SEER3 - Ser Educacional

A Ser Educacional é uma importante instituição de ensino superior brasileira, destacando-se no setor de educação, que tem se mostrado cada vez mais relevante na formação de profissionais qualificados. A empresa opera com foco em um modelo de ensino acessível e de qualidade, oferecendo cursos presenciais e a distância. Um dos principais diferenciais competitivos da Ser Educacional é sua robusta estrutura de gestão, com um corpo docente altamente capacitado e uma plataforma de aprendizagem inovadora. Além disso, a empresa apresenta sólida performance financeira, refletindo um crescimento consistente e a expansão de sua rede de instituições, que abrange diversas regiões do Brasil, atendendo a uma demanda crescente por educação de qualidade.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / SEER3 - Ser Educacional

  
  
  
Cotação
R$ 12,34
Mín: R$ 7,92 / Máx: R$ 13,75
Média: R$ 10,96
Val. Mês
2,49%
Setor: -4,56%
Segmento: -3,08%
Val. Ano
61,51%
Setor: -10,54%
Segmento: 3,15%
P/L
6,37
Setor: 6,79
Segmento: 7,39
P. / P. Médio
1,42
Setor: 0,83
Segmento: 0,99
DY
3,91%
DY Proj.: 2,68%
Segmento: 5,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 126,26 cotas na Ação SEER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.618,38 (61,84% ), sendo deste valor, R$ 558,08 (55,81% ) referente à valorização da Ação e R$ 60,30 (6,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.986.320/0001-13
Website:
http://www.sereducacional.com/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 21,81 (76,73% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,38 (-80,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,3% | 11,06% | 18,32% | 22,1% | 22,21% | 24,29% | 24,74% | 33,55%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,82%
  • Calculando status valorização atual SEER3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,91%
    • SEER3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 12,34
    • Valor Médio: R$ 8,69
    • SEER3 está a uma distancia de -42,05% gerando uma força de distancia de -0,42
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SEER3: 2,68%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,27%
    • Dy Médio de SEER3 em 5 anos: 1,54%
    • SEER3 está a uma distancia de -37,19% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
    • SEER3 está a uma distancia de 74,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
    • SEER3 gerou força de distancia de DY de 0,18
  • Força atual: -0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 75.903.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 4.355.619,05
    • SEER3 está a uma distancia de 1.642,65% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,76
  • Força após reduzir 20% devido a SEER3 estar estagnado: 2,21
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,21
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,82%
    • Valorização Quadrimestral: 2,21 * 20,82% = 46,03%
  • Simulando valorização de SEER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,65%
    • Valorização quadrimestre: 46,03%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,82%
    • Cotação Atual: R$ 12,34
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,19%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (25,32%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 26,51% -> 20,82%
      • Resultado: 20,82%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (6,25%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (32,22%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 38,47% -> 20,82%
      • Resultado: 20,82%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (3,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (39,13%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 42,25% -> 20,82%
      • Resultado: 20,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 62,46%, SEER3 valerá R$ 20,05 após um ano
  • O valor de SEER3 para o próximo ano ficou em R$ 20,05 o que da uma valorização de 62,46%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SEER3SetorSegmentoSEER3
    CotaçãoR$ 12,34----R$ 11,79R$ 7,98R$ 5,92
    DPA R$ 0,48----R$ 0,48R$ 0,15--
    DY 3,91%11,11%5,16%4,05%1,93%--
    Payout 24,92%71,98%46,35%80,99%9,25%--
    P. / P. Médio 1,420,830,991,261,151,08
    P/L 6,376,797,39204,79-655,63
    P/VP 1,111,240,681,070,770,63
    LPA 1,92-0,991,910,591,67-0,01
    VPA 11,01-6,6310,6411,0110,439,39
    PSR 0,70,810,562,60,460,38
    ROE 17,4%2,61%13,84%5,35%15,97%-0,1%
    ROIC 16,98%6,95%10,92%4,97%16,33%8,75%
    ROA 6,91%1,93%5,8%2,13%6,5%-0,03%
    Margem Líquida 10,91%-2,19%14,29%13%9,67%-0,06%
    Margem Ebit 20,61%7,51%21,12%23,33%20,06%12,06%
    Margem Ebitda 30,58%13,4%32,17%32,91%30,2%23,29%
    Margem Bruta 59,66%38%61,23%62,46%59,17%55,23%
    EV/EBITDA 2,844,043,519,952,212,94
    EV/EBIT 4,225,385,5314,033,335,67
    P/EBITDA 2,273,241,747,91,541,65
    P/EBIT 3,373,372,711,142,313,19
    P/Ativo 0,440,570,260,430,310,22
    P/Cap. Giro 8,740,93-1,088,445,714,3
    P/Ativo Circ. Liq. 3,541,622,653,425,42,98
    Giro Ativos 0,630,650,470,160,670,57
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,280,670,750,280,340,49
    D. Liq. / EBITDA 0,570,811,772,040,681,29
    D. Liq. / EBIT 0,842,012,832,881,022,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,651,041,150,650,530,8
    Patr. / Ativos 0,40,180,40,40,410,35
    Passivos / Ativos 0,60,810,60,60,590,65
    Liq. Corrente 1,562,011,711,561,261,35
    CAGR Receitas 5A 11,85%12,79%11,4%-16,14%12,13%9,2%
    CAGR Lucros 5A 10,56%14,37%22,69%7,66%5,38%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SEER3 entregou cerca de R$ 0,48 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,91% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Educacionais (5,16%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,11%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,54%.

    SEER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 24,92% acima do payout médio histórico de 17,09% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 17,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,68%, com distribuição em torno de R$ 0,33 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,31 e R$ 2,76, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,91%
    Setor: 11,11%Segmento: 5,16%
    DY (5A):
    1,54%
    Setor: 5,67%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    17,09%
    Atual: 24,92%
    DPA :
    R$ 0,48
    R$ 0,33
    2,68%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SEER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,68%R$ 8,27R$ 5,51R$ 4,13R$ 3,31R$ 2,76R$ 2,36
    DY 3,91%R$ 12,06R$ 8,04R$ 6,03R$ 4,82R$ 4,02R$ 3,45
    DY (5A) 1,54%R$ 4,75R$ 3,17R$ 2,38R$ 1,90R$ 1,58R$ 1,36
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    06/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    06/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    28/04/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,154113000
    R$ 0,15411300
    2,58%
    R$ 0,631707000
    R$ 0,63170700
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de SEER3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinários: 128.721.560
    Free Float % :
    40,77% (52.477.752)
    Ordinários: 52.477.752
    P. Fora Circulação :
    59,23% (76.243.808)
    Ordinários: 76.243.808Controlador: 75.484.985Tesouraria: 758.823
    T. Cotistas :
    15.676
    PF: 15.377PJ: 80I. Institucional: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2026
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.477.752
    41%
     
    Ações Tesouraria
    758.823
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinários: 128.721.560
    Free Float % :
    39,25% (50.527.159)
    Ordinários: 50.527.159
    P. Fora Circulação :
    60,75% (78.194.401)
    Ordinários: 78.194.401Controlador: 75.484.985Tesouraria: 1.106.923
    T. Cotistas :
    9.519
    PF: 9.344PJ: 50I. Institucional: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.129.652
    41%
     
    Ações Tesouraria
    1.106.923
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinários: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    Ordinários: 52.255.107
    P. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinários: 76.466.453Controlador: 75.484.985Tesouraria: 1.496.421
    T. Cotistas :
    11.500
    PF: 11.333PJ: 51I. Institucional: 116
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    33.405.352
    26%
    28/04/2025
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    11.813.850
    9%
    19/05/2025
    JPMorgan Chase & Co.
    6.520.952
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.496.421
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinários: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    Ordinários: 52.255.107
    P. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinários: 76.466.453Controlador: 75.484.985Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    PF: 14.309PJ: 110I. Institucional: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/01/2024
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
     
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinários: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    Ordinários: 52.255.107
    P. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinários: 76.466.453Controlador: 75.484.985Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    PF: 14.309PJ: 110I. Institucional: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    José Janguiê Bezerra Diniz
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
    23/11/2022
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.260.305.000,00R$ 583.763.000,00R$ 2.216.531.000,00R$ 1.981.354.000,00R$ 1.830.934.000,00R$ 1.676.343.000,00
    Custos R$ -911.862.000,00R$ -219.147.000,00R$ -904.993.000,00R$ -887.127.000,00R$ -881.561.000,00R$ -842.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.348.443.000,00R$ 364.616.000,00R$ 1.311.538.000,00R$ 1.094.227.000,00R$ 949.373.000,00R$ 833.499.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -882.606.000,00R$ -228.404.000,00R$ -866.877.000,00R$ -855.298.000,00R$ -742.092.000,00R$ -857.727.000,00
    EBITDA R$ 691.144.000,00R$ 192.109.000,00R$ 669.301.000,00R$ 461.363.000,00R$ 433.144.000,00R$ 190.090.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 225.307.000,00R$ 55.897.000,00R$ 224.640.000,00R$ 222.434.000,00R$ 225.863.000,00R$ 214.318.000,00
    EBIT R$ 465.837.000,00R$ 136.212.000,00R$ 444.661.000,00R$ 238.929.000,00R$ 207.281.000,00R$ -24.228.000,00
    R. Financeiro R$ -206.098.000,00R$ -54.022.000,00R$ -213.921.000,00R$ -225.298.000,00R$ -230.941.000,00R$ -190.683.000,00
    Impostos R$ -13.033.000,00R$ -6.287.000,00R$ -16.304.000,00R$ -14.793.000,00R$ -4.384.000,00R$ -7.237.000,00
    Lucro Líquido R$ 246.706.000,00R$ 75.903.000,00R$ 214.436.000,00R$ -1.162.000,00R$ -28.044.000,00R$ -222.148.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 32.270.000,00R$ 75.903.000,00--------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.417.594.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.567.953.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.150.359.000,00
    D. Bruta :
    R$ 920.314.000,00
    D. Líquida :
    R$ 392.697.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 527.617.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.588.424.050,40
    Val. Firma :
    R$ 1.981.121.050,40
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 920.314.000,00R$ 716.435.000,00R$ 964.333.000,00R$ 854.556.000,00R$ 765.939.000,00
    Disponibilidade R$ 527.617.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 292.852.000,00R$ 241.015.000,00
    D. Líquida R$ 392.697.000,00R$ 454.503.000,00R$ 593.605.000,00R$ 561.704.000,00R$ 524.924.000,00
    Patrimônio R$ 1.417.594.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.150.359.000,00R$ 1.956.206.000,00R$ 2.247.623.000,00R$ 2.279.446.000,00R$ 2.154.546.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.567.953.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Total R$ 3.567.953.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.239.410.000,00R$ 915.478.000,00R$ 986.134.000,00R$ 874.528.000,00R$ 752.637.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 527.617.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 215.267.000,00R$ 180.764.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 77.585.000,00R$ 60.251.000,00
    Contas a Receber R$ 564.082.000,00R$ 564.165.000,00R$ 545.054.000,00R$ 520.047.000,00R$ 438.743.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 45.282.000,00R$ 34.663.000,00R$ 42.053.000,00R$ 26.037.000,00R$ 24.922.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 102.429.000,00R$ 54.718.000,00R$ 28.299.000,00R$ 35.592.000,00R$ 47.957.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.328.543.000,00R$ 2.383.580.000,00R$ 2.469.953.000,00R$ 2.614.405.000,00R$ 2.639.440.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 230.224.000,00R$ 248.504.000,00R$ 220.836.000,00R$ 228.008.000,00R$ 354.598.000,00
    Imobilizado R$ 970.053.000,00R$ 1.004.525.000,00R$ 1.090.522.000,00R$ 1.194.611.000,00R$ 1.080.868.000,00
    Intangível R$ 1.128.266.000,00R$ 1.130.551.000,00R$ 1.158.595.000,00R$ 1.191.786.000,00R$ 1.203.974.000,00
    Passivo T. R$ 3.567.953.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Passivo C. R$ 795.275.000,00R$ 725.246.000,00R$ 730.864.000,00R$ 656.430.000,00R$ 552.227.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 150.302.000,00R$ 139.911.000,00R$ 132.704.000,00R$ 121.571.000,00R$ 113.861.000,00
    Fornecedores R$ 35.361.000,00R$ 28.706.000,00R$ 41.799.000,00R$ 40.674.000,00R$ 32.255.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 32.558.000,00R$ 25.248.000,00R$ 24.662.000,00R$ 42.778.000,00R$ 30.105.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 263.375.000,00R$ 251.665.000,00R$ 292.483.000,00R$ 241.164.000,00R$ 191.548.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 313.679.000,00R$ 279.716.000,00R$ 239.216.000,00R$ 210.243.000,00R$ 184.458.000,00
    Passivo NC. R$ 1.355.084.000,00R$ 1.230.960.000,00R$ 1.516.759.000,00R$ 1.623.016.000,00R$ 1.602.319.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 656.939.000,00R$ 464.770.000,00R$ 671.850.000,00R$ 613.392.000,00R$ 574.391.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 672.073.000,00R$ 740.206.000,00R$ 810.238.000,00R$ 981.854.000,00R$ 896.579.000,00
    PNC. Provisões R$ 26.072.000,00R$ 25.984.000,00R$ 34.671.000,00R$ 27.770.000,00R$ 131.349.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.417.594.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00
    Res. Capital R$ -3.747.000,00R$ -2.586.000,00R$ -3.259.000,00R$ -3.398.000,00R$ -3.398.000,00
    Res. Lucros R$ 361.684.000,00R$ 357.889.000,00R$ 224.174.000,00R$ 225.336.000,00R$ 253.380.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 72.108.000,00--------

    SEER3 - Risco Baixo

    Ser Educacional (SEER3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    75
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    99
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,28 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -34,82% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    60
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,84 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,7 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    97

    ROIC de 16,98% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 112,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 6,91% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3.217,77% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 17,4% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1.682,89% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,73 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    86
    A Receita Líquida cresceu em 17,34% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 2.773,02% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,88 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    81
    Margem Líquida de 10,91% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 944,45% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    77
    Liquidez Corrente de 1,56 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 17,59% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,16 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    40
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.417.594.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 17,21% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,81% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para SEER3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    82
    Possui free float de 40,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,1 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    SEER3 apresenta cotação de R$ 12,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,69, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    SEER3 mostra forte tendência de valorização de 62,46%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SEER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    SEER3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 156,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 62,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -29,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,42
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -131,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 62,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 32,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,42
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 18,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,68%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    826.279
    Empr. Tot. :
    1.300.286
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    27
    52.477.752
    573.004 (1,09%)1.300.286 (2,48%)
    R$ 6.686.956,68
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    10
    52.477.752
    46.968 (0,09%)1.289.061 (2,46%)
    R$ 542.950,08
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    11
    52.477.752
    43.491 (0,08%)1.246.093 (2,37%)
    R$ 501.016,32
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    22
    52.477.752
    21.156 (0,04%)1.203.702 (2,29%)
    R$ 249.006,12
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    8
    52.477.752
    30.180 (0,06%)1.233.960 (2,35%)
    R$ 351.898,80
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    78
    262.388.760
    714.7996.273.102
    R$ 8.331.828,00
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,12%
    0,12%
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    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    03/12/2025 18:06
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 18:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 18:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    28/05/2026 17:00
    28/05/2026 18:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/05/2026 17:00
    19/05/2026 20:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/05/2026
    13/05/2026 19:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2026 09:00
    13/05/2026 19:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    08/06/2026 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    08/06/2026 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    27/03/2026 18:01
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,75
    R$ 8,90R$ 16,99
    0,2%
    0,37%0,33%
    43,2%
    -6,11% 87,77%
    1,2
    1,70,51
     
    R$ 3.722.431.000,00
    217,5
    Ação VTRU3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,19
    R$ 1,93R$ 5,29
    3,57%
    2,79%3,07%
    -40,95%
    -20,36% 63,73%
    0,68
    3,450,37
     
    R$ 2.388.887.000,00
    203,4
    Ação ANIM3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,57
    R$ 3,42R$ 7,25
    10,69%
    6,29%10,31%
    0,75%
    16,29% 58,69%
    1
    6,091
     
    R$ 1.652.139.000,00
    180
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,26
    R$ 2,08R$ 4,60
    5,71%
    4,95%7,19%
    -14,09%
    -2,16% 50,69%
    0,91
    7,370,34
     
    R$ 13.601.227.000,00
    162,7
    Ação COGN3
    SEER3 - Ser Educacional
    BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,34
    R$ 7,92R$ 13,75
    3,91%
    1,54%2,68%
    61,51%
    2,49% 62,46%
    1,42
    6,371,11
     
    R$ 1.417.594.000,00
    141
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 8,29
    R$ 7,55R$ 14,86
    6,88%
    2,85%2,02%
    -31,52%
    -8,6% -2,21%
    0,71
    19,370,76
     
    R$ 2.997.824.000,00
    33,4
    Ação YDUQ3
    5,16%
    3,13%4,27%
    3,15%
    -3,08%53,52%
    0,99
    7,390,68
    R$ 0,00
    R$ 4.296.683.666,67
    156,3
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