CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual20252024
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13
P. / P. Médio --1,311,16
P/L ---31,72-46,81
P/VP --2,991,9
LPA ---0,32-0,15
VPA --3,433,75
PSR --17,052,82
ROE ---9,43%-4,06%
ROIC ---20,61%-14,09%
ROA ---7,08%-3,29%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%
Margem Bruta --30,55%34,16%
EV/EBITDA ---19,08-35,42
EV/EBIT ---16,6-13,16
P/EBITDA ---23,13-48,16
P/EBIT ---20,12-17,9
P/Ativo --2,251,54
P/Cap. Giro ---21,26-132,59
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,85
Giro Ativos --0,130,55
D. Liq. / Patr. Liq. ---0,52-0,5
D. Liq. / EBITDA --4,0512,74
D. Liq. / EBIT --3,524,74
D. Bru. / Patr. Liq. --00,01
Patr. / Ativos --0,750,81
Passivos / Ativos --0,250,19
Liq. Corrente --2,193,32
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.724.809Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
PF: 6.373PJ: 1I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 187.926.060Controlador: 131.839.195A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
PF: 6.373PJ: 2I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
Ordinários: 55.609.742
P. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinários: 132.316.318Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
PF: 6.373PJ: 57I. Institucional: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinários: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
Ordinários: 52.773.048
P. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinários: 135.153.012Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
PF: 7.740PJ: 76I. Institucional: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
  
  
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
58
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
2 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 31,25%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+31,25 pts
Consistência
Peso na análise: 28,13%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+4,69 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 12,5%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+12,5 pts
Histórico
Peso na análise: 9,38%
100
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+9,38 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
09/05/2025 13:48
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
09/06/2025
09/06/2025 21:35
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
14/05/2025 14:00
14/05/2025 19:19
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
09/05/2025
09/05/2025 17:39
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:22
1
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:23
1
Assembleia
AGO/E
Manual para participação
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:42
2
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
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24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:43
2
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
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24/04/2025 10:00
14/01/2025 18:04
1
Aviso aos Acionistas
Data prevista para a assembleia
-
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24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:19
1
Assembleia
AGO/E
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
SLCE3 - SLC Agrícola
MOD. ALTO
SLCE3
Agricultura
R$ 13,19
R$ 12,62R$ 19,32
6,69%
2,95%4,73%
-19,49%
0,23% -4,79%
0,77
23,241,27
 
R$ 5.314.853.000,00
25,2
Ação SLCE3
PATI3 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 30,22
R$ 29,00R$ 47,00
7,82%
6,79%8,31%
-17,21%
-13,66% -1,8%
0,97
14,830,95
 
R$ 758.072.000,00
23,6
Ação PATI3
MOD. BAIXO
NORD3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 1,43
R$ 1,35R$ 5,70
 
  
-75,34%
-27,04% 13,02%
0,25
  
 
R$ 0,00
23,2
Ação NORD3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,39
R$ 5,10R$ 7,35
8,39%
7,4%8,39%
0,33%
5,27% -4,94%
0,91
  
 
R$ 5.073.528.000,00
22,9
Ação EQPA3
MOD. ALTO
BMIN4
Bancos
R$ 17,80
R$ 16,53R$ 26,28
7,87%
4,43%7,87%
13,6%
-0,78% 2,64%
1,03
  
 
R$ 144.393.000,00
22,7
Ação BMIN4
PETR3 - Petrobras
MOD. BAIXO
PETR3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 46,07
R$ 31,17R$ 54,87
6,44%
21,69%9,93%
39,8%
7,24% 1,05%
1,17
5,521,34
 
R$ 445.189.000.000,00
22,6
Ação PETR3
ASAI3 - Assaí
BAIXO
ASAI3
Alimentos
R$ 8,03
R$ 7,07R$ 10,57
1,2%
0,99%1,2%
-19,59%
-5,86% 1,72%
0,94
  
 
R$ 5.720.000.000,00
21,8
Ação ASAI3
QUAL3 - Qualicorp
MOD. BAIXO
QUAL3
Saúde
R$ 1,58
R$ 1,39R$ 2,72
0,58%
1,45%1,57%
-12,74%
-2,47% -4,35%
0,79
19,580,34
 
R$ 1.304.086.000,00
21,6
Ação QUAL3
CBAV3 - CBA
MODERADO
CBAV3
Minerais Metálicos
R$ 11,12
R$ 2,84R$ 11,13
0,4%
3,64%0,49%
204,26%
3,25% 22,07%
1,7
30,621,57
 
R$ 4.630.132.000,00
21,4
Ação CBAV3
ABCB4 - Banco ABC Brasil
BAIXO
ABCB4
Bancos
R$ 23,50
R$ 21,20R$ 28,15
11,39%
8,63%11,39%
22,75%
-2,08% -5,17%
1,04
  
 
R$ 6.700.376.000,00
20,4
Ação ABCB4
5,08%
5,8%5,39%
13,64%
-3,59%1,95%
0,96
9,380,55
R$ 0,00
R$ 47.483.444.000,00
22,5
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