SEER3 - Ser Educacional

A Ser Educacional é uma importante instituição de ensino superior brasileira, destacando-se no setor de educação, que tem se mostrado cada vez mais relevante na formação de profissionais qualificados. A empresa opera com foco em um modelo de ensino acessível e de qualidade, oferecendo cursos presenciais e a distância. Um dos principais diferenciais competitivos da Ser Educacional é sua robusta estrutura de gestão, com um corpo docente altamente capacitado e uma plataforma de aprendizagem inovadora. Além disso, a empresa apresenta sólida performance financeira, refletindo um crescimento consistente e a expansão de sua rede de instituições, que abrange diversas regiões do Brasil, atendendo a uma demanda crescente por educação de qualidade.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / SEER3 - Ser Educacional

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,58
Mín: R$ 8,63 / Máx: R$ 18,26
Média: R$ 11,92
Val. Mês
-27,53%
Setor: -20,4%
Segmento: -27,84%
Val. Ano
11%
Setor: -31,37%
Segmento: -21,57%
P/L
5,07
Setor: 5,6
Segmento: 6,89
P/PM
1,09
Setor: 0,7
Segmento: 0,84
DY
8,25%
DY Proj.: 10,59%
Segmento: 6,35%
Investidos R$ 1.000,00 em 97,94 cotas na Ação SEER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.122,73 (12,27% ), sendo deste valor, R$ 36,24 (3,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 86,50 (8,65% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.986.320/0001-13
Liq. Diária :
R$ 26.555.807,47
Volume 30d: 1.806.053Volume 1a: 1.213.235
Website:
http://www.sereducacional.com/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 23,71 (124,09% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,80 (-73,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,58% | 12,6% | 15,5% | 17,64% | 17,69% | 19,84% | 23,79% | 28,13%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,22%
  • Calculando status valorização atual SEER3
    • Valorização Último Quadrimestre: -19,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,34%
    • SEER3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,58
    • Valor Médio: R$ 9,67
    • SEER3 está a uma distancia de -9,43% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SEER3: 10,59%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,14%
    • Dy Médio de SEER3 em 5 anos: 2,12%
    • SEER3 está a uma distancia de 30,05% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,15
    • SEER3 está a uma distancia de 399,53% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • SEER3 gerou força de distancia de DY de 1,65
  • Força atual: 1,56
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 106.285.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 8.988.772,73
    • SEER3 está a uma distancia de 1.082,42% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 4,56
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 4,56
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,22%
    • Valorização Quadrimestral: 4,56 * 18,22% = 83,02%
  • Simulando valorização de SEER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -19,84%
    • Valorização quadrimestre: 83,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,22%
    • Cotação Atual: R$ 10,58
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-11,9%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (33,21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 21,3% -> 18,22%
      • Resultado: 18,22%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (7,29%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (49,81%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 57,1% -> 18,22%
      • Resultado: 18,22%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,64%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (66,41%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 70,06% -> 18,22%
      • Resultado: 18,22%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 54,67%, SEER3 valerá R$ 16,36 após um ano
  • O valor de SEER3 para o próximo ano ficou em R$ 16,36 o que da uma valorização de 54,67%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SEER3SetorSegmentoSEER3
    CotaçãoR$ 10,58----R$ 12,36R$ 7,98R$ 5,92R$ 5,08R$ 7,98
    DPA R$ 0,88----R$ 0,88R$ 0,15------
    DY 8,25%13,22%6,35%7,15%1,93%------
    Payout 41,84%74,56%48,08%62,4%9,25%------
    P/PM 1,090,70,841,241,151,080,780,74
    P/L 5,075,66,898,734,79-655,63-23,31-4,63
    P/VP 0,90,880,621,040,770,630,540,83
    LPA 2,111,351,951,421,67-0,01-0,22-1,73
    VPA 11,844,9711,0911,8410,439,399,49,61
    PSR 0,60,820,491,320,460,380,360,61
    ROE 17,83%3,04%14,02%11,96%15,97%-0,1%-2,32%-17,95%
    ROIC 16,81%-4,89%11,14%9,95%16,33%8,75%7,72%-0,91%
    ROA 8,09%2,19%6,29%5,42%6,5%-0,03%-0,8%-6,55%
    Margem Líquida 11,85%4,66%14,42%15,11%9,67%-0,06%-1,53%-13,25%
    Margem Ebit 21,39%5,91%21,6%24,08%20,06%12,06%11,32%-1,45%
    Margem Ebitda 31,13%12,22%32,48%33,17%30,2%23,29%23,66%11,34%
    Margem Bruta 59,96%38,64%60,95%61,9%59,17%55,23%51,85%49,72%
    EV/EBITDA 2,49-14,653,24,982,212,942,818,17
    EV/EBIT 3,638,7356,863,335,675,86-64,08
    P/EBITDA 1,93-4,061,523,981,541,651,515,41
    P/EBIT 2,812,292,335,482,313,193,15-42,42
    P/Ativo 0,410,440,250,470,310,220,190,3
    P/Cap. Giro 4,16-0,29-4,544,85,714,33,936,81
    P/Ativo Circ. Liq. 3,381,42,563,95,42,9835,13
    Giro Ativos 0,680,650,490,360,670,570,520,49
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,260,780,740,260,340,490,460,42
    D. Liq. / EBITDA 0,56-10,591,681,010,681,291,32,76
    D. Liq. / EBIT 0,826,442,671,381,022,482,71-21,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,441,071,070,440,530,80,710,62
    Patr. / Ativos 0,450,160,420,450,410,350,350,36
    Passivos / Ativos 0,550,830,570,550,590,650,650,64
    Liq. Corrente 1,642,041,781,641,261,351,331,36
    CAGR Receitas 5A --0,48%10,11%-3,04%12,13%9,2%7,72%6,36%
    CAGR Lucros 5A --1,59%39,34%28,26%5,38%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SEER3 entregou cerca de R$ 0,88 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (6,35%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (13,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,12%.

    SEER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 41,84% acima do payout médio histórico de 25,55% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,59%, com distribuição em torno de R$ 1,13 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,20 e R$ 9,34, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,25%
    Setor: 13,22%Segmento: 6,35%
    DY (3M):
    15,16%
    Setor: 12,25%Segmento: 15,16%
    DY (5A):
    2,12%
    Setor: 5,56%Segmento: 2,97%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    25,55%
    Atual: 41,84%
    DPA :
    R$ 0,88
    R$ 1,13
    10,59%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SEER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,59%R$ 28,01R$ 18,67R$ 14,01R$ 11,20R$ 9,34R$ 8,00
    DY 8,25%R$ 21,82R$ 14,55R$ 10,91R$ 8,73R$ 7,27R$ 6,23
    DY (3M) 15,16%R$ 40,10R$ 26,73R$ 20,05R$ 16,04R$ 13,37R$ 11,46
    DY (5A) 2,12%R$ 5,61R$ 3,74R$ 2,80R$ 2,24R$ 1,87R$ 1,60
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    31/08/2026
    30/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,202763000
    R$ 0,20276300
    1,62%
    31/08/2026
    25/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,202763000
    R$ 0,20276300
    1,62%
    06/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    06/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    28/04/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,154113000
    R$ 0,15411300
    2,58%
    R$ 1,037233000
    R$ 1,03723300
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de SEER3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,77% (52.477.752)
    FF Ordinárias: 52.477.752
    T. Fora Circulação :
    59,23% (76.243.808)
    Ordinárias Fora C.: 76.243.808Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 758.823
    T. Cotistas :
    15.676
    I. P. Física: 15.377I. P. Jurídica: 80I. Institucionais: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2026
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.477.752
    41%
     
    Ações Tesouraria
    758.823
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    39,25% (50.527.159)
    FF Ordinárias: 50.527.159
    T. Fora Circulação :
    60,75% (78.194.401)
    Ordinárias Fora C.: 78.194.401Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.106.923
    T. Cotistas :
    9.519
    I. P. Física: 9.344I. P. Jurídica: 50I. Institucionais: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.129.652
    41%
     
    Ações Tesouraria
    1.106.923
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.496.421
    T. Cotistas :
    11.500
    I. P. Física: 11.333I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 116
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    33.405.352
    26%
    28/04/2025
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    11.813.850
    9%
    19/05/2025
    JPMorgan Chase & Co.
    6.520.952
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.496.421
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/01/2024
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
     
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    José Janguiê Bezerra Diniz
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
    23/11/2022
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    42,21% (54.338.507)
    FF Ordinárias: 54.338.507
    T. Fora Circulação :
    57,79% (74.383.053)
    Ordinárias Fora C.: 74.383.053Ações Controlador: 73.836.185
    T. Cotistas :
    19.753
    I. P. Física: 19.393I. P. Jurídica: 227I. Institucionais: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2019
    José Janguiê Bezerra Diniz
    73.836.185
    57%
     
    Outros
    35.286.162
    27%
    01/02/2021
    Cape Ann Asset Management Limited
    6.560.558
    5%
    24/09/2021
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    6.539.055
    5%
    29/09/2021
    Onyx Latin America Equity Fund
    6.499.600
    5%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.293.104.000,00R$ 1.205.799.000,00R$ 2.216.531.000,00R$ 1.981.354.000,00R$ 1.830.934.000,00R$ 1.676.343.000,00
    Custos R$ -918.115.000,00R$ -459.362.000,00R$ -904.993.000,00R$ -887.127.000,00R$ -881.561.000,00R$ -842.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.374.989.000,00R$ 746.437.000,00R$ 1.311.538.000,00R$ 1.094.227.000,00R$ 949.373.000,00R$ 833.499.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -884.544.000,00R$ -456.127.000,00R$ -866.877.000,00R$ -855.298.000,00R$ -742.092.000,00R$ -857.727.000,00
    EBITDA R$ 713.840.000,00R$ 400.006.000,00R$ 669.301.000,00R$ 461.363.000,00R$ 433.144.000,00R$ 190.090.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 223.395.000,00R$ 109.696.000,00R$ 224.640.000,00R$ 222.434.000,00R$ 225.863.000,00R$ 214.318.000,00
    EBIT R$ 490.445.000,00R$ 290.310.000,00R$ 444.661.000,00R$ 238.929.000,00R$ 207.281.000,00R$ -24.228.000,00
    R. Financeiro R$ -206.016.000,00R$ -100.632.000,00R$ -213.921.000,00R$ -225.298.000,00R$ -230.941.000,00R$ -190.683.000,00
    Impostos R$ -12.764.000,00R$ -7.490.000,00R$ -16.304.000,00R$ -14.793.000,00R$ -4.384.000,00R$ -7.237.000,00
    Lucro Líquido R$ 271.665.000,00R$ 182.188.000,00R$ 214.436.000,00R$ -1.162.000,00R$ -28.044.000,00R$ -222.148.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 57.229.000,00R$ 182.188.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.523.705.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.359.945.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.836.240.000,00
    D. Bruta :
    R$ 671.041.000,00
    D. Líquida :
    R$ 402.007.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 269.034.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.361.874.104,80
    Val. Firma :
    R$ 1.763.881.104,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 671.041.000,00R$ 716.435.000,00R$ 964.333.000,00R$ 854.556.000,00R$ 765.939.000,00
    Disponibilidade R$ 269.034.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 292.852.000,00R$ 241.015.000,00
    D. Líquida R$ 402.007.000,00R$ 454.503.000,00R$ 593.605.000,00R$ 561.704.000,00R$ 524.924.000,00
    Patrimônio R$ 1.523.705.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.836.240.000,00R$ 1.956.206.000,00R$ 2.247.623.000,00R$ 2.279.446.000,00R$ 2.154.546.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Total R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.046.331.000,00R$ 915.478.000,00R$ 986.134.000,00R$ 874.528.000,00R$ 752.637.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 269.034.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 215.267.000,00R$ 180.764.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 77.585.000,00R$ 60.251.000,00
    Contas a Receber R$ 634.859.000,00R$ 564.165.000,00R$ 545.054.000,00R$ 520.047.000,00R$ 438.743.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 43.444.000,00R$ 34.663.000,00R$ 42.053.000,00R$ 26.037.000,00R$ 24.922.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 98.994.000,00R$ 54.718.000,00R$ 28.299.000,00R$ 35.592.000,00R$ 47.957.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.313.614.000,00R$ 2.383.580.000,00R$ 2.469.953.000,00R$ 2.614.405.000,00R$ 2.639.440.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 220.447.000,00R$ 248.504.000,00R$ 220.836.000,00R$ 228.008.000,00R$ 354.598.000,00
    Imobilizado R$ 966.435.000,00R$ 1.004.525.000,00R$ 1.090.522.000,00R$ 1.194.611.000,00R$ 1.080.868.000,00
    Intangível R$ 1.126.732.000,00R$ 1.130.551.000,00R$ 1.158.595.000,00R$ 1.191.786.000,00R$ 1.203.974.000,00
    Passivo T. R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Passivo C. R$ 638.542.000,00R$ 725.246.000,00R$ 730.864.000,00R$ 656.430.000,00R$ 552.227.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 163.506.000,00R$ 139.911.000,00R$ 132.704.000,00R$ 121.571.000,00R$ 113.861.000,00
    Fornecedores R$ 32.990.000,00R$ 28.706.000,00R$ 41.799.000,00R$ 40.674.000,00R$ 32.255.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 22.453.000,00R$ 25.248.000,00R$ 24.662.000,00R$ 42.778.000,00R$ 30.105.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 192.452.000,00R$ 251.665.000,00R$ 292.483.000,00R$ 241.164.000,00R$ 191.548.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 227.141.000,00R$ 279.716.000,00R$ 239.216.000,00R$ 210.243.000,00R$ 184.458.000,00
    Passivo NC. R$ 1.197.698.000,00R$ 1.230.960.000,00R$ 1.516.759.000,00R$ 1.623.016.000,00R$ 1.602.319.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 478.589.000,00R$ 464.770.000,00R$ 671.850.000,00R$ 613.392.000,00R$ 574.391.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 692.984.000,00R$ 740.206.000,00R$ 810.238.000,00R$ 981.854.000,00R$ 896.579.000,00
    PNC. Provisões R$ 26.125.000,00R$ 25.984.000,00R$ 34.671.000,00R$ 27.770.000,00R$ 131.349.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.523.705.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.000.000.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00
    Res. Capital R$ 406.000,00R$ -2.586.000,00R$ -3.259.000,00R$ -3.398.000,00R$ -3.398.000,00
    Res. Lucros R$ 350.220.000,00R$ 357.889.000,00R$ 224.174.000,00R$ 225.336.000,00R$ 253.380.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 173.079.000,00--------

    SEER3 - Risco Muito Baixo

    Ser Educacional (SEER3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    84
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    99
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -39,47% em relação à média desde 2022, de 0,43 para 0,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,53 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    91
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2022, de 1,51 para 0,56. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,68 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    29
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,78 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    98

    ROIC de 16,81% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 110,81% em relação à média desde 2022, de 7,97% para 16,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 8,09% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3.750,18% em relação à média desde 2022, de -0,22% para 8,09%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 17,83% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1.722% em relação à média desde 2022, de -1,1% para 17,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    90
    A Receita Líquida cresceu em 19,04% em relação à média desde 2022, de R$ 1.926.290.500,00 para R$ 2.293.104.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 3.043,44% em relação à média desde 2022, de R$ -9.229.500,00 para R$ 271.665.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,66 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    85
    Margem Líquida de 11,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1.017,21% em relação à média desde 2022, de -1,29% para 11,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,23 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    86
    Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,62% em relação à média desde 2022, de 1,33 para 1,64. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    47
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.523.705.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 25,98% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.209.487.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.443.671.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SEER3 apresenta cotação de R$ 10,58 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SEER3 mostra forte tendência de valorização de 54,67%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 26.555.807,47 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SEER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SEER3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    82
    Possui free float de 40,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,62 pts

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    0
    		 Valuation
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    Peso: 30,77%, +27pts
    100
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    Peso: 38,46%, +26pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    34
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.078.188
    Empr. Tot. :
    1.723.712
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    16/10/2026
    BAIXA
    27
    52.477.752
    24.315 (0,05%)1.604.852 (3,06%)
    R$ 427.944,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/10/2026
    BAIXA
    41
    52.477.752
    324.820 (0,62%)1.626.080 (3,1%)
    R$ 5.450.479,60
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    14/10/2026
    BAIXA
    57
    52.477.752
    290.522 (0,55%)1.634.746 (3,12%)
    R$ 4.985.357,52
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,51%
    0,51%
    13/10/2026
    BAIXA
    16
    52.477.752
    47.522 (0,09%)1.657.347 (3,16%)
    R$ 837.812,86
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    09/10/2026
    BAIXA
     
    52.477.752
     1.649.574 (3,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    141
    262.388.760
    687.1798.172.599
    R$ 11.701.593,98
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,17%
    0,17%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 08:06
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    03/12/2025 18:06
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 18:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 18:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    20/08/2026 17:00
    20/08/2026 17:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    20/08/2026
    20/08/2026 17:49
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    20/08/2026
    20/08/2026 18:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/08/2026 09:00
    12/08/2026 18:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/08/2026
    12/08/2026 18:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/2026
    24/08/2026 12:36
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 238 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,16
    R$ 3,42R$ 7,25
    11,59%
    6,23%12,33%
    -20,77%
    -23,25% 47,91%
    0,87
    4,930,91
    R$ 3.879.889,74
    R$ 1.675.802.000,00
    78
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 1,40
    R$ 1,58R$ 4,60
    8,27%
    4,15%20,73%
    -60,84%
    -42,39% 60,8%
    0,54
    4,760,23
    R$ 191.309.919,58
    R$ 13.733.190.000,00
    73
    Ação COGN3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,33
    R$ 1,93R$ 5,66
    3,4%
    2,34%3,06%
    -28,47%
    -30,24% 54,87%
    0,72
    3,250,38
    R$ 67.558.558,00
    R$ 2.417.362.000,00
    70
    Ação ANIM3
    SEER3 - Ser Educacional
    M. BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 10,58
    R$ 8,63R$ 18,26
    8,25%
    2,12%10,59%
    11%
    -27,53% 54,67%
    1,09
    5,070,9
    R$ 26.555.807,47
    R$ 1.523.705.000,00
    53
    Ação SEER3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 11,77
    R$ 11,61R$ 20,77
    0,21%
    0,31%0,35%
    1,56%
    -24,79% -23,48%
    1,04
    1,610,44
    R$ 34.402.767,11
    R$ 4.014.376.000,00
    50
    Ação VTRU3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 8,99
    R$ 7,32R$ 14,86
    6,39%
    2,69%1,8%
    -31,92%
    -18,86% -48,63%
    0,77
    21,720,84
    R$ 86.619.616,16
    R$ 2.916.530.000,00
    35
    Ação YDUQ3
    6,35%
    2,97%8,14%
    -21,57%
    -27,84%24,36%
    0,84
    6,890,62
    R$ 68.387.759,68
    R$ 4.380.160.833,33
    60
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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