MBRF3 - Marfrig

A Marfrig é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, especializada na produção e comercialização de carnes bovinas, avícolas e derivados, destacando-se no setor de proteína animal. Com uma robusta presença global, a empresa se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação em processos e foco em sustentabilidade, assegurando padrões de excelência que atendem às exigências do mercado internacional. A importância do setor de alimentos é inegável, especialmente em um cenário de crescente demanda mundial por proteínas. Além disso, a Marfrig possui uma sólida estrutura financeira, com estratégias que garantem a eficiência operacional e a expansão contínua, assegurando competitividade em um mercado dinâmico.
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Cotação
R$ 15,63
Mín: R$ 14,52 / Máx: R$ 25,30
Média: R$ 18,10
Val. Mês
-12,19%
Setor: -19,72%
Segmento: -20,74%
Val. Ano
-9,33%
Setor: -19,94%
Segmento: -36,75%
P/L
141,47
Setor: 8,71
Segmento: 50,69
P/PM
0,8
Setor: 0,78
Segmento: 0,77
 
Investidos R$ 1.000,00 em 58 cotas na Ação MBRF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 906,61 (-9,34% ), sendo deste valor, R$ -93,39 (-9,34% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
03.853.896/0001-40
Liq. Diária :
R$ 133.604.903,38
Volume 30d: 7.056.053Volume 1a: 7.773.895
Website:
http://www.marfrig.com.br/
Medo Ganância
36% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,52 (-71,09% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MBRF3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MBRF3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 4,65% | 8,49% | 10,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,85%
  • Calculando status valorização atual MBRF3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MBRF3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,63
    • Valor Médio: R$ 19,59
    • MBRF3 está a uma distancia de 20,21% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MBRF3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 40.772.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 474.691.000,00
    • MBRF3 está a uma distancia de -91,41% gerando uma força de distancia de -0,91
  • Força atual: -0,71
  • Força após reduzir 40% devido a MBRF3 já estar em baixa: -0,43
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,43
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,85%
    • Valorização Quadrimestral: -0,43 * 7,85% = -3,35%
  • Simulando valorização de MBRF3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,49%
    • Valorização quadrimestre: -3,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,85%
    • Cotação Atual: R$ 15,63
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,55%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,35%)
      • Resultado: -4,89%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,68%)
      • Resultado: -3,66%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,37%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,02%)
      • Resultado: -3,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,94%, MBRF3 valerá R$ 13,76 após um ano
  • O valor de MBRF3 para o próximo ano ficou em R$ 13,76 o que da uma valorização de -11,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MBRF3SetorSegmentoMBRF3
    CotaçãoR$ 15,63----R$ 17,75R$ 22,25------
    P/PM 0,80,780,770,911------
    P/L 141,478,7150,692.121,7340,9------
    P/VP 1,91,051,562,152,76------
    LPA 0,110,20,430,010,544,52-3,773,88
    VPA 8,257,654,348,258,073,297,957,83
    PSR 0,131,220,250,310,19------
    ROE 1,34%-27,85%17,97%0,1%6,74%137,42%-47,45%49,61%
    ROIC 6,36%8,68%21,13%2,96%6,07%8,51%1,69%13,32%
    ROA 0,11%1,28%3,89%0,01%0,54%2,82%-2,77%2,03%
    Margem Líquida 0,09%0,71%3,91%0,01%0,47%2,61%-2,74%2,12%
    Margem Ebit 3,6%4,72%8,46%3,47%3,4%3,99%0,8%7,39%
    Margem Ebitda 7,72%12,47%11,32%7,54%7,81%8,82%5,9%11,66%
    Margem Bruta 12,31%29,38%18,12%12,02%12,31%13,23%10,12%13,59%
    EV/EBITDA 5,6410,353,6212,436,283,294,352,78
    EV/EBIT 12,08-9,426,1727,0114,437,2831,984,38
    P/EBITDA 1,685,161,814,062,43------
    P/EBIT 3,61-1,62,698,815,59------
    P/Ativo 0,160,380,260,180,22------
    P/Cap. Giro -4,69-6,79-2,25-5,33-4,89------
    P/Ativo Circ. Liq. 8,01-60,63,229,17,91------
    Giro Ativos 1,190,841,130,581,151,081,010,96
    D. Liq. / Patr. Liq. 4,451,344,344,454,3615,314,457,59
    D. Liq. / EBITDA 3,955,21,818,383,853,294,352,78
    D. Liq. / EBIT 8,47-7,823,4818,28,847,2831,984,38
    D. Bru. / Patr. Liq. 6,482,4612,526,486,5923,387,3211,63
    Patr. / Ativos 0,080,230,20,080,080,020,060,04
    Passivos / Ativos 0,90,780,790,90,90,860,810,81
    Liq. Corrente 1,051,951,931,051,081,281,241,25
    CAGR Receitas 5A 15,81%9,04%12,05%-1,25%19,43%25,01%34,79%47,71%
    CAGR Lucros 5A -53,14%-15,81%-40,51%-71,95%-29,98%19,66%----
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.380.439.543
    Ordinárias: 1.380.439.543
    Free Float % :
    53,28% (735.470.942)
    FF Ordinárias: 735.470.942
    T. Fora Circulação :
    46,72% (644.968.601)
    Ordinárias Fora C.: 644.968.601Ações Controlador: 614.439.618Ações Tesouraria: 3.752.190
    T. Cotistas :
    104.168
    I. P. Física: 101.273I. P. Jurídica: 2.257I. Institucionais: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/09/2025
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
    495.561.356
    59%
     
    Outros
    452.596.622
    54%
    22/09/2025
    Banco Citibank
    207.375.560
    25%
    14/10/2025
    JPMORGAN CHASE & CO
    77.109.848
    9%
    14/07/2025
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    68.026.461
    8%
    14/07/2025
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    50.851.801
    6%
    22/09/2025
    MAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    25.165.705
    3%
     
    Ações Tesouraria
    3.752.190
    0%
    1.380.439.543
    165%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.401.916.108
    Ordinárias: 1.401.916.108
    Free Float % :
    54,3% (761.175.338)
    FF Ordinárias: 761.175.338
    T. Fora Circulação :
    45,7% (640.740.770)
    Ordinárias Fora C.: 640.740.770Ações Controlador: 639.468.992Ações Tesouraria: 600.190
    T. Cotistas :
    104.168
    I. P. Física: 101.273I. P. Jurídica: 2.257I. Institucionais: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    10/03/2026
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    495.425.025
    35%
     
    Outros
    477.082.348
    34%
    22/09/2025
    Banco Citibank
    207.375.560
    15%
    14/10/2025
    JPMORGAN CHASE & CO
    77.389.018
    6%
    14/07/2025
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    68.026.461
    5%
    14/07/2025
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    50.851.801
    4%
    22/09/2025
    MAMS FIA
    25.165.705
    2%
     
    Ações Tesouraria
    600.190
    0%
    1.401.916.108
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    857.928.119
    Ordinárias: 857.928.119
    Free Float % :
    27,7% (237.618.211)
    FF Ordinárias: 237.618.211
    T. Fora Circulação :
    72,3% (620.309.908)
    Ordinárias Fora C.: 620.309.908Ações Controlador: 618.281.980Ações Tesouraria: 392.000
    T. Cotistas :
    75.423
    I. P. Física: 73.342I. P. Jurídica: 1.005I. Institucionais: 1.076
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/02/2025
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    499.356.617
    58%
     
    Outros
    239.254.139
    28%
    30/04/2024
    MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
    59.526.979
    7%
    30/04/2024
    MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS
    59.398.384
    7%
     
    Ações Tesouraria
    392.000
    0%
    857.928.119
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    960.000.000
    Ordinárias: 960.000.000
    Free Float % :
    34,56% (331.799.687)
    FF Ordinárias: 331.799.687
    T. Fora Circulação :
    65,44% (628.200.313)
    Ordinárias Fora C.: 628.200.313Ações Controlador: 597.163.480Ações Tesouraria: 1.769.352
    T. Cotistas :
    123.590
    I. P. Física: 121.341I. P. Jurídica: 974I. Institucionais: 1.275
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2023
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    498.008.717
    52%
     
    Outros
    333.067.168
    35%
    28/09/2023
    Marcos Antonio Molina dos Santos
    59.526.979
    6%
    28/09/2023
    Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos
    39.627.784
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.769.352
    0%
    932.000.000
    97%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    711.369.913
    Ordinárias: 711.369.913
    Free Float % :
    44,52% (316.724.584)
    FF Ordinárias: 316.724.584
    T. Fora Circulação :
    55,48% (394.645.329)
    Ordinárias Fora C.: 394.645.329Ações Controlador: 343.741.740Ações Tesouraria: 30.903.589
    T. Cotistas :
    70.249
    I. P. Física: 68.691I. P. Jurídica: 594I. Institucionais: 1.558
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    316.724.584
    45%
    31/07/2021
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    255.327.879
    36%
    30/04/2021
    Marcos Antonio Molina dos Santos
    59.679.177
    8%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
    30.903.589
    4%
    31/03/2022
    Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos
    28.734.684
    4%
    691.369.913
    97%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    711.369.913
    Ordinárias: 711.369.913
    Free Float % :
    48,95% (348.234.011)
    FF Ordinárias: 348.234.011
    T. Fora Circulação :
    51,05% (363.135.902)
    Ordinárias Fora C.: 363.135.902Ações Controlador: 344.201.531Ações Tesouraria: 18.934.371
    T. Cotistas :
    68.753
    I. P. Física: 67.332I. P. Jurídica: 594I. Institucionais: 827
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    348.234.011
    49%
    30/04/2021
    MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    265.938.670
    37%
    30/04/2021
    Marcos Antonio Molina dos Santos
    59.679.177
    8%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
    18.934.371
    3%
    30/04/2021
    Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos
    18.583.684
    3%
    711.369.913
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
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    MBRF3possui exposição a 2 commodities como processadora

    A MBRF atua no processamento e comercialização de carne bovina. O Boi Gordo é uma importante matéria-prima das operações, e sua variação de preço influencia diretamente os custos e as margens.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A MBRF possui operações relevantes de produção e processamento de carne de frango. O preço do Carne de frango influencia diretamente receitas, volumes e rentabilidade do segmento avícola.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    MBRF3possui exposição a 2 commodities como consumidora

    O Milho é importante para a alimentação de aves, suínos e bovinos. Sua cotação influencia custos de produção de proteínas e pode afetar as margens da MBRF.
    Nível de Exposição: Alto

    O Farelo de soja é uma importante fonte de proteína utilizada na alimentação animal. Seu preço pode influenciar os custos de produção de aves, suínos e bovinos da MBRF.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 166.038.766.000,00R$ 80.173.086.000,00R$ 163.962.737.000,00R$ 148.860.959.000,00R$ 132.218.010.000,00R$ 130.631.697.000,00
    Custos R$ -145.606.871.000,00R$ -70.534.767.000,00R$ -143.778.225.000,00R$ -129.170.289.000,00R$ -118.840.540.000,00R$ -112.879.382.000,00
    Lucro Bruto R$ 20.431.895.000,00R$ 9.638.319.000,00R$ 20.184.512.000,00R$ 19.690.670.000,00R$ 13.377.470.000,00R$ 17.752.315.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -14.454.222.000,00R$ -6.857.060.000,00R$ -14.607.127.000,00R$ -13.753.399.000,00R$ -12.316.283.000,00R$ -8.097.361.000,00
    EBITDA R$ 12.811.382.000,00R$ 6.042.872.000,00R$ 12.810.024.000,00R$ 13.134.775.000,00R$ 7.801.419.000,00R$ 15.227.075.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.833.709.000,00R$ 3.261.613.000,00R$ 7.232.639.000,00R$ 7.197.504.000,00R$ 6.740.232.000,00R$ 5.572.121.000,00
    EBIT R$ 5.977.673.000,00R$ 2.781.259.000,00R$ 5.577.385.000,00R$ 5.937.271.000,00R$ 1.061.187.000,00R$ 9.654.954.000,00
    R. Financeiro R$ -6.712.901.000,00R$ -3.165.589.000,00R$ -6.323.396.000,00R$ -5.532.159.000,00R$ -5.602.415.000,00R$ -6.876.715.000,00
    Impostos R$ 910.534.000,00R$ 395.879.000,00R$ 1.508.686.000,00R$ 2.391.309.000,00R$ 1.089.599.000,00R$ 1.144.000,00
    Lucro Líquido R$ 152.512.000,00R$ 11.549.000,00R$ 762.675.000,00R$ 3.880.870.000,00R$ -3.621.246.000,00R$ 2.762.975.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 364.839.000,00R$ 179.738.000,00R$ 358.228.000,00R$ 2.795.401.000,00R$ -1.517.776.000,00R$ 4.165.827.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -212.327.000,00R$ -168.189.000,00R$ 404.447.000,00R$ 1.085.469.000,00R$ -2.103.470.000,00R$ -1.402.852.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.383.727.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 136.782.258.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 125.398.531.000,00
    D. Bruta :
    R$ 73.786.253.000,00
    D. Líquida :
    R$ 50.616.544.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 23.169.709.000,00
    V. Mercado :
    R$ 21.576.270.057,09
    Val. Firma :
    R$ 72.192.814.057,09
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 73.786.253.000,00R$ 74.562.689.000,00R$ 66.019.831.000,00R$ 55.824.153.000,00R$ 64.775.889.000,00
    Disponibilidade R$ 23.169.709.000,00R$ 25.257.331.000,00R$ 22.795.540.000,00R$ 21.892.170.000,00R$ 22.492.533.000,00
    D. Líquida R$ 50.616.544.000,00R$ 49.305.358.000,00R$ 43.224.291.000,00R$ 33.931.983.000,00R$ 42.283.356.000,00
    Patrimônio R$ 11.383.727.000,00R$ 11.319.023.000,00R$ 2.824.144.000,00R$ 7.631.324.000,00R$ 5.569.860.000,00
    Passivo Exigível R$ 125.398.531.000,00R$ 127.671.340.000,00R$ 117.572.027.000,00R$ 106.064.801.000,00R$ 109.654.714.000,00
    Ativo Controladora R$ 136.782.258.000,00R$ 138.990.363.000,00R$ 120.396.171.000,00R$ 113.696.125.000,00R$ 115.224.574.000,00
    Ativo Total R$ 139.184.871.000,00R$ 141.988.425.000,00R$ 137.510.139.000,00R$ 130.954.636.000,00R$ 136.104.323.000,00
    Ativo Circ. R$ 52.582.456.000,00R$ 54.394.393.000,00R$ 54.934.666.000,00R$ 52.100.800.000,00R$ 50.598.078.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.505.329.000,00R$ 4.711.133.000,00R$ 4.516.687.000,00R$ 6.460.212.000,00R$ 6.403.788.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 17.664.380.000,00R$ 20.546.198.000,00R$ 18.278.853.000,00R$ 15.431.958.000,00R$ 16.088.745.000,00
    Contas a Receber R$ 5.160.710.000,00R$ 6.935.369.000,00R$ 9.176.665.000,00R$ 7.214.497.000,00R$ 6.727.128.000,00
    Estoques R$ 13.431.856.000,00R$ 12.440.743.000,00R$ 11.482.938.000,00R$ 10.113.118.000,00R$ 12.852.085.000,00
    Ativos Biológicos R$ 4.030.947.000,00R$ 3.440.085.000,00R$ 2.926.421.000,00R$ 2.756.684.000,00R$ 3.200.633.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.488.810.000,00R$ 4.049.206.000,00R$ 3.235.325.000,00R$ 2.920.641.000,00R$ 3.261.989.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.300.424.000,00R$ 2.271.659.000,00R$ 5.317.777.000,00R$ 7.203.690.000,00R$ 2.063.710.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 86.602.415.000,00R$ 87.594.032.000,00R$ 82.575.473.000,00R$ 78.853.836.000,00R$ 85.506.245.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 17.619.467.000,00R$ 17.363.924.000,00R$ 16.023.391.000,00R$ 13.395.849.000,00R$ 13.384.233.000,00
    Investimentos R$ 923.245.000,00R$ 945.284.000,00R$ 341.637.000,00R$ 769.803.000,00R$ 813.262.000,00
    Imobilizado R$ 48.886.581.000,00R$ 49.477.502.000,00R$ 47.082.712.000,00R$ 46.136.210.000,00R$ 50.896.326.000,00
    Intangível R$ 19.173.122.000,00R$ 19.807.322.000,00R$ 19.127.733.000,00R$ 18.551.974.000,00R$ 20.412.424.000,00
    Passivo T. R$ 139.184.871.000,00R$ 141.988.425.000,00R$ 137.510.139.000,00R$ 130.954.636.000,00R$ 136.104.323.000,00
    Passivo C. R$ 49.888.853.000,00R$ 50.453.066.000,00R$ 42.965.775.000,00R$ 42.170.873.000,00R$ 40.420.580.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 2.039.899.000,00R$ 2.199.825.000,00R$ 2.351.893.000,00R$ 1.669.658.000,00R$ 2.066.326.000,00
    Fornecedores R$ 22.432.443.000,00R$ 22.625.447.000,00R$ 20.261.845.000,00R$ 16.706.980.000,00R$ 18.824.682.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.049.545.000,00R$ 1.246.730.000,00R$ 1.236.661.000,00R$ 763.562.000,00R$ 673.199.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 15.877.885.000,00R$ 14.941.313.000,00R$ 9.557.317.000,00R$ 8.589.712.000,00R$ 13.632.827.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 7.797.390.000,00R$ 8.739.678.000,00R$ 8.773.763.000,00R$ 13.720.774.000,00R$ 4.356.252.000,00
    PC. Provisões R$ 691.691.000,00R$ 700.073.000,00R$ 784.296.000,00R$ 720.187.000,00R$ 867.294.000,00
    Passivo NC. R$ 75.509.678.000,00R$ 77.218.274.000,00R$ 74.606.252.000,00R$ 63.893.928.000,00R$ 69.234.134.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 57.908.368.000,00R$ 59.621.376.000,00R$ 56.462.514.000,00R$ 47.234.441.000,00R$ 51.143.062.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.454.062.000,00R$ 2.140.809.000,00R$ 2.780.376.000,00R$ 1.644.343.000,00R$ 1.511.670.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.662.109.000,00R$ 8.979.399.000,00R$ 8.755.947.000,00R$ 9.553.512.000,00R$ 10.719.659.000,00
    PNC. Provisões R$ 6.485.139.000,00R$ 6.476.690.000,00R$ 6.607.415.000,00R$ 5.461.632.000,00R$ 5.859.743.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 13.786.340.000,00R$ 14.317.085.000,00R$ 19.938.112.000,00R$ 24.889.835.000,00R$ 26.449.609.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 15.344.594.000,00R$ 15.344.594.000,00R$ 10.367.391.000,00R$ 10.367.391.000,00R$ 8.204.391.000,00
    Res. Capital R$ 4.686.347.000,00R$ 4.443.957.000,00R$ -2.141.436.000,00R$ -515.881.000,00R$ -2.434.260.000,00
    Res. Lucros R$ 2.239.066.000,00R$ 2.239.066.000,00R$ 4.226.280.000,00R$ 3.641.641.000,00R$ 5.446.537.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 180.178.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -11.066.458.000,00R$ -10.708.594.000,00------
    Out. Res. Abrang. ----R$ -9.628.091.000,00R$ -5.861.827.000,00R$ -5.646.808.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.402.613.000,00R$ 2.998.062.000,00R$ 17.113.968.000,00R$ 17.258.511.000,00R$ 20.879.749.000,00

    MBRF3 - Risco Moderado Alto

    Marfrig (MBRF3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Carnes e Derivados, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    46
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    30
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 4,45 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -43,85% em relação à média desde 2022, de 7,92 para 4,45. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,19 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    24
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,95 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,38 em relação à média desde 2022, de 3,57 para 3,95. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,55 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    29
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,78 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    24

    ROIC de 6,36% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -14% em relação à média desde 2022, de 7,4% para 6,36%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 0,11% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -83,23% em relação à média desde 2022, de 0,66% para 0,11%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 1,34% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -96,34% em relação à média desde 2022, de 36,58% para 1,34%. Elevando significativamente o risco.
    +2,3 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    28
    A Receita Líquida cresceu em 15,37% em relação à média desde 2022, de R$ 143.918.350.750,00 para R$ 166.038.766.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -83,88% em relação à média desde 2022, de R$ 946.318.500,00 para R$ 152.512.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,38 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    1
    Margem Líquida de 0,09% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -85,3% em relação à média desde 2022, de 0,61% para 0,09%. Elevando significativamente o risco.
    +0,09 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    26
    Liquidez Corrente de 1,05 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -13,29% em relação à média desde 2022, de 1,21 para 1,05. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,21 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.383.727.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 49,17% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.631.324.000,00 para R$ 11.383.727.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 238,83% em relação ao valor em 2022, de R$ 3.359.717.000,00 para R$ 11.383.727.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    MBRF3 apresenta cotação de R$ 15,63 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    26
    MBRF3 está com tendência de desvalorização de -11,94%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 133.604.903,38 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MBRF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    77
    MBRF3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,46 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 53,28%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    44
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +5pts

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    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    70
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    Peso: 18,18%, +13pts

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    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    125.610.284
    Empr. Tot. :
    104.107.465
    Doador % Mês :
    14,81%
    Tomador: 14,81%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/11/2026
    MOD. ALTA
    2.258
    735.470.942
    5.112.695 (0,7%)104.107.465 (14,16%)
    R$ 80.933.961,85
    0,1%
    0,1%
    22,04%
    22,04%
    30%
    30%
    30/10/2026
    MOD. ALTA
    877
    735.470.942
    3.858.712 (0,52%) 
    R$ 63.707.335,12
    0,1%
    0,1%
    21,02%
    21,02%
    60%
    60%
    29/10/2026
    MOD. ALTA
    916
    735.470.942
    13.632.575 (1,85%)103.547.791 (14,08%)
    R$ 220.029.760,50
    0,1%
    0,1%
    19,48%
    19,48%
    50%
    50%
    28/10/2026
    MOD. ALTA
    2.246
    735.470.942
    29.714.803 (4,04%)103.803.697 (14,11%)
    R$ 482.865.548,75
    0,1%
    0,1%
    20,49%
    20,49%
    50%
    50%
    27/10/2026
    MOD. ALTA
    365
    735.470.942
    2.053.884 (0,28%)103.557.751 (14,08%)
    R$ 34.053.396,72
    0,1%
    0,1%
    20,57%
    20,57%
    50%
    50%
    6.662
    3.677.354.710
    54.372.669415.016.704
    R$ 881.590.002,94
    0,1%
    0,1%
    20,72%
    20,72%
    48%
    48%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 70 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2024
    10/05/2024 09:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 19:49
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 19:51
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 19:44
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 13:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 13:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    28/05/2024 10:32
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    26/05/2025 17:12
    15
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    03/06/2024 17:20
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 300 a 309 de um total de 309 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MBRF3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BEEF3 - Minerva
    MOD. BAIXO
    BEEF3
    Carnes e Derivados
    R$ 2,54
    R$ 2,50R$ 7,44
    7,5%
    3,36%16,8%
    -64,61%
    -39,38% 35,19%
    0,5
    5,341,65
    R$ 112.475.442,60
    R$ 1.579.089.000,00
    89
    Ação BEEF3
    MBRF3 - Marfrig
    MOD. ALTO
    MBRF3
    Carnes e Derivados
    R$ 15,63
    R$ 14,52R$ 25,30
     
      
    -9,33%
    -12,19% -11,94%
    0,8
    141,471,9
    R$ 133.604.903,38
    R$ 11.383.727.000,00
    41
    Ação MBRF3
    MOD. BAIXO
    MNPR3
    Carnes e Derivados
    R$ 3,61
    R$ 3,62R$ 5,84
    3,6%
    2,91%3,6%
    -36,32%
    -10,64% -13,99%
    1,02
    5,261,13
    R$ 53.430,43
    R$ 225.880.000,00
    25
    Ação MNPR3
    BRFS3 - BRF
    BAIXO
    BRFS3
    Carnes e Derivados
    R$ 17,95
      
     
    8,59%9,16%
    0% -
    0% - 
    0,84
    11,662,01
     
    R$ 14.242.833.000,00
    48
    Ação BRFS3
    JBSS3 - JBS
    MOD. ALTO
    JBSS3
    Carnes e Derivados
    R$ 39,03
      
     
    4,44%22,19%
    0% -
    0% - 
    1,04
    5,350,85
     
    R$ 39.750.101.000,00
    46
    Ação JBSS3
    MRFG3 - Marfrig
    ALTO
    MRFG3
    Carnes e Derivados
     
      
     
    7,26% 
     
      
     
      
     
    R$ 11.423.861.000,00
    44
    Ação MRFG3
    MOD. BAIXO
    BAUH4
    Carnes e Derivados
    R$ 95,10
      
    1,14%
    1,02%1,23%
    9,37%
    9,37%  
    1,19
    21,72 
    R$ 951,00
    R$ 141.596.000,00
    26
    Ação BAUH4
    1,75%
    3,94%7,57%
    -14,41%
    -7,55%1,32%
    0,77
    27,261,08
    R$ 35.162.103,92
    R$ 11.249.583.857,14
    46
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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