MGLU3 - Magazine Luiza: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 5,85

Val. Mês

44,44%

Val. Ano

-46,84%

P/L

50,58

P/PM

0,71

1,41%

Investidos R$ 1.000,00 em 90,01 cotas na Ação MGLU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 703,09 (-29,69% ), sendo deste valor, R$ -473,45 (-47,34% ) referente à valorização da Ação e R$ 176,53 (17,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

47.960.950/0001-21

Liq. Diária :

R$ 143.828.858,14

Volume 30d: 29.055.105Volume 1a: 24.835.741

Website:

http://www.magazineluiza.com.br/

75% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 5,97 (2,01% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,02 (-65,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MGLU3: -51,04%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MGLU3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MGLU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,49% | 6,05% | 7,31% | 17,38% | 18,21% | 30,58% | 31,77% | 32,46%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,41%

Calculando status valorização atual MGLU3

Valorização Último Quadrimestre: 17,38%
Variação limite para considerar estagnado: 5,96%
MGLU3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,85
Valor Médio: R$ 8,20
MGLU3 está a uma distancia de 28,66% gerando uma força de distancia de 0,29

Força atual: 0,29

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MGLU3: 1,41%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,46%
Dy Médio de MGLU3 em 5 anos: 2,76%
MGLU3 está a uma distancia de -78,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,39
MGLU3 está a uma distancia de -48,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
MGLU3 gerou força de distancia de DY de -0,64

Força atual: -0,35

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -72.462.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -16.444.545,45
MGLU3 está a uma distancia de -340,64% gerando uma força de distancia de -3

Força atual: -3,35

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -3,35
Potencial de variação Quadrimestral: 18,41%
Valorização Quadrimestral: -3,35 * 18,41% = -61,64%

Simulando valorização de MGLU3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 17,38%
Valorização quadrimestre: -61,64%
Potencial de valorização quadrimestral: 18,41%
Cotação Atual: R$ 5,85
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10,43%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-24,66%)
- Resultado: -14,23%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,69%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-36,98%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -42,67% -> -18,41%
- Resultado: -18,41%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-3,68%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-49,31%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -52,99% -> -18,41%
- Resultado: -18,41%
Aplicada a valorização anual simulada de -51,04%, MGLU3 valerá R$ 2,86 após um ano

O valor de MGLU3 para o próximo ano ficou em R$ 2,86 o que da uma valorização de -51,04%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MGLU3	Setor	Segmento	MGLU3
Cotação	R$ 5,85	--	--	R$ 7,10	R$ 8,72	R$ 13,83	R$ 28,23	R$ 41,72
DPA	R$ 0,08	--	--	R$ 0,08	R$ 0,31	--	--	--
DY	1,41%	10,55%	4,06%	1,14%	3,5%	--	--	--
Payout	71,27%	72,95%	50,33%	--	115,74%	--	--	--
P/PM	0,71	0,88	0,67	0,88	0,77	0,66	0,81	0,39
P/L	50,58	7,08	17,79	-43,16	33,07	22,78	-213,08	-564,23
P/VP	0,4	1,06	1,22	0,49	0,6	0,9	21,71	26,44
LPA	0,11	1,07	-1,75	-0,16	0,26	0,61	-0,13	-0,07
VPA	14,39	-6,41	5,05	14,39	14,53	15,32	1,3	1,58
PSR	0,12	0,95	0,22	0,3	0,17	0,27	5,67	7,55
ROE	0,79%	1,9%	42,72%	-1,14%	1,81%	3,96%	-10,19%	-4,69%
ROIC	8,32%	-5,16%	28,72%	3,2%	8,93%	7,51%	-1,81%	3,39%
ROA	0,25%	1,82%	-6,96%	-0,36%	0,54%	1,2%	-2,61%	-1,32%
Margem Líquida	0,23%	3,99%	-6,56%	-0,71%	0,53%	1,18%	-2,66%	-1,34%
Margem Ebit	4,72%	5,57%	4,5%	3,85%	4,96%	4,11%	-1,01%	2,07%
Margem Ebitda	8,14%	11,86%	6,83%	7,52%	8,28%	7,61%	2,37%	5,19%
Margem Bruta	29,88%	38,49%	21,79%	30,66%	29,85%	30,57%	27,64%	27,99%
EV/EBITDA	2,46	-17,86	1,49	6,39	3,02	4,36	244,22	147,74
EV/EBIT	4,24	8,56	2,86	12,48	5,04	8,09	-571,29	370,54
P/EBITDA	1,44	-6,93	2,12	4,05	2,11	3,53	239,65	145,48
P/EBIT	2,48	2,17	2,85	7,91	3,53	6,54	-560,59	364,85
P/Ativo	0,12	0,53	0,27	0,15	0,18	0,27	5,57	7,45
P/Cap. Giro	3,12	-0,25	-4,87	3,84	4,18	4,92	87,11	62,49
P/Ativo Circ. Liq.	2,86	1,49	-2,26	3,52	2,55	3,6	74,16	39,62
Giro Ativos	1,07	0,65	1,23	0,5	1,02	1,02	0,98	0,99
D. Liq. / Patr. Liq.	0,29	0,77	0	0,29	0,26	0,21	0,41	0,41
D. Liq. / EBITDA	1,02	-10,93	-0,62	2,34	0,91	0,83	4,57	2,27
D. Liq. / EBIT	1,76	6,38	0	4,57	1,52	1,55	-10,7	5,68
D. Bru. / Patr. Liq.	0,44	1,05	0,43	0,44	0,44	0,4	0,77	0,67
Patr. / Ativos	0,31	0,16	0,16	0,31	0,3	0,3	0,26	0,28
Passivos / Ativos	0,69	0,83	0,84	0,69	0,7	0,7	0,74	0,72
Liq. Corrente	1,1	2,03	1,04	1,1	1,15	1,17	1,16	1,48
CAGR Receitas 5A	1,27%	2,42%	-9,98%	-12,49%	5,81%	13,85%	18,72%	25,49%
CAGR Lucros 5A	-34,19%	-1,39%	-20,7%	--	-12,18%	-13,41%	--	--

Dividendos MGLU3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MGLU3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,41% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (4,07%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,55%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,76%.

MGLU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 71,27% está em linha com o payout médio histórico de 71,27%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 71,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,41%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,82 e R$ 0,69, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,41%

Setor: 10,55%Segmento: 4,07%

DY (5A):

2,76%

Setor: 5,69%Segmento: 6,44%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

71,27%

Atual: 71,27%

DPA :

R$ 0,08

DPA Proj.:

R$ 0,08

DY Proj.:

1,41%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MGLU3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,41%	R$ 2,06	R$ 1,37	R$ 1,03	R$ 0,82	R$ 0,69	R$ 0,59
DY	1,41%	R$ 2,06	R$ 1,37	R$ 1,03	R$ 0,82	R$ 0,69	R$ 0,59
DY (5A)	2,76%	R$ 4,04	R$ 2,69	R$ 2,02	R$ 1,61	R$ 1,35	R$ 1,15

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/04/2026	08/05/2026	Dividendo	R$ 0,081300200	R$ 0,08130020	0,93%
29/12/2025	29/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
25/04/2025	05/05/2025	Dividendo	R$ 0,305175000	R$ 0,30517500	2,92%
			R$ 5,386475200	R$ 2,26647520

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de MGLU3

Composição Acionária MGLU3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

775.945.010

Ordinárias: 775.945.010

Free Float % :

50,16% (389.237.948)

FF Ordinárias: 389.237.948

T. Fora Circulação :

49,84% (386.707.062)

Ordinárias Fora C.: 386.707.062Ações Controlador: 382.458.101Ações Tesouraria: 807.973

T. Cotistas :

319.826

I. P. Física: 318.038I. P. Jurídica: 1.556I. Institucionais: 232

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/05/2026	LTD Administração e Participações S.A.	349.522.811	45%
	Outros	291.170.718	38%
26/05/2026	Alaska Investimentos Ltda	62.445.885	8%
26/05/2026	Banco BTG Pactual S.A.	39.062.333	5%
26/05/2026	Wagner Garcia Participações S.A.	20.998.836	3%
26/05/2026	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.134	1%
26/05/2026	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.720.000	0%
26/05/2026	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
26/05/2026	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.735	0%
	Ações Tesouraria	807.973	0%
26/05/2026	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.500	0%
26/05/2026	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

775.945.010

Ordinárias: 775.945.010

Free Float % :

48,09% (373.155.063)

FF Ordinárias: 373.155.063

T. Fora Circulação :

51,91% (402.789.947)

Ordinárias Fora C.: 402.789.947Ações Controlador: 398.005.507Ações Tesouraria: 1.343.449

T. Cotistas :

328.859

I. P. Física: 327.102I. P. Jurídica: 1.541I. Institucionais: 216

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2025	LTD Administração e Participações S.A.	364.140.513	47%
	Outros	273.615.413	35%
30/12/2025	Alaska Investimentos Ltda	60.842.984	8%
30/12/2025	Banco BTG Pactual S.A.	42.137.657	5%
30/12/2025	Wagner Garcia Participações S.A.	21.863.537	3%
30/12/2025	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.135	1%
30/12/2025	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.785.000	0%
30/12/2025	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
	Ações Tesouraria	1.343.449	0%
30/12/2025	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.736	0%
30/12/2025	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.501	0%
30/12/2025	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

738.995.248

Ordinárias: 738.995.248

Free Float % :

47,83% (353.448.195)

FF Ordinárias: 353.448.195

T. Fora Circulação :

52,17% (385.547.053)

Ordinárias Fora C.: 385.547.053Ações Controlador: 380.022.344Ações Tesouraria: 3.110.257

T. Cotistas :

475.952

I. P. Física: 473.643I. P. Jurídica: 1.554I. Institucionais: 755

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/05/2024	LTD Administração e Participações S.A.	346.829.063	47%
	Outros	275.055.356	37%
29/05/2024	Banco BTG Pactual S.A.	42.802.403	6%
29/05/2024	Alaska Investimentos Ltda	38.004.888	5%
29/05/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	20.822.418	3%
29/05/2024	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.431.557	1%
	Ações Tesouraria	3.110.257	0%
29/05/2024	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	2.143.610	0%
29/05/2024	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.907.798	0%
29/05/2024	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.052.316	0%
29/05/2024	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	455.715	0%
29/05/2024	FRANCO BITTAR GARCIA	379.867	0%
		738.995.248	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

7.389.952.489

Ordinárias: 7.389.952.489

Free Float % :

47,6% (3.517.574.129)

FF Ordinárias: 3.517.574.129

T. Fora Circulação :

52,4% (3.872.378.360)

Ordinárias Fora C.: 3.872.378.360Ações Controlador: 3.798.179.071Ações Tesouraria: 54.788.485

T. Cotistas :

654.324

I. P. Física: 651.826I. P. Jurídica: 1.610I. Institucionais: 888

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/01/2024	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.383.725	47%
	Outros	3.108.960.898	42%
21/03/2024	Banco BTG Pactual S.A.	428.024.035	6%
31/01/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
21/03/2024	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	64.315.648	1%
	Ações Tesouraria	54.788.485	1%
22/02/2024	Fernando Henrique Borges Trajano	21.436.160	0%
28/02/2024	Ismael Borges Trajano	19.078.032	0%
21/03/2024	Fabrício Bittar Garcia	8.385.498	0%
21/03/2024	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.557.154	0%
21/03/2024	Franco Bittar Garcia	3.798.674	0%
		7.389.952.489	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.748.926.848

Ordinárias: 6.748.926.848

Free Float % :

42,59% (2.874.188.573)

FF Ordinárias: 2.874.188.573

T. Fora Circulação :

57,41% (3.874.738.275)

Ordinárias Fora C.: 3.874.738.275Ações Controlador: 3.794.903.660Ações Tesouraria: 73.470.949

T. Cotistas :

582.990

I. P. Física: 579.661I. P. Jurídica: 2.405I. Institucionais: 924

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/06/2022	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.646.417	51%
	Outros	2.862.623.964	42%
22/07/2021	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
15/06/2022	Ações Tesouraria	73.470.949	1%
22/07/2021	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	59.788.496	1%
22/07/2021	Fernando Henrique Borges Trajano	21.854.560	0%
22/07/2021	Ismael Borges Trajano	21.258.032	0%
18/05/2022	Administradores (Conselho de Administração e Diretoria)	17.914.663	0%
17/05/2022	Fabrício Bittar Garcia	7.506.583	0%
22/07/2021	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.158.784	0%
22/07/2021	Franco Bittar Garcia	3.466.608	0%
05/05/2022	Conselho Fiscal	13.612	0%
		6.748.926.848	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.748.926.848

Ordinárias: 6.748.926.848

Free Float % :

42,91% (2.896.234.638)

FF Ordinárias: 2.896.234.638

T. Fora Circulação :

57,09% (3.852.692.210)

Ordinárias Fora C.: 3.852.692.210Ações Controlador: 3.794.169.268Ações Tesouraria: 83.408.504

T. Cotistas :

582.990

I. P. Física: 579.661I. P. Jurídica: 2.405I. Institucionais: 924

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
22/07/2021	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.827.352	51%
	Outros	2.519.598.960	37%
14/01/2022	T. Rowe Price Associates, Inc.	338.135.650	5%
22/07/2021	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
30/12/2021	Ações Tesouraria	83.408.504	1%
22/07/2021	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	59.788.496	1%
22/07/2021	Fernando Henrique Borges Trajano	21.854.560	0%
22/07/2021	Ismael Borges Trajano	21.258.032	0%
22/07/2021	Administradores (Conselho de Administração e Diretoria)	13.602.854	0%
22/07/2021	Fabrício Bittar Garcia	6.591.256	0%
22/07/2021	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.158.784	0%
22/07/2021	Franco Bittar Garcia	3.466.608	0%
22/07/2021	Conselho Fiscal	11.612	0%
		6.748.926.848	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

MGLU3 participa em 17 Índices

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MGLU3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
MGLU3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MGLU3 participa com um peso de 0,09% do Índice Índice Brasil 50
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice Brasil 100
MGLU3 participa com um peso de 0,46% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MGLU3 participa com um peso de 0,69% do Índice Small Cap
MGLU3 participa com um peso de 0,72% do Índice Índice de Consumo
MGLU3 participa com um peso de 0,43% do Índice Índice Carbono Eficiente
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice Brasil Amplo
MGLU3 participa com um peso de 0,14% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MGLU3 participa com um peso de 4,58% do Índice Índice GPTW B3
MGLU3 participa com um peso de 0,32% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
MGLU3 participa com um peso de 7,35% do Índice Ibov Smart High Beta B3
MGLU3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice Brasil BR
MGLU3 participa com um peso de 0,26% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros MGLU3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 38.284.194.000,00	R$ 18.104.458.000,00	R$ 38.703.387.000,00	R$ 38.038.068.000,00	R$ 36.768.149.000,00	R$ 37.299.002.000,00
Custos	R$ -26.843.502.000,00	R$ -12.552.850.000,00	R$ -27.148.836.000,00	R$ -26.410.812.000,00	R$ -26.604.266.000,00	R$ -26.860.106.000,00
Lucro Bruto	R$ 11.440.692.000,00	R$ 5.551.608.000,00	R$ 11.554.551.000,00	R$ 11.627.256.000,00	R$ 10.163.883.000,00	R$ 10.438.896.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -9.632.370.000,00	R$ -4.855.088.000,00	R$ -9.635.868.000,00	R$ -10.064.824.000,00	R$ -10.536.031.000,00	R$ -9.667.261.000,00
EBITDA	R$ 3.115.884.000,00	R$ 1.360.668.000,00	R$ 3.203.470.000,00	R$ 2.895.720.000,00	R$ 870.542.000,00	R$ 1.935.259.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.307.562.000,00	R$ 664.148.000,00	R$ 1.284.787.000,00	R$ 1.333.288.000,00	R$ 1.242.690.000,00	R$ 1.163.624.000,00
EBIT	R$ 1.808.322.000,00	R$ 696.520.000,00	R$ 1.918.683.000,00	R$ 1.562.432.000,00	R$ -372.148.000,00	R$ 771.635.000,00
R. Financeiro	R$ -2.201.545.000,00	R$ -1.141.000.000,00	R$ -2.044.179.000,00	R$ -1.475.048.000,00	R$ -1.692.219.000,00	R$ -2.041.033.000,00
Impostos	R$ 481.732.000,00	R$ 316.798.000,00	R$ 330.099.000,00	R$ 361.333.000,00	R$ 1.085.263.000,00	R$ 770.423.000,00
Lucro Líquido	R$ 88.509.000,00	R$ -127.682.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 88.509.000,00	R$ -127.682.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00

Balanço patrimonial MGLU3

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A análise do endividamento de Magazine Luiza (MGLU3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.183.839.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 3.115.884.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,02 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 11.166.703.000,00

Ativo Controladora :

R$ 35.912.356.000,00

Passivo Exigível :

R$ 24.745.653.000,00

D. Bruta :

R$ 4.946.057.000,00

D. Líquida :

R$ 3.183.839.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.762.218.000,00

V. Mercado :

R$ 4.539.278.308,50

Val. Firma :

R$ 7.723.117.308,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 4.946.057.000,00	R$ 4.944.536.000,00	R$ 4.582.160.000,00	R$ 7.354.855.000,00	R$ 7.108.757.000,00
Disponibilidade	R$ 1.762.218.000,00	R$ 2.035.764.000,00	R$ 2.165.091.000,00	R$ 3.372.418.000,00	R$ 2.724.343.000,00
D. Líquida	R$ 3.183.839.000,00	R$ 2.908.772.000,00	R$ 2.417.069.000,00	R$ 3.982.437.000,00	R$ 4.384.414.000,00
Patrimônio	R$ 11.166.703.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Passivo Exigível	R$ 24.745.653.000,00	R$ 26.633.128.000,00	R$ 25.992.596.000,00	R$ 27.844.533.000,00	R$ 27.117.144.000,00
Ativo Controladora	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Total	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Circ.	R$ 17.372.014.000,00	R$ 19.839.054.000,00	R$ 19.550.824.000,00	R$ 20.221.163.000,00	R$ 21.938.136.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 904.972.000,00	R$ 1.575.837.000,00	R$ 1.827.197.000,00	R$ 2.593.346.000,00	R$ 2.420.045.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 857.246.000,00	R$ 459.927.000,00	R$ 337.894.000,00	R$ 779.072.000,00	R$ 304.298.000,00
Contas a Receber	R$ 4.156.268.000,00	R$ 5.608.982.000,00	R$ 5.833.528.000,00	R$ 5.885.450.000,00	R$ 6.760.270.000,00
Estoques	R$ 6.994.617.000,00	R$ 7.181.339.000,00	R$ 7.611.132.000,00	R$ 7.497.299.000,00	R$ 7.790.069.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.145.095.000,00	R$ 2.086.257.000,00	R$ 1.954.246.000,00	R$ 1.857.535.000,00	R$ 1.878.645.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 2.313.816.000,00	R$ 2.926.712.000,00	R$ 1.986.827.000,00	R$ 1.608.461.000,00	R$ 2.784.809.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 18.540.342.000,00	R$ 18.072.104.000,00	R$ 17.761.034.000,00	R$ 17.233.904.000,00	R$ 15.827.709.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.823.525.000,00	R$ 7.302.062.000,00	R$ 7.236.788.000,00	R$ 7.222.005.000,00	R$ 5.594.390.000,00
Investimentos	R$ 1.156.692.000,00	R$ 1.099.379.000,00	R$ 971.862.000,00	R$ 322.516.000,00	R$ 338.833.000,00
Imobilizado	R$ 4.999.219.000,00	R$ 5.115.281.000,00	R$ 5.070.097.000,00	R$ 5.184.576.000,00	R$ 5.466.976.000,00
Intangível	R$ 4.560.906.000,00	R$ 4.555.382.000,00	R$ 4.482.287.000,00	R$ 4.504.807.000,00	R$ 4.427.510.000,00
Passivo T.	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Passivo C.	R$ 15.806.859.000,00	R$ 17.182.792.000,00	R$ 16.710.550.000,00	R$ 17.408.127.000,00	R$ 14.832.925.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 508.353.000,00	R$ 501.935.000,00	R$ 558.572.000,00	R$ 401.867.000,00	R$ 420.496.000,00
Fornecedores	R$ 9.709.785.000,00	R$ 11.499.816.000,00	R$ 10.283.119.000,00	R$ 9.324.072.000,00	R$ 9.543.257.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 302.621.000,00	R$ 364.130.000,00	R$ 363.003.000,00	R$ 359.971.000,00	R$ 224.889.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.631.623.000,00	R$ 998.359.000,00	R$ 1.402.168.000,00	R$ 2.954.347.000,00	R$ 124.297.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 3.654.477.000,00	R$ 3.818.552.000,00	R$ 4.103.688.000,00	R$ 4.367.870.000,00	R$ 4.519.986.000,00
Passivo NC.	R$ 8.938.794.000,00	R$ 9.450.336.000,00	R$ 9.282.046.000,00	R$ 10.436.406.000,00	R$ 12.284.219.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 3.314.434.000,00	R$ 3.946.177.000,00	R$ 3.179.992.000,00	R$ 4.400.508.000,00	R$ 6.984.460.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.353.494.000,00	R$ 3.252.805.000,00	R$ 3.217.524.000,00	R$ 3.208.852.000,00	R$ 3.573.708.000,00
Trib. Diferidos	R$ 81.964.000,00	R$ 76.857.000,00	R$ 74.242.000,00	R$ 105.122.000,00	R$ 108.822.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.472.618.000,00	R$ 1.364.360.000,00	R$ 1.857.353.000,00	R$ 1.619.166.000,00	R$ 1.193.765.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 716.284.000,00	R$ 810.137.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 11.166.703.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 14.002.498.000,00	R$ 14.002.498.000,00	R$ 13.602.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00
Res. Capital	R$ -3.014.532.000,00	R$ -3.037.244.000,00	R$ -3.060.268.000,00	R$ -3.077.861.000,00	R$ -3.142.192.000,00
Res. Lucros	R$ 294.673.000,00	R$ 482.334.000,00	R$ 905.996.000,00	R$ 457.279.000,00	R$ 1.436.383.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -115.936.000,00	R$ -169.558.000,00	R$ -128.964.000,00	R$ -121.382.000,00	R$ 2.012.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MGLU3 - Risco Moderado Baixo

Magazine Luiza (MGLU3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+7 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,29 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,6% em relação à média desde 2022, de 0,32 para 0,29. Contribuindo para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,02 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,13 em relação à média desde 2022, de 2,15 para 1,02. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 8,32% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 84,74% em relação à média desde 2022, de 4,5% para 8,32%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 0,25% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 145,6% em relação à média desde 2022, de -0,55% para 0,25%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 0,79% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 134,74% em relação à média desde 2022, de -2,27% para 0,79%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 1,54% em relação à média desde 2022, de R$ 37.702.151.500,00 para R$ 38.284.194.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 142,93% em relação à média desde 2022, de R$ -206.189.750,00 para R$ 88.509.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 0,23% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 140,13% em relação à média desde 2022, de -0,57% para 0,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -11,38% em relação à média desde 2022, de 1,24 para 1,1. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.166.703.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,19% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.610.534.000,00 para R$ 11.166.703.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.118.244.000,00 para R$ 11.166.703.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

MGLU3 apresenta cotação de R$ 5,85 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

MGLU3 está com forte tendência de desvalorização de -51,04%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 143.828.858,14 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MGLU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MGLU3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 50,16%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MGLU3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 41/100

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Score de Compra: 41 / 100

52	Valuation
	Peso: 38,46%, +20pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 56/100

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Score de Venda: 56 / 100

38	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação MGLU3

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Demanda Empr.:

MOD. ALTA

Empr. Mês :

123.494.532

Empr. Tot. :

61.085.356

Doador % Mês :

9,1%

Tomador: 9,1%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. ALTA

792

389.237.948
4.886.274 (1,26%)	59.091.157 (15,18%)

R$ 28.340.389,20

2,14%

7,06%

7,13%

16/09/2026

MOD. ALTA

1.742

389.237.948
8.483.027 (2,18%)	59.943.603 (15,4%)

R$ 47.250.460,39

7,13%

7,21%

15/09/2026

MOD. ALTA

396

389.237.948
5.767.252 (1,48%)	61.085.356 (15,69%)

R$ 32.354.283,72

5,27%

7,21%

7,53%

14/09/2026

MOD. ALTA

527

389.237.948
6.124.820 (1,57%)

R$ 35.401.459,60

4,92%

7,53%

7,57%

11/09/2026

MOD. ALTA

623

389.237.948
3.914.389 (1,01%)	61.177.496 (15,72%)

R$ 22.312.017,30

7,57%

7,9%

4.080

1.946.189.740
29.175.762	241.297.612

R$ 165.658.610,21

4,87%

7,3%

7,47%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	29/07/2026 20:32	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	29/07/2026 21:45	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
06/11/2026	06/01/2026 18:23	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
03/09/2026	03/09/2026 21:06	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3	-	Abrir documento
31/08/2026 10:00	31/08/2026 19:05	1	Política de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
31/08/2026 10:00	01/09/2026 09:37	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
10/08/2026	10/08/2026 20:24	2	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3	-	Abrir documento
06/08/2026 09:00	12/08/2026 17:58	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:23	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:25	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

ALLD3

Eletrodomésticos

R$ 5,05
R$ 4,43	R$ 10,36

8,33%
11,84%	17,29%

-37,19%
-0,79%	36,26%

0,71
1,33	0,31

R$ 2.722.315,68

R$ 1.574.186.000,00

MODERADO

WHRL4

Eletrodomésticos

R$ 3,65
R$ 3,57	R$ 4,93

3,34%
5,58%	3,66%

-23,13%
-4,45%	-8,77%

0,83
18,62	2,8

R$ 58.973,76

R$ 1.968.616.000,00

MODERADO

WHRL3

Eletrodomésticos

R$ 3,50
R$ 3,45	R$ 4,58

3,19%
5,56%	3,48%

-19,25%
1,16%	-10,36%

0,85
17,76	2,67

R$ 9.581,68

R$ 1.968.616.000,00

MOD. BAIXO

MGLU3

Eletrodomésticos

R$ 5,85
R$ 3,88	R$ 11,70

1,39%
2,75%	1,39%

-46,84%
44,44%	-51,04%

0,71
51,29	0,41

R$ 148.120.564,71

R$ 11.166.703.000,00

EXTREMO

BHIA3

Eletrodomésticos

R$ 0,81
R$ 0,34	R$ 4,80


	0%

-82,54%
97,56%	-82,41%

0,25
-0,06	-0,1

R$ 8.537.578,45

R$ -8.270.000.000,00

3,25%
5,15%	5,16%

-41,79%
27,58%	-23,26%

0,67
17,79	1,22

R$ 31.889.802,86

R$ 1.681.624.200,00

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