HAPV3 - Hapvida

A Hapvida é uma das principais operadoras de saúde do Brasil, reconhecida por sua atuação no setor de saúde suplementar e serviços médicos. Com um modelo de negócios verticalizado, a empresa integra desde a rede própria de hospitais e clínicas até serviços médicos e planos de saúde, garantindo uma assistência de qualidade e acessível. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, inovação em serviços, e um forte foco na experiência do paciente, além de se destacar pela expansão agressiva em regiões com demanda reprimida por serviços de saúde. Dessa forma, a Hapvida se posiciona com robustez financeira no mercado, sendo uma escolha segura para investidores interessados no crescimento sustentável do setor de saúde.

/ Ação / Saúde / Saúde / HAPV3 - Hapvida

  
  
  
Cotação
R$ 11,78
Mín: R$ 8,62 / Máx: R$ 41,71
Média: R$ 19,19
Val. Mês
10,82%
Setor: -1,41%
Segmento: -4,52%
Val. Ano
-65,3%
Setor: 3,25%
Segmento: -1,08%
P/L
-14,22
Setor: 15,07
Segmento: 16,27
P. / P. Médio
0,38
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,46 cotas na Ação HAPV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 346,98 (-65,3% ), sendo deste valor, R$ -653,02 (-65,3% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
05.197.443/0001-38
Website:
http://www.hapvida.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HAPV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HAPV3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,08% | 6,1% | 7,62% | 11,99% | 39,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,08%
  • Calculando status valorização atual HAPV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,33%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HAPV3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,78
    • Valor Médio: R$ 31,36
    • HAPV3 está a uma distancia de 62,43% gerando uma força de distancia de 0,62
  • Força atual: 0,62
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HAPV3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,2%
    • HAPV3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HAPV3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,38
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -100.698.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -91.674.047,62
    • HAPV3 está a uma distancia de -9,84% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,47
  • Força após reduzir 20% devido a HAPV3 estar estagnado: -0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,08%
    • Valorização Quadrimestral: -0,38 * 14,08% = -5,34%
  • Simulando valorização de HAPV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,33%
    • Valorização quadrimestre: -5,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,08%
    • Cotação Atual: R$ 11,78
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,94%)
      • Resultado: -1,89%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,57%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,74%)
      • Resultado: -4,3%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,65%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,54%)
      • Resultado: -5,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,38%, HAPV3 valerá R$ 10,44 após um ano
  • O valor de HAPV3 para o próximo ano ficou em R$ 10,44 o que da uma valorização de -11,38%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HAPV3SetorSegmentoHAPV3
    CotaçãoR$ 11,78----R$ 11,55R$ 33,08R$ 57,03
    P. / P. Médio 0,380,870,820,460,751
    P/L -14,2215,0716,27-57,66-116,94-662,08
    P/VP 0,133,125,220,120,348,83
    LPA -0,850,57-0,16-0,2-0,28-0,09
    VPA 95,812,7416,295,895,996,46
    PSR 0,191,752,914,170,5314,87
    ROE -0,89%-31,52%-84,5%-0,21%-0,29%-1,33%
    ROIC 1,64%10,19%10,07%0,66%1,81%0,93%
    ROA -0,59%1,15%-3,33%-0,14%-0,2%-0,88%
    Margem Líquida -1,36%1,61%-4,97%-7,24%-0,45%-2,25%
    Margem Ebit 4,19%9,75%9%38,39%4,61%2,56%
    Margem Ebitda 8,81%15,19%16,8%61,54%9,56%8,5%
    Margem Bruta 11,65%34,32%34,21%88,3%11,79%11,42%
    EV/EBITDA 3,998,5210,3612,597,17176,56
    EV/EBIT 8,3911,613,3820,1814,85585,6
    P/EBITDA 2,27,419,476,785,51174,94
    P/EBIT 4,629,6311,4310,8711,41580,22
    P/Ativo 0,081,683,040,080,235,85
    P/Cap. Giro -2,9-3,96-13,59-2,76-8,2-214,6
    P/Ativo Circ. Liq. 1,2331,0765,451,173,3373,87
    Giro Ativos 0,430,920,620,020,440,39
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,10,791,20,10,10,08
    D. Liq. / EBITDA 1,791,110,895,811,661,62
    D. Liq. / EBIT 3,771,971,959,313,445,37
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,281,222,040,280,270,26
    Patr. / Ativos 0,660,40,380,660,670,66
    Passivos / Ativos 0,340,60,610,340,330,34
    Liq. Corrente 1,791,781,691,791,92,11
    CAGR Receitas 5A 28,12%16,51%16,08%-32,43%29,85%38,69%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    502.630.884
    Ordinários: 502.630.884
    Free Float % :
    55,04% (276.640.336)
    Ordinários: 276.640.336
    P. Fora Circulação :
    44,96% (225.990.548)
    Ordinários: 225.990.548Controlador: 195.219.938Tesouraria: 27.564.704
    T. Cotistas :
    33.810
    PF: 32.805PJ: 185I. Institucional: 820
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    250.984.748
    50%
    11/05/2026
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    171.200.808
    34%
     
    Ações Tesouraria
    27.564.704
    5%
    06/06/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    25.891.278
    5%
    26/03/2026
    PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA
    8.719.000
    2%
    30/04/2026
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    8.673.024
    2%
    30/04/2026
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    6.382.790
    1%
    04/05/2026
    DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    741.810
    0%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO
    741.230
    0%
    04/05/2026
    SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    737.223
    0%
    04/05/2026
    RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    30/04/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    158.408
    0%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    85.908
    0%
    04/05/2026
    REBECA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    RACHEL FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    JOSHUA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    ESTHER FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    BENJAMIN FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    MONICA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    626
    0%
    502.630.884
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    502.630.884
    Ordinários: 502.630.884
    Free Float % :
    54,69% (274.912.315)
    Ordinários: 274.912.315
    P. Fora Circulação :
    45,31% (227.718.569)
    Ordinários: 227.718.569Controlador: 196.962.214Tesouraria: 27.570.745
    T. Cotistas :
    61.150
    PF: 59.692PJ: 292I. Institucional: 1.166
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    249.241.244
    50%
    31/03/2026
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    173.200.808
    34%
     
    Ações Tesouraria
    27.570.745
    5%
    06/06/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    25.891.278
    5%
    31/03/2026
    PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA
    8.719.000
    2%
    14/11/2025
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    8.587.116
    2%
    25/02/2026
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    6.296.882
    1%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO
    741.230
    0%
    04/05/2026
    SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    737.223
    0%
    04/05/2026
    RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    04/05/2026
    DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    736.997
    0%
    04/05/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    85.908
    0%
    31/03/2026
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    72.500
    0%
    04/05/2026
    ESTHER FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    JOSHUA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    RACHEL FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    BENJAMIN FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    REBECA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    2.466
    0%
    04/05/2026
    MONICA FALDINI PINHEIRO KOREN DE LIMA
    626
    0%
    502.630.884
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    7.539.463.263
    Ordinários: 7.539.463.263
    Free Float % :
    61,92% (4.668.258.132)
    Ordinários: 4.668.258.132
    P. Fora Circulação :
    38,08% (2.871.205.131)
    Ordinários: 2.871.205.131Controlador: 2.750.848.520Tesouraria: 119.673.213
    T. Cotistas :
    59.113
    PF: 57.149PJ: 253I. Institucional: 1.711
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.893.078.758
    52%
    13/04/2023
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    34%
    24/03/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    388.369.181
    5%
    13/04/2023
    BlackRock, Inc.
    387.493.591
    5%
     
    Ações Tesouraria
    119.673.213
    2%
    11/12/2024
    JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
    52.663.250
    1%
    11/12/2024
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
    50.347.520
    1%
    13/04/2023
    ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA
    49.375.740
    1%
    11/12/2024
    CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR
    43.132.390
    1%
    7.539.463.263
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    7.539.463.263
    Ordinários: 7.539.463.263
    Free Float % :
    58,28% (4.394.332.306)
    Ordinários: 4.394.332.306
    P. Fora Circulação :
    41,72% (3.145.130.957)
    Ordinários: 3.145.130.957Controlador: 2.713.267.990Tesouraria: 44.356.272
    T. Cotistas :
    55.467
    PF: 52.887PJ: 298I. Institucional: 2.282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/04/2023
    Outros
    4.394.345.410
    58%
    13/04/2023
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    34%
    13/04/2023
    BlackRock, Inc.
    387.493.591
    5%
     
    Ações Tesouraria
    44.356.272
    1%
    13/04/2023
    Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
    43.287.750
    1%
    13/04/2023
    Candido Pinheiro Koren de Lima
    41.061.690
    1%
    13/04/2023
    Ana Christina Fontoura Koren de Lima
    40.006.740
    1%
    13/04/2023
    Candido Pinheiro Koren de Lima Junior
    33.582.190
    0%
    7.539.463.263
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.849.929.530
    Ordinários: 3.849.929.530
    Free Float % :
    115,74% (4.455.957.762)
    Ordinários: 4.455.957.762
    T. Cotistas :
    50.636
    PF: 48.099PJ: 300I. Institucional: 2.237
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.172.288.772
    108%
    20/04/2021
    PPAR Pinheiro Participações S.A.
    2.555.329.620
    66%
    06/05/2022
    BlackRock, Inc.
    359.788.561
    9%
     
    Ações Tesouraria
    33.238.880
    1%
    31/05/2022
    Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
    9.705.660
    0%
    31/05/2022
    Candido Pinheiro Koren de Lima
    7.479.600
    0%
    20/04/2021
    Ana Christina Fontoura Koren de Lima
    6.424.650
    0%
    7.144.255.743
    186%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    05/06/2025
    Grupamento
    15.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.499.767.000,00R$ 1.391.762.000,00R$ 31.577.240.000,00R$ 28.914.698.000,00R$ 27.769.790.000,00R$ 23.748.803.000,00
    Custos R$ -27.829.400.000,00R$ -162.850.000,00R$ -27.853.701.000,00R$ -25.613.945.000,00R$ -24.729.914.000,00R$ -18.093.707.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.670.367.000,00R$ 1.228.912.000,00R$ 3.723.539.000,00R$ 3.300.753.000,00R$ 3.039.876.000,00R$ 5.655.096.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.350.461.000,00R$ -694.608.000,00R$ -2.266.913.000,00R$ -2.559.762.000,00R$ -1.868.219.000,00R$ -5.810.963.000,00
    EBITDA R$ 2.776.258.000,00R$ 856.477.000,00R$ 3.018.855.000,00R$ 2.457.708.000,00R$ 2.796.778.000,00R$ 2.677.106.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.456.352.000,00R$ 322.173.000,00R$ 1.562.229.000,00R$ 1.716.717.000,00R$ 1.625.121.000,00R$ 2.832.973.000,00
    EBIT R$ 1.319.906.000,00R$ 534.304.000,00R$ 1.456.626.000,00R$ 740.991.000,00R$ 1.171.657.000,00R$ -155.867.000,00
    R. Financeiro R$ -1.797.987.000,00R$ -457.394.000,00R$ -1.690.469.000,00R$ -1.208.268.000,00R$ -1.872.894.000,00R$ -1.291.942.000,00
    Impostos R$ 49.315.000,00R$ -177.608.000,00R$ 91.672.000,00R$ -188.064.000,00R$ -56.817.000,00R$ 671.970.000,00
    Lucro Líquido R$ -428.764.000,00R$ -100.698.000,00R$ -142.169.000,00R$ -649.376.000,00R$ -757.409.000,00R$ -775.839.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -428.845.000,00R$ -100.976.000,00R$ -141.747.000,00R$ -649.301.000,00R$ -757.931.000,00--
    Lucro A. Não Control. R$ 81.000,00R$ 278.000,00R$ -422.000,00R$ -74.000,00R$ 522.000,00--
      
      
    A análise do endividamento de Hapvida (HAPV3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 4.973.545.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.319.906.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,77, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,77 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 48.152.143.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 72.986.655.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 24.834.512.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.303.932.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.973.545.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 8.330.387.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.920.991.813,52
    Val. Firma :
    R$ 10.894.536.813,52
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 13.303.932.000,00R$ 12.868.220.000,00R$ 12.754.691.000,00R$ 11.526.414.000,00R$ 11.717.681.000,00
    Disponibilidade R$ 8.330.387.000,00R$ 7.863.422.000,00R$ 8.774.375.000,00R$ 7.003.623.000,00R$ 4.599.656.000,00
    D. Líquida R$ 4.973.545.000,00R$ 5.004.798.000,00R$ 3.980.316.000,00R$ 4.522.791.000,00R$ 7.118.025.000,00
    Patrimônio R$ 48.152.143.000,00R$ 48.248.551.000,00R$ 48.675.201.000,00R$ 49.253.774.000,00R$ 48.749.437.000,00
    Passivo Exigível R$ 24.834.512.000,00R$ 24.039.554.000,00R$ 24.822.723.000,00R$ 23.931.002.000,00R$ 24.457.019.000,00
    Ativo Controladora R$ 72.986.655.000,00R$ 72.288.105.000,00R$ 73.497.924.000,00R$ 73.184.776.000,00R$ 73.206.456.000,00
    Ativo Total R$ 72.988.259.000,00R$ 72.289.824.000,00R$ 73.499.646.000,00R$ 73.186.145.000,00R$ 73.213.730.000,00
    Ativo Circ. R$ 11.212.629.000,00R$ 10.538.651.000,00R$ 11.069.835.000,00R$ 9.181.580.000,00R$ 7.931.902.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 919.127.000,00R$ 875.444.000,00R$ 596.753.000,00R$ 1.430.144.000,00R$ 1.267.915.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.411.260.000,00R$ 6.987.978.000,00R$ 8.177.622.000,00R$ 5.573.479.000,00R$ 3.331.741.000,00
    Contas a Receber R$ 496.382.000,00R$ 437.930.000,00R$ 561.941.000,00R$ 629.426.000,00R$ 1.480.801.000,00
    Estoques R$ 447.543.000,00R$ 362.798.000,00R$ 366.428.000,00R$ 318.605.000,00R$ 280.759.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.235.976.000,00R$ 1.281.658.000,00R$ 1.002.411.000,00R$ 835.057.000,00R$ 708.114.000,00
    Desp. Antecipadas --------R$ 471.940.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 702.341.000,00R$ 592.843.000,00R$ 364.680.000,00R$ 394.869.000,00R$ 390.632.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 61.775.630.000,00R$ 61.751.173.000,00R$ 62.429.811.000,00R$ 64.004.565.000,00R$ 65.281.828.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 6.542.729.000,00R$ 6.462.624.000,00R$ 5.556.480.000,00R$ 6.831.162.000,00R$ 6.219.980.000,00
    Investimentos R$ 5.956.000,00R$ 5.953.000,00R$ 5.796.000,00R$ 5.518.000,00R$ 6.367.000,00
    Imobilizado R$ 6.501.049.000,00R$ 6.481.686.000,00R$ 7.388.792.000,00R$ 6.882.558.000,00R$ 7.304.735.000,00
    Intangível R$ 48.725.896.000,00R$ 48.800.910.000,00R$ 49.478.743.000,00R$ 50.285.327.000,00R$ 51.750.746.000,00
    Passivo T. R$ 72.988.259.000,00R$ 72.289.824.000,00R$ 73.499.646.000,00R$ 73.186.145.000,00R$ 73.213.730.000,00
    Passivo C. R$ 6.258.798.000,00R$ 5.549.886.000,00R$ 5.249.738.000,00R$ 6.672.681.000,00R$ 7.474.525.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 906.401.000,00R$ 782.470.000,00R$ 832.818.000,00R$ 657.640.000,00R$ 647.753.000,00
    Fornecedores R$ 429.429.000,00R$ 360.302.000,00R$ 337.280.000,00R$ 317.861.000,00R$ 414.703.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 614.745.000,00R$ 601.060.000,00R$ 665.700.000,00R$ 495.721.000,00R$ 468.148.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.271.672.000,00R$ 847.169.000,00R$ 950.843.000,00R$ 2.109.941.000,00R$ 1.726.508.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.036.551.000,00R$ 2.958.885.000,00R$ 2.463.097.000,00R$ 3.091.518.000,00R$ 580.618.000,00
    PC. Provisões --------R$ 3.636.795.000,00
    Passivo NC. R$ 18.575.714.000,00R$ 18.489.668.000,00R$ 19.572.985.000,00R$ 17.258.321.000,00R$ 16.982.494.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.032.260.000,00R$ 12.021.051.000,00R$ 11.803.848.000,00R$ 9.416.473.000,00R$ 9.991.173.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.771.002.000,00R$ 4.753.767.000,00R$ 6.350.569.000,00R$ 6.574.532.000,00R$ 3.950.564.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 808.303.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.772.452.000,00R$ 1.714.850.000,00R$ 1.418.568.000,00R$ 1.267.316.000,00R$ 2.232.454.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 48.153.747.000,00R$ 48.250.270.000,00R$ 48.676.923.000,00R$ 49.255.143.000,00R$ 48.756.711.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 38.866.333.000,00R$ 38.866.333.000,00R$ 38.866.199.000,00R$ 38.866.199.000,00R$ 37.833.969.000,00
    Res. Capital R$ 8.892.566.000,00R$ 8.886.929.000,00R$ 9.251.836.000,00R$ 9.440.419.000,00R$ 9.416.586.000,00
    Res. Lucros R$ 599.695.000,00R$ 599.695.000,00R$ 741.449.000,00R$ 962.958.000,00R$ 1.541.066.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -100.976.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -105.475.000,00R$ -104.406.000,00R$ -184.283.000,00R$ -15.802.000,00R$ -42.184.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.604.000,00R$ 1.719.000,00R$ 1.722.000,00R$ 1.369.000,00R$ 7.274.000,00

    HAPV3 - Risco Moderado Alto

    Hapvida (HAPV3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    82
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 8,9% desde 2023.
    +8,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    42
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,77 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -2,34% desde 2023.
    +4,2 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    18
    ROIC de 1,64%, refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 14,05% desde 2023.
    Lucro Líquido de R$ -428.764.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,62 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    42
    A Receita Líquida cresceu 13,43% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O lucro líquido atual de R$ -428.764.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -1,36%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    A Liquidez Corrente é de 1,79, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 30,09% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    73
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.152.143.000,00, demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -2,24% desde 2023. Patrimônio Líquido diminuiu em -2,02% desde 2022.
    +5,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HAPV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 55,04%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    74
    HAPV3 apresenta cotação de R$ 11,78, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 31,36, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +2,96 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    22
    HAPV3 está com tendência de desvalorização de -11,38%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HAPV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    49
    HAPV3 possui histórico de 2,4 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,47 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -28,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -11,38%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -1,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,38
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
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    Risco:
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    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Tendência de Valorização: -11,38%
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    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,4 / 35
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    Preço Atual / Preço Médio: 0,38
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    24.668.465
    Empr. Tot. :
    37.962.322
    Doador % Mês :
    0,23%
    Tomador: 0,23%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    878
    276.640.336
    5.496.647 (1,99%)37.962.322 (13,72%)
    R$ 57.989.625,85
    0,07%
    0,07%
    0,22%
    0,22%
    0,5%
    0,5%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    296
    276.640.336
    2.341.293 (0,85%)37.676.895 (13,62%)
    R$ 24.185.556,69
    0,1%
    0,1%
    0,23%
    0,23%
    0,24%
    0,24%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    381
    276.640.336
    2.537.337 (0,92%)36.253.173 (13,1%)
    R$ 25.601.730,33
    0,19%
    0,19%
    0,24%
    0,24%
    1%
    1%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    779
    276.640.336
    4.222.370 (1,53%)34.587.515 (12,5%)
    R$ 45.474.924,90
    0,14%
    0,14%
    0,24%
    0,24%
    0,5%
    0,5%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    352
    276.640.336
    1.300.696 (0,47%)32.779.140 (11,85%)
    R$ 14.918.983,12
    0,1%
    0,1%
    0,24%
    0,24%
    0,24%
    0,24%
    2.686
    1.383.201.680
    15.898.343179.259.045
    R$ 168.170.820,89
    0,12%
    0,12%
    0,23%
    0,23%
    0,5%
    0,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    22/04/2026 08:47
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:19
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    24/06/2026 10:00
    03/07/2026 17:02
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    24/06/2026 10:00
    03/07/2026 17:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    26/05/2026 10:00
    05/06/2026 20:55
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    12/05/2026
    11/05/2026 18:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/05/2026 17:00
    19/05/2026 17:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026
    04/05/2026 21:09
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 304 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. ALTO
    ADHM3
    Saúde
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    -1,5
    Ação ADHM3
    0%
    0%0%
    0%
    0%0%
    0
    00
    R$ 0,00
    R$ 0,00
    -1,5
    Exibindo registros de 10 a 11 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo deslistado
    T Ativo desatualizado

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