MGLU3 - Magazine Luiza: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / MGLU3 - Magazine Luiza

Cotação

R$ 4,93

Val. Mês

10,79%

Val. Ano

-30,69%

P/L

P. / P. Médio

0,57

1,65%

Investidos R$ 1.000,00 em 139,28 cotas na Ação MGLU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 959,79 (-4,02% ), sendo deste valor, R$ -313,37 (-31,34% ) referente à valorização da Ação e R$ 273,16 (27,32% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

47.960.950/0001-21

Website:

http://www.magazineluiza.com.br/

8% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 7,67 (55,6% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 1,86 (-62,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MGLU3: -66,11%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MGLU3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MGLU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 11,31% | 13,59% | 18,91% | 21,14% | 21,42% | 24,15% | 32,62% | 33,19%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,04%

Calculando status valorização atual MGLU3

Valorização Último Quadrimestre: -21,42%
Variação limite para considerar estagnado: 7,24%
MGLU3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 4,93
Valor Médio: R$ 8,70
MGLU3 está a uma distancia de 43,36% gerando uma força de distancia de 0,43

Força atual: 0,43

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MGLU3: 1,65%
Dy Médio Projetado no Segmento: 8,38%
Dy Médio de MGLU3 em 5 anos: 3,02%
MGLU3 está a uma distancia de -80,31% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
MGLU3 está a uma distancia de -45,36% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,23
MGLU3 gerou força de distancia de DY de -0,63

Força atual: -0,19

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -55.220.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -13.777.047,62
MGLU3 está a uma distancia de -300,81% gerando uma força de distancia de -3

Força atual: -3,19

Força após reduzir 40% devido a MGLU3 já estar em baixa: -1,92

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,92
Potencial de variação Quadrimestral: 22,04%
Valorização Quadrimestral: -1,92 * 22,04% = -42,24%

Simulando valorização de MGLU3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -21,42%
Valorização quadrimestre: -42,24%
Potencial de valorização quadrimestral: 22,04%
Cotação Atual: R$ 4,93
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,43%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-29,57%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -36% -> -22,04%
- Resultado: -22,04%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-33,79%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -38,2% -> -22,04%
- Resultado: -22,04%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,2%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-38,02%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -40,22% -> -22,04%
- Resultado: -22,04%
Aplicada a valorização anual simulada de -66,11%, MGLU3 valerá R$ 1,67 após um ano

O valor de MGLU3 para o próximo ano ficou em R$ 1,67 o que da uma valorização de -66,11%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MGLU3	Setor	Segmento	MGLU3
Cotação	R$ 4,93	--	--	R$ 7,61	R$ 8,72	R$ 13,83
DPA	R$ 0,08	--	--	R$ 0,08	R$ 0,31	--
DY	1,65%	11,11%	9,13%	1,07%	3,5%	--
Payout	46,18%	71,98%	66,23%	--	115,74%	--
P. / P. Médio	0,57	0,83	0,65	0,92	0,77	0,66
P/L	28	6,79	12,98	-107	33,07	22,78
P/VP	0,34	1,24	1,45	0,52	0,6	0,9
LPA	0,18	-0,99	0,12	-0,07	0,26	0,61
VPA	14,53	-6,63	6,97	14,53	14,53	15,32
PSR	0,1	0,81	0,23	0,64	0,17	0,27
ROE	1,21%	2,61%	-29,39%	-0,49%	1,81%	3,96%
ROIC	8,23%	6,95%	21,77%	1,58%	8,93%	7,51%
ROA	0,37%	1,93%	1,26%	-0,15%	0,54%	1,2%
Margem Líquida	0,35%	-2,19%	-0,07%	-0,6%	0,53%	1,18%
Margem Ebit	4,76%	7,51%	7,16%	3,83%	4,96%	4,11%
Margem Ebitda	8,12%	13,4%	9,48%	7,45%	8,28%	7,61%
Margem Bruta	29,88%	38%	21,94%	30,77%	29,85%	30,57%
EV/EBITDA	2,32	4,05	3,09	13,63	3,02	4,36
EV/EBIT	3,96	5,38	4,31	26,47	5,04	8,09
P/EBITDA	1,22	3,24	2,29	8,62	2,11	3,53
P/EBIT	2,09	3,37	2,94	16,74	3,53	6,54
P/Ativo	0,1	0,57	0,29	0,16	0,18	0,27
P/Cap. Giro	2,06	0,98	-4,32	3,19	4,18	4,92
P/Ativo Circ. Liq.	1,8	1,62	-3,47	2,79	2,55	3,6
Giro Ativos	1,05	0,65	1,21	0,25	1,02	1,02
D. Liq. / Patr. Liq.	0,3	0,67	0,76	0,3	0,26	0,21
D. Liq. / EBITDA	1,1	0,81	0,8	5,01	0,91	0,83
D. Liq. / EBIT	1,87	2,01	1,37	9,73	1,52	1,55
D. Bru. / Patr. Liq.	0,45	1,04	1,41	0,45	0,44	0,4
Patr. / Ativos	0,31	0,18	0,24	0,31	0,3	0,3
Passivos / Ativos	0,69	0,81	0,76	0,69	0,7	0,7
Liq. Corrente	1,13	2,01	1,08	1,13	1,15	1,17
CAGR Receitas 5A	1,57%	12,79%	0,7%	-23,56%	5,81%	13,85%
CAGR Lucros 5A	-29,41%	14,37%	-17,13%	--	-12,18%	-13,41%

Dividendos MGLU3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MGLU3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (9,13%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,11%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,02%.

MGLU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 46,18% está em linha com o payout médio histórico de 46,18%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,18%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,65%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,81 e R$ 0,68, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,65%

Setor: 11,11%Segmento: 9,13%

DY (5A):

3,02%

Setor: 5,67%Segmento: 6,57%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

46,18%

Atual: 46,18%

DPA :

R$ 0,08

DPA Proj.:

R$ 0,08

DY Proj.:

1,65%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MGLU3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,65%	R$ 2,03	R$ 1,36	R$ 1,02	R$ 0,81	R$ 0,68	R$ 0,58
DY	1,65%	R$ 2,03	R$ 1,36	R$ 1,02	R$ 0,81	R$ 0,68	R$ 0,58
DY (5A)	3,02%	R$ 3,72	R$ 2,48	R$ 1,86	R$ 1,49	R$ 1,24	R$ 1,06

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/04/2026	08/05/2026	Dividendo	R$ 0,081300200	R$ 0,08130020	0,93%
29/12/2025	29/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,88000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
25/04/2025	05/05/2025	Dividendo	R$ 0,305175000	R$ 0,30517500	2,92%
			R$ 5,386475200	R$ 2,26647520

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de MGLU3

Composição Acionária MGLU3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

775.945.010

Ordinários: 775.945.010

Free Float % :

50,16% (389.237.948)

Ordinários: 389.237.948

P. Fora Circulação :

49,84% (386.707.062)

Ordinários: 386.707.062Controlador: 382.458.101Tesouraria: 807.973

T. Cotistas :

319.826

PF: 318.038PJ: 1.556I. Institucional: 232

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/05/2026	LTD Administração e Participações S.A.	349.522.811	45%
	Outros	291.170.718	38%
26/05/2026	Alaska Investimentos Ltda	62.445.885	8%
26/05/2026	Banco BTG Pactual S.A.	39.062.333	5%
26/05/2026	Wagner Garcia Participações S.A.	20.998.836	3%
26/05/2026	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.134	1%
26/05/2026	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.720.000	0%
26/05/2026	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
26/05/2026	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.735	0%
	Ações Tesouraria	807.973	0%
26/05/2026	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.500	0%
26/05/2026	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

775.945.010

Ordinários: 775.945.010

Free Float % :

48,09% (373.155.063)

Ordinários: 373.155.063

P. Fora Circulação :

51,91% (402.789.947)

Ordinários: 402.789.947Controlador: 398.005.507Tesouraria: 1.343.449

T. Cotistas :

328.859

PF: 327.102PJ: 1.541I. Institucional: 216

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2025	LTD Administração e Participações S.A.	364.140.513	47%
	Outros	273.615.413	35%
30/12/2025	Alaska Investimentos Ltda	60.842.984	8%
30/12/2025	Banco BTG Pactual S.A.	42.137.657	5%
30/12/2025	Wagner Garcia Participações S.A.	21.863.537	3%
30/12/2025	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.753.135	1%
30/12/2025	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.785.000	0%
30/12/2025	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	1.422.225	0%
	Ações Tesouraria	1.343.449	0%
30/12/2025	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.163.736	0%
30/12/2025	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	478.501	0%
30/12/2025	FRANCO BITTAR GARCIA	398.860	0%
		775.945.010	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

738.995.248

Ordinários: 738.995.248

Free Float % :

47,83% (353.448.195)

Ordinários: 353.448.195

P. Fora Circulação :

52,17% (385.547.053)

Ordinários: 385.547.053Controlador: 380.022.344Tesouraria: 3.110.257

T. Cotistas :

475.952

PF: 473.643PJ: 1.554I. Institucional: 755

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/05/2024	LTD Administração e Participações S.A.	346.829.063	47%
	Outros	275.055.356	37%
29/05/2024	Banco BTG Pactual S.A.	42.802.403	6%
29/05/2024	Alaska Investimentos Ltda	38.004.888	5%
29/05/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	20.822.418	3%
29/05/2024	LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES	6.431.557	1%
	Ações Tesouraria	3.110.257	0%
29/05/2024	FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO	2.143.610	0%
29/05/2024	ISMAEL BORGES TRAJANO	1.907.798	0%
29/05/2024	FABRÍCIO BITTAR GARCIA	1.052.316	0%
29/05/2024	FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS	455.715	0%
29/05/2024	FRANCO BITTAR GARCIA	379.867	0%
		738.995.248	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

7.389.952.489

Ordinários: 7.389.952.489

Free Float % :

47,6% (3.517.574.129)

Ordinários: 3.517.574.129

P. Fora Circulação :

52,4% (3.872.378.360)

Ordinários: 3.872.378.360Controlador: 3.798.179.071Tesouraria: 54.788.485

T. Cotistas :

654.324

PF: 651.826PJ: 1.610I. Institucional: 888

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/01/2024	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.383.725	47%
	Outros	3.108.960.898	42%
21/03/2024	Banco BTG Pactual S.A.	428.024.035	6%
31/01/2024	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
21/03/2024	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	64.315.648	1%
	Ações Tesouraria	54.788.485	1%
22/02/2024	Fernando Henrique Borges Trajano	21.436.160	0%
28/02/2024	Ismael Borges Trajano	19.078.032	0%
21/03/2024	Fabrício Bittar Garcia	8.385.498	0%
21/03/2024	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.557.154	0%
21/03/2024	Franco Bittar Garcia	3.798.674	0%
		7.389.952.489	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.748.926.848

Ordinários: 6.748.926.848

Free Float % :

42,59% (2.874.188.573)

Ordinários: 2.874.188.573

P. Fora Circulação :

57,41% (3.874.738.275)

Ordinários: 3.874.738.275Controlador: 3.794.903.660Tesouraria: 73.470.949

T. Cotistas :

582.990

PF: 579.661PJ: 2.405I. Institucional: 924

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/06/2022	LTD Administração e Participações S.A.	3.468.646.417	51%
	Outros	2.862.623.964	42%
22/07/2021	Wagner Garcia Participações S.A.	208.224.180	3%
15/06/2022	Ações Tesouraria	73.470.949	1%
22/07/2021	Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues	59.788.496	1%
22/07/2021	Fernando Henrique Borges Trajano	21.854.560	0%
22/07/2021	Ismael Borges Trajano	21.258.032	0%
18/05/2022	Administradores (Conselho de Administração e Diretoria)	17.914.663	0%
17/05/2022	Fabrício Bittar Garcia	7.506.583	0%
22/07/2021	Flávia Bittar Garcia Faleiros	4.158.784	0%
22/07/2021	Franco Bittar Garcia	3.466.608	0%
05/05/2022	Conselho Fiscal	13.612	0%
		6.748.926.848	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026

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Resultados Financeiros MGLU3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 38.520.133.000,00	R$ 9.205.731.000,00	R$ 38.703.387.000,00	R$ 38.038.068.000,00	R$ 36.768.149.000,00	R$ 37.299.002.000,00
Custos	R$ -27.009.609.000,00	R$ -6.372.770.000,00	R$ -27.148.836.000,00	R$ -26.410.812.000,00	R$ -26.604.266.000,00	R$ -26.860.106.000,00
Lucro Bruto	R$ 11.510.524.000,00	R$ 2.832.961.000,00	R$ 11.554.551.000,00	R$ 11.627.256.000,00	R$ 10.163.883.000,00	R$ 10.438.896.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -9.676.954.000,00	R$ -2.480.025.000,00	R$ -9.635.868.000,00	R$ -10.064.824.000,00	R$ -10.536.031.000,00	R$ -9.667.261.000,00
EBITDA	R$ 3.127.691.000,00	R$ 685.382.000,00	R$ 3.203.470.000,00	R$ 2.895.720.000,00	R$ 870.542.000,00	R$ 1.935.259.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.294.121.000,00	R$ 332.446.000,00	R$ 1.284.787.000,00	R$ 1.333.288.000,00	R$ 1.242.690.000,00	R$ 1.163.624.000,00
EBIT	R$ 1.833.570.000,00	R$ 352.936.000,00	R$ 1.918.683.000,00	R$ 1.562.432.000,00	R$ -372.148.000,00	R$ 771.635.000,00
R. Financeiro	R$ -2.124.815.000,00	R$ -568.705.000,00	R$ -2.044.179.000,00	R$ -1.475.048.000,00	R$ -1.692.219.000,00	R$ -2.041.033.000,00
Impostos	R$ 427.860.000,00	R$ 160.549.000,00	R$ 330.099.000,00	R$ 361.333.000,00	R$ 1.085.263.000,00	R$ 770.423.000,00
Lucro Líquido	R$ 136.615.000,00	R$ -55.220.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 136.615.000,00	R$ -55.220.000,00	R$ 204.603.000,00	R$ 448.717.000,00	R$ -979.104.000,00	R$ -498.975.000,00

Balanço patrimonial MGLU3

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A análise do endividamento de Magazine Luiza (MGLU3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.435.311.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.833.570.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,87, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,87 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 11.271.148.000,00

Ativo Controladora :

R$ 36.712.079.000,00

Passivo Exigível :

R$ 25.440.931.000,00

D. Bruta :

R$ 5.060.160.000,00

D. Líquida :

R$ 3.435.311.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.624.849.000,00

V. Mercado :

R$ 3.825.408.899,30

Val. Firma :

R$ 7.260.719.899,30

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 5.060.160.000,00	R$ 4.944.536.000,00	R$ 4.582.160.000,00	R$ 7.354.855.000,00	R$ 7.108.757.000,00
Disponibilidade	R$ 1.624.849.000,00	R$ 2.035.764.000,00	R$ 2.165.091.000,00	R$ 3.372.418.000,00	R$ 2.724.343.000,00
D. Líquida	R$ 3.435.311.000,00	R$ 2.908.772.000,00	R$ 2.417.069.000,00	R$ 3.982.437.000,00	R$ 4.384.414.000,00
Patrimônio	R$ 11.271.148.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Passivo Exigível	R$ 25.440.931.000,00	R$ 26.633.128.000,00	R$ 25.992.596.000,00	R$ 27.844.533.000,00	R$ 27.117.144.000,00
Ativo Controladora	R$ 36.712.079.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Total	R$ 36.712.079.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Ativo Circ.	R$ 18.395.290.000,00	R$ 19.839.054.000,00	R$ 19.550.824.000,00	R$ 20.221.163.000,00	R$ 21.938.136.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.287.813.000,00	R$ 1.575.837.000,00	R$ 1.827.197.000,00	R$ 2.593.346.000,00	R$ 2.420.045.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 337.036.000,00	R$ 459.927.000,00	R$ 337.894.000,00	R$ 779.072.000,00	R$ 304.298.000,00
Contas a Receber	R$ 4.436.602.000,00	R$ 5.608.982.000,00	R$ 5.833.528.000,00	R$ 5.885.450.000,00	R$ 6.760.270.000,00
Estoques	R$ 7.555.019.000,00	R$ 7.181.339.000,00	R$ 7.611.132.000,00	R$ 7.497.299.000,00	R$ 7.790.069.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.103.615.000,00	R$ 2.086.257.000,00	R$ 1.954.246.000,00	R$ 1.857.535.000,00	R$ 1.878.645.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 2.675.205.000,00	R$ 2.926.712.000,00	R$ 1.986.827.000,00	R$ 1.608.461.000,00	R$ 2.784.809.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 18.316.789.000,00	R$ 18.072.104.000,00	R$ 17.761.034.000,00	R$ 17.233.904.000,00	R$ 15.827.709.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.576.538.000,00	R$ 7.302.062.000,00	R$ 7.236.788.000,00	R$ 7.222.005.000,00	R$ 5.594.390.000,00
Investimentos	R$ 1.137.158.000,00	R$ 1.099.379.000,00	R$ 971.862.000,00	R$ 322.516.000,00	R$ 338.833.000,00
Imobilizado	R$ 5.025.348.000,00	R$ 5.115.281.000,00	R$ 5.070.097.000,00	R$ 5.184.576.000,00	R$ 5.466.976.000,00
Intangível	R$ 4.577.745.000,00	R$ 4.555.382.000,00	R$ 4.482.287.000,00	R$ 4.504.807.000,00	R$ 4.427.510.000,00
Passivo T.	R$ 36.712.079.000,00	R$ 37.911.158.000,00	R$ 37.311.858.000,00	R$ 37.455.067.000,00	R$ 37.765.845.000,00
Passivo C.	R$ 16.274.530.000,00	R$ 17.182.792.000,00	R$ 16.710.550.000,00	R$ 17.408.127.000,00	R$ 14.832.925.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 494.984.000,00	R$ 501.935.000,00	R$ 558.572.000,00	R$ 401.867.000,00	R$ 420.496.000,00
Fornecedores	R$ 10.482.988.000,00	R$ 11.499.816.000,00	R$ 10.283.119.000,00	R$ 9.324.072.000,00	R$ 9.543.257.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 249.196.000,00	R$ 364.130.000,00	R$ 363.003.000,00	R$ 359.971.000,00	R$ 224.889.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.358.607.000,00	R$ 998.359.000,00	R$ 1.402.168.000,00	R$ 2.954.347.000,00	R$ 124.297.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 3.688.755.000,00	R$ 3.818.552.000,00	R$ 4.103.688.000,00	R$ 4.367.870.000,00	R$ 4.519.986.000,00
Passivo NC.	R$ 9.166.401.000,00	R$ 9.450.336.000,00	R$ 9.282.046.000,00	R$ 10.436.406.000,00	R$ 12.284.219.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 3.701.553.000,00	R$ 3.946.177.000,00	R$ 3.179.992.000,00	R$ 4.400.508.000,00	R$ 6.984.460.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.220.169.000,00	R$ 3.252.805.000,00	R$ 3.217.524.000,00	R$ 3.208.852.000,00	R$ 3.573.708.000,00
Trib. Diferidos	R$ 79.278.000,00	R$ 76.857.000,00	R$ 74.242.000,00	R$ 105.122.000,00	R$ 108.822.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.414.176.000,00	R$ 1.364.360.000,00	R$ 1.857.353.000,00	R$ 1.619.166.000,00	R$ 1.193.765.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 751.225.000,00	R$ 810.137.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 11.271.148.000,00	R$ 11.278.030.000,00	R$ 11.319.262.000,00	R$ 9.610.534.000,00	R$ 10.648.701.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 14.002.498.000,00	R$ 14.002.498.000,00	R$ 13.602.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00	R$ 12.352.498.000,00
Res. Capital	R$ -3.030.455.000,00	R$ -3.037.244.000,00	R$ -3.060.268.000,00	R$ -3.077.861.000,00	R$ -3.142.192.000,00
Res. Lucros	R$ 427.114.000,00	R$ 482.334.000,00	R$ 905.996.000,00	R$ 457.279.000,00	R$ 1.436.383.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -128.009.000,00	R$ -169.558.000,00	R$ -128.964.000,00	R$ -121.382.000,00	R$ 2.012.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MGLU3 - Risco Moderado

Magazine Luiza (MGLU3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+5 critérios com avaliação positiva!

6 Pontos de atenção:

Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
+3 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,3, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -27,6% desde 2023, contribuindo para redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,87 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 117,47% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Lucro Líquido

Peso na análise: 9%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 8,23%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido.
ROA de 0,37%, refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa.
ROE de 1,21%, refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu 4,76% desde 2023, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro líquido cresceu 113,95% revertendo o prejuízo observado em 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Apresenta Margem Líquida de 0,35%, refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 113,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

A Liquidez Corrente é de 1,13, indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -2,72% desde 2023.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.271.148.000,00, demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 17,28% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 1,38% desde 2022.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGLU3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 50,16%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

MGLU3 apresenta cotação de R$ 4,93, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,70, indicando impacto limitado no risco por este critério.

Tend. de Valorização

Peso na análise: 4%

MGLU3 está com forte tendência de desvalorização de -66,11%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de MGLU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico de dados

Peso na análise: 3%

100

MGLU3 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MGLU3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -137,6

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[Sistema] S. Tendência V.: -165,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -66,11%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,57

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 4,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,65%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 217,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 190,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -66,11%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,57

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 20,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,65%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação MGLU3

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

58.004.704

Empr. Tot. :

65.889.173

Doador % Mês :

13,79%

Tomador: 13,79%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

MOD. ALTA

1.198

389.237.948
12.009.353 (3,09%)	69.519.308 (17,86%)

R$ 58.245.362,05

11,72%

14,36%

14,66%

21/07/2026

MODERADA

180

389.237.948
2.977.851 (0,77%)	69.204.489 (17,78%)

R$ 14.561.691,39

0,1%

14,66%

14,86%

20/07/2026

MODERADA

389.237.948
2.045.727 (0,53%)	74.681.260 (19,19%)

R$ 10.126.348,65

12,01%

14,86%

15,01%

1.449

1.167.713.844
17.032.931	213.405.057

R$ 82.933.402,09

7,94%

14,63%

14,84%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	29/07/2026 20:32	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	29/07/2026 21:45	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
06/11/2026	06/01/2026 18:23	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
30/06/2026 14:00	30/06/2026 20:42	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 20:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
06/2026	12/07/2026 16:18	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2026	12/07/2026 16:42	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/05/2026	27/05/2026 18:52	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
06/05/2026 09:00	13/05/2026 18:04	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/2026	03/06/2026 18:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

ALLD3

Eletrodomésticos

R$ 4,79
R$ 4,44	R$ 10,36

24,44%
11,84%	22,73%

-30,9%
-1,44%	31,91%

0,65
1,33	0,3

R$ 1.537.547.000,00

173,2

MOD. BAIXO

WHRL4

Eletrodomésticos

R$ 3,95
R$ 3,94	R$ 5,01

5,42%
5,72%	4,76%

-7,69%
-1,25%	-8,52%

0,89
18,01	3,11

R$ 1.918.220.000,00

7,2

MOD. BAIXO

WHRL3

Eletrodomésticos

R$ 3,92
R$ 3,75	R$ 4,69

4,99%
5,7%	4,38%

-0,53%
2,35%	-9,89%

0,94
17,79	3,07

R$ 1.918.220.000,00

-3

MOD. BAIXO

MGLU3

Eletrodomésticos

R$ 4,93
R$ 4,27	R$ 11,70

1,65%
3,02%	1,65%

-30,69%
10,79%	-66,11%

0,57
28	0,34

R$ 11.271.148.000,00

-137,6

M. ALTO

BHIA3

Eletrodomésticos

R$ 0,77
R$ 0,76	R$ 5,15


	0%

-74,75%
-28,7%	-83,72%

0,21
-0,21	0,44

R$ 1.778.000.000,00

-230,4

7,3%
5,26%	6,7%

-28,91%
-3,65%	-27,27%

0,65
12,98	1,45

R$ 0,00

R$ 3.684.627.000,00

-38,1

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