HAPV3 - Hapvida

A Hapvida é uma das principais operadoras de saúde do Brasil, reconhecida por sua atuação no setor de saúde suplementar e serviços médicos. Com um modelo de negócios verticalizado, a empresa integra desde a rede própria de hospitais e clínicas até serviços médicos e planos de saúde, garantindo uma assistência de qualidade e acessível. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, inovação em serviços, e um forte foco na experiência do paciente, além de se destacar pela expansão agressiva em regiões com demanda reprimida por serviços de saúde. Dessa forma, a Hapvida se posiciona com robustez financeira no mercado, sendo uma escolha segura para investidores interessados no crescimento sustentável do setor de saúde.

/ Ação / Saúde / Saúde / HAPV3 - Hapvida

 Y
 
 
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Cotação
R$ 4,05
Mín: R$ 3,98 / Máx: R$ 32,39
Média: R$ 11,61
Val. Mês
-48,08%
Setor: -22,67%
Segmento: -24,11%
Val. Ano
-86,65%
Setor: -18,04%
Segmento: -17,99%
P/L
-12,2
Setor: 8,37
Segmento: 6,84
P/PM
0,17
Setor: 0,76
Segmento: 0,75
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 32,95 cotas na Ação HAPV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 133,44 (-86,66% ), sendo deste valor, R$ -866,56 (-86,66% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
05.197.443/0001-38
Liq. Diária :
R$ 119.683.119,26
Volume 30d: 17.630.416Volume 1a: 10.257.730
Website:
http://www.hapvida.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HAPV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HAPV3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3,58% | 3,63% | 21,7% | 26,77% | 40,77% | 50,88%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,56%
  • Calculando status valorização atual HAPV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -50,88%
    • Variação limite para considerar estagnado: 12,57%
    • HAPV3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,05
    • Valor Médio: R$ 24,19
    • HAPV3 está a uma distancia de 83,26% gerando uma força de distancia de 0,83
  • Força atual: 0,83
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HAPV3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,39%
    • HAPV3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HAPV3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -75.830.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -90.953.863,64
    • HAPV3 está a uma distancia de 16,63% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0
  • Força após reduzir 40% devido a HAPV3 já estar em baixa: 0
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,56%
    • Valorização Quadrimestral: 0 * 24,56% = -0,02%
  • Simulando valorização de HAPV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -50,88%
    • Valorização quadrimestre: -0,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,56%
    • Cotação Atual: R$ 4,05
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-15,26%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: -15,27%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: -3,07%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,31%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: -0,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,66%, HAPV3 valerá R$ 3,29 após um ano
  • O valor de HAPV3 para o próximo ano ficou em R$ 3,29 o que da uma valorização de -18,66%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HAPV3SetorSegmentoHAPV3
    CotaçãoR$ 4,05----R$ 10,29R$ 33,08R$ 57,03----
    P/PM 0,170,760,750,450,751----
    P/L -12,28,376,84-29,3-116,94-662,08----
    P/VP 0,043,816,730,110,348,83----
    LPA -0,340,67-0,01-0,35-0,28-0,09-0,1-0,2
    VPA 95,6212,4114,9295,6295,996,466,5312,66
    PSR 0,070,710,751,980,5314,87----
    ROE -0,36%-46,42%-119,17%-0,37%-0,29%-1,33%-1,54%-1,59%
    ROIC 1,92%8,43%5,36%1,12%1,81%0,93%1,44%-0,18%
    ROA -0,24%-0,17%-6,62%-0,24%-0,2%-0,88%-1,03%-1,06%
    Margem Líquida -0,54%0,44%-7,82%-6,76%-0,45%-2,25%-2,73%-3,27%
    Margem Ebit 4,85%8,2%5,24%34,62%4,61%2,56%4,22%-0,66%
    Margem Ebitda 9,13%13,44%12,54%59,3%9,56%8,5%10,07%11,27%
    Margem Bruta 12,85%33,46%31,79%88,18%11,79%11,42%10,95%23,81%
    EV/EBITDA 2,454,874,516,597,17176,561,622,66
    EV/EBIT 4,627,167,0411,2814,85585,63,86-45,67
    P/EBITDA 0,734,054,173,345,51174,94----
    P/EBIT 1,375,55,565,7211,41580,22----
    P/Ativo 0,030,440,380,070,235,85----
    P/Cap. Giro -1,034,816,24-2,53-8,2-214,6----
    P/Ativo Circ. Liq. 0,424,44,011,043,3373,87----
    Giro Ativos 0,440,880,540,040,440,390,380,32
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,112,0424,90,10,10,080,090,15
    D. Liq. / EBITDA 1,730,820,353,251,661,621,622,66
    D. Liq. / EBIT 3,251,661,485,563,445,373,86-45,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,2713,5229,590,270,270,260,230,24
    Patr. / Ativos 0,660,350,30,660,670,660,670,67
    Passivos / Ativos 0,340,640,70,340,330,340,330,33
    Liq. Corrente 1,831,711,461,831,92,111,381,06
    CAGR Receitas 5A 27,22%13,62%19,7%-23,38%29,85%38,69%43,42%--
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    502.630.884
    Ordinárias: 502.630.884
    Free Float % :
    54,84% (275.619.506)
    FF Ordinárias: 275.619.506
    T. Fora Circulação :
    45,16% (227.011.378)
    Ordinárias Fora C.: 227.011.378Ações Controlador: 196.263.730Ações Tesouraria: 27.542.954
    T. Cotistas :
    33.810
    I. P. Física: 32.805I. P. Jurídica: 185I. Institucionais: 820
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    275.853.984
    55%
    11/05/2026
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    171.200.808
    34%
     
    Ações Tesouraria
    27.542.954
    5%
    31/07/2026
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    8.933.972
    2%
    26/03/2026
    PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA
    8.719.000
    2%
    31/07/2026
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    6.643.738
    1%
    04/05/2026
    DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    741.810
    0%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO
    741.230
    0%
    04/05/2026
    SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    737.223
    0%
    04/05/2026
    RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    31/07/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    419.356
    0%
    31/07/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    346.856
    0%
    04/05/2026
    REBECA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    RACHEL FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    JOSHUA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    ESTHER FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    BENJAMIN FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    MONICA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    626
    0%
    502.630.884
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    502.630.884
    Ordinárias: 502.630.884
    Free Float % :
    54,69% (274.912.315)
    FF Ordinárias: 274.912.315
    T. Fora Circulação :
    45,31% (227.718.569)
    Ordinárias Fora C.: 227.718.569Ações Controlador: 196.962.214Ações Tesouraria: 27.570.745
    T. Cotistas :
    61.150
    I. P. Física: 59.692I. P. Jurídica: 292I. Institucionais: 1.166
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    249.241.244
    50%
    31/03/2026
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    173.200.808
    34%
     
    Ações Tesouraria
    27.570.745
    5%
    06/06/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    25.891.278
    5%
    31/03/2026
    PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA
    8.719.000
    2%
    14/11/2025
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    8.587.116
    2%
    25/02/2026
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    6.296.882
    1%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO
    741.230
    0%
    04/05/2026
    SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    737.223
    0%
    04/05/2026
    RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    04/05/2026
    DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    85.908
    0%
    31/03/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    72.500
    0%
    04/05/2026
    BENJAMIN FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    REBECA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    RACHEL FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    ESTHER FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    JOSHUA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    MONICA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    626
    0%
    502.630.884
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    7.539.463.263
    Ordinárias: 7.539.463.263
    Free Float % :
    61,92% (4.668.258.132)
    FF Ordinárias: 4.668.258.132
    T. Fora Circulação :
    38,08% (2.871.205.131)
    Ordinárias Fora C.: 2.871.205.131Ações Controlador: 2.750.848.520Ações Tesouraria: 119.673.213
    T. Cotistas :
    59.113
    I. P. Física: 57.149I. P. Jurídica: 253I. Institucionais: 1.711
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.893.078.758
    52%
    13/04/2023
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    34%
    24/03/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    388.369.181
    5%
    13/04/2023
    BlackRock, Inc.
    387.493.591
    5%
     
    Ações Tesouraria
    119.673.213
    2%
    11/12/2024
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    52.663.250
    1%
    11/12/2024
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    50.347.520
    1%
    13/04/2023
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    49.375.740
    1%
    11/12/2024
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    43.132.390
    1%
    7.539.463.263
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    7.539.463.263
    Ordinárias: 7.539.463.263
    Free Float % :
    58,28% (4.394.332.306)
    FF Ordinárias: 4.394.332.306
    T. Fora Circulação :
    41,72% (3.145.130.957)
    Ordinárias Fora C.: 3.145.130.957Ações Controlador: 2.713.267.990Ações Tesouraria: 44.356.272
    T. Cotistas :
    55.467
    I. P. Física: 52.887I. P. Jurídica: 298I. Institucionais: 2.282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/04/2023
    Outros
    4.394.345.410
    58%
    13/04/2023
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    34%
    13/04/2023
    BlackRock, Inc.
    387.493.591
    5%
     
    Ações Tesouraria
    44.356.272
    1%
    13/04/2023
    Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
    43.287.750
    1%
    13/04/2023
    Candido Pinheiro Koren de Lima
    41.061.690
    1%
    13/04/2023
    Ana Christina Fontoura Koren de Lima
    40.006.740
    1%
    13/04/2023
    Candido Pinheiro Koren de Lima Junior
    33.582.190
    0%
    7.539.463.263
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.849.929.530
    Ordinárias: 3.849.929.530
    Free Float % :
    115,74% (4.455.957.762)
    FF Ordinárias: 4.455.957.762
    T. Cotistas :
    50.636
    I. P. Física: 48.099I. P. Jurídica: 300I. Institucionais: 2.237
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.172.288.772
    108%
    20/04/2021
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    66%
    06/05/2022
    BlackRock, Inc.
    359.788.561
    9%
     
    Ações Tesouraria
    33.238.880
    1%
    31/05/2022
    Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
    9.705.660
    0%
    31/05/2022
    Candido Pinheiro Koren de Lima
    7.479.600
    0%
    20/04/2021
    Ana Christina Fontoura Koren de Lima
    6.424.650
    0%
    7.144.255.743
    186%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.849.929.530
    Ordinárias: 3.849.929.530
    Free Float % :
    115,71% (4.454.692.382)
    FF Ordinárias: 4.454.692.382
    T. Cotistas :
    37.742
    I. P. Física: 35.931I. P. Jurídica: 205I. Institucionais: 1.606
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.186.427.045
    109%
    20/04/2021
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    66%
    06/05/2022
    BlackRock, Inc.
    359.788.561
    9%
     
    Ações Tesouraria
    26.183.780
    1%
    20/04/2021
    Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
    8.224.660
    0%
    20/04/2021
    Ana Christina Fontoura Koren de Lima
    6.424.650
    0%
    7.142.378.316
    186%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    05/06/2025
    Grupamento
    15.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.855.859.000,00R$ 2.610.617.000,00R$ 31.577.240.000,00R$ 28.914.698.000,00R$ 27.769.790.000,00R$ 23.748.803.000,00
    Custos R$ -27.763.940.000,00R$ -308.689.000,00R$ -27.853.701.000,00R$ -25.613.945.000,00R$ -24.729.914.000,00R$ -18.093.707.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.091.919.000,00R$ 2.301.928.000,00R$ 3.723.539.000,00R$ 3.300.753.000,00R$ 3.039.876.000,00R$ 5.655.096.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.547.723.000,00R$ -1.398.082.000,00R$ -2.266.913.000,00R$ -2.559.762.000,00R$ -1.868.219.000,00R$ -5.810.963.000,00
    EBITDA R$ 2.909.410.000,00R$ 1.548.007.000,00R$ 3.018.855.000,00R$ 2.457.708.000,00R$ 2.796.778.000,00R$ 2.677.106.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.365.214.000,00R$ 644.161.000,00R$ 1.562.229.000,00R$ 1.716.717.000,00R$ 1.625.121.000,00R$ 2.832.973.000,00
    EBIT R$ 1.544.196.000,00R$ 903.846.000,00R$ 1.456.626.000,00R$ 740.991.000,00R$ 1.171.657.000,00R$ -155.867.000,00
    R. Financeiro R$ -1.650.689.000,00R$ -911.861.000,00R$ -1.690.469.000,00R$ -1.208.268.000,00R$ -1.872.894.000,00R$ -1.291.942.000,00
    Impostos R$ -66.590.000,00R$ -168.513.000,00R$ 91.672.000,00R$ -188.064.000,00R$ -56.817.000,00R$ 671.970.000,00
    Lucro Líquido R$ -173.083.000,00R$ -176.528.000,00R$ -142.169.000,00R$ -649.376.000,00R$ -757.409.000,00R$ -775.839.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -173.622.000,00R$ -177.244.000,00R$ -141.747.000,00R$ -649.301.000,00R$ -757.931.000,00--
    Lucro A. Não Control. R$ 539.000,00R$ 716.000,00R$ -422.000,00R$ -74.000,00R$ 522.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 48.062.349.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 72.798.609.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 24.736.260.000,00
    D. Bruta :
    R$ 12.911.686.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.024.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 7.887.420.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.035.655.080,20
    Val. Firma :
    R$ 7.059.921.080,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 12.911.686.000,00R$ 12.868.220.000,00R$ 12.754.691.000,00R$ 11.526.414.000,00R$ 11.717.681.000,00
    Disponibilidade R$ 7.887.420.000,00R$ 7.863.422.000,00R$ 8.774.375.000,00R$ 7.003.623.000,00R$ 4.599.656.000,00
    D. Líquida R$ 5.024.266.000,00R$ 5.004.798.000,00R$ 3.980.316.000,00R$ 4.522.791.000,00R$ 7.118.025.000,00
    Patrimônio R$ 48.062.349.000,00R$ 48.248.551.000,00R$ 48.675.201.000,00R$ 49.253.774.000,00R$ 48.749.437.000,00
    Passivo Exigível R$ 24.736.260.000,00R$ 24.039.554.000,00R$ 24.822.723.000,00R$ 23.931.002.000,00R$ 24.457.019.000,00
    Ativo Controladora R$ 72.798.609.000,00R$ 72.288.105.000,00R$ 73.497.924.000,00R$ 73.184.776.000,00R$ 73.206.456.000,00
    Ativo Total R$ 72.799.736.000,00R$ 72.289.824.000,00R$ 73.499.646.000,00R$ 73.186.145.000,00R$ 73.213.730.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.957.434.000,00R$ 10.538.651.000,00R$ 11.069.835.000,00R$ 9.181.580.000,00R$ 7.931.902.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.001.996.000,00R$ 875.444.000,00R$ 596.753.000,00R$ 1.430.144.000,00R$ 1.267.915.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 6.885.424.000,00R$ 6.987.978.000,00R$ 8.177.622.000,00R$ 5.573.479.000,00R$ 3.331.741.000,00
    Contas a Receber R$ 742.316.000,00R$ 437.930.000,00R$ 561.941.000,00R$ 629.426.000,00R$ 1.480.801.000,00
    Estoques R$ 377.772.000,00R$ 362.798.000,00R$ 366.428.000,00R$ 318.605.000,00R$ 280.759.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.217.375.000,00R$ 1.281.658.000,00R$ 1.002.411.000,00R$ 835.057.000,00R$ 708.114.000,00
    Desp. Antecipadas --------R$ 471.940.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 732.551.000,00R$ 592.843.000,00R$ 364.680.000,00R$ 394.869.000,00R$ 390.632.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 61.842.302.000,00R$ 61.751.173.000,00R$ 62.429.811.000,00R$ 64.004.565.000,00R$ 65.281.828.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 6.701.037.000,00R$ 6.462.624.000,00R$ 5.556.480.000,00R$ 6.831.162.000,00R$ 6.219.980.000,00
    Investimentos R$ 5.903.000,00R$ 5.953.000,00R$ 5.796.000,00R$ 5.518.000,00R$ 6.367.000,00
    Imobilizado R$ 6.494.665.000,00R$ 6.481.686.000,00R$ 7.388.792.000,00R$ 6.882.558.000,00R$ 7.304.735.000,00
    Intangível R$ 48.640.697.000,00R$ 48.800.910.000,00R$ 49.478.743.000,00R$ 50.285.327.000,00R$ 51.750.746.000,00
    Passivo T. R$ 72.799.736.000,00R$ 72.289.824.000,00R$ 73.499.646.000,00R$ 73.186.145.000,00R$ 73.213.730.000,00
    Passivo C. R$ 5.971.886.000,00R$ 5.549.886.000,00R$ 5.249.738.000,00R$ 6.672.681.000,00R$ 7.474.525.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 1.068.940.000,00R$ 782.470.000,00R$ 832.818.000,00R$ 657.640.000,00R$ 647.753.000,00
    Fornecedores R$ 387.750.000,00R$ 360.302.000,00R$ 337.280.000,00R$ 317.861.000,00R$ 414.703.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 572.115.000,00R$ 601.060.000,00R$ 665.700.000,00R$ 495.721.000,00R$ 468.148.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 853.857.000,00R$ 847.169.000,00R$ 950.843.000,00R$ 2.109.941.000,00R$ 1.726.508.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.089.224.000,00R$ 2.958.885.000,00R$ 2.463.097.000,00R$ 3.091.518.000,00R$ 580.618.000,00
    PC. Provisões --------R$ 3.636.795.000,00
    Passivo NC. R$ 18.764.374.000,00R$ 18.489.668.000,00R$ 19.572.985.000,00R$ 17.258.321.000,00R$ 16.982.494.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.057.829.000,00R$ 12.021.051.000,00R$ 11.803.848.000,00R$ 9.416.473.000,00R$ 9.991.173.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.764.852.000,00R$ 4.753.767.000,00R$ 6.350.569.000,00R$ 6.574.532.000,00R$ 3.950.564.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 808.303.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.941.693.000,00R$ 1.714.850.000,00R$ 1.418.568.000,00R$ 1.267.316.000,00R$ 2.232.454.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 48.063.476.000,00R$ 48.250.270.000,00R$ 48.676.923.000,00R$ 49.255.143.000,00R$ 48.756.711.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 38.866.333.000,00R$ 38.866.333.000,00R$ 38.866.199.000,00R$ 38.866.199.000,00R$ 37.833.969.000,00
    Res. Capital R$ 8.898.157.000,00R$ 8.886.929.000,00R$ 9.251.836.000,00R$ 9.440.419.000,00R$ 9.416.586.000,00
    Res. Lucros R$ 599.695.000,00R$ 599.695.000,00R$ 741.449.000,00R$ 962.958.000,00R$ 1.541.066.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -177.244.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -124.592.000,00R$ -104.406.000,00R$ -184.283.000,00R$ -15.802.000,00R$ -42.184.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.127.000,00R$ 1.719.000,00R$ 1.722.000,00R$ 1.369.000,00R$ 7.274.000,00

    HAPV3 - Risco Moderado

    Hapvida (HAPV3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    55
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    88
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -5,51% em relação à média desde 2022, de 0,11 para 0,1. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +9,36 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    63
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,16 em relação à média desde 2022, de 1,89 para 1,73. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    27

    ROIC de 1,92% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 92,58% em relação à média desde 2022, de 1% para 1,92%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -173.083.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,59 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    27
    A Receita Líquida cresceu em 13,76% em relação à média desde 2022, de R$ 28.002.632.750,00 para R$ 31.855.859.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -173.083.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,3 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -0,54%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    92
    Liquidez Corrente de 1,83 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 13,58% em relação à média desde 2022, de 1,61 para 1,83. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,83 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    73
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.062.349.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,42% em relação ao valor em 2023, de R$ 49.253.774.000,00 para R$ 48.062.349.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,2% em relação ao valor em 2022, de R$ 49.145.726.000,00 para R$ 48.062.349.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,44 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    60
    HAPV3 apresenta cotação de R$ 4,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,19, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +2,55 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    13
    HAPV3 está com forte tendência de desvalorização de -18,66%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,55 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 119.683.119,26 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HAPV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    85
    HAPV3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,71 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 54,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    MODERADA
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    Empr. Tot. :
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    Data
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    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
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    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    188
    275.619.506
    3.373.057 (1,22%) 
    R$ 14.335.492,25
    0,1%
    0,1%
    8,54%
    8,54%
    8,71%
    8,71%
    29/10/2026
    MODERADA
    184
    275.619.506
    2.474.471 (0,9%)25.725.652 (9,33%)
    R$ 10.046.352,26
    2,71%
    2,71%
    8,71%
    8,71%
    9,03%
    9,03%
    28/10/2026
    MODERADA
    918
    275.619.506
    4.648.444 (1,69%)25.575.758 (9,28%)
    R$ 19.755.887,00
    1,5%
    1,5%
    9,03%
    9,03%
    20%
    20%
    27/10/2026
    MODERADA
    306
    275.619.506
    6.534.141 (2,37%)23.511.862 (8,53%)
    R$ 31.233.193,98
    0,1%
    0,1%
    9,11%
    9,11%
    30%
    30%
    26/10/2026
    MODERADA
    320
    275.619.506
    6.122.104 (2,22%)17.310.264 (6,28%)
    R$ 52.527.652,32
    4,75%
    4,75%
    5,62%
    5,62%
    5,66%
    5,66%
    1.916
    1.378.097.530
    23.152.21792.123.536
    R$ 127.898.577,81
    1,83%
    1,83%
    8,2%
    8,2%
    14,68%
    14,68%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    13/11/2025
    13/11/2025 18:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/11/2025 10:00
    13/11/2025 18:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/11/2025 17:00
    12/11/2025 19:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/10/2025 09:00
    07/11/2025 21:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/10/2025 09:00
    07/11/2025 21:12
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    17/10/2025
    17/10/2025 18:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    17/10/2025
    17/10/2025 19:18
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    16/10/2025
    16/10/2025 19:50
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 323 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,38
    R$ 4,19R$ 6,85
    3,48%
    1,42%7,12%
    7,21%
    -15,61% 45,92%
    0,92
    10,160,97
    R$ 2.680.909,47
    R$ 1.492.818.000,00
    68
    Ação MATD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,34
    R$ 1,29R$ 2,63
    0,67%
    1,38%2,67%
    -48,39%
    -20,71% 7,1%
    0,68
    110,29
    R$ 14.141.768,05
    R$ 1.334.004.000,00
    66
    Ação QUAL3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 13,92
    R$ 10,50R$ 16,55
    3,54%
    3,04%3,54%
    8,82%
    -0,71% 21,83%
    1,12
    20,012,13
    R$ 163.842.836,84
    R$ 18.706.490.000,00
    65
    Ação SAUD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 31,19
    R$ 31,68R$ 47,55
    13,32%
    3,42%4%
    -19,85%
    -21,67% 9,02%
    0,87
    14,083,41
    R$ 568.390.390,68
    R$ 20.733.450.000,00
    61
    Ação RDOR3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 2,35
    R$ 2,46R$ 5,83
     
      
    -59,69%
    -30,88% -59,83%
    0,41
     -1,32
    R$ 269.574,79
    R$ -277.542.000,00
    44
    Ação AALR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 20,35
    R$ 14,45R$ 28,20
    6,35%
    4,97%4,61%
    52,38%
    -13,4% 8,57%
    1,33
    16,152,07
    R$ 207.579.718,05
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 4,05
    R$ 3,98R$ 32,39
     
     0%
    -86,65%
    -48,08% -18,66%
    0,17
    -12,20,04
    R$ 119.683.119,26
    R$ 48.062.349.000,00
    41
    Ação HAPV3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,48
    R$ 1,59R$ 5,64
     
    0,33%0%
    50,3%
    -37,22% -14,73%
    1
    -4,30,55
    R$ 11.761.552,47
    R$ 6.840.369.000,00
    33
    Ação DASA3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    EXTREMO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,72
    R$ 0,55R$ 2,96
     
     0%
    -66,03%
    -28,71% -78,93%
    0,26
    -0,252,42
    R$ 7.266.471,00
    R$ 16.457.000,00
    30
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
     
    2,7%13,49%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    3,920,42
     
    R$ 1.432.191.000,00
    71
    Ação ODPV3
    2,74%
    1,73%3,54%
    -12,65%
    -21,7%-7,67%
    0,8
    5,866,1
    R$ 109.561.634,06
    R$ 10.375.816.400,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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