WHRL3 - Whirlpool

A Whirlpool é uma das líderes mundiais em eletrodomésticos e soluções para o lar, destacando-se na fabricação de produtos como refrigeradores, fogões e lavadoras. Com um portfólio robusto, a empresa se diferencia pela inovação constante e pela sustentabilidade em seus processos produtivos, mantendo-se em sintonia com as tendências do consumidor moderno. A Whirlpool exerce forte presença no mercado brasileiro, onde a demanda por eletrodomésticos de qualidade e eficiência energética é crescente. Sua sólida posição financeira permite investimentos em tecnologia e ampliação de linha de produtos, assegurando competitividade em um setor estratégico, que continua a crescer em importância na economia nacional.

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / WHRL3 - Whirlpool

  
  
  
Cotação
R$ 3,80
Mín: R$ 3,75 / Máx: R$ 4,69
Média: R$ 4,22
Val. Mês
-0,78%
Setor: -4,2%
Segmento: -4,05%
Val. Ano
-8,04%
Setor: -10,32%
Segmento: -30,73%
P/L
17,79
Setor: 6,8
Segmento: 12,97
P. / P. Médio
0,91
Setor: 0,84
Segmento: 0,65
DY
4,99%
DY Proj.: 4,38%
Segmento: 9,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 231,48 cotas na Ação WHRL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 971,09 (-2,89% ), sendo deste valor, R$ -120,37 (-12,04% ) referente à valorização da Ação e R$ 91,46 (9,15% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
59.105.999/0001-86
Website:
http://www.whirlpool.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,52 (-33,76% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,71 (-28,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de WHRL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de WHRL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,61% | 3,69% | 3,77% | 5,6% | 5,74% | 8,16% | 9,44% | 9,45%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,18%
  • Calculando status valorização atual WHRL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,77%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • WHRL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,80
    • Valor Médio: R$ 4,18
    • WHRL3 está a uma distancia de 9,17% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de WHRL3: 4,38%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,43%
    • Dy Médio de WHRL3 em 5 anos: 5,7%
    • WHRL3 está a uma distancia de -48,04% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
    • WHRL3 está a uma distancia de -23,16% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
    • WHRL3 gerou força de distancia de DY de -0,36
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 71.217.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 147.016.857,14
    • WHRL3 está a uma distancia de -51,56% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,78
  • Força após reduzir 40% devido a WHRL3 já estar em baixa: -0,47
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,47
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,18%
    • Valorização Quadrimestral: -0,47 * 6,18% = -2,89%
  • Simulando valorização de WHRL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,77%
    • Valorização quadrimestre: -2,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,18%
    • Cotação Atual: R$ 3,80
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,02%)
      • Resultado: -3,16%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,63%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,31%)
      • Resultado: -2,95%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,29%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,6%)
      • Resultado: -2,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9%, WHRL3 valerá R$ 3,46 após um ano
  • O valor de WHRL3 para o próximo ano ficou em R$ 3,46 o que da uma valorização de -9%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    WHRL3SetorSegmentoWHRL3
    CotaçãoR$ 3,80----R$ 4,10R$ 4,21R$ 4,37
    DPA R$ 0,20----R$ 0,04R$ 0,50--
    DY 4,99%11,17%9,18%0,94%11,78%--
    Payout 88,69%71,98%66,23%81,67%165,16%--
    P. / P. Médio 0,910,840,650,980,980,99
    P/L 17,796,812,9786,4914,037,22
    P/VP 3,071,241,453,213,462,44
    LPA 0,22-0,990,120,050,30,61
    VPA 1,28-6,636,971,281,221,79
    PSR 0,480,810,232,220,50,51
    ROE 17,26%2,61%-29,39%3,71%24,65%33,85%
    ROIC 34,5%6,95%21,77%6,77%55,07%168,57%
    ROA 3,37%1,93%1,26%0,72%4,33%8,62%
    Margem Líquida 2,68%-2,19%-0,07%2,57%3,59%7,04%
    Margem Ebit 8,6%7,51%7,16%7,53%9,28%8,01%
    Margem Ebitda 10,57%13,4%9,48%9,79%11,23%9,87%
    Margem Bruta 18,76%38%21,94%17,78%18,88%17,09%
    EV/EBITDA 4,64,053,0923,134,183,36
    EV/EBIT 5,655,414,3130,065,054,14
    P/EBITDA 4,513,242,2922,74,485,15
    P/EBIT 5,543,42,9529,515,426,34
    P/Ativo 0,60,570,290,630,610,62
    P/Cap. Giro -11,880,89-4,32-12,43-6,1-3,44
    P/Ativo Circ. Liq. -9,661,63-3,47-10,1-10,4917,41
    Giro Ativos 1,260,651,210,281,211,22
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,060,670,760,06-0,24-0,85
    D. Liq. / EBITDA 0,090,810,80,43-0,31-1,79
    D. Liq. / EBIT 0,112,011,370,55-0,37-2,21
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,081,041,411,081,20,41
    Patr. / Ativos 0,20,180,240,20,180,25
    Passivos / Ativos 0,80,810,760,80,820,74
    Liq. Corrente 0,912,011,080,910,921,05
    CAGR Receitas 5A 2,39%12,79%0,7%-24,61%6,29%10,8%
    CAGR Lucros 5A -19,37%14,37%-17,13%-40,83%-8,78%-12,51%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    WHRL3 pagou aproximadamente R$ 0,20 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (9,18%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,7%.

    WHRL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 88,69% está acima do payout médio histórico de 77,92%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 77,92%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,38%, com distribuição em torno de R$ 0,17 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,08. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,66 e R$ 1,39, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,99%
    Setor: 11,17%Segmento: 9,18%
    DY (5A):
    5,7%
    Setor: 5,66%Segmento: 6,57%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    77,92%
    Atual: 88,69%
    DPA :
    R$ 0,20
    R$ 0,17
    4,38%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para WHRL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,38%R$ 4,16R$ 2,77R$ 2,08R$ 1,66R$ 1,39R$ 1,19
    DY 4,99%R$ 4,74R$ 3,16R$ 2,37R$ 1,90R$ 1,58R$ 1,35
    DY (5A) 5,7%R$ 5,42R$ 3,61R$ 2,71R$ 2,17R$ 1,81R$ 1,55
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/04/2026
    12/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,038704800
    R$ 0,03870480
    0,96%
    15/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,072894100
    R$ 0,07289410
    1,66%
    15/10/2025
    23/10/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 0,199629000
    R$ 0,19962900
    4,41%
    05/09/2025
    16/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,083860400
    R$ 0,08386040
    1,79%
    12/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,115582000
    R$ 0,11558200
    2,36%
    12/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,006982840
    R$ 0,00698284
    0,14%
    25/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,216102000
    R$ 0,21610200
    5,31%
    06/12/2023
    18/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,237300000
    R$ 0,23730000
    4,92%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,187100000
    R$ 0,18710000
    3,72%
    R$ 1,158155140
    R$ 1,15815514
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de WHRL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.502.786.004
    Ordinários: 1.028.700.891Preferenciais: 474.085.113
    Free Float % :
    100% (1.502.786.004)
    Ordinários: 1.028.700.891Preferenciais: 474.085.113
    T. Cotistas :
    9.548
    PF: 9.473PJ: 53I. Institucional: 22
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.004
    Ordinários: 1.028.700.891Preferenciais: 474.085.113
    Free Float % :
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    PF: 8.757PJ: 53I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
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    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
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    1%
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
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    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
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    P. Fora Circulação :
    98,09% (1.474.084.977)
    Ordinários: 2.023.786.770Preferenciais: 241.464.551Controlador: 2.265.251.321
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    1.477.537.717
    98%
     
    0%
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    2.486.942.737
    165%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2020
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    14/12/2020
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    13/09/2013
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2020
    Whirlpool do Brasil Ltda
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    14/12/2020
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    13/09/2013
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.363.532.000,00R$ 2.771.799.000,00R$ 12.561.821.000,00R$ 12.931.658.000,00R$ 11.487.988.000,00R$ 10.798.149.000,00
    Custos R$ -10.043.672.000,00R$ -2.279.060.000,00R$ -10.190.580.000,00R$ -10.721.337.000,00R$ -9.521.956.000,00R$ -9.108.069.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.319.860.000,00R$ 492.739.000,00R$ 2.371.241.000,00R$ 2.210.321.000,00R$ 1.966.032.000,00R$ 1.690.080.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.256.689.000,00R$ -283.970.000,00R$ -1.205.105.000,00R$ -1.173.946.000,00R$ -889.343.000,00R$ -935.357.000,00
    EBITDA R$ 1.306.718.000,00R$ 271.339.000,00R$ 1.410.490.000,00R$ 1.276.666.000,00R$ 1.296.342.000,00R$ 961.027.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 243.547.000,00R$ 62.570.000,00R$ 244.354.000,00R$ 240.291.000,00R$ 219.653.000,00R$ 206.304.000,00
    EBIT R$ 1.063.171.000,00R$ 208.769.000,00R$ 1.166.136.000,00R$ 1.036.375.000,00R$ 1.076.689.000,00R$ 754.723.000,00
    R. Financeiro R$ -557.880.000,00R$ -117.810.000,00R$ -504.466.000,00R$ -47.835.000,00R$ -753.281.000,00R$ -201.693.000,00
    Impostos R$ -174.114.000,00R$ -19.742.000,00R$ -210.886.000,00R$ -205.218.000,00R$ -79.406.000,00R$ -134.334.000,00
    Lucro Líquido R$ 331.177.000,00R$ 71.217.000,00R$ 450.784.000,00R$ 910.783.000,00R$ 254.064.000,00R$ 418.696.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 328.399.000,00R$ 70.286.000,00R$ 448.526.000,00R$ 908.716.000,00R$ 251.919.000,00R$ 416.715.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.778.000,00R$ 931.000,00R$ 2.258.000,00R$ 2.067.000,00R$ 2.145.000,00R$ 1.981.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.918.220.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.830.476.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.912.256.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.076.517.000,00
    D. Líquida :
    R$ 115.708.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.960.809.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.710.586.815,20
    Val. Firma :
    R$ 5.826.294.815,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.076.517.000,00R$ 2.201.434.000,00R$ 1.091.293.000,00R$ 1.396.945.000,00R$ 1.122.339.000,00
    Disponibilidade R$ 1.960.809.000,00R$ 2.632.627.000,00R$ 3.376.540.000,00R$ 2.126.109.000,00R$ 1.518.512.000,00
    D. Líquida R$ 115.708.000,00R$ -431.193.000,00R$ -2.285.247.000,00R$ -729.164.000,00R$ -396.173.000,00
    Patrimônio R$ 1.918.220.000,00R$ 1.828.770.000,00R$ 2.691.025.000,00R$ 1.952.050.000,00R$ 2.176.471.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.912.256.000,00R$ 8.567.012.000,00R$ 7.873.617.000,00R$ 7.064.618.000,00R$ 6.253.513.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.830.476.000,00R$ 10.395.782.000,00R$ 10.564.642.000,00R$ 9.016.668.000,00R$ 8.429.984.000,00
    Ativo Total R$ 9.836.455.000,00R$ 10.400.830.000,00R$ 10.569.338.000,00R$ 9.021.134.000,00R$ 8.434.866.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.376.123.000,00R$ 7.149.843.000,00R$ 7.479.488.000,00R$ 6.388.922.000,00R$ 5.972.765.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.960.809.000,00R$ 2.632.627.000,00R$ 3.376.540.000,00R$ 2.126.109.000,00R$ 1.518.512.000,00
    Contas a Receber R$ 2.641.594.000,00R$ 2.787.793.000,00R$ 2.177.619.000,00R$ 2.778.413.000,00R$ 2.965.460.000,00
    Estoques R$ 1.273.981.000,00R$ 1.311.825.000,00R$ 1.497.142.000,00R$ 1.194.608.000,00R$ 1.174.435.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 260.270.000,00R$ 203.724.000,00R$ 253.556.000,00R$ 125.047.000,00R$ 268.323.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 239.469.000,00R$ 213.874.000,00R$ 174.631.000,00R$ 164.745.000,00R$ 46.035.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.460.332.000,00R$ 3.250.987.000,00R$ 3.089.850.000,00R$ 2.632.212.000,00R$ 2.462.101.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.773.861.000,00R$ 1.573.876.000,00R$ 1.334.467.000,00R$ 1.152.105.000,00R$ 818.427.000,00
    Investimentos R$ 2.631.000,00R$ 2.577.000,00R$ 2.956.000,00R$ 3.607.000,00R$ 71.781.000,00
    Imobilizado R$ 1.653.237.000,00R$ 1.641.706.000,00R$ 1.709.108.000,00R$ 1.442.511.000,00R$ 1.543.873.000,00
    Intangível R$ 30.603.000,00R$ 32.828.000,00R$ 43.319.000,00R$ 33.989.000,00R$ 28.020.000,00
    Passivo T. R$ 9.836.455.000,00R$ 10.400.830.000,00R$ 10.569.338.000,00R$ 9.021.134.000,00R$ 8.434.866.000,00
    Passivo C. R$ 6.985.896.000,00R$ 7.752.754.000,00R$ 7.101.828.000,00R$ 6.329.202.000,00R$ 5.737.324.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 128.150.000,00R$ 155.194.000,00R$ 154.384.000,00R$ 140.148.000,00R$ 120.326.000,00
    Fornecedores R$ 3.616.715.000,00R$ 4.221.078.000,00R$ 4.652.491.000,00R$ 3.661.222.000,00R$ 3.424.467.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 308.572.000,00R$ 304.474.000,00R$ 311.408.000,00R$ 334.615.000,00R$ 268.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.074.837.000,00R$ 2.199.538.000,00R$ 1.086.951.000,00R$ 1.391.286.000,00R$ 1.122.339.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 857.622.000,00R$ 872.470.000,00R$ 896.594.000,00R$ 773.236.000,00R$ 801.558.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 28.695.000,00--
    Passivo NC. R$ 926.360.000,00R$ 814.258.000,00R$ 771.789.000,00R$ 735.416.000,00R$ 516.189.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.680.000,00R$ 1.896.000,00R$ 4.342.000,00R$ 5.659.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 223.531.000,00R$ 228.267.000,00R$ 217.666.000,00R$ 422.515.000,00R$ 201.970.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 12.000,00R$ 11.136.000,00--
    PNC. Provisões R$ 701.149.000,00R$ 584.095.000,00R$ 549.769.000,00R$ 296.106.000,00R$ 314.219.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.924.199.000,00R$ 1.833.818.000,00R$ 2.695.721.000,00R$ 1.956.516.000,00R$ 2.181.353.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 859.103.000,00R$ 859.103.000,00R$ 1.159.103.000,00R$ 1.159.103.000,00R$ 1.159.103.000,00
    Res. Capital R$ 303.850.000,00R$ 302.917.000,00R$ 294.427.000,00R$ 286.204.000,00R$ 274.859.000,00
    Res. Lucros R$ 568.665.000,00R$ 568.204.000,00R$ 887.677.000,00R$ 565.180.000,00R$ 838.663.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 70.286.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -64.989.000,00R$ -53.231.000,00R$ 154.303.000,00R$ -39.684.000,00R$ -35.690.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 181.305.000,00R$ 151.777.000,00R$ 195.515.000,00R$ -18.753.000,00R$ -60.464.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 5.979.000,00R$ 5.048.000,00R$ 4.696.000,00R$ 4.466.000,00R$ 4.882.000,00

    WHRL3 - Risco Moderado

    Whirlpool (WHRL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    59
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,06 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 114,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    69
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,11 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,05 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    65

    ROIC de 34,5% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -55,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,37% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -34,98% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 17,26% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -23,92% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,85 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    35
    A Receita Líquida cresceu em 3,5% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -34,88% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    13
    Margem Líquida de 2,68% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -35,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    18
    Liquidez Corrente de 0,91 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -9,59% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,44 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.918.220.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,73% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,9% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,1 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para WHRL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    WHRL3 apresenta cotação de R$ 3,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    32
    WHRL3 está com tendência de desvalorização de -9%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,28 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de WHRL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    WHRL3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -22,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 47,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,38%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    155
    Empr. Tot. :
    292
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     292
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     375
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     475
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     475
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     475
     
     
     
     
     
     
     
    0
    7.513.930.020
    02.092
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    28/07/2026 19:04
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    13/01/2026 14:58
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    14/05/2026 14:30
    14/05/2026 17:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    14/05/2026 10:00
    14/05/2026 17:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2026 09:00
    07/05/2026 17:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 17:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    27/04/2026 15:00
    25/04/2026 17:04
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    27/04/2026 15:00
    27/03/2026 09:38
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    27/04/2026 15:00
    27/03/2026 09:38
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    27/04/2026 15:00
    27/03/2026 18:26
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 115 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de WHRL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,75
    R$ 4,44R$ 10,36
    24,65%
    11,84%22,92%
    -33,16%
    -2,26% 31,84%
    0,65
    1,320,29
     
    R$ 1.537.547.000,00
    177,3
    Ação ALLD3
    WHRL4 - Whirlpool
    MOD. BAIXO
    WHRL4
    Eletrodomésticos
    R$ 3,96
    R$ 3,94R$ 5,01
    5,43%
    5,72%4,77%
    -6,83%
    -1% -8,37%
    0,89
    17,973,1
    R$ 21.886,55
    R$ 1.918.220.000,00
    7,6
    Ação WHRL4
    WHRL3 - Whirlpool
    MOD. BAIXO
    WHRL3
    Eletrodomésticos
    R$ 3,80
    R$ 3,75R$ 4,69
    4,99%
    5,7%4,38%
    -8,04%
    -0,78% -9%
    0,91
    17,793,07
     
    R$ 1.918.220.000,00
    2,7
    Ação WHRL3
    MGLU3 - Magazine Luiza
    MOD. BAIXO
    MGLU3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,80
    R$ 4,27R$ 11,70
    1,65%
    3,02%1,65%
    -32,7%
    7,87% -66,55%
    0,55
    280,34
     
    R$ 11.271.148.000,00
    -141
    Ação MGLU3
    BHIA3 - Grupo Casas Bahia
    M. ALTO
    BHIA3
    Eletrodomésticos
    R$ 0,82
    R$ 0,76R$ 5,15
     
     0%
    -72,93%
    -24,07% -83,46%
    0,23
    -0,230,47
     
    R$ 1.778.000.000,00
    -228
    Ação BHIA3
    7,34%
    5,26%6,74%
    -30,73%
    -4,05%-27,11%
    0,65
    12,971,45
    R$ 4.377,31
    R$ 3.684.627.000,00
    -36,3
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
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