O Grupo Oncoclínicas é uma referência no setor de oncologia no Brasil, oferecendo serviços de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Focada na excelência no atendimento e na personalização de tratamentos, a empresa se destaca por sua infraestrutura moderna e equipe multidisciplinar qualificada, garantindo eficácia e conforto aos pacientes. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica e na expansão de sua rede de unidades, a Oncoclínicas se posiciona como líder em um segmento cada vez mais relevante, especialmente considerando o aumento da incidência de câncer no país. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados sólidos e crescimento contínuo, reforça a confiança de investidores e contribui para o fortalecimento de sua atuação no mercado.
A análise do endividamento de Grupo Oncoclínicas (ONCO3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 3.727.334.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -2.325.554.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Grupo Oncoclínicas (ONCO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 22 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
22
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
+1 critérios com avaliação positiva!
11 Pontos de atenção:
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
+8 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
0
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 6,99, revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 323,97% desde 2023, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
0
Apresenta EBIT de R$ -2.325.554.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
Lucro Líquido
Peso na análise: 9%
8
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
0
NOPAT negativo de R$ -1.534.865.640,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -3.977.790.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8%
23
A Receita Líquida diminuiu -1,49% desde 2023, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -3.977.790.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
0
Apresenta Margem Líquida de -73,57%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
0
A Liquidez Corrente é de 0,46, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -73,09% desde 2023, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 533.367.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -76,82% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -70,8% desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ONCO3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
100
Possui free float de 98,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4%
16
ONCO3 apresenta cotação de R$ 0,62, indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,36, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 4%
0
ONCO3 está com forte tendência de desvalorização de -84,44%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de ONCO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico de dados
Peso na análise: 3%
97
ONCO3 possui histórico consolidado de 4,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -84,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -18,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,18
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -84,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 26,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,18
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
