CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual20252024
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13
P. / P. Médio --1,311,16
P/L ---31,72-46,81
P/VP --2,991,9
LPA ---0,32-0,15
VPA --3,433,75
PSR --17,052,82
ROE ---9,43%-4,06%
ROIC ---20,61%-14,09%
ROA ---7,08%-3,29%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%
Margem Bruta --30,55%34,16%
EV/EBITDA ---19,08-35,42
EV/EBIT ---16,6-13,16
P/EBITDA ---23,13-48,16
P/EBIT ---20,12-17,9
P/Ativo --2,251,54
P/Cap. Giro ---21,26-132,59
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,85
Giro Ativos --0,130,55
D. Liq. / Patr. Liq. ---0,52-0,5
D. Liq. / EBITDA --4,0512,74
D. Liq. / EBIT --3,524,74
D. Bru. / Patr. Liq. --00,01
Patr. / Ativos --0,750,81
Passivos / Ativos --0,250,19
Liq. Corrente --2,193,32
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
PF: 6.373PJ: 2I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 132.316.318Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
PF: 6.373PJ: 57I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
Ordinários: 52.773.048
P. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinários: 135.153.012Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
PF: 7.740PJ: 76I. Institucional: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
  
  
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
58
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
2 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 31,25%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+31,25 pts
Consistência
Peso na análise: 28,13%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+4,69 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 12,5%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+12,5 pts
Histórico
Peso na análise: 9,38%
100
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+9,38 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
16/01/2025
16/01/2025 17:49
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
14/01/2025 10:00
22/12/2024 22:59
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
14/01/2025 10:00
22/12/2024 23:46
1
Assembleia
AGE
Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
Abrir documento
14/01/2025 10:00
14/01/2025 18:14
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
14/01/2025
14/01/2025 18:20
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
14/01/2025
14/01/2025 18:22
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
14/01/2025 10:00
15/01/2025 10:39
2
Assembleia
AGE
Ata
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2025
29/01/2025 11:09
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
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2025
05/06/2025 09:57
2
FRE - Formulário de Referência
-
-
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01/2025
05/02/2025 10:05
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
216,3
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,12
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-45,43%
-19,08% 65,09%
0,66
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
204,6
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,30
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-7,62%
10,82% 58,04%
0,94
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,3
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,62
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
19,27%
-14,38% 57,42%
0,95
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
176,1
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,61
R$ 4,44R$ 10,36
24,34%
11,83%22,63%
-38,25%
0% - 30,57%
0,63
1,330,3
 
R$ 1.537.547.000,00
173,3
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,20
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-23,13%
-0,45% 51,47%
0,88
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
168,7
Ação COGN3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,99
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,52%
1,23% 22,68%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
162,7
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,89
R$ 2,81R$ 4,31
13,32%
10,56%19,83%
-14,65%
-9,14% 33,99%
0,8
3,50,3
 
R$ 1.019.053.000,00
161,6
Ação MTRE3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 15,48
R$ 15,86R$ 38,38
15,31%
2,57%12,83%
-55,62%
-14,38% 43,3%
0,5
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
159,5
Ação AZZA3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,38
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-9,47%
-8,89% 34,26%
0,84
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,5
Ação PGMN3
12,35%
6,33%12,91%
-14,45%
-5,74%48,39%
0,82
4,760,68
R$ 0,00
R$ 4.083.731.100,00
175,9
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