação à média desde 2022, de 25,32% para 2,53%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,63% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -86,3% em relação à média desde 2022, de 41,09% para 5,63%. Elevando significativamente o risco.
    +4,45 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 355,85% em relação à média desde 2022, de R$ 2.180.610.000,00 para R$ 9.940.205.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 102,2% em relação à média desde 2022, de R$ 521.155.250,00 para R$ 1.053.758.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    50
    Margem Líquida de 10,6% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -55,64% em relação à média desde 2022, de 23,89% para 10,6%. Elevando significativamente o risco.
    +4,4 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    49
    Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 46,04% em relação à média desde 2022, de 0,73 para 1,07. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,31 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.706.490.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1.248,71% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.386.994.000,00 para R$ 18.706.490.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1.439,65% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.214.984.000,00 para R$ 18.706.490.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,69 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    SAUD3 apresenta cotação de R$ 13,92 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,02, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    79
    SAUD3 mostra tendência de valorização de 14,36%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 67.032.420,86 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de SAUD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    81
    SAUD3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,67 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    17
    Possui free float de 8,61%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,56 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 63 / 100


    37
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    74
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Score de Venda: 24 / 100


    33
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    26
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +5pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    19.573.106
    Empr. Tot. :
    11.150.657
    Doador % Mês :
    0,21%
    Tomador: 0,21%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    14/08/2026
    BAIXA
    86
    251.740.151
    971.399 (0,39%)10.580.717 (4,2%)
    R$ 13.249.882,36
    0,18%
    0,18%
    0,2%
    0,2%
    0,29%
    0,29%
    13/08/2026
    BAIXA
    28
    251.740.151
    118.669 (0,05%)10.466.519 (4,16%)
    R$ 1.636.445,51
    0,18%
    0,18%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    12/08/2026
    BAIXA
    84
    251.740.151
    1.259.390 (0,5%) 
    R$ 17.329.206,40
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    11/08/2026
    BAIXA
    14
    251.740.151
    92.531 (0,04%)11.277.067 (4,48%)
    R$ 1.293.583,38
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,21%
    0,71%
    0,71%
    10/08/2026
    BAIXA
    80
    251.740.151
    984.063 (0,39%)11.908.372 (4,73%)
    R$ 13.894.969,56
    0,2%
    0,2%
    0,21%
    0,21%
    0,5%
    0,5%
    292
    1.258.700.755
    3.426.05244.232.675
    R$ 47.404.087,21
    0,2%
    0,2%
    0,21%
    0,21%
    0,38%
    0,38%
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    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    29/07/2026 22:03
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    07/08/2026 09:28
    7
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    14/08/2026 11:00
    18/08/2026 17:47
    1
    Regimento interno do Conselho Fiscal
    -
    -
    Abrir documento
    04/08/2026
    04/08/2026 13:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    03/08/2026 16:00
    03/08/2026 17:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/08/2026
    03/08/2026 17:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/08/2026 16:00
    03/08/2026 19:27
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    03/08/2026 16:00
    03/08/2026 19:33
    1
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    03/08/2026 16:00
    03/08/2026 19:36
    1
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    13/07/2026
    13/07/2026 19:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,61
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,56%
    1,44%2,22%
    -11,08%
    15,83% 15,62%
    0,8
    13,210,34
    R$ 4.810.076,45
    R$ 1.334.004.000,00
    63
    Ação QUAL3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 13,92
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,57%
     0%
    7,07%
    -7,32% 14,36%
    1,16
    38,632,18
    R$ 67.032.420,86
    R$ 18.706.490.000,00
    63
    Ação SAUD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 34,25
    R$ 32,49R$ 47,55
    12,41%
    3,59%3,69%
    0,15%
    1,72% 20,92%
    0,97
    15,263,7
    R$ 263.418.481,52
    R$ 19.769.281.000,00
    59
    Ação RDOR3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,94
    R$ 4,13R$ 6,11
    3,05%
    1,49%3,22%
    9,97%
    -1% 46,79%
    1,06
    11,591,1
    R$ 792.806,23
    R$ 1.498.779.000,00
    59
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 18,68
    R$ 14,19R$ 18,95
    6,96%
    5,18%5,05%
    43,04%
    15,15% 17,49%
    1,28
    14,741,89
    R$ 64.147.483,43
    R$ 5.417.578.000,00
    51
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 6,54
    R$ 6,09R$ 41,71
     
     0%
    -82,92%
    -42,58% -16,72%
    0,22
    -18,990,07
    R$ 76.258.287,50
    R$ 48.152.143.000,00
    43
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 1,15
    R$ 0,55R$ 3,68
     
     0%
    -65,04%
    88,52% -60,65%
    0,36
    -0,379,32
    R$ 19.787.364,86
    R$ 533.367.000,00
    35
    Ação ONCO3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,58
    R$ 1,24R$ 4,56
     
    0,35%0%
    106,4%
    -9,47% -13,98%
    1,06
    -3,680,47
    R$ 3.646.341,43
    R$ 6.840.369.000,00
    28
    Ação DASA3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,01
    R$ 2,56R$ 6,76
     
     0%
    -50,65%
    -12,75% -54,85%
    0,43
    -0,33-1,65
    R$ 170.729,27
    R$ -277.542.000,00
    24
    Ação AALR3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    0,33%
    2,71%3,49%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    7,780,44
     
    R$ 1.432.191.000,00
    57
    Ação ODPV3
    2,39%
    1,48%1,77%
    -0,77%
    4,81%-2,8%
    0,86
    7,798,79
    R$ 50.006.399,16
    R$ 10.340.666.000,00
    48
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