SEER3 - Ser Educacional

A Ser Educacional é uma importante instituição de ensino superior brasileira, destacando-se no setor de educação, que tem se mostrado cada vez mais relevante na formação de profissionais qualificados. A empresa opera com foco em um modelo de ensino acessível e de qualidade, oferecendo cursos presenciais e a distância. Um dos principais diferenciais competitivos da Ser Educacional é sua robusta estrutura de gestão, com um corpo docente altamente capacitado e uma plataforma de aprendizagem inovadora. Além disso, a empresa apresenta sólida performance financeira, refletindo um crescimento consistente e a expansão de sua rede de instituições, que abrange diversas regiões do Brasil, atendendo a uma demanda crescente por educação de qualidade.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / SEER3 - Ser Educacional

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 13,82
Mín: R$ 8,63 / Máx: R$ 14,10
Média: R$ 11,40
Val. Mês
33,35%
Setor: 15,11%
Segmento: 26,08%
Val. Ano
34,83%
Setor: -16,45%
Segmento: 1,48%
P/L
6,55
Setor: 7,08
Segmento: 8,59
P/PM
1,52
Setor: 0,88
Segmento: 1,12
DY
6,39%
DY Proj.: 3,9%
Segmento: 4,93%
Investidos R$ 1.000,00 em 91,07 cotas na Ação SEER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.302,15 (30,21% ), sendo deste valor, R$ 258,65 (25,87% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,50 (4,35% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.986.320/0001-13
Liq. Diária :
R$ 22.123.298,90
Volume 30d: 1.718.014Volume 1a: 1.101.226
Website:
http://www.sereducacional.com/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 23,71 (71,55% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,75 (-72,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,27% | 9,91% | 11,9% | 15,35% | 16,4% | 16,5% | 21,39% | 33,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,52%
  • Calculando status valorização atual SEER3
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,49%
    • SEER3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,82
    • Valor Médio: R$ 9,12
    • SEER3 está a uma distancia de -51,54% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SEER3: 3,9%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,24%
    • Dy Médio de SEER3 em 5 anos: 2,17%
    • SEER3 está a uma distancia de -8,09% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
    • SEER3 está a uma distancia de 79,72% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,4
    • SEER3 gerou força de distancia de DY de 0,36
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 106.285.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 8.988.772,73
    • SEER3 está a uma distancia de 1.082,42% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,84
  • Força após reduzir 40% devido a SEER3 já estar em alta: 1,71
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,71
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,52%
    • Valorização Quadrimestral: 1,71 * 16,52% = 28,17%
  • Simulando valorização de SEER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,4%
    • Valorização quadrimestre: 28,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,52%
    • Cotação Atual: R$ 13,82
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (19,72%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,64% -> 16,52%
      • Resultado: 16,52%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (3,3%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (22,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,84% -> 16,52%
      • Resultado: 16,52%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (25,35%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,01% -> 16,52%
      • Resultado: 16,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 49,55%, SEER3 valerá R$ 20,67 após um ano
  • O valor de SEER3 para o próximo ano ficou em R$ 20,67 o que da uma valorização de 49,55%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SEER3SetorSegmentoSEER3
    CotaçãoR$ 13,82----R$ 11,92R$ 7,98R$ 5,92R$ 5,08R$ 7,98
    DPA R$ 0,88----R$ 0,88R$ 0,15------
    DY 6,39%10,55%4,93%7,41%1,93%------
    Payout 41,84%72,95%48,08%62,4%9,25%------
    P/PM 1,520,881,121,241,151,080,780,74
    P/L 6,557,088,598,424,79-655,63-23,31-4,63
    P/VP 1,171,060,781,010,770,630,540,83
    LPA 2,111,071,951,421,67-0,01-0,22-1,73
    VPA 11,84-6,4111,0911,8410,439,399,49,61
    PSR 0,780,950,631,270,460,380,360,61
    ROE 17,83%1,9%14,02%11,96%15,97%-0,1%-2,32%-17,95%
    ROIC 16,81%-5,16%11,14%9,95%16,33%8,75%7,72%-0,91%
    ROA 8,09%1,82%6,29%5,42%6,5%-0,03%-0,8%-6,55%
    Margem Líquida 11,85%3,99%14,42%15,11%9,67%-0,06%-1,53%-13,25%
    Margem Ebit 21,39%5,57%21,6%24,08%20,06%12,06%11,32%-1,45%
    Margem Ebitda 31,13%11,86%32,48%33,17%30,2%23,29%23,66%11,34%
    Margem Bruta 59,96%38,49%60,95%61,9%59,17%55,23%51,85%49,72%
    EV/EBITDA 3,06-17,863,624,842,212,942,818,17
    EV/EBIT 4,458,565,656,673,335,675,86-64,08
    P/EBITDA 2,49-6,941,943,831,541,651,515,41
    P/EBIT 3,632,182,985,282,313,193,15-42,42
    P/Ativo 0,530,530,310,460,310,220,190,3
    P/Cap. Giro 5,37-0,25-5,624,635,714,33,936,81
    P/Ativo Circ. Liq. 4,361,493,243,765,42,9835,13
    Giro Ativos 0,680,650,490,360,670,570,520,49
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,260,770,740,260,340,490,460,42
    D. Liq. / EBITDA 0,56-10,931,681,010,681,291,32,76
    D. Liq. / EBIT 0,826,382,671,381,022,482,71-21,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,441,051,070,440,530,80,710,62
    Patr. / Ativos 0,450,160,420,450,410,350,350,36
    Passivos / Ativos 0,550,830,570,550,590,650,650,64
    Liq. Corrente 1,642,031,781,641,261,351,331,36
    CAGR Receitas 5A --2,43%-10,09%-3,04%12,13%9,2%7,72%6,36%
    CAGR Lucros 5A ---0,75%6,25%28,26%5,38%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SEER3 entregou cerca de R$ 0,88 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,39% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (4,93%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,55%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,17%.

    SEER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 41,84% acima do payout médio histórico de 25,55% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,9%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,39 e R$ 4,49, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,39%
    Setor: 10,55%Segmento: 4,93%
    DY (3M):
    11,74%
    Setor: 7,44%Segmento: 11,74%
    DY (5A):
    2,17%
    Setor: 5,69%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    25,55%
    Atual: 41,84%
    DPA :
    R$ 0,88
    R$ 0,54
    3,9%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SEER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,9%R$ 13,47R$ 8,98R$ 6,74R$ 5,39R$ 4,49R$ 3,85
    DY 6,39%R$ 22,08R$ 14,72R$ 11,04R$ 8,83R$ 7,36R$ 6,31
    DY (3M) 11,74%R$ 40,56R$ 27,04R$ 20,28R$ 16,22R$ 13,52R$ 11,59
    DY (5A) 2,17%R$ 7,50R$ 5,00R$ 3,75R$ 3,00R$ 2,50R$ 2,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    31/08/2026
    30/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,202763000
    R$ 0,20276300
    1,62%
    31/08/2026
    25/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,202763000
    R$ 0,20276300
    1,62%
    06/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    06/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,238797000
    R$ 0,23879700
    1,77%
    28/04/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,154113000
    R$ 0,15411300
    2,58%
    R$ 1,037233000
    R$ 1,03723300
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de SEER3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,77% (52.477.752)
    FF Ordinárias: 52.477.752
    T. Fora Circulação :
    59,23% (76.243.808)
    Ordinárias Fora C.: 76.243.808Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 758.823
    T. Cotistas :
    15.676
    I. P. Física: 15.377I. P. Jurídica: 80I. Institucionais: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2026
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.477.752
    41%
     
    Ações Tesouraria
    758.823
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    39,25% (50.527.159)
    FF Ordinárias: 50.527.159
    T. Fora Circulação :
    60,75% (78.194.401)
    Ordinárias Fora C.: 78.194.401Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.106.923
    T. Cotistas :
    9.519
    I. P. Física: 9.344I. P. Jurídica: 50I. Institucionais: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    52.129.652
    41%
     
    Ações Tesouraria
    1.106.923
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.496.421
    T. Cotistas :
    11.500
    I. P. Física: 11.333I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 116
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    33.405.352
    26%
    28/04/2025
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    11.813.850
    9%
    19/05/2025
    JPMorgan Chase & Co.
    6.520.952
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.496.421
    1%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/01/2024
    SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
     
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    40,6% (52.255.107)
    FF Ordinárias: 52.255.107
    T. Fora Circulação :
    59,4% (76.466.453)
    Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800
    T. Cotistas :
    14.484
    I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    José Janguiê Bezerra Diniz
    75.484.985
    59%
     
    Outros
    28.665.027
    22%
    28/04/2023
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    16.767.442
    13%
    28/04/2023
    Cape Ann Asset Management Limited
    7.417.306
    6%
    23/11/2022
    Ações Tesouraria
    386.800
    0%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    128.721.560
    Ordinárias: 128.721.560
    Free Float % :
    42,21% (54.338.507)
    FF Ordinárias: 54.338.507
    T. Fora Circulação :
    57,79% (74.383.053)
    Ordinárias Fora C.: 74.383.053Ações Controlador: 73.836.185
    T. Cotistas :
    19.753
    I. P. Física: 19.393I. P. Jurídica: 227I. Institucionais: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2019
    José Janguiê Bezerra Diniz
    73.836.185
    57%
     
    Outros
    35.286.162
    27%
    01/02/2021
    Cape Ann Asset Management Limited
    6.560.558
    5%
    24/09/2021
    Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.
    6.539.055
    5%
    29/09/2021
    Onyx Latin America Equity Fund
    6.499.600
    5%
    128.721.560
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.293.104.000,00R$ 1.205.799.000,00R$ 2.216.531.000,00R$ 1.981.354.000,00R$ 1.830.934.000,00R$ 1.676.343.000,00
    Custos R$ -918.115.000,00R$ -459.362.000,00R$ -904.993.000,00R$ -887.127.000,00R$ -881.561.000,00R$ -842.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.374.989.000,00R$ 746.437.000,00R$ 1.311.538.000,00R$ 1.094.227.000,00R$ 949.373.000,00R$ 833.499.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -884.544.000,00R$ -456.127.000,00R$ -866.877.000,00R$ -855.298.000,00R$ -742.092.000,00R$ -857.727.000,00
    EBITDA R$ 713.840.000,00R$ 400.006.000,00R$ 669.301.000,00R$ 461.363.000,00R$ 433.144.000,00R$ 190.090.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 223.395.000,00R$ 109.696.000,00R$ 224.640.000,00R$ 222.434.000,00R$ 225.863.000,00R$ 214.318.000,00
    EBIT R$ 490.445.000,00R$ 290.310.000,00R$ 444.661.000,00R$ 238.929.000,00R$ 207.281.000,00R$ -24.228.000,00
    R. Financeiro R$ -206.016.000,00R$ -100.632.000,00R$ -213.921.000,00R$ -225.298.000,00R$ -230.941.000,00R$ -190.683.000,00
    Impostos R$ -12.764.000,00R$ -7.490.000,00R$ -16.304.000,00R$ -14.793.000,00R$ -4.384.000,00R$ -7.237.000,00
    Lucro Líquido R$ 271.665.000,00R$ 182.188.000,00R$ 214.436.000,00R$ -1.162.000,00R$ -28.044.000,00R$ -222.148.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 57.229.000,00R$ 182.188.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.523.705.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.359.945.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.836.240.000,00
    D. Bruta :
    R$ 671.041.000,00
    D. Líquida :
    R$ 402.007.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 269.034.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.778.931.959,20
    Val. Firma :
    R$ 2.180.938.959,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 671.041.000,00R$ 716.435.000,00R$ 964.333.000,00R$ 854.556.000,00R$ 765.939.000,00
    Disponibilidade R$ 269.034.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 292.852.000,00R$ 241.015.000,00
    D. Líquida R$ 402.007.000,00R$ 454.503.000,00R$ 593.605.000,00R$ 561.704.000,00R$ 524.924.000,00
    Patrimônio R$ 1.523.705.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.836.240.000,00R$ 1.956.206.000,00R$ 2.247.623.000,00R$ 2.279.446.000,00R$ 2.154.546.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Total R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.046.331.000,00R$ 915.478.000,00R$ 986.134.000,00R$ 874.528.000,00R$ 752.637.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 269.034.000,00R$ 261.932.000,00R$ 370.728.000,00R$ 215.267.000,00R$ 180.764.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 77.585.000,00R$ 60.251.000,00
    Contas a Receber R$ 634.859.000,00R$ 564.165.000,00R$ 545.054.000,00R$ 520.047.000,00R$ 438.743.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 43.444.000,00R$ 34.663.000,00R$ 42.053.000,00R$ 26.037.000,00R$ 24.922.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 98.994.000,00R$ 54.718.000,00R$ 28.299.000,00R$ 35.592.000,00R$ 47.957.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.313.614.000,00R$ 2.383.580.000,00R$ 2.469.953.000,00R$ 2.614.405.000,00R$ 2.639.440.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 220.447.000,00R$ 248.504.000,00R$ 220.836.000,00R$ 228.008.000,00R$ 354.598.000,00
    Imobilizado R$ 966.435.000,00R$ 1.004.525.000,00R$ 1.090.522.000,00R$ 1.194.611.000,00R$ 1.080.868.000,00
    Intangível R$ 1.126.732.000,00R$ 1.130.551.000,00R$ 1.158.595.000,00R$ 1.191.786.000,00R$ 1.203.974.000,00
    Passivo T. R$ 3.359.945.000,00R$ 3.299.058.000,00R$ 3.456.087.000,00R$ 3.488.933.000,00R$ 3.392.077.000,00
    Passivo C. R$ 638.542.000,00R$ 725.246.000,00R$ 730.864.000,00R$ 656.430.000,00R$ 552.227.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 163.506.000,00R$ 139.911.000,00R$ 132.704.000,00R$ 121.571.000,00R$ 113.861.000,00
    Fornecedores R$ 32.990.000,00R$ 28.706.000,00R$ 41.799.000,00R$ 40.674.000,00R$ 32.255.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 22.453.000,00R$ 25.248.000,00R$ 24.662.000,00R$ 42.778.000,00R$ 30.105.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 192.452.000,00R$ 251.665.000,00R$ 292.483.000,00R$ 241.164.000,00R$ 191.548.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 227.141.000,00R$ 279.716.000,00R$ 239.216.000,00R$ 210.243.000,00R$ 184.458.000,00
    Passivo NC. R$ 1.197.698.000,00R$ 1.230.960.000,00R$ 1.516.759.000,00R$ 1.623.016.000,00R$ 1.602.319.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 478.589.000,00R$ 464.770.000,00R$ 671.850.000,00R$ 613.392.000,00R$ 574.391.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 692.984.000,00R$ 740.206.000,00R$ 810.238.000,00R$ 981.854.000,00R$ 896.579.000,00
    PNC. Provisões R$ 26.125.000,00R$ 25.984.000,00R$ 34.671.000,00R$ 27.770.000,00R$ 131.349.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.523.705.000,00R$ 1.342.852.000,00R$ 1.208.464.000,00R$ 1.209.487.000,00R$ 1.237.531.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.000.000.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00R$ 987.549.000,00
    Res. Capital R$ 406.000,00R$ -2.586.000,00R$ -3.259.000,00R$ -3.398.000,00R$ -3.398.000,00
    Res. Lucros R$ 350.220.000,00R$ 357.889.000,00R$ 224.174.000,00R$ 225.336.000,00R$ 253.380.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 173.079.000,00--------

    SEER3 - Risco Muito Baixo

    Ser Educacional (SEER3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    84
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    99
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -39,47% em relação à média desde 2022, de 0,43 para 0,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,53 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    91
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2022, de 1,51 para 0,56. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,68 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    29
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,78 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    98

    ROIC de 16,81% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 110,81% em relação à média desde 2022, de 7,97% para 16,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 8,09% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3.750,18% em relação à média desde 2022, de -0,22% para 8,09%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 17,83% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1.722% em relação à média desde 2022, de -1,1% para 17,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    90
    A Receita Líquida cresceu em 19,04% em relação à média desde 2022, de R$ 1.926.290.500,00 para R$ 2.293.104.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 3.043,44% em relação à média desde 2022, de R$ -9.229.500,00 para R$ 271.665.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,66 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    85
    Margem Líquida de 11,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1.017,21% em relação à média desde 2022, de -1,29% para 11,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,23 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    86
    Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,62% em relação à média desde 2022, de 1,33 para 1,64. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    47
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.523.705.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 25,98% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.209.487.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.443.671.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SEER3 apresenta cotação de R$ 13,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SEER3 mostra forte tendência de valorização de 49,55%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 22.123.298,90 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SEER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SEER3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    82
    Possui free float de 40,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,62 pts

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    0
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    100
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    Peso: 30,77%, +3pts
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    10.110.787
    Empr. Tot. :
    7.264.076
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    40
    52.477.752
    137.529 (0,26%)7.264.076 (13,84%)
    R$ 1.930.907,16
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    62
    52.477.752
    261.563 (0,5%)7.141.289 (13,61%)
    R$ 3.659.266,37
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    14
    52.477.752
    45.906 (0,09%)7.140.827 (13,61%)
    R$ 633.961,86
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    13
    52.477.752
    15.194 (0,03%) 
    R$ 208.613,62
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,5%
    0,5%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    65
    52.477.752
    39.148 (0,07%)7.188.642 (13,7%)
    R$ 547.680,52
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    194
    262.388.760
    499.34028.734.834
    R$ 6.980.429,53
    0,06%
    0,06%
    0,07%
    0,07%
    0,31%
    0,31%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/04/2026 14:00
    30/03/2026 18:20
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    30/03/2026 18:24
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    16/04/2026 14:00
    16/04/2026 19:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/04/2026 14:00
    16/04/2026 19:51
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    14/04/2026
    14/04/2026 09:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/04/2026
    13/04/2026 18:56
    2
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    11/04/2026
    13/04/2026 18:54
    2
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    06/04/2026
    06/04/2026 17:17
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    04/2026
    06/04/2026 17:32
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    04/2026
    08/05/2026 09:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 235 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 5,25
    R$ 3,42R$ 7,25
    9,25%
    6,41%9,84%
    12,34%
    26,2% 55,87%
    1,13
    6,171,14
    R$ 1.511.449,81
    R$ 1.675.802.000,00
    66
    Ação CSED3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,87
    R$ 1,93R$ 5,29
    2,71%
    2,54%2,44%
    -18,06%
    31,05% 71,28%
    0,91
    4,070,48
    R$ 21.999.115,00
    R$ 2.417.362.000,00
    63
    Ação ANIM3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,26
    R$ 2,03R$ 4,60
    5,71%
    4,52%7,49%
    -26,01%
    9,71% 54,55%
    0,89
    6,90,34
    R$ 65.413.884,95
    R$ 13.733.190.000,00
    55
    Ação COGN3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 14,72
    R$ 10,30R$ 16,99
    0,17%
    0,34%0,28%
    24,87%
    13,14% -30,85%
    1,36
    2,020,55
    R$ 11.104.472,45
    R$ 4.014.376.000,00
    45
    Ação VTRU3
    SEER3 - Ser Educacional
    M. BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,82
    R$ 8,63R$ 14,10
    6,39%
    2,17%3,9%
    34,83%
    33,35% 49,55%
    1,52
    6,551,17
    R$ 22.123.298,90
    R$ 1.523.705.000,00
    43
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 10,60
    R$ 7,32R$ 14,86
    5,37%
    2,77%1,51%
    -19,08%
    43,05% -34,73%
    0,91
    25,841
    R$ 55.263.406,00
    R$ 2.916.530.000,00
    30
    Ação YDUQ3
    4,93%
    3,13%4,24%
    1,48%
    26,08%27,61%
    1,12
    8,590,78
    R$ 29.569.271,19
    R$ 4.380.160.833,33
    50
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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