MBRF3 - Marfrig

A Marfrig é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, especializada na produção e comercialização de carnes bovinas, avícolas e derivados, destacando-se no setor de proteína animal. Com uma robusta presença global, a empresa se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação em processos e foco em sustentabilidade, assegurando padrões de excelência que atendem às exigências do mercado internacional. A importância do setor de alimentos é inegável, especialmente em um cenário de crescente demanda mundial por proteínas. Além disso, a Marfrig possui uma sólida estrutura financeira, com estratégias que garantem a eficiência operacional e a expansão contínua, assegurando competitividade em um mercado dinâmico.
  
  
  
 
Cotação
R$ 16,46
Mín: R$ 14,52 / Máx: R$ 27,52
Média: R$ 19,10
Val. Mês
0,3%
Setor: -1,25%
Segmento: -0,08%
Val. Ano
-25,72%
Setor: -16,11%
Segmento: -0,53%
P/L
73,93
Setor: 23,07
Segmento: 26,44
P. / P. Médio
0,82
Setor: 0,78
Segmento: 0,89
 
Investidos R$ 1.000,00 em 45,13 cotas na Ação MBRF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 742,78 (-25,72% ), sendo deste valor, R$ -257,22 (-25,72% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
03.853.896/0001-40
Website:
http://www.marfrig.com.br/
Medo Ganância
30% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,40 (-61,11% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MBRF3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MBRF3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,48% | 11,01% | 12,46%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,98%
  • Calculando status valorização atual MBRF3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MBRF3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 16,46
    • Valor Médio: R$ 20,06
    • MBRF3 está a uma distancia de 17,93% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MBRF3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -29.223.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 495.353.809,52
    • MBRF3 está a uma distancia de -105,9% gerando uma força de distancia de -1,06
  • Força atual: -0,88
  • Força após reduzir 20% devido a MBRF3 estar estagnado: -0,7
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,7
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,7 * 9,98% = -7,03%
  • Simulando valorização de MBRF3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,62%
    • Valorização quadrimestre: -7,03%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,98%
    • Cotação Atual: R$ 16,46
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,18%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,86%)
      • Resultado: -5,04%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,51%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,92%)
      • Resultado: -6,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,96%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-5,97%)
      • Resultado: -6,94%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,41%, MBRF3 valerá R$ 13,43 após um ano
  • O valor de MBRF3 para o próximo ano ficou em R$ 13,43 o que da uma valorização de -18,41%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MBRF3SetorSegmentoMBRF3
    CotaçãoR$ 16,46----R$ 17,89R$ 22,25--
    P. / P. Médio 0,820,780,890,891--
    P/L 73,9323,0726,44-845,1440,9--
    P/VP 21,22,092,162,76--
    LPA 0,220,732,75-0,020,544,52
    VPA 8,288,574,128,288,073,29
    PSR 0,141,190,280,630,19--
    ROE 2,7%4,05%106,36%-0,26%6,74%137,42%
    ROIC 6,15%14,23%60,45%1,5%6,07%8,51%
    ROA 0,22%8,82%39,04%-0,02%0,54%2,82%
    Margem Líquida 0,19%9,61%38,92%-0,07%0,47%2,61%
    Margem Ebit 3,47%8,48%16,8%3,52%3,4%3,99%
    Margem Ebitda 7,77%15,94%19,67%7,6%7,81%8,82%
    Margem Bruta 12,38%30,58%18,69%12,09%12,31%13,23%
    EV/EBITDA 5,6946,063,3324,816,283,29
    EV/EBIT 12,74-45,515,9953,5914,437,28
    P/EBITDA 1,7939,841,338,242,43--
    P/EBIT 4,01-38,282,1717,85,59--
    P/Ativo 0,170,420,30,180,22--
    P/Cap. Giro -4,430,55-0,12-4,79-4,89--
    P/Ativo Circ. Liq. 6,2719,412,856,787,91--
    Giro Ativos 1,190,871,190,291,151,08
    D. Liq. / Patr. Liq. 4,351,564,864,354,3615,31
    D. Liq. / EBITDA 3,96,22216,573,853,29
    D. Liq. / EBIT 8,73-7,233,8235,798,847,28
    D. Bru. / Patr. Liq. 6,372,7212,946,376,5923,38
    Patr. / Ativos 0,080,240,190,080,080,02
    Passivos / Ativos 0,90,750,80,90,90,86
    Liq. Corrente 1,082,021,771,081,081,28
    CAGR Receitas 5A 17,6%10,93%15,66%-14,31%19,43%25,01%
    CAGR Lucros 5A -43,24%5,06%44,01%---29,98%19,66%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.380.439.543
    Ordinários: 1.380.439.543
    Free Float % :
    53,28% (735.470.942)
    Ordinários: 735.470.942
    P. Fora Circulação :
    46,72% (644.968.601)
    Ordinários: 644.968.601Controlador: 614.439.618Tesouraria: 3.752.190
    T. Cotistas :
    104.168
    PF: 101.273PJ: 2.257I. Institucional: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/09/2025
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
    495.561.356
    59%
     
    Outros
    452.596.622
    54%
    22/09/2025
    Banco Citibank
    207.375.560
    25%
    14/10/2025
    JPMORGAN CHASE & CO
    77.109.848
    9%
    14/07/2025
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    68.026.461
    8%
    14/07/2025
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    50.851.801
    6%
    22/09/2025
    MAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    25.165.705
    3%
     
    Ações Tesouraria
    3.752.190
    0%
    1.380.439.543
    165%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.401.916.108
    Ordinários: 1.401.916.108
    Free Float % :
    54,3% (761.175.338)
    Ordinários: 761.175.338
    P. Fora Circulação :
    45,7% (640.740.770)
    Ordinários: 640.740.770Controlador: 639.468.992Tesouraria: 600.190
    T. Cotistas :
    104.168
    PF: 101.273PJ: 2.257I. Institucional: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    10/03/2026
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    495.425.025
    35%
     
    Outros
    477.082.348
    34%
    22/09/2025
    Banco Citibank
    207.375.560
    15%
    14/10/2025
    JPMORGAN CHASE & CO
    77.389.018
    6%
    14/07/2025
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    68.026.461
    5%
    14/07/2025
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    50.851.801
    4%
    22/09/2025
    MAMS FIA
    25.165.705
    2%
     
    Ações Tesouraria
    600.190
    0%
    1.401.916.108
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    857.928.119
    Ordinários: 857.928.119
    Free Float % :
    27,7% (237.618.211)
    Ordinários: 237.618.211
    P. Fora Circulação :
    72,3% (620.309.908)
    Ordinários: 620.309.908Controlador: 618.281.980Tesouraria: 392.000
    T. Cotistas :
    75.423
    PF: 73.342PJ: 1.005I. Institucional: 1.076
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/02/2025
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    499.356.617
    58%
     
    Outros
    239.254.139
    28%
    30/04/2024
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    59.526.979
    7%
    30/04/2024
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    59.398.384
    7%
     
    Ações Tesouraria
    392.000
    0%
    857.928.119
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    960.000.000
    Ordinários: 960.000.000
    Free Float % :
    34,56% (331.799.687)
    Ordinários: 331.799.687
    P. Fora Circulação :
    65,44% (628.200.313)
    Ordinários: 628.200.313Controlador: 597.163.480Tesouraria: 1.769.352
    T. Cotistas :
    123.590
    PF: 121.341PJ: 974I. Institucional: 1.275
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2023
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    498.008.717
    52%
     
    Outros
    333.067.168
    35%
    28/09/2023
    Marcos Antonio Molina dos Santos
    59.526.979
    6%
    28/09/2023
    Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos
    39.627.784
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.769.352
    0%
    932.000.000
    97%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    711.369.913
    Ordinários: 711.369.913
    Free Float % :
    44,52% (316.724.584)
    Ordinários: 316.724.584
    P. Fora Circulação :
    55,48% (394.645.329)
    Ordinários: 394.645.329Controlador: 343.741.740Tesouraria: 30.903.589
    T. Cotistas :
    70.249
    PF: 68.691I. Institucional: 1.558
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    316.724.584
    45%
    31/07/2021
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    255.327.879
    36%
    30/04/2021
    Marcos Antonio Molina dos Santos
    59.679.177
    8%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
    30.903.589
    4%
    31/03/2022
    Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos
    28.734.684
    4%
    691.369.913
    97%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 164.010.782.000,00R$ 39.453.054.000,00R$ 163.962.737.000,00R$ 148.860.959.000,00R$ 132.218.010.000,00R$ 130.631.697.000,00
    Custos R$ -143.698.840.000,00R$ -34.682.691.000,00R$ -143.778.225.000,00R$ -129.170.289.000,00R$ -118.840.540.000,00R$ -112.879.382.000,00
    Lucro Bruto R$ 20.311.942.000,00R$ 4.770.363.000,00R$ 20.184.512.000,00R$ 19.690.670.000,00R$ 13.377.470.000,00R$ 17.752.315.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -14.620.595.000,00R$ -3.382.757.000,00R$ -14.607.127.000,00R$ -13.753.399.000,00R$ -12.316.283.000,00R$ -8.097.361.000,00
    EBITDA R$ 12.738.921.000,00R$ 2.997.297.000,00R$ 12.810.024.000,00R$ 13.134.775.000,00R$ 7.801.419.000,00R$ 15.227.075.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.047.574.000,00R$ 1.609.691.000,00R$ 7.232.639.000,00R$ 7.197.504.000,00R$ 6.740.232.000,00R$ 5.572.121.000,00
    EBIT R$ 5.691.347.000,00R$ 1.387.606.000,00R$ 5.577.385.000,00R$ 5.937.271.000,00R$ 1.061.187.000,00R$ 9.654.954.000,00
    R. Financeiro R$ -6.372.937.000,00R$ -1.389.622.000,00R$ -6.323.396.000,00R$ -5.532.159.000,00R$ -5.602.415.000,00R$ -6.876.715.000,00
    Impostos R$ 989.678.000,00R$ -27.207.000,00R$ 1.508.686.000,00R$ 2.391.309.000,00R$ 1.089.599.000,00R$ 1.144.000,00
    Lucro Líquido R$ 308.832.000,00R$ -29.223.000,00R$ 762.675.000,00R$ 3.880.870.000,00R$ -3.621.246.000,00R$ 2.762.975.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 381.580.000,00R$ 111.256.000,00R$ 358.228.000,00R$ 2.795.401.000,00R$ -1.517.776.000,00R$ 4.165.827.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -72.748.000,00R$ -140.479.000,00R$ 404.447.000,00R$ 1.085.469.000,00R$ -2.103.470.000,00R$ -1.402.852.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 11.423.861.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 135.757.118.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 124.333.257.000,00
    D. Bruta :
    R$ 72.746.009.000,00
    D. Líquida :
    R$ 49.658.919.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 23.087.090.000,00
    V. Mercado :
    R$ 22.722.034.877,78
    Val. Firma :
    R$ 72.380.953.877,78
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 72.746.009.000,00R$ 74.562.689.000,00R$ 66.019.831.000,00R$ 55.824.153.000,00R$ 64.775.889.000,00
    Disponibilidade R$ 23.087.090.000,00R$ 25.257.331.000,00R$ 22.795.540.000,00R$ 21.892.170.000,00R$ 22.492.533.000,00
    D. Líquida R$ 49.658.919.000,00R$ 49.305.358.000,00R$ 43.224.291.000,00R$ 33.931.983.000,00R$ 42.283.356.000,00
    Patrimônio R$ 11.423.861.000,00R$ 11.319.023.000,00R$ 2.824.144.000,00R$ 7.631.324.000,00R$ 5.569.860.000,00
    Passivo Exigível R$ 124.333.257.000,00R$ 127.671.340.000,00R$ 117.572.027.000,00R$ 106.064.801.000,00R$ 109.654.714.000,00
    Ativo Controladora R$ 135.757.118.000,00R$ 138.990.363.000,00R$ 120.396.171.000,00R$ 113.696.125.000,00R$ 115.224.574.000,00
    Ativo Total R$ 138.367.491.000,00R$ 141.988.425.000,00R$ 137.510.139.000,00R$ 130.954.636.000,00R$ 136.104.323.000,00
    Ativo Circ. R$ 51.972.768.000,00R$ 54.394.393.000,00R$ 54.934.666.000,00R$ 52.100.800.000,00R$ 50.598.078.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.903.571.000,00R$ 4.711.133.000,00R$ 4.516.687.000,00R$ 6.460.212.000,00R$ 6.403.788.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 19.183.519.000,00R$ 20.546.198.000,00R$ 18.278.853.000,00R$ 15.431.958.000,00R$ 16.088.745.000,00
    Contas a Receber R$ 5.857.894.000,00R$ 6.935.369.000,00R$ 9.176.665.000,00R$ 7.214.497.000,00R$ 6.727.128.000,00
    Estoques R$ 13.104.833.000,00R$ 12.440.743.000,00R$ 11.482.938.000,00R$ 10.113.118.000,00R$ 12.852.085.000,00
    Ativos Biológicos R$ 3.787.173.000,00R$ 3.440.085.000,00R$ 2.926.421.000,00R$ 2.756.684.000,00R$ 3.200.633.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.151.878.000,00R$ 4.049.206.000,00R$ 3.235.325.000,00R$ 2.920.641.000,00R$ 3.261.989.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.983.900.000,00R$ 2.271.659.000,00R$ 5.317.777.000,00R$ 7.203.690.000,00R$ 2.063.710.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 86.394.723.000,00R$ 87.594.032.000,00R$ 82.575.473.000,00R$ 78.853.836.000,00R$ 85.506.245.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 17.173.782.000,00R$ 17.363.924.000,00R$ 16.023.391.000,00R$ 13.395.849.000,00R$ 13.384.233.000,00
    Investimentos R$ 926.210.000,00R$ 945.284.000,00R$ 341.637.000,00R$ 769.803.000,00R$ 813.262.000,00
    Imobilizado R$ 48.926.321.000,00R$ 49.477.502.000,00R$ 47.082.712.000,00R$ 46.136.210.000,00R$ 50.896.326.000,00
    Intangível R$ 19.368.410.000,00R$ 19.807.322.000,00R$ 19.127.733.000,00R$ 18.551.974.000,00R$ 20.412.424.000,00
    Passivo T. R$ 138.367.491.000,00R$ 141.988.425.000,00R$ 137.510.139.000,00R$ 130.954.636.000,00R$ 136.104.323.000,00
    Passivo C. R$ 48.330.901.000,00R$ 50.453.066.000,00R$ 42.965.775.000,00R$ 42.170.873.000,00R$ 40.420.580.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 2.205.277.000,00R$ 2.199.825.000,00R$ 2.351.893.000,00R$ 1.669.658.000,00R$ 2.066.326.000,00
    Fornecedores R$ 22.706.471.000,00R$ 22.625.447.000,00R$ 20.261.845.000,00R$ 16.706.980.000,00R$ 18.824.682.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.053.660.000,00R$ 1.246.730.000,00R$ 1.236.661.000,00R$ 763.562.000,00R$ 673.199.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 14.291.383.000,00R$ 14.941.313.000,00R$ 9.557.317.000,00R$ 8.589.712.000,00R$ 13.632.827.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 7.382.681.000,00R$ 8.739.678.000,00R$ 8.773.763.000,00R$ 13.720.774.000,00R$ 4.356.252.000,00
    PC. Provisões R$ 691.429.000,00R$ 700.073.000,00R$ 784.296.000,00R$ 720.187.000,00R$ 867.294.000,00
    Passivo NC. R$ 76.002.356.000,00R$ 77.218.274.000,00R$ 74.606.252.000,00R$ 63.893.928.000,00R$ 69.234.134.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 58.454.626.000,00R$ 59.621.376.000,00R$ 56.462.514.000,00R$ 47.234.441.000,00R$ 51.143.062.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.294.972.000,00R$ 2.140.809.000,00R$ 2.780.376.000,00R$ 1.644.343.000,00R$ 1.511.670.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.833.720.000,00R$ 8.979.399.000,00R$ 8.755.947.000,00R$ 9.553.512.000,00R$ 10.719.659.000,00
    PNC. Provisões R$ 6.419.038.000,00R$ 6.476.690.000,00R$ 6.607.415.000,00R$ 5.461.632.000,00R$ 5.859.743.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.034.234.000,00R$ 14.317.085.000,00R$ 19.938.112.000,00R$ 24.889.835.000,00R$ 26.449.609.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 15.344.594.000,00R$ 15.344.594.000,00R$ 10.367.391.000,00R$ 10.367.391.000,00R$ 8.204.391.000,00
    Res. Capital R$ 4.395.007.000,00R$ 4.443.957.000,00R$ -2.141.436.000,00R$ -515.881.000,00R$ -2.434.260.000,00
    Res. Lucros R$ 2.239.066.000,00R$ 2.239.066.000,00R$ 4.226.280.000,00R$ 3.641.641.000,00R$ 5.446.537.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 111.476.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -10.666.282.000,00R$ -10.708.594.000,00------
    Out. Res. Abrang. ----R$ -9.628.091.000,00R$ -5.861.827.000,00R$ -5.646.808.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.610.373.000,00R$ 2.998.062.000,00R$ 17.113.968.000,00R$ 17.258.511.000,00R$ 20.879.749.000,00

    MBRF3 - Risco Moderado Alto

    Marfrig (MBRF3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Carnes e Derivados, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    30
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 4,35 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -45,11% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    30
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 8,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -4,39 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    24

    ROIC de 6,15% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -16,84% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 0,22% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -66,47% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 2,7% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -92,62% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,16 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    34
    A Receita Líquida cresceu em 13,96% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -67,36% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    1
    Margem Líquida de 0,19% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -68,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,08 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    29
    Liquidez Corrente de 1,08 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -10,82% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.423.861.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 49,7% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 240,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MBRF3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 53,28%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MBRF3 apresenta cotação de R$ 16,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    13
    MBRF3 está com forte tendência de desvalorização de -18,41%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MBRF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    25
    MBRF3 apresenta histórico limitado de 1,3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +0,75 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -45,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -18,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 70,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -18,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,82
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    99.182.377
    Empr. Tot. :
    116.284.671
    Doador % Mês :
    8,07%
    Tomador: 8,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    MODERADA
    1.912
    735.470.942
    23.977.041 (3,26%)116.284.671 (15,81%)
    R$ 411.925.564,38
    0,1%
    0,1%
    11,49%
    11,49%
    25%
    25%
    04/08/2026
    MODERADA
    349
    735.470.942
    3.210.067 (0,44%)117.811.786 (16,02%)
    R$ 56.689.783,22
    0,1%
    0,1%
    11,48%
    11,48%
    35%
    35%
    03/08/2026
    MODERADA
    807
    735.470.942
    1.957.904 (0,27%)118.702.906 (16,14%)
    R$ 34.322.057,12
    0,1%
    0,1%
    17,81%
    17,81%
    30%
    30%
    29/07/2026
    MODERADA
    4.563
    735.470.942
    12.541.171 (1,71%)115.340.941 (15,68%)
    R$ 205.675.204,40
    0,1%
    0,1%
    7,61%
    7,61%
    25%
    25%
    28/07/2026
    MODERADA
    1.800
    735.470.942
    21.123.003 (2,87%)114.546.050 (15,57%)
    R$ 327.617.776,53
    0,1%
    0,1%
    6,08%
    6,08%
    15%
    15%
    9.431
    3.677.354.710
    62.809.186582.686.354
    R$ 1.036.230.385,65
    0,1%
    0,1%
    10,89%
    10,89%
    26%
    26%
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    Registos por página:
    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    30/07/2026 23:20
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    27/05/2026 11:18
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    18/03/2026 18:06
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    20/07/2026
    20/07/2026 20:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/07/2026 10:00
    20/07/2026 20:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/06/2026
    22/06/2026 17:01
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 20:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 20:24
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    14/05/2026
    15/05/2026 09:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2026 18:30
    20/05/2026 09:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BEEF3 - Minerva
    MOD. BAIXO
    BEEF3
    Carnes e Derivados
    R$ 3,50
    R$ 3,41R$ 7,44
    5,39%
    3,65%9,41%
    -31,16%
    -0,28% 37,31%
    0,65
    4,842,88
     
    R$ 1.260.431.000,00
    149,7
    Ação BEEF3
    MBRF3 - Marfrig
    MOD. ALTO
    MBRF3
    Carnes e Derivados
    R$ 16,46
    R$ 14,52R$ 27,52
     
      
    -25,72%
    0,3% -18,41%
    0,82
    73,932
     
    R$ 11.423.861.000,00
    -26
    Ação MBRF3
    BAIXO
    MNPR3
    Carnes e Derivados
    R$ 3,94
    R$ 2,61R$ 5,84
    3,27%
    2,91%3,27%
    55,3%
    -0,25% -46,17%
    1,21
    0,551,4
     
    R$ 201.004.000,00
    -114,5
    Ação MNPR3
    BRFS3 - BRF
    MOD. BAIXO
    BRFS3
    Carnes e Derivados
    R$ 17,95
    R$ 17,95R$ 22,15
    11,62%
    9,73%10,74%
    1,86%
    0% - 
    0,81
    10,822,01
     
    R$ 14.216.807.000,00
    52,8
    Ação BRFS3
    JBSS3 - JBS
    MODERADO
    JBSS3
    Carnes e Derivados
    R$ 39,03
      
     
    5,31%15,84%
    0% -
    0% - 
    1,07
    3,350,84
     
    R$ 40.113.934.000,00
    34,7
    Ação JBSS3
    MRFG3 - Marfrig
    MOD. ALTO
    MRFG3
    Carnes e Derivados
     
      
     
    8,56% 
     
      
     
      
     
    R$ 11.423.861.000,00
    -1,5
    Ação MRFG3
    MOD. BAIXO
    BAUH4
    Carnes e Derivados
    R$ 93,90
    R$ 86,95R$ 86,99
    1,16%
    1,22%1,16%
    7,31%
    7,99%  
    1,18
      
     
    R$ 141.596.000,00
    -6
    Ação BAUH4
    3,06%
    4,48%5,77%
    1,08%
    1,11%-3,9%
    0,82
    13,361,3
    R$ 0,00
    R$ 11.254.499.142,86
    12,7
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
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