CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

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Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13R$ 5,15R$ 6,09
P/PM --1,311,160,920,59
P/L ---31,72-46,81-34,58-30,87
P/VP --2,991,91,341,54
LPA ---0,32-0,15-0,15-0,2
VPA 3,433,433,753,843,97
PSR --17,052,821,922,24
ROE ---9,43%-4,06%-3,88%-4,97%
ROIC ---20,61%-14,09%-15,32%-17,25%
ROA ---7,08%-3,29%-3,18%-4,05%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%-5,56%-7,27%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%-16,62%-16,73%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%-7,82%-10,7%
Margem Bruta --30,55%34,16%32,31%34,58%
EV/EBITDA ---19,08-35,42-15,44-13,29
EV/EBIT ---16,6-13,16-7,26-8,5
P/EBITDA ---23,13-48,16-24,56-20,98
P/EBIT ---20,12-17,9-11,56-13,42
P/Ativo --2,251,541,11,25
P/Cap. Giro ---21,26-132,5923,0314,16
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,852,352,17
Giro Ativos --0,130,550,570,56
D. Liq. / Patr. Liq. -0,52-0,52-0,5-0,5-0,56
D. Liq. / EBITDA --4,0512,749,137,68
D. Liq. / EBIT --3,524,744,294,91
D. Bru. / Patr. Liq. --00,010,050,08
Patr. / Ativos 0,750,750,810,820,81
Passivos / Ativos 0,250,250,190,180,19
Liq. Corrente 2,192,193,323,884,98
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 132.316.318Ações Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
FF Ordinárias: 52.773.048
T. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinárias Fora C.: 135.153.012Ações Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
I. P. Física: 7.740I. P. Jurídica: 76I. Institucionais: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
11.151.415
Ordinárias: 11.151.415
Free Float % :
476,56% (53.143.248)
FF Ordinárias: 53.143.248
T. Cotistas :
10.923
I. P. Física: 10.504I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 218
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
595%
 
Outros
53.261.771
478%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
152%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
149%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
147%
31/10/2021
Renato Kocubej Soriano
6.349.975
57%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
42%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
27%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
21%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
17%
187.926.060
1.685%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado Alto

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
41
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,18%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 340.420.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+18,18 pts
Consistência
Peso na análise: 16,36%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 16,36%
0
NOPAT negativo de R$ -63.279.480,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -60.824.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 14,55%
0
Apresenta Margem Líquida de -53,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,55%
70
Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -39,03% em relação à média desde 2022, de 3,59 para 2,19. Elevando significativamente o risco.
+10,18 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,27%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,82 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,27%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,27 pts
Histórico
Peso na análise: 5,45%
67
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
04/2025
07/05/2025 14:47
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
31/03/2025
14/05/2025 18:02
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
31/03/2025
14/05/2025 18:06
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
25/03/2025
25/03/2025 09:28
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
25/03/2025
26/03/2025 15:39
2
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
19/03/2025 09:00
24/03/2025 18:07
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
17/03/2025 15:00
24/03/2025 18:07
1
Reunião da Administração
Comitê de Auditoria
Ata
Abrir documento
11/03/2025
11/03/2025 18:10
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
26/02/2025
26/02/2025 18:03
1
Comunicado ao Mercado
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
Abrir documento
25/02/2025
25/02/2025 09:11
1
Comunicado ao Mercado
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,51
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,67%
-48,14% 46,56%
0,6
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,68
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,29%
-21,7% 22,75%
0,53
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,64
R$ 4,37R$ 16,44
11,2%
6,65%33,24%
-65,34%
-43,89% 53,22%
0,39
2,560,8
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,33
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-59,02%
-48,4% 30,11%
0,47
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,30
R$ 16,72R$ 38,27
15,01%
5,16%25,8%
-34,78%
-43,53% 28,3%
0,76
3,430,74
R$ 481.890.718,65
R$ 11.168.036.000,00
90
Ação CYRE3
USIM5 - Usiminas
M. BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,97
R$ 4,85R$ 12,04
 
3%15,02%
-9,14%
-32,1% 29,93%
0,8
3,650,29
R$ 102.249.504,00
R$ 21.054.251.000,00
89
Ação USIM5
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,41
R$ 3,34R$ 6,97
29,18%
9,67%11,85%
-37,18%
-20,7% 13,74%
0,58
3,531,01
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
LAVV3 - Lavvi
M. BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 8,17
R$ 7,43R$ 18,89
32,78%
10,4%18,77%
-41,3%
-39,3% 18,34%
0,67
3,421
R$ 25.649.391,33
R$ 1.450.077.000,00
89
Ação LAVV3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,51
R$ 3,15R$ 9,05
26,87%
6,93%34,64%
-47,68%
-36,07% 32,37%
0,55
2,730,35
R$ 10.355.188,38
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,62
R$ 2,50R$ 6,79
7,7%
3,36%16,79%
-58,03%
-41,78% 36,49%
0,52
5,21,61
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
17,13%
6,36%21,37%
-42,74%
-37,56%31,18%
0,59
3,650,78
R$ 102.649.509,43
R$ 5.339.697.600,00
90
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