ONCO3 - Grupo Oncoclínicas

O Grupo Oncoclínicas é uma referência no setor de oncologia no Brasil, oferecendo serviços de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Focada na excelência no atendimento e na personalização de tratamentos, a empresa se destaca por sua infraestrutura moderna e equipe multidisciplinar qualificada, garantindo eficácia e conforto aos pacientes. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica e na expansão de sua rede de unidades, a Oncoclínicas se posiciona como líder em um segmento cada vez mais relevante, especialmente considerando o aumento da incidência de câncer no país. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados sólidos e crescimento contínuo, reforça a confiança de investidores e contribui para o fortalecimento de sua atuação no mercado.

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Cotação
R$ 0,62
Mín: R$ 0,55 / Máx: R$ 5,58
Média: R$ 2,17
Val. Mês
-49,18%
Setor: -1,41%
Segmento: -4,52%
Val. Ano
-88,72%
Setor: 3,25%
Segmento: -1,08%
P/L
-0,17
Setor: 15,07
Segmento: 16,27
P. / P. Médio
0,18
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 181,82 cotas na Ação ONCO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 112,73 (-88,73% ), sendo deste valor, R$ -887,27 (-88,73% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.104.241/0004-02
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ONCO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ONCO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,86% | 24,98% | 25,73% | 32,22% | 33,84% | 44,1% | 44,23% | 45,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 33,27%
  • Calculando status valorização atual ONCO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -48,66%
    • Variação limite para considerar estagnado: 13,66%
    • ONCO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,62
    • Valor Médio: R$ 3,36
    • ONCO3 está a uma distancia de 81,56% gerando uma força de distancia de 0,82
  • Força atual: 0,82
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ONCO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,2%
    • ONCO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • ONCO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -438.657.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -210.632.095,24
    • ONCO3 está a uma distancia de -108,26% gerando uma força de distancia de -1,08
  • Força atual: -1,27
  • Força após reduzir 40% devido a ONCO3 já estar em baixa: -0,76
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,76
    • Potencial de variação Quadrimestral: 33,27%
    • Valorização Quadrimestral: -0,76 * 33,27% = -25,3%
  • Simulando valorização de ONCO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -48,66%
    • Valorização quadrimestre: -25,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 33,27%
    • Cotação Atual: R$ 0,62
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-14,6%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-17,71%)
      • Resultado: -32,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-6,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-20,24%)
      • Resultado: -26,7%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,67%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-22,77%)
      • Resultado: -25,44%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -84,44%, ONCO3 valerá R$ 0,10 após um ano
  • O valor de ONCO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,10 o que da uma valorização de -84,44%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ONCO3SetorSegmentoONCO3
    CotaçãoR$ 0,62----R$ 1,68R$ 3,81R$ 7,08
    P. / P. Médio 0,180,870,820,550,70,84
    P/L -0,1715,0716,27-4,34-1,18-6,43
    P/VP 1,283,125,223,574,791,47
    LPA -3,50,57-0,16-0,39-3,24-1,1
    VPA 0,4712,7416,20,470,84,83
    PSR 0,131,752,911,640,750,74
    ROE -745,79%-31,52%-84,5%-82,24%-407,48%-22,8%
    ROIC -36,02%10,19%10,07%-4,32%-31,36%-1,18%
    ROA -59,37%1,15%-3,33%-6,55%-51,48%-6,4%
    Margem Líquida -73,57%1,61%-4,97%-37,79%-63,96%-11,52%
    Margem Ebit -43,01%9,75%9%-24,03%-34,68%-1,93%
    Margem Ebitda -37,54%15,19%16,8%-17,78%-29,5%3,31%
    Margem Bruta 29,1%34,32%34,21%17,18%31,12%33,09%
    EV/EBITDA -2,178,5210,36-27,29-4,4939,75
    EV/EBIT -1,911,613,38-20,19-3,82-68,4
    P/EBITDA -0,347,419,47-9,23-2,5522,35
    P/EBIT -0,299,6311,43-6,83-2,17-38,47
    P/Ativo 0,11,683,040,280,610,41
    P/Cap. Giro 1,75-3,96-13,594,910,574,07
    P/Ativo Circ. Liq. -0,2431,0765,45-0,66-1,872,09
    Giro Ativos 0,810,920,620,170,80,56
    D. Liq. / Patr. Liq. 6,990,791,26,993,651,14
    D. Liq. / EBITDA -1,841,110,89-18,06-1,9417,39
    D. Liq. / EBIT -1,61,971,95-13,36-1,65-29,93
    D. Bru. / Patr. Liq. 7,21,222,047,24,221,74
    Patr. / Ativos 0,080,40,380,080,130,28
    Passivos / Ativos 0,910,60,610,910,850,7
    Liq. Corrente 0,461,781,690,460,561,9
    CAGR Receitas 5A 33,93%16,51%16,08%-15,55%----
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.135.097.787
    Ordinários: 1.132.929.494
    Free Float % :
    98,83% (1.121.850.476)
    Ordinários: 1.121.850.476
    P. Fora Circulação :
    1,17% (13.247.311)
    Ordinários: 11.079.018Controlador: 256.287.391Tesouraria: 12.552.103
    T. Cotistas :
    8.244
    PF: 8.013PJ: 37I. Institucional: 194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    746.148.119
    66%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    165.611.657
    15%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    112.498.778
    10%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
     
    Ações Tesouraria
    12.552.103
    1%
    1.135.097.787
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.132.929.494
    Ordinários: 1.132.929.494
    Free Float % :
    93,1% (1.054.759.992)
    Ordinários: 1.054.759.992
    P. Fora Circulação :
    6,9% (78.169.502)
    Ordinários: 78.169.502Controlador: 256.287.391Tesouraria: 14.727.103
    T. Cotistas :
    8.527
    PF: 8.165PJ: 44I. Institucional: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    508.537.902
    45%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    18%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    165.611.657
    15%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
    18/11/2025
    MAK CAPITAL FUND LP
    71.432.594
    6%
    18/11/2025
    GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 18 S.A.
    66.834.330
    6%
     
    Ações Tesouraria
    14.727.103
    1%
    1.132.929.494
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    651.756.313
    Ordinários: 651.756.313
    Free Float % :
    87,98% (573.410.284)
    Ordinários: 573.410.284
    P. Fora Circulação :
    12,02% (78.346.029)
    Ordinários: 78.346.029Controlador: 256.287.391Tesouraria: 18.963.632
    T. Cotistas :
    9.634
    PF: 9.288PJ: 72I. Institucional: 274
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/11/2024
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    32%
     
    Outros
    141.984.294
    22%
    10/07/2024
    BANCO MASTER
    129.679.374
    20%
    19/02/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    66.402.315
    10%
    04/09/2024
    BRUNO LEMOS FERRARI
    54.843.186
    8%
    04/11/2024
    JOSEPHINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    32.384.734
    5%
     
    Ações Tesouraria
    18.963.632
    3%
    651.756.313
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    527.481.598
    Ordinários: 527.481.598
    Free Float % :
    36,89% (194.602.507)
    Ordinários: 194.602.507
    P. Fora Circulação :
    63,11% (332.879.091)
    Ordinários: 332.879.091Controlador: 256.287.391Tesouraria: 19.188.072
    T. Cotistas :
    12.008
    PF: 9.393PJ: 75I. Institucional: 2.540
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/06/2023
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    45%
     
    Outros
    198.547.093
    38%
    24/05/2024
    TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
    26.980.842
    5%
    08/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    26.478.200
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.188.072
    4%
    20/06/2023
    Bruno Lemos Ferrari
    16.403.879
    3%
    20/06/2023
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.555.730
    0%
    527.481.598
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    494.939.864
    Free Float % :
    29,42% (145.606.800)
    Ordinários: 145.606.800
    P. Fora Circulação :
    70,58% (349.333.064)
    Ordinários: 342.296.993Controlador: 325.568.104Tesouraria: 16.728.889
    T. Cotistas :
    9.722
    PF: 9.393PJ: 329
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/05/2021
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    48%
     
    Outros
    152.642.871
    31%
    17/09/2021
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.040.340
    14%
    26/05/2021
    Bruno Lemos Ferrari
    18.199.982
    4%
     
    Ações Tesouraria
    16.728.889
    3%
    494.939.864
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.406.982.000,00R$ 1.160.771.000,00R$ 5.739.367.000,00R$ 6.227.227.000,00R$ 5.488.776.000,00R$ 4.088.252.000,00
    Custos R$ -3.833.475.000,00R$ -961.321.000,00R$ -3.953.066.000,00R$ -4.166.809.000,00R$ -3.560.200.000,00R$ -2.636.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.573.507.000,00R$ 199.450.000,00R$ 1.786.301.000,00R$ 2.060.418.000,00R$ 1.928.576.000,00R$ 1.452.107.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.899.061.000,00R$ -478.428.000,00R$ -3.776.716.000,00R$ -2.180.365.000,00R$ -1.170.558.000,00R$ -981.542.000,00
    EBITDA R$ -2.029.730.000,00R$ -206.439.000,00R$ -1.693.021.000,00R$ 206.432.000,00R$ 1.015.383.000,00R$ 645.717.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 295.824.000,00R$ 72.539.000,00R$ 297.394.000,00R$ 326.379.000,00R$ 257.365.000,00R$ 175.152.000,00
    EBIT R$ -2.325.554.000,00R$ -278.978.000,00R$ -1.990.415.000,00R$ -119.947.000,00R$ 758.018.000,00R$ 470.565.000,00
    R. Financeiro R$ -1.181.180.000,00R$ -157.121.000,00R$ -1.172.227.000,00R$ -536.908.000,00R$ -455.500.000,00R$ -349.025.000,00
    Impostos R$ -471.056.000,00R$ -2.558.000,00R$ -508.465.000,00R$ -60.570.000,00R$ 10.044.000,00R$ -7.770.000,00
    Lucro Líquido R$ -3.977.790.000,00R$ -438.657.000,00R$ -3.671.107.000,00R$ -717.425.000,00R$ 312.562.000,00R$ 113.770.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -3.841.498.000,00R$ -364.204.000,00R$ -3.623.788.000,00R$ -646.190.000,00R$ 223.618.000,00R$ 46.260.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -136.292.000,00R$ -74.453.000,00R$ -47.319.000,00R$ -71.235.000,00R$ 89.944.000,00R$ 67.510.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Grupo Oncoclínicas (ONCO3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 3.727.334.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -2.325.554.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

    Patrimônio :
    R$ 533.367.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.612.004.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.078.637.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.839.621.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.727.334.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 112.287.000,00
    V. Mercado :
    R$ 703.760.627,94
    Val. Firma :
    R$ 4.431.094.627,94
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.839.621.000,00R$ 3.798.816.000,00R$ 5.478.399.000,00R$ 4.555.475.000,00R$ 3.474.172.000,00
    Disponibilidade R$ 112.287.000,00R$ 510.285.000,00R$ 1.888.374.000,00R$ 761.422.000,00R$ 1.092.802.000,00
    D. Líquida R$ 3.727.334.000,00R$ 3.288.531.000,00R$ 3.590.025.000,00R$ 3.794.053.000,00R$ 2.381.370.000,00
    Patrimônio R$ 533.367.000,00R$ 900.927.000,00R$ 3.146.350.000,00R$ 2.301.226.000,00R$ 2.117.785.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.078.637.000,00R$ 6.068.107.000,00R$ 7.819.907.000,00R$ 6.501.783.000,00R$ 5.587.323.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.612.004.000,00R$ 6.969.034.000,00R$ 10.966.257.000,00R$ 8.803.009.000,00R$ 7.705.108.000,00
    Ativo Total R$ 6.699.638.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.469.726.000,00R$ 2.896.230.000,00R$ 4.660.784.000,00R$ 3.105.442.000,00R$ 2.826.829.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 112.102.000,00R$ 509.549.000,00R$ 550.744.000,00R$ 550.704.000,00R$ 263.208.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 185.000,00R$ 736.000,00R$ 1.337.630.000,00R$ 210.718.000,00R$ 829.594.000,00
    Contas a Receber R$ 1.462.265.000,00R$ 1.489.984.000,00R$ 2.049.014.000,00R$ 1.857.217.000,00R$ 1.379.614.000,00
    Estoques R$ 136.384.000,00R$ 185.477.000,00R$ 225.235.000,00R$ 206.388.000,00R$ 163.937.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 298.295.000,00R$ 262.005.000,00R$ 314.099.000,00R$ 206.856.000,00R$ 142.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 460.495.000,00R$ 448.479.000,00R$ 184.062.000,00R$ 73.559.000,00R$ 47.874.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.229.912.000,00R$ 4.234.284.000,00R$ 6.541.548.000,00R$ 6.075.712.000,00R$ 5.392.950.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 423.218.000,00R$ 371.362.000,00R$ 1.412.240.000,00R$ 635.299.000,00R$ 365.659.000,00
    Investimentos R$ 76.762.000,00R$ 77.927.000,00R$ 42.960.000,00R$ 14.727.000,00R$ 22.222.000,00
    Imobilizado R$ 1.077.223.000,00R$ 1.102.606.000,00R$ 1.335.831.000,00R$ 1.235.082.000,00R$ 1.090.605.000,00
    Intangível R$ 2.652.709.000,00R$ 2.682.389.000,00R$ 3.750.517.000,00R$ 4.190.604.000,00R$ 3.914.464.000,00
    Passivo T. R$ 6.699.638.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Passivo C. R$ 5.350.118.000,00R$ 5.201.940.000,00R$ 2.453.206.000,00R$ 1.816.458.000,00R$ 1.883.279.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 130.752.000,00R$ 117.836.000,00R$ 155.182.000,00R$ 129.407.000,00R$ 100.574.000,00
    Fornecedores R$ 1.186.044.000,00R$ 1.097.147.000,00R$ 1.019.530.000,00R$ 795.396.000,00R$ 604.785.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 181.686.000,00R$ 133.028.000,00R$ 232.582.000,00R$ 151.886.000,00R$ 104.797.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.381.632.000,00R$ 3.224.499.000,00R$ 813.957.000,00R$ 474.249.000,00R$ 402.995.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 470.004.000,00R$ 629.430.000,00R$ 231.955.000,00R$ 265.520.000,00R$ 670.128.000,00
    Passivo NC. R$ 728.519.000,00R$ 866.167.000,00R$ 5.366.701.000,00R$ 4.685.325.000,00R$ 3.704.044.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 457.989.000,00R$ 574.317.000,00R$ 4.664.442.000,00R$ 4.081.226.000,00R$ 3.071.177.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 156.297.000,00R$ 182.657.000,00R$ 610.166.000,00R$ 529.124.000,00R$ 564.864.000,00
    Trib. Diferidos R$ 75.285.000,00R$ 74.674.000,00R$ 41.186.000,00R$ 21.637.000,00R$ 6.385.000,00
    PNC. Provisões R$ 38.948.000,00R$ 34.519.000,00R$ 50.907.000,00R$ 53.338.000,00R$ 61.618.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 621.001.000,00R$ 1.062.407.000,00R$ 3.382.425.000,00R$ 2.679.371.000,00R$ 2.632.456.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.407.669.000,00R$ 4.407.669.000,00R$ 3.025.264.000,00R$ 2.338.647.000,00R$ 2.145.250.000,00
    Res. Capital R$ 1.661.804.000,00R$ 1.659.190.000,00R$ 1.659.018.000,00R$ 840.679.000,00R$ 805.276.000,00
    Res. Lucros R$ -87.567.000,00R$ -87.567.000,00R$ -94.468.000,00R$ -103.703.000,00R$ -79.396.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -4.699.056.000,00R$ -4.334.852.000,00R$ -711.064.000,00R$ -64.874.000,00R$ -288.492.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -749.483.000,00R$ -743.513.000,00R$ -732.400.000,00R$ -709.523.000,00R$ -464.853.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 87.634.000,00R$ 161.480.000,00R$ 236.075.000,00R$ 378.145.000,00R$ 514.671.000,00

    ONCO3 - Risco Muito Alto

    Grupo Oncoclínicas (ONCO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 22 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    22
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    11 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 6,99, revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 323,97% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -2.325.554.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -1.534.865.640,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -3.977.790.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    23
    A Receita Líquida diminuiu -1,49% desde 2023, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O lucro líquido atual de R$ -3.977.790.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -73,57%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    A Liquidez Corrente é de 0,46, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -73,09% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 533.367.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -76,82% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -70,8% desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ONCO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    16
    ONCO3 apresenta cotação de R$ 0,62, indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,36, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0,64 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    0
    ONCO3 está com forte tendência de desvalorização de -84,44%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ONCO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    97
    ONCO3 possui histórico consolidado de 4,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +2,91 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -211,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -84,44%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 236,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -84,44%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    30.100.935
    Empr. Tot. :
    66.266.226
    Doador % Mês :
    17,86%
    Tomador: 17,86%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    94
    1.121.850.476
    1.391.162 (0,12%)66.266.226 (5,91%)
    R$ 834.697,20
    7,35%
    7,35%
    16,09%
    16,09%
    16,09%
    16,09%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    31
    1.121.850.476
    4.584.970 (0,41%)69.693.250 (6,21%)
    R$ 2.842.681,40
    7,5%
    7,5%
    16,09%
    16,09%
    16,59%
    16,59%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    43
    1.121.850.476
    730.617 (0,07%)65.513.880 (5,84%)
    R$ 438.370,20
    14,42%
    14,42%
    16,59%
    16,59%
    18,02%
    18,02%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    65
    1.121.850.476
    2.661.460 (0,24%)66.923.690 (5,97%)
    R$ 1.650.105,20
    14,72%
    14,72%
    18,02%
    18,02%
    18,4%
    18,4%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    60
    1.121.850.476
    5.033.061 (0,45%)65.380.106 (5,83%)
    R$ 3.221.159,04
    0,1%
    0,1%
    18,4%
    18,4%
    18,4%
    18,4%
    293
    5.609.252.380
    14.401.270333.777.152
    R$ 8.987.013,04
    8,82%
    8,82%
    17,04%
    17,04%
    17,5%
    17,5%
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    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 17:43
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 17:45
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 17:46
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2024
    30/04/2024 17:28
    1
    Estatuto Social
    -
    -
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    26/04/2024 10:00
    26/04/2024 20:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    26/04/2024
    26/04/2024 20:53
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    Aviso aos Acionistas
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    18/04/2024
    18/04/2024 17:45
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    Aviso aos Acionistas
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    12/04/2024
    12/04/2024 19:10
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
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    09/04/2024
    09/04/2024 22:20
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
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    09/04/2024
    09/04/2024 22:21
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    Escrituras e aditamentos de debêntures
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,00
    R$ 4,13R$ 6,11
    3,03%
    1,51%2,9%
    19%
    6,38% 46,8%
    1,08
    13,311,1
     
    R$ 1.498.779.000,00
    122,4
    Ação MATD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 34,33
    R$ 32,50R$ 47,55
    12,46%
    3,62%3,53%
    14,2%
    -3,97% 10,4%
    0,98
    15,973,87
     
    R$ 19.769.281.000,00
    48,4
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 17,46
    R$ 13,90R$ 17,97
    6,99%
    4,52%4,87%
    32,85%
    11,07% 16,61%
    1,2
    15,311,83
     
    R$ 5.182.614.000,00
    47,2
    Ação FLRY3
    AALR3 - Alliança Saúde
    MODERADO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,16
    R$ 2,56R$ 6,76
     
      
    -36,92%
    -1,86% 13,18%
    0,44
      
     
    R$ 1.066.928.000,00
    37,6
    Ação AALR3
    QUAL3 - Qualicorp
    MODERADO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,61
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,56%
    1,46%1,5%
    -1,33%
    -10,56% -6,14%
    0,8
    20,470,35
     
    R$ 1.304.086.000,00
    12,2
    Ação QUAL3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,75
    R$ 1,24R$ 4,56
     
    0,35%0%
    103,7%
    1,85% -7,49%
    1,13
    -3,290,49
     
    R$ 6.866.407.000,00
    -30,8
    Ação DASA3
    HAPV3 - Hapvida
    MOD. ALTO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 11,78
    R$ 8,62R$ 41,71
     
     0%
    -65,3%
    10,82% -11,38%
    0,38
    -14,220,13
     
    R$ 48.152.143.000,00
    -31,7
    Ação HAPV3
    SAUD3 - Bradsaude
    BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,23
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,49%
     0%
    12,84%
    -5,26% -12,61%
    1,19
    82,7932,67
     
    R$ 1.432.191.000,00
    -37,3
    Ação SAUD3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,62
    R$ 0,55R$ 5,58
     
     0%
    -88,72%
    -49,18% -84,44%
    0,18
    -0,171,28
     
    R$ 533.367.000,00
    -234,9
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    M. BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    1,73%
    2,74%2,39%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    14,515,72
     
    R$ 1.432.191.000,00
    5,9
    Ação ODPV3
    2,53%
    1,42%1,52%
    2,57%
    -4,07%-3,21%
    0,87
    14,474,74
    R$ 0,00
    R$ 8.723.798.700,00
    -6,1
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