REDE3 - Rede Energia

A Rede Energia é uma destacada empresa brasileira do setor elétrico, atuando na distribuição de energia com uma forte presença em diversas regiões do país. Com um portfólio diversificado e focado na transparência e eficiência operacional, a empresa se diferencia pelo investimento em tecnologia e inovação, garantindo um serviço de qualidade a seus consumidores. A relevância do setor de energia é primordial para o desenvolvimento sustentável, e a Rede Energia, com sua robustez financeira e compromisso com a sustentabilidade, se posiciona como uma referência no mercado. Isso a torna uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e potencial de crescimento na B3.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / REDE3 - Rede Energia

 Y
 
 
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Cotação
R$ 5,29
Mín: R$ 5,23 / Máx: R$ 6,90
Média: R$ 6,11
Val. Mês
1,15%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
-13,63%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
10,35
Setor: 13,57
Segmento: 9,95
P/PM
0,83
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
3,32%
DY Proj.: 5,97%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 158,98 cotas na Ação REDE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 907,13 (-9,29% ), sendo deste valor, R$ -158,98 (-15,9% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,11 (6,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.584.140/0001-49
Liq. Diária :
R$ 8.322,15
Volume 30d: 1.384Volume 1a: 2.330
Website:
http://www.energisa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 5,37 (1,45% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,56 (5,12% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de REDE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de REDE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,09% | 3,28% | 4,55% | 4,87% | 5,51% | 6,38% | 7,07% | 7,34%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,26%
  • Calculando status valorização atual REDE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,91%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • REDE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,29
    • Valor Médio: R$ 6,34
    • REDE3 está a uma distancia de 16,57% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de REDE3: 5,97%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de REDE3 em 5 anos: 8,41%
    • REDE3 está a uma distancia de -21,97% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
    • REDE3 está a uma distancia de -29,01% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,15
    • REDE3 gerou força de distancia de DY de -0,25
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 243.836.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 483.082.772,73
    • REDE3 está a uma distancia de -49,53% gerando uma força de distancia de -0,5
  • Força atual: -0,58
  • Força após reduzir 40% devido a REDE3 já estar em baixa: -0,35
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,35
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,26%
    • Valorização Quadrimestral: -0,35 * 5,26% = -1,84%
  • Simulando valorização de REDE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,91%
    • Valorização quadrimestre: -1,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,26%
    • Cotação Atual: R$ 5,29
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,29%)
      • Resultado: -3,67%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,73%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,48%)
      • Resultado: -2,21%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,22%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,66%)
      • Resultado: -1,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,76%, REDE3 valerá R$ 4,88 após um ano
  • O valor de REDE3 para o próximo ano ficou em R$ 4,88 o que da uma valorização de -7,76%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    REDE3SetorSegmentoREDE3
    CotaçãoR$ 5,29----R$ 6,03R$ 6,46R$ 6,84R$ 5,73R$ 6,15
    DPA R$ 0,18----R$ 0,10R$ 0,61R$ 0,58R$ 0,71R$ 0,52
    DY 3,32%6,65%7,18%1,66%9,46%8,54%12,41%8,48%
    Payout 34,39%62,11%58,03%45,15%93,49%61,34%65,34%54,12%
    P/PM 0,831,031,050,960,971,090,960,86
    P/L 10,3513,579,9527,29,897,185,266,38
    P/VP 2,111,911,912,42,683,353,013,37
    LPA 0,513,082,930,220,650,951,090,96
    VPA 2,5115,2115,972,512,412,041,911,82
    PSR 0,671,941,891,540,860,810,750,86
    ROE 20,38%13,38%13,28%8,83%27,11%46,66%57,11%52,88%
    ROIC 10,14%12,82%9,45%5,11%10,98%13,73%19,23%17,82%
    ROA 3,68%6,84%7,4%1,59%5,1%6,68%8,31%8,06%
    Margem Líquida 6,51%18,31%20,24%5,65%8,65%11,23%14,24%13,47%
    Margem Ebit 18,2%31,29%32,46%18,39%19,23%19,22%24,95%22,83%
    Margem Ebitda 23,47%37,2%37,57%23,88%24,37%24,12%29,79%27,38%
    Margem Bruta 25,16%39,78%39,03%25,34%25,96%26,44%31,27%28,86%
    EV/EBITDA 6,568,177,7113,76,946,184,555,29
    EV/EBIT 8,4613,3113,217,798,87,755,446,35
    P/EBITDA 2,875,324,656,443,513,342,523,14
    P/EBIT 3,77,957,228,364,454,23,013,76
    P/Ativo 0,380,660,630,430,50,480,440,51
    P/Cap. Giro 4,6-4,2512,795,247,8610,418,247,99
    P/Ativo Circ. Liq. 3,487,346,653,975,456,168,78,09
    Giro Ativos 0,560,370,370,280,590,590,580,6
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,711,120,962,712,622,842,432,32
    D. Liq. / EBITDA 3,692,863,067,263,432,832,042,16
    D. Liq. / EBIT 4,765,365,999,434,353,562,432,59
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,161,731,433,163,083,663,092,84
    Patr. / Ativos 0,180,350,360,180,190,140,150,15
    Passivos / Ativos 0,810,710,670,810,80,780,780,78
    Liq. Corrente 1,732,382,491,731,561,381,211,31
    CAGR Receitas 5A 6,63%-0,11%1,94%-8,4%11,41%9,82%9,88%10,99%
    CAGR Lucros 5A -8,37%-9,68%-7,32%-22,54%6,44%15,32%31,8%77,06%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    1 dys, 9,09%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    1 dys, 9,09%
    Agosto
    1 dys, 9,09%
    Setembro
    1 dys, 9,09%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 18,18%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 9,09%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    1 dys, 9,09%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 27,27%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    REDE3 apresentou uma distribuição de R$ 0,18 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,41%.

    REDE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 34,39% significativamente abaixo do payout médio histórico de 61,73%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,97%, com distribuição em torno de R$ 0,32 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,16 e R$ 2,63, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,32%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (5A):
    8,41%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    61,73%
    Atual: 34,39%
    DPA :
    R$ 0,18
    R$ 0,32
    5,97%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para REDE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,97%R$ 7,90R$ 5,26R$ 3,95R$ 3,16R$ 2,63R$ 2,26
    DY 3,32%R$ 4,39R$ 2,93R$ 2,20R$ 1,76R$ 1,46R$ 1,25
    DY (5A) 8,41%R$ 11,12R$ 7,41R$ 5,56R$ 4,45R$ 3,71R$ 3,18
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/03/2026
    13/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    1,45%
    11/11/2025
    27/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,075817800
    R$ 0,07581780
    1,18%
    12/08/2025
    24/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,240000000
    R$ 0,24000000
    3,57%
    20/06/2025
    30/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,050000000
    R$ 0,05000000
    0,74%
    25/02/2025
    26/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,245000000
    R$ 0,24500000
    3,51%
    12/11/2024
    25/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,127942480
    R$ 0,12794248
    1,87%
    04/07/2024
    24/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,233294000
    R$ 0,23329400
    3,01%
    15/03/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,222408940
    R$ 0,22240894
    2,99%
    15/11/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,219871520
    R$ 0,21987152
    2,75%
    15/08/2023
    28/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,143000000
    R$ 0,14300000
    2,33%
    27/04/2023
    09/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,133905000
    R$ 0,13390500
    2,55%
    21/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,214496510
    R$ 0,21449651
    3,8%
    16/11/2022
    28/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,190000000
    R$ 0,19000000
    3,03%
    16/08/2022
    25/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,170589000
    R$ 0,17058900
    2,57%
    02/05/2022
    27/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,161550000
    R$ 0,16155000
    2,47%
    R$ 2,527875250
    R$ 2,52787525
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de REDE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    2.568.204.239
    Ordinárias: 2.568.204.239
    Free Float % :
    0,36% (9.137.547)
    FF Ordinárias: 9.137.547
    T. Fora Circulação :
    99,64% (2.559.066.692)
    Ordinárias Fora C.: 2.559.066.692Ações Controlador: 2.562.856.035
    T. Cotistas :
    10.150
    I. P. Física: 8.593I. P. Jurídica: 1.525I. Institucionais: 32
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/05/2026
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    2.562.856.035
    100%
     
    Outros
    5.348.204
    0%
    2.568.204.239
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.568.204.239
    Ordinárias: 2.568.204.239
    Free Float % :
    0,2% (5.186.504)
    FF Ordinárias: 5.186.504
    T. Fora Circulação :
    99,8% (2.563.017.735)
    Ordinárias Fora C.: 2.563.017.735Ações Controlador: 2.562.856.035
    T. Cotistas :
    10.477
    I. P. Física: 8.916I. P. Jurídica: 1.558I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    2.559.066.692
    100%
     
    Outros
    5.348.204
    0%
    19/12/2025
    Energisa S/A
    3.789.343
    0%
    2.568.204.239
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinárias: 2.110.323.374
    Free Float % :
    0,25% (5.186.504)
    FF Ordinárias: 5.186.504
    T. Fora Circulação :
    99,75% (2.105.136.870)
    Ordinárias Fora C.: 2.105.136.870Ações Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    10.824
    I. P. Física: 9.258I. P. Jurídica: 1.566I. Institucionais: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinárias: 2.110.323.374
    Free Float % :
    2,46% (51.864.504)
    FF Ordinárias: 51.864.504
    T. Fora Circulação :
    97,54% (2.058.458.870)
    Ordinárias Fora C.: 2.058.458.870Ações Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    7.479
    I. P. Física: 7.476I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinárias: 2.110.323.374
    Free Float % :
    2,46% (51.864.504)
    FF Ordinárias: 51.864.504
    T. Fora Circulação :
    97,54% (2.058.458.870)
    Ordinárias Fora C.: 2.058.458.870Ações Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    8.716
    I. P. Física: 8.029I. P. Jurídica: 682I. Institucionais: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinárias: 2.110.323.374
    Free Float % :
    0,43% (8.975.847)
    FF Ordinárias: 8.975.847
    T. Fora Circulação :
    99,57% (2.101.347.527)
    Ordinárias Fora C.: 2.101.347.527Ações Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    8.274
    I. P. Física: 7.570I. P. Jurídica: 697I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/05/2021
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    14/05/2021
    Energisa Participações Minoritárias S.A.
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 20.171.058.000,00R$ 10.065.280.000,00R$ 19.392.049.000,00R$ 17.884.954.000,00R$ 16.131.441.000,00R$ 15.119.769.000,00
    Custos R$ -15.096.584.000,00R$ -7.514.577.000,00R$ -14.358.368.000,00R$ -13.156.737.000,00R$ -11.087.816.000,00R$ -10.756.848.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.074.474.000,00R$ 2.550.703.000,00R$ 5.033.681.000,00R$ 4.728.217.000,00R$ 5.043.625.000,00R$ 4.362.921.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.403.503.000,00R$ -699.907.000,00R$ -1.304.495.000,00R$ -1.290.176.000,00R$ -1.019.333.000,00R$ -911.381.000,00
    EBITDA R$ 4.734.668.000,00R$ 2.403.782.000,00R$ 4.726.727.000,00R$ 4.314.110.000,00R$ 4.805.669.000,00R$ 4.140.013.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.063.697.000,00R$ 552.986.000,00R$ 997.541.000,00R$ 876.069.000,00R$ 781.377.000,00R$ 688.473.000,00
    EBIT R$ 3.670.971.000,00R$ 1.850.796.000,00R$ 3.729.186.000,00R$ 3.438.041.000,00R$ 4.024.292.000,00R$ 3.451.540.000,00
    R. Financeiro R$ -2.109.060.000,00R$ -1.154.543.000,00R$ -1.692.222.000,00R$ -1.164.121.000,00R$ -1.083.142.000,00R$ -923.678.000,00
    Impostos R$ -248.768.000,00R$ -127.397.000,00R$ -359.065.000,00R$ -265.915.000,00R$ -643.934.000,00R$ -491.739.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.313.143.000,00R$ 568.856.000,00R$ 1.677.899.000,00R$ 2.008.005.000,00R$ 2.297.216.000,00R$ 2.036.123.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.027.834.000,00R$ 509.313.000,00R$ 1.203.331.000,00R$ 1.476.129.000,00R$ 1.657.927.000,00R$ 1.486.267.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 285.309.000,00R$ 59.543.000,00R$ 474.568.000,00R$ 531.876.000,00R$ 639.289.000,00R$ 549.856.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 6.441.796.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 35.227.338.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 28.785.542.000,00
    D. Bruta :
    R$ 20.345.737.000,00
    D. Líquida :
    R$ 17.458.710.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.887.027.000,00
    V. Mercado :
    R$ 13.585.800.424,31
    Val. Firma :
    R$ 31.044.510.424,31
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 20.345.737.000,00R$ 19.049.643.000,00R$ 15.745.599.000,00R$ 12.447.816.000,00R$ 10.947.444.000,00
    Disponibilidade R$ 2.887.027.000,00R$ 2.829.051.000,00R$ 3.516.932.000,00R$ 2.659.299.000,00R$ 2.013.456.000,00
    D. Líquida R$ 17.458.710.000,00R$ 16.220.592.000,00R$ 12.228.667.000,00R$ 9.788.517.000,00R$ 8.933.988.000,00
    Patrimônio R$ 6.441.796.000,00R$ 6.189.214.000,00R$ 4.303.727.000,00R$ 4.022.096.000,00R$ 3.850.558.000,00
    Passivo Exigível R$ 28.785.542.000,00R$ 26.259.365.000,00R$ 23.574.211.000,00R$ 21.684.293.000,00R$ 19.744.038.000,00
    Ativo Controladora R$ 35.227.338.000,00R$ 32.448.579.000,00R$ 27.877.938.000,00R$ 25.706.389.000,00R$ 23.594.596.000,00
    Ativo Total R$ 35.726.648.000,00R$ 32.899.734.000,00R$ 30.059.241.000,00R$ 27.652.729.000,00R$ 25.256.054.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.241.308.000,00R$ 8.432.683.000,00R$ 8.455.659.000,00R$ 7.989.174.000,00R$ 6.838.370.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 363.850.000,00R$ 352.971.000,00R$ 225.695.000,00R$ 376.132.000,00R$ 343.498.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.523.177.000,00R$ 2.476.080.000,00R$ 3.291.237.000,00R$ 2.283.167.000,00R$ 1.669.958.000,00
    Contas a Receber R$ 2.766.761.000,00R$ 2.601.995.000,00R$ 2.582.098.000,00R$ 3.005.375.000,00R$ 2.480.355.000,00
    Estoques R$ 80.433.000,00R$ 72.112.000,00R$ 64.880.000,00R$ 59.099.000,00R$ 62.089.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 979.084.000,00R$ 1.023.500.000,00R$ 1.054.233.000,00R$ 1.314.358.000,00R$ 1.231.646.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.528.003.000,00R$ 1.906.025.000,00R$ 1.237.516.000,00R$ 951.043.000,00R$ 1.050.824.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 26.485.340.000,00R$ 24.467.051.000,00R$ 21.603.582.000,00R$ 19.663.555.000,00R$ 18.417.684.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.627.730.000,00R$ 16.198.285.000,00R$ 14.128.400.000,00R$ 12.695.963.000,00R$ 11.992.498.000,00
    Investimentos R$ 8.038.000,00R$ 7.518.000,00R$ 8.747.000,00R$ 7.982.000,00R$ 7.653.000,00
    Imobilizado R$ 161.393.000,00R$ 152.790.000,00R$ 141.477.000,00R$ 125.135.000,00R$ 110.269.000,00
    Intangível R$ 21.688.179.000,00R$ 8.108.458.000,00R$ 7.324.958.000,00R$ 6.834.475.000,00R$ 6.307.264.000,00
    Passivo T. R$ 35.726.648.000,00R$ 32.899.734.000,00R$ 30.059.241.000,00R$ 27.652.729.000,00R$ 25.256.054.000,00
    Passivo C. R$ 5.341.748.000,00R$ 5.389.521.000,00R$ 6.113.287.000,00R$ 6.599.184.000,00R$ 5.233.583.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 9.552.000,00R$ 10.310.000,00R$ 12.549.000,00R$ 11.150.000,00R$ 11.471.000,00
    Fornecedores R$ 1.576.417.000,00R$ 1.542.574.000,00R$ 1.313.962.000,00R$ 1.321.729.000,00R$ 1.044.313.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.940.227.000,00R$ 1.896.919.000,00R$ 2.560.510.000,00R$ 2.737.004.000,00R$ 2.034.484.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.815.552.000,00R$ 1.939.718.000,00R$ 2.226.266.000,00R$ 2.529.301.000,00R$ 2.143.315.000,00
    Passivo NC. R$ 23.443.794.000,00R$ 20.869.844.000,00R$ 17.460.924.000,00R$ 15.085.109.000,00R$ 14.510.455.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 18.405.510.000,00R$ 17.152.724.000,00R$ 13.185.089.000,00R$ 9.710.812.000,00R$ 8.912.960.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.649.443.000,00R$ 1.761.190.000,00R$ 2.142.141.000,00R$ 3.436.957.000,00R$ 3.743.972.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.235.907.000,00R$ 1.848.919.000,00R$ 2.010.776.000,00R$ 1.781.352.000,00R$ 1.678.071.000,00
    PNC. Provisões R$ 152.934.000,00R$ 107.011.000,00R$ 122.918.000,00R$ 155.988.000,00R$ 175.452.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 6.941.106.000,00R$ 6.640.369.000,00R$ 6.485.030.000,00R$ 5.968.436.000,00R$ 5.512.016.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.567.568.000,00R$ 5.567.568.000,00R$ 3.223.218.000,00R$ 3.223.218.000,00R$ 3.223.218.000,00
    Res. Capital R$ -381.266.000,00R$ -381.487.000,00R$ 10.868.000,00R$ 10.742.000,00R$ 8.556.000,00
    Res. Lucros R$ 708.873.000,00R$ 965.693.000,00R$ 1.049.115.000,00R$ 801.641.000,00R$ 644.731.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 509.313.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 37.308.000,00R$ 37.440.000,00R$ 20.526.000,00R$ -13.505.000,00R$ -25.947.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 499.310.000,00R$ 451.155.000,00R$ 2.181.303.000,00R$ 1.946.340.000,00R$ 1.661.458.000,00

    REDE3 - Risco Moderado

    Rede Energia (REDE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    54
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    12
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,71 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 6,11% em relação à média desde 2022, de 2,55 para 2,71. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,28 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    18
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,69 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,07 em relação à média desde 2022, de 2,62 para 3,69. Elevando significativamente o risco.
    +1,91 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    54

    ROIC de 10,14% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -34,32% em relação à média desde 2022, de 15,44% para 10,14%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,68% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -47,71% em relação à média desde 2022, de 7,04% para 3,68%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 20,38% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -55,64% em relação à média desde 2022, de 45,94% para 20,38%. Elevando significativamente o risco.
    +5,17 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    38
    A Receita Líquida cresceu em 17,74% em relação à média desde 2022, de R$ 17.132.053.250,00 para R$ 20.171.058.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -34,5% em relação à média desde 2022, de R$ 2.004.810.750,00 para R$ 1.313.143.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,23 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    30
    Margem Líquida de 6,51% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -45,28% em relação à média desde 2022, de 11,9% para 6,51%. Elevando significativamente o risco.
    +2,55 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    93
    Liquidez Corrente de 1,73 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 26,62% em relação à média desde 2022, de 1,37 para 1,73. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,91 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    82
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 6.441.796.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 60,16% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.022.096.000,00 para R$ 6.441.796.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 53,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.186.380.000,00 para R$ 6.441.796.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,11 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    REDE3 apresenta cotação de R$ 5,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    34
    REDE3 está com tendência de desvalorização de -7,85%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,45 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 8.322,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de REDE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    REDE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    1
    Possui free float de 0,36%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,03 pts

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    41
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +16pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    37
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    20
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    38
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    63
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    80
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.588
    Empr. Tot. :
    1.337
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
     
    9.137.547
     1.337 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    4
    9.137.547
    3511.337 (0,01%)
    R$ 1.867,32
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    15/09/2026
    BAIXA
    1
    9.137.547
    1001.237 (0,01%)
    R$ 541,00
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    9.137.547
    51.137 (0,01%)
    R$ 27,60
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    10/09/2026
    BAIXA
    2
    9.137.547
    1041.137 (0,01%)
    R$ 577,20
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8
    45.687.735
    5606.185
    R$ 3.013,12
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 38 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/12/2025 18:08
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    30/07/2026 20:07
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    06/08/2026 10:30
    06/08/2026 18:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 10:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 14:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    06/08/2026 19:04
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    29/06/2026
    29/06/2026 19:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 10:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/05/2026 14:00
    11/05/2026 18:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 17:51
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 133 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 108.306.558,91
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,75%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.063,56
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,56%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 5.782,18
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    ALUP11 - Alupar
    BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,77%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,74%
    1,08
    5,361,12
    R$ 110.189,86
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,31%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 55.475.831,60
    R$ 8.004.975.700,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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