CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13R$ 5,15R$ 6,09
P. / P. Médio --1,311,160,920,59
P/L ---31,72-46,81-34,58-30,87
P/VP --2,991,91,341,54
LPA ---0,32-0,15-0,15-0,2
VPA --3,433,753,843,97
PSR --17,052,821,922,24
ROE ---9,43%-4,06%-3,88%-4,97%
ROIC ---20,61%-14,09%-15,32%-17,25%
ROA ---7,08%-3,29%-3,18%-4,05%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%-5,56%-7,27%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%-16,62%-16,73%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%-7,82%-10,7%
Margem Bruta --30,55%34,16%32,31%34,58%
EV/EBITDA ---19,08-35,42-15,44-13,29
EV/EBIT ---16,6-13,16-7,26-8,5
P/EBITDA ---23,13-48,16-24,56-20,98
P/EBIT ---20,12-17,9-11,56-13,42
P/Ativo --2,251,541,11,25
P/Cap. Giro ---21,26-132,5923,0314,16
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,852,352,17
Giro Ativos --0,130,550,570,56
D. Liq. / Patr. Liq. ---0,52-0,5-0,5-0,56
D. Liq. / EBITDA --4,0512,749,137,68
D. Liq. / EBIT --3,524,744,294,91
D. Bru. / Patr. Liq. --00,010,050,08
Patr. / Ativos --0,750,810,820,81
Passivos / Ativos --0,250,190,180,19
Liq. Corrente --2,193,323,884,98
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
PF: 6.373PJ: 2I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 132.316.318Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
PF: 6.373PJ: 57I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
Ordinários: 52.773.048
P. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinários: 135.153.012Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
PF: 7.740PJ: 76I. Institucional: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
  
  
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado Alto

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
45
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 17,54%
100
Possui disponibilidade de recursos de , superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+17,54 pts
Consistência
Peso na análise: 15,79%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 15,79%
0
NOPAT negativo de R$ -63.279.480,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -60.824.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 14,04%
0
Apresenta Margem Líquida de -53,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,04%
100
Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável.
+14,04 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,02%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,02 pts
Histórico
Peso na análise: 5,26%
67
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,53 pts

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33
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
09/05/2025 13:48
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
09/06/2025
09/06/2025 21:35
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
14/05/2025 14:00
14/05/2025 19:19
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
09/05/2025
09/05/2025 17:39
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:22
1
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:23
1
Assembleia
AGO/E
Manual para participação
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:42
2
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:43
2
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
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24/04/2025 10:00
14/01/2025 18:04
1
Aviso aos Acionistas
Data prevista para a assembleia
-
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24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:19
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MODERADO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,31
R$ 5,10R$ 7,35
8,39%
7,4%8,39%
-1,15%
3,71% -5,82%
0,9
  
 
R$ 5.073.528.000,00
6
Ação EQPA3
ALOS3 - ALLOS
BAIXO
ALOS3
Exploração de Imóveis
R$ 26,94
R$ 22,23R$ 33,68
10,97%
8,32%5,85%
34,52%
0,24% -12,25%
1,04
14,451,04
 
R$ 12.964.627.000,00
6
Ação ALOS3
MOD. ALTO
MGEL4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,25
R$ 4,26R$ 8,25
 
  
23,23%
-0,94% -14,7%
0,78
0,710,6
R$ 4.074,79
R$ 50.865.000,00
6
Ação MGEL4
CGAS3 - Comgás
MOD. ALTO
CGAS3
Gás
R$ 124,60
R$ 119,01R$ 139,00
9,72%
3,71%7,05%
12,98%
-0,4% 3,44%
1
10,73 
R$ 20.777,33
R$ 2.026.137.000,00
6
Ação CGAS3
PPLA11 - PPLA Participations
MOD. ALTO
PPLA11
Serviços Financeiros ...
R$ 41,65
R$ 41,65R$ 149,93
 
 0%
-70,12%
-44,47% 4,96%
0,24
-130,24 
R$ 81,61
R$ 10.000,00
6
Ação PPLA11
EMBJ3 - Embraer
BAIXO
EMBJ3
Material Aeronáutico ...
R$ 92,52
R$ 68,64R$ 103,77
1,21%
1,15%1,02%
19,57%
8,43% 5,64%
1,29
39,943,99
 
R$ 17.188.545.000,00
5
Ação EMBJ3
MOD. ALTO
BGIP4
Bancos
R$ 32,77
R$ 26,20R$ 39,75
11,14%
13,69%11,14%
28,6%
-1,3% -4,78%
1,13
  
 
R$ 868.624.000,00
5
Ação BGIP4
DASA3 - Diagnósticos da América
MOD. ALTO
DASA3
Saúde
R$ 2,98
R$ 1,24R$ 4,56
 
0,35%0%
105,51%
18,73% -9,85%
1,22
-3,520,52
 
R$ 6.866.407.000,00
5
Ação DASA3
UGPA3 - Ultrapar
BAIXO
UGPA3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 31,23
R$ 16,33R$ 33,39
3,97%
3,36%3,69%
90,78%
10,74% 7,39%
1,45
11,822,22
 
R$ 16.470.356.000,00
5
Ação UGPA3
MOD. BAIXO
AUAU3
Consumo Cíclico
R$ 3,52
R$ 2,83R$ 3,90
0,85%
0,9%0,85%
 
11,75% 3,26%
1,06
23,040,99
 
R$ 3.091.695.000,00
5
Ação AUAU3
4,63%
3,89%3,8%
24,39%
0,65%-2,27%
1,01
-3,310,94
R$ 2.493,37
R$ 6.460.079.400,00
6
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