MGLU3 - Magazine Luiza: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / MGLU3 - Magazine Luiza

Cotação

R$ 5,25

Val. Mês

-31,01%

Val. Ano

-36,3%

P/L

46,81

P/PM

0,65

1,52%

Investidos R$ 1.000,00 em 120,19 cotas na Ação MGLU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 866,74 (-13,33% ), sendo deste valor, R$ -368,99 (-36,9% ) referente à valorização da Ação e R$ 235,73 (23,57% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

47.960.950/0001-21

Liq. Diária :

R$ 690.002.786,68

Volume 30d: 71.695.047Volume 1a: 27.886.229

Website:

http://www.magazineluiza.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 5,97 (13,67% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 1,66 (-68,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MGLU3: -61,79%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MGLU3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MGLU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 14,15% | 14,25% | 15,38% | 17,18% | 24,38% | 24,86% | 27,19% | 27,39%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,6%

Calculando status valorização atual MGLU3

Valorização Último Quadrimestre: -15,38%
Variação limite para considerar estagnado: 6%
MGLU3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,25
Valor Médio: R$ 8,13
MGLU3 está a uma distancia de 35,43% gerando uma força de distancia de 0,35

Força atual: 0,35

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MGLU3: 1,52%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,42%
Dy Médio de MGLU3 em 5 anos: 2,53%
MGLU3 está a uma distancia de -79,5% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
MGLU3 está a uma distancia de -39,92% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,2
MGLU3 gerou força de distancia de DY de -0,6

Força atual: -0,24

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -72.462.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -16.444.545,45
MGLU3 está a uma distancia de -340,64% gerando uma força de distancia de -3

Força atual: -3,24

Força após reduzir 40% devido a MGLU3 já estar em baixa: -1,95

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,95
Potencial de variação Quadrimestral: 20,6%
Valorização Quadrimestral: -1,95 * 20,6% = -40,08%

Simulando valorização de MGLU3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -15,38%
Valorização quadrimestre: -40,08%
Potencial de valorização quadrimestral: 20,6%
Cotação Atual: R$ 5,25
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-28,05%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -32,67% -> -20,6%
- Resultado: -20,6%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-32,06%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -36,18% -> -20,6%
- Resultado: -20,6%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-36,07%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -38,13% -> -20,6%
- Resultado: -20,6%
Aplicada a valorização anual simulada de -61,79%, MGLU3 valerá R$ 2,01 após um ano

O valor de MGLU3 para o próximo ano ficou em R$ 2,01 o que da uma valorização de -61,79%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MGLU3	Setor	Segmento	MGLU3
Cotação	R$ 5,25	--	--	R$ 7,32	R$ 8,72	R$ 13,83	R$ 28,23	R$ 41,72
DPA	R$ 0,08	--	--	R$ 0,08	R$ 0,31	--	--	--
DY	1,52%	13,23%	7,08%	1,11%	3,5%	--	--	--
Payout	71,27%	74,56%	54,46%	--	115,74%	--	--	--
P/PM	0,65	0,7	0,63	0,91	0,77	0,66	0,81	0,39
P/L	46,81	5,67	16,32	-44,48	33,07	22,78	-213,08	-564,23
P/VP	0,37	0,86	1,13	0,51	0,6	0,9	21,71	26,44
LPA	0,11	1,35	-1,75	-0,16	0,26	0,61	-0,13	-0,07
VPA	14,39	4,97	5,05	14,39	14,53	15,32	1,3	1,58
PSR	0,11	0,79	0,2	0,31	0,17	0,27	5,67	7,55
ROE	0,79%	3,04%	42,72%	-1,14%	1,81%	3,96%	-10,19%	-4,69%
ROIC	8,32%	-4,89%	28,72%	3,2%	8,93%	7,51%	-1,81%	3,39%
ROA	0,25%	2,19%	-6,96%	-0,36%	0,54%	1,2%	-2,61%	-1,32%
Margem Líquida	0,23%	4,66%	-6,56%	-0,71%	0,53%	1,18%	-2,66%	-1,34%
Margem Ebit	4,72%	5,91%	4,5%	3,85%	4,96%	4,11%	-1,01%	2,07%
Margem Ebitda	8,14%	12,22%	6,83%	7,52%	8,28%	7,61%	2,37%	5,19%
Margem Bruta	29,88%	38,64%	21,79%	30,66%	29,85%	30,57%	27,64%	27,99%
EV/EBITDA	2,35	-14,86	1,35	6,51	3,02	4,36	244,22	147,74
EV/EBIT	4,05	8,42	2,65	12,72	5,04	8,09	-571,29	370,54
P/EBITDA	1,33	-4,27	1,98	4,17	2,11	3,53	239,65	145,48
P/EBIT	2,29	1,98	2,65	8,15	3,53	6,54	-560,59	364,85
P/Ativo	0,12	0,43	0,25	0,16	0,18	0,27	5,57	7,45
P/Cap. Giro	2,89	-0,39	-4,46	3,96	4,18	4,92	87,11	62,49
P/Ativo Circ. Liq.	2,65	1,21	-2,07	3,63	2,55	3,6	74,16	39,62
Giro Ativos	1,07	0,65	1,23	0,5	1,02	1,02	0,98	0,99
D. Liq. / Patr. Liq.	0,29	0,78	0	0,29	0,26	0,21	0,41	0,41
D. Liq. / EBITDA	1,02	-10,59	-0,62	2,34	0,91	0,83	4,57	2,27
D. Liq. / EBIT	1,76	6,44	0	4,57	1,52	1,55	-10,7	5,68
D. Bru. / Patr. Liq.	0,44	1,07	0,43	0,44	0,44	0,4	0,77	0,67
Patr. / Ativos	0,31	0,16	0,16	0,31	0,3	0,3	0,26	0,28
Passivos / Ativos	0,69	0,83	0,84	0,69	0,7	0,7	0,74	0,72
Liq. Corrente	1,1	2,04	1,04	1,1	1,15	1,17	1,16	1,48
CAGR Receitas 5A	--	1,53%	-11,08%	-12,49%	5,81%	13,85%	18,72%	25,49%
CAGR Lucros 5A	--	1,81%	-21,11%	--	-12,18%	-13,41%	--	--

Dividendos MGLU3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MGLU3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,52% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (7,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (13,23%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,53%.

MGLU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 71,27% está em linha com o payout médio histórico de 71,27%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 71,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,52%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,80 e R$ 0,67, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,52%

Setor: 13,23%Segmento: 7,08%

DY (5A):

2,53%

Setor: 5,56%Segmento: 6,81%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

71,27%

Atual: 71,27%

DPA :

R$ 0,08

DPA Proj.:

R$ 0,08

DY Proj.:

1,52%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MGLU3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,52%	R$ 2,00	R$ 1,33	R$ 1,00	R$ 0,80	R$ 0,67	R$ 0,57
DY	1,52%	R$ 2,00	R$ 1,33	R$ 1,00	R$ 0,80	R$ 0,67	R$ 0,57
DY (5A)	2,53%	R$ 3,32	R$ 2,21	R$ 1,66	R$ 1,33	R$ 1,11	R$ 0,95

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/04/2026	08/05/2026	Dividendo	R$ 0,081300200	R$ 0,08130020	0,93%
29/12/2025	29/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
25/04/2025	05/05/2025	Dividendo	R$ 0,305175000	R$ 0,30517500	2,92%
			R$ 5,386475200	R$ 2,26647520

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de MGLU3

Composição Acionária MGLU3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

775.945.010

Ordinárias: 775.945.010

Free Float % :

50,16% (389.237.948)

FF Ordinárias: 389.237.948

T. Fora Circulação :

49,84% (386.707.062)

Ordinárias Fora C.: 386.707.062Ações Controlador: 382.458.101Ações Tesouraria: 807.973

T. Cotistas :

319.826

I. P. Física: 318.038I. P. Jurídica: 1.556I. Institucionais: 232

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/05/2026	LTD Administração e Participações S.A.	349.522.811	45%
	Outros	291.170.718	38%
26/05/2026	Alaska Investimentos Ltda	62.445.885	8%
26/05/2026	Banco BTG Pactual S.A.	39.062.333	5%
26/05/2026	Wagner Garcia Participações S.A.	20.998.836	3%
26/05/2026	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.134	1%
26/05/2026	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.720.000	0%
26/05/2026	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
26/05/2026	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.735	0%
	Ações Tesouraria	807.973	0%
26/05/2026	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.500	0%
26/05/2026	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

775.945.010

Ordinárias: 775.945.010

Free Float % :

48,09% (373.155.063)

FF Ordinárias: 373.155.063

T. Fora Circulação :

51,91% (402.789.947)

Ordinárias Fora C.: 402.789.947Ações Controlador: 398.005.507Ações Tesouraria: 1.343.449

T. Cotistas :

328.859

I. P. Física: 327.102I. P. Jurídica: 1.541I. Institucionais: 216

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2025	LTD Administração e Participações S.A.	364.140.513	47%
	Outros	273.615.413	35%
30/12/2025	Alaska Investimentos Ltda	60.842.984	8%
30/12/2025	Banco BTG Pactual S.A.	42.137.657	5%
30/12/2025	Wagner Garcia Participações S.A.	21.863.537	3%
30/12/2025	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.135	1%
30/12/2025	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.785.000	0%
30/12/2025	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
	Ações Tesouraria	1.343.449	0%
30/12/2025	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.736	0%
30/12/2025	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.501	0%
30/12/2025	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

738.995.248

Ordinárias: 738.995.248

Free Float % :

47,83% (353.448.195)

FF Ordinárias: 353.448.195

T. Fora Circulação :

52,17% (385.547.053)

Ordinárias Fora C.: 385.547.053Ações Controlador: 380.022.344Ações Tesouraria: 3.110.257

T. Cotistas :

475.952

I. P. Física: 473.643I. P. Jurídica: 1.554I. Institucionais: 755

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/05/2024	LTD Administração e Participações S.A.	346.829.063	47%
	Outros	275.055.356	37%
29/05/2024	Banco BTG Pactual S.A.	42.802.403	6%
29/05/2024	Alaska Investimentos Ltda	38.004.888	5%
29/05/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	20.822.418	3%
29/05/2024	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.431.557	1%
	Ações Tesouraria	3.110.257	0%
29/05/2024	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	2.143.610	0%
29/05/2024	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.907.798	0%
29/05/2024	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.052.316	0%
29/05/2024	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	455.715	0%
29/05/2024	FRANCO BITTAR GARCIA	379.867	0%
		738.995.248	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

7.389.952.489

Ordinárias: 7.389.952.489

Free Float % :

47,6% (3.517.574.129)

FF Ordinárias: 3.517.574.129

T. Fora Circulação :

52,4% (3.872.378.360)

Ordinárias Fora C.: 3.872.378.360Ações Controlador: 3.798.179.071Ações Tesouraria: 54.788.485

T. Cotistas :

654.324

I. P. Física: 651.826I. P. Jurídica: 1.610I. Institucionais: 888

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/01/2024	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.383.725	47%
	Outros	3.108.960.898	42%
21/03/2024	Banco BTG Pactual S.A.	428.024.035	6%
31/01/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
21/03/2024	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	64.315.648	1%
	Ações Tesouraria	54.788.485	1%
22/02/2024	Fernando Henrique Borges Trajano	21.436.160	0%
28/02/2024	Ismael Borges Trajano	19.078.032	0%
21/03/2024	Fabrício Bittar Garcia	8.385.498	0%
21/03/2024	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.557.154	0%
21/03/2024	Franco Bittar Garcia	3.798.674	0%
		7.389.952.489	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.748.926.848

Ordinárias: 6.748.926.848

Free Float % :

42,59% (2.874.188.573)

FF Ordinárias: 2.874.188.573

T. Fora Circulação :

57,41% (3.874.738.275)

Ordinárias Fora C.: 3.874.738.275Ações Controlador: 3.794.903.660Ações Tesouraria: 73.470.949

T. Cotistas :

582.990

I. P. Física: 579.661I. P. Jurídica: 2.405I. Institucionais: 924

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/06/2022	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.646.417	51%
	Outros	2.862.623.964	42%
22/07/2021	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
15/06/2022	Ações Tesouraria	73.470.949	1%
22/07/2021	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	59.788.496	1%
22/07/2021	Fernando Henrique Borges Trajano	21.854.560	0%
22/07/2021	Ismael Borges Trajano	21.258.032	0%
18/05/2022	Administradores (Conselho de Administração e Diretoria)	17.914.663	0%
17/05/2022	Fabrício Bittar Garcia	7.506.583	0%
22/07/2021	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.158.784	0%
22/07/2021	Franco Bittar Garcia	3.466.608	0%
05/05/2022	Conselho Fiscal	13.612	0%
		6.748.926.848	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.748.926.848

Ordinárias: 6.748.926.848

Free Float % :

42,91% (2.896.234.638)

FF Ordinárias: 2.896.234.638

T. Fora Circulação :

57,09% (3.852.692.210)

Ordinárias Fora C.: 3.852.692.210Ações Controlador: 3.794.169.268Ações Tesouraria: 83.408.504

T. Cotistas :

582.990

I. P. Física: 579.661I. P. Jurídica: 2.405I. Institucionais: 924

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
22/07/2021	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.827.352	51%
	Outros	2.519.598.960	37%
14/01/2022	T. Rowe Price Associates, Inc.	338.135.650	5%
22/07/2021	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
30/12/2021	Ações Tesouraria	83.408.504	1%
22/07/2021	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	59.788.496	1%
22/07/2021	Fernando Henrique Borges Trajano	21.854.560	0%
22/07/2021	Ismael Borges Trajano	21.258.032	0%
22/07/2021	Administradores (Conselho de Administração e Diretoria)	13.602.854	0%
22/07/2021	Fabrício Bittar Garcia	6.591.256	0%
22/07/2021	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.158.784	0%
22/07/2021	Franco Bittar Garcia	3.466.608	0%
22/07/2021	Conselho Fiscal	11.612	0%
		6.748.926.848	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
09/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

MGLU3 participa em 17 Índices

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MGLU3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
MGLU3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MGLU3 participa com um peso de 0,09% do Índice Índice Brasil 50
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice Brasil 100
MGLU3 participa com um peso de 0,49% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MGLU3 participa com um peso de 0,75% do Índice Small Cap
MGLU3 participa com um peso de 0,78% do Índice Índice de Consumo
MGLU3 participa com um peso de 0,45% do Índice Índice Carbono Eficiente
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
MGLU3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice Brasil Amplo
MGLU3 participa com um peso de 0,15% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MGLU3 participa com um peso de 4,79% do Índice Índice GPTW B3
MGLU3 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
MGLU3 participa com um peso de 8,69% do Índice Ibov Smart High Beta B3
MGLU3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice Brasil BR
MGLU3 participa com um peso de 0,27% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros MGLU3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 38.284.194.000,00	R$ 18.104.458.000,00	R$ 38.703.387.000,00	R$ 38.038.068.000,00	R$ 36.768.149.000,00	R$ 37.299.002.000,00
Custos	R$ -26.843.502.000,00	R$ -12.552.850.000,00	R$ -27.148.836.000,00	R$ -26.410.812.000,00	R$ -26.604.266.000,00	R$ -26.860.106.000,00
Lucro Bruto	R$ 11.440.692.000,00	R$ 5.551.608.000,00	R$ 11.554.551.000,00	R$ 11.627.256.000,00	R$ 10.163.883.000,00	R$ 10.438.896.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -9.632.370.000,00	R$ -4.855.088.000,00	R$ -9.635.868.000,00	R$ -10.064.824.000,00	R$ -10.536.031.000,00	R$ -9.667.261.000,00
EBITDA	R$ 3.115.884.000,00	R$ 1.360.668.000,00	R$ 3.203.470.000,00	R$ 2.895.720.000,00	R$ 870.542.000,00	R$ 1.935.259.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.307.562.000,00	R$ 664.148.000,00	R$ 1.284.787.000,00	R$ 1.333.288.000,00	R$ 1.242.690.000,00	R$ 1.163.624.000,00
EBIT	R$ 1.808.322.000,00	R$ 696.520.000,00	R$ 1.918.683.000,00	R$ 1.562.432.000,00	R$ -372.148.000,00	R$ 771.635.000,00
R. Financeiro	R$ -2.201.545.000,00	R$ -1.141.000.000,00	R$ -2.044.179.000,00	R$ -1.475.048.000,00	R$ -1.692.219.000,00	R$ -2.041.033.000,00
Impostos	R$ 481.732.000,00	R$ 316.798.000,00	R$ 330.099.000,00	R$ 361.333.000,00	R$ 1.085.263.000,00	R$ 770.423.000,00
Lucro Líquido	R$ 88.509.000,00	R$ -127.682.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 88.509.000,00	R$ -127.682.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00

Balanço patrimonial MGLU3

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A análise do endividamento de Magazine Luiza (MGLU3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.183.839.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 3.115.884.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,02 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 11.166.703.000,00

Ativo Controladora :

R$ 35.912.356.000,00

Passivo Exigível :

R$ 24.745.653.000,00

D. Bruta :

R$ 4.946.057.000,00

D. Líquida :

R$ 3.183.839.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.762.218.000,00

V. Mercado :

R$ 4.073.711.302,50

Val. Firma :

R$ 7.257.550.302,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 4.946.057.000,00	R$ 4.944.536.000,00	R$ 4.582.160.000,00	R$ 7.354.855.000,00	R$ 7.108.757.000,00
Disponibilidade	R$ 1.762.218.000,00	R$ 2.035.764.000,00	R$ 2.165.091.000,00	R$ 3.372.418.000,00	R$ 2.724.343.000,00
D. Líquida	R$ 3.183.839.000,00	R$ 2.908.772.000,00	R$ 2.417.069.000,00	R$ 3.982.437.000,00	R$ 4.384.414.000,00
Patrimônio	R$ 11.166.703.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Passivo Exigível	R$ 24.745.653.000,00	R$ 26.633.128.000,00	R$ 25.992.596.000,00	R$ 27.844.533.000,00	R$ 27.117.144.000,00
Ativo Controladora	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Total	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Circ.	R$ 17.372.014.000,00	R$ 19.839.054.000,00	R$ 19.550.824.000,00	R$ 20.221.163.000,00	R$ 21.938.136.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 904.972.000,00	R$ 1.575.837.000,00	R$ 1.827.197.000,00	R$ 2.593.346.000,00	R$ 2.420.045.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 857.246.000,00	R$ 459.927.000,00	R$ 337.894.000,00	R$ 779.072.000,00	R$ 304.298.000,00
Contas a Receber	R$ 4.156.268.000,00	R$ 5.608.982.000,00	R$ 5.833.528.000,00	R$ 5.885.450.000,00	R$ 6.760.270.000,00
Estoques	R$ 6.994.617.000,00	R$ 7.181.339.000,00	R$ 7.611.132.000,00	R$ 7.497.299.000,00	R$ 7.790.069.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.145.095.000,00	R$ 2.086.257.000,00	R$ 1.954.246.000,00	R$ 1.857.535.000,00	R$ 1.878.645.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 2.313.816.000,00	R$ 2.926.712.000,00	R$ 1.986.827.000,00	R$ 1.608.461.000,00	R$ 2.784.809.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 18.540.342.000,00	R$ 18.072.104.000,00	R$ 17.761.034.000,00	R$ 17.233.904.000,00	R$ 15.827.709.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.823.525.000,00	R$ 7.302.062.000,00	R$ 7.236.788.000,00	R$ 7.222.005.000,00	R$ 5.594.390.000,00
Investimentos	R$ 1.156.692.000,00	R$ 1.099.379.000,00	R$ 971.862.000,00	R$ 322.516.000,00	R$ 338.833.000,00
Imobilizado	R$ 4.999.219.000,00	R$ 5.115.281.000,00	R$ 5.070.097.000,00	R$ 5.184.576.000,00	R$ 5.466.976.000,00
Intangível	R$ 4.560.906.000,00	R$ 4.555.382.000,00	R$ 4.482.287.000,00	R$ 4.504.807.000,00	R$ 4.427.510.000,00
Passivo T.	R$ 35.912.356.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Passivo C.	R$ 15.806.859.000,00	R$ 17.182.792.000,00	R$ 16.710.550.000,00	R$ 17.408.127.000,00	R$ 14.832.925.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 508.353.000,00	R$ 501.935.000,00	R$ 558.572.000,00	R$ 401.867.000,00	R$ 420.496.000,00
Fornecedores	R$ 9.709.785.000,00	R$ 11.499.816.000,00	R$ 10.283.119.000,00	R$ 9.324.072.000,00	R$ 9.543.257.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 302.621.000,00	R$ 364.130.000,00	R$ 363.003.000,00	R$ 359.971.000,00	R$ 224.889.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.631.623.000,00	R$ 998.359.000,00	R$ 1.402.168.000,00	R$ 2.954.347.000,00	R$ 124.297.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 3.654.477.000,00	R$ 3.818.552.000,00	R$ 4.103.688.000,00	R$ 4.367.870.000,00	R$ 4.519.986.000,00
Passivo NC.	R$ 8.938.794.000,00	R$ 9.450.336.000,00	R$ 9.282.046.000,00	R$ 10.436.406.000,00	R$ 12.284.219.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 3.314.434.000,00	R$ 3.946.177.000,00	R$ 3.179.992.000,00	R$ 4.400.508.000,00	R$ 6.984.460.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.353.494.000,00	R$ 3.252.805.000,00	R$ 3.217.524.000,00	R$ 3.208.852.000,00	R$ 3.573.708.000,00
Trib. Diferidos	R$ 81.964.000,00	R$ 76.857.000,00	R$ 74.242.000,00	R$ 105.122.000,00	R$ 108.822.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.472.618.000,00	R$ 1.364.360.000,00	R$ 1.857.353.000,00	R$ 1.619.166.000,00	R$ 1.193.765.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 716.284.000,00	R$ 810.137.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 11.166.703.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 14.002.498.000,00	R$ 14.002.498.000,00	R$ 13.602.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00
Res. Capital	R$ -3.014.532.000,00	R$ -3.037.244.000,00	R$ -3.060.268.000,00	R$ -3.077.861.000,00	R$ -3.142.192.000,00
Res. Lucros	R$ 294.673.000,00	R$ 482.334.000,00	R$ 905.996.000,00	R$ 457.279.000,00	R$ 1.436.383.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -115.936.000,00	R$ -169.558.000,00	R$ -128.964.000,00	R$ -121.382.000,00	R$ 2.012.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MGLU3 - Risco Moderado Baixo

Magazine Luiza (MGLU3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+7 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,29 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,6% em relação à média desde 2022, de 0,32 para 0,29. Contribuindo para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,02 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,13 em relação à média desde 2022, de 2,15 para 1,02. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 8,32% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 84,74% em relação à média desde 2022, de 4,5% para 8,32%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 0,25% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 145,6% em relação à média desde 2022, de -0,55% para 0,25%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 0,79% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 134,74% em relação à média desde 2022, de -2,27% para 0,79%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 1,54% em relação à média desde 2022, de R$ 37.702.151.500,00 para R$ 38.284.194.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 142,93% em relação à média desde 2022, de R$ -206.189.750,00 para R$ 88.509.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 0,23% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 140,13% em relação à média desde 2022, de -0,57% para 0,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -11,38% em relação à média desde 2022, de 1,24 para 1,1. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.166.703.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,19% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.610.534.000,00 para R$ 11.166.703.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.118.244.000,00 para R$ 11.166.703.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

MGLU3 apresenta cotação de R$ 5,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

MGLU3 está com forte tendência de desvalorização de -61,79%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 690.002.786,68 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MGLU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MGLU3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 50,16%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MGLU3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 43/100

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Score de Compra: 43 / 100

58	Valuation
	Peso: 38,46%, +22pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 56/100

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Score de Venda: 56 / 100

38	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação MGLU3

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

120.846.591

Empr. Tot. :

74.852.984

Doador % Mês :

5,16%

Tomador: 5,16%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

23/10/2026

MODERADA

1.207

389.237.948
3.806.714 (0,98%)	44.745.685 (11,5%)

R$ 48.459.469,22

3,8%

3,81%

22/10/2026

MODERADA

732

389.237.948
7.790.544 (2%)	46.561.819 (11,96%)

R$ 104.081.667,84

2,31%

3,81%

3,85%

21/10/2026

MODERADA

1.747

389.237.948
9.715.413 (2,5%)	43.453.824 (11,16%)

R$ 126.106.060,74

2,33%

3,85%

3,88%

20/10/2026

MODERADA

534

389.237.948
2.510.898 (0,65%)	42.058.810 (10,81%)

R$ 29.854.577,22

3,2%

3,88%

19/10/2026

MODERADA

771

389.237.948
4.975.744 (1,28%)	42.969.794 (11,04%)

R$ 54.185.852,16

2,88%

4,12%

4.991

1.946.189.740
28.799.313	219.789.932

R$ 362.687.627,18

2,74%

3,87%

3,93%

Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	29/07/2026 20:32	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	07/10/2026 19:49	4	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
06/11/2026	06/01/2026 18:23	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
19/10/2026	19/10/2026 18:30	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3	-	Abrir documento
23/09/2026	24/09/2026 19:52	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
03/09/2026	03/09/2026 21:06	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3	-	Abrir documento
09/2026	09/10/2026 18:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
09/2026	09/10/2026 18:47	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/08/2026 10:00	31/08/2026 19:05	1	Política de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
31/08/2026 10:00	01/09/2026 09:37	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

ALLD3

Eletrodomésticos

R$ 5,25
R$ 4,43	R$ 10,36

19,7%
13,86%	20,37%

-38,88%
12,21%	26,63%

0,75
1,4	0,32

R$ 22.899.089,63

R$ 1.574.186.000,00

MODERADO

WHRL4

Eletrodomésticos

R$ 3,25
R$ 3,38	R$ 4,86

3,63%
5,44%	3,97%

-28,78%
-9,72%	-10,08%

0,75
17,15	2,58

R$ 51.381,74

R$ 1.968.616.000,00

MODERADO

WHRL3

Eletrodomésticos

R$ 3,20
R$ 3,21	R$ 4,51

3,48%
5,42%	3,8%

-24,99%
-4,19%	-10,48%

0,78
16,29	2,45

R$ 24.771,00

R$ 1.968.616.000,00

MOD. BAIXO

MGLU3

Eletrodomésticos

R$ 5,25
R$ 3,88	R$ 13,58

1,52%
2,53%	1,52%

-36,3%
-31,01%	-61,79%

0,65
46,81	0,37

R$ 690.002.786,68

R$ 11.166.703.000,00

EXTREMO

BHIA3

Eletrodomésticos

R$ 0,67
R$ 0,34	R$ 4,09


	0%

-80,91%
-51,45%	-98,51%

0,22
-0,05	-0,08

R$ 22.450.563,05

R$ -8.270.000.000,00

5,67%
5,45%	5,93%

-41,97%
-16,83%	-30,85%

0,63
16,32	1,13

R$ 147.085.718,42

R$ 1.681.624.200,00

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