SEER3 - Ser Educacional: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / SEER3 - Ser Educacional

Cotação

R$ 13,82

Val. Mês

33,35%

Val. Ano

34,83%

P/L

6,55

P/PM

1,52

6,39%

Investidos R$ 1.000,00 em 91,07 cotas na Ação SEER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.302,15 (30,21% ), sendo deste valor, R$ 258,65 (25,87% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,50 (4,35% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.986.320/0001-13

Liq. Diária :

R$ 22.123.298,90

Volume 30d: 1.718.014Volume 1a: 1.101.226

Website:

http://www.sereducacional.com/ri/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 23,71 (71,55% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 3,75 (-72,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SEER3: 49,55%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEER3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,27% | 9,91% | 11,9% | 15,35% | 16,4% | 16,5% | 21,39% | 33,4%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,52%

Calculando status valorização atual SEER3

Valorização Último Quadrimestre: 16,4%
Variação limite para considerar estagnado: 5,49%
SEER3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,82
Valor Médio: R$ 9,12
SEER3 está a uma distancia de -51,54% gerando uma força de distancia de -0,52

Força atual: -0,52

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SEER3: 3,9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,24%
Dy Médio de SEER3 em 5 anos: 2,17%
SEER3 está a uma distancia de -8,09% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
SEER3 está a uma distancia de 79,72% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,4
SEER3 gerou força de distancia de DY de 0,36

Força atual: -0,16

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 106.285.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 8.988.772,73
SEER3 está a uma distancia de 1.082,42% gerando uma força de distancia de 3

Força atual: 2,84

Força após reduzir 40% devido a SEER3 já estar em alta: 1,71

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,71
Potencial de variação Quadrimestral: 16,52%
Valorização Quadrimestral: 1,71 * 16,52% = 28,17%

Simulando valorização de SEER3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 16,4%
Valorização quadrimestre: 28,17%
Potencial de valorização quadrimestral: 16,52%
Cotação Atual: R$ 13,82
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (19,72%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,64% -> 16,52%
- Resultado: 16,52%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (3,3%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (22,54%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,84% -> 16,52%
- Resultado: 16,52%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (25,35%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,01% -> 16,52%
- Resultado: 16,52%
Aplicada a valorização anual simulada de 49,55%, SEER3 valerá R$ 20,67 após um ano

O valor de SEER3 para o próximo ano ficou em R$ 20,67 o que da uma valorização de 49,55%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SEER3	Setor	Segmento	SEER3
Cotação	R$ 13,82	--	--	R$ 11,92	R$ 7,98	R$ 5,92	R$ 5,08	R$ 7,98
DPA	R$ 0,88	--	--	R$ 0,88	R$ 0,15	--	--	--
DY	6,39%	10,55%	4,93%	7,41%	1,93%	--	--	--
Payout	41,84%	72,95%	48,08%	62,4%	9,25%	--	--	--
P/PM	1,52	0,88	1,12	1,24	1,15	1,08	0,78	0,74
P/L	6,55	7,08	8,59	8,42	4,79	-655,63	-23,31	-4,63
P/VP	1,17	1,06	0,78	1,01	0,77	0,63	0,54	0,83
LPA	2,11	1,07	1,95	1,42	1,67	-0,01	-0,22	-1,73
VPA	11,84	-6,41	11,09	11,84	10,43	9,39	9,4	9,61
PSR	0,78	0,95	0,63	1,27	0,46	0,38	0,36	0,61
ROE	17,83%	1,9%	14,02%	11,96%	15,97%	-0,1%	-2,32%	-17,95%
ROIC	16,81%	-5,16%	11,14%	9,95%	16,33%	8,75%	7,72%	-0,91%
ROA	8,09%	1,82%	6,29%	5,42%	6,5%	-0,03%	-0,8%	-6,55%
Margem Líquida	11,85%	3,99%	14,42%	15,11%	9,67%	-0,06%	-1,53%	-13,25%
Margem Ebit	21,39%	5,57%	21,6%	24,08%	20,06%	12,06%	11,32%	-1,45%
Margem Ebitda	31,13%	11,86%	32,48%	33,17%	30,2%	23,29%	23,66%	11,34%
Margem Bruta	59,96%	38,49%	60,95%	61,9%	59,17%	55,23%	51,85%	49,72%
EV/EBITDA	3,06	-17,86	3,62	4,84	2,21	2,94	2,81	8,17
EV/EBIT	4,45	8,56	5,65	6,67	3,33	5,67	5,86	-64,08
P/EBITDA	2,49	-6,94	1,94	3,83	1,54	1,65	1,51	5,41
P/EBIT	3,63	2,18	2,98	5,28	2,31	3,19	3,15	-42,42
P/Ativo	0,53	0,53	0,31	0,46	0,31	0,22	0,19	0,3
P/Cap. Giro	5,37	-0,25	-5,62	4,63	5,71	4,3	3,93	6,81
P/Ativo Circ. Liq.	4,36	1,49	3,24	3,76	5,4	2,98	3	5,13
Giro Ativos	0,68	0,65	0,49	0,36	0,67	0,57	0,52	0,49
D. Liq. / Patr. Liq.	0,26	0,77	0,74	0,26	0,34	0,49	0,46	0,42
D. Liq. / EBITDA	0,56	-10,93	1,68	1,01	0,68	1,29	1,3	2,76
D. Liq. / EBIT	0,82	6,38	2,67	1,38	1,02	2,48	2,71	-21,67
D. Bru. / Patr. Liq.	0,44	1,05	1,07	0,44	0,53	0,8	0,71	0,62
Patr. / Ativos	0,45	0,16	0,42	0,45	0,41	0,35	0,35	0,36
Passivos / Ativos	0,55	0,83	0,57	0,55	0,59	0,65	0,65	0,64
Liq. Corrente	1,64	2,03	1,78	1,64	1,26	1,35	1,33	1,36
CAGR Receitas 5A	--	1,79%	-10,09%	-3,04%	12,13%	9,2%	7,72%	6,36%
CAGR Lucros 5A	--	-0,75%	6,25%	28,26%	5,38%	--	--	--

Dividendos SEER3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SEER3 entregou cerca de R$ 0,88 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,39% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (4,93%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,55%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,17%.

SEER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 41,84% acima do payout médio histórico de 25,55% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,9%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,39 e R$ 4,49, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,39%

Setor: 10,55%Segmento: 4,93%

DY (3M):

11,74%

Setor: 7,44%Segmento: 11,74%

DY (5A):

2,17%

Setor: 5,69%Segmento: 3,13%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

25,55%

Atual: 41,84%

DPA :

R$ 0,88

DPA Proj.:

R$ 0,54

DY Proj.:

3,9%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SEER3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,9%	R$ 13,47	R$ 8,98	R$ 6,74	R$ 5,39	R$ 4,49	R$ 3,85
DY	6,39%	R$ 22,08	R$ 14,72	R$ 11,04	R$ 8,83	R$ 7,36	R$ 6,31
DY (3M)	11,74%	R$ 40,56	R$ 27,04	R$ 20,28	R$ 16,22	R$ 13,52	R$ 11,59
DY (5A)	2,17%	R$ 7,50	R$ 5,00	R$ 3,75	R$ 3,00	R$ 2,50	R$ 2,14

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	30/10/2026	Dividendo	R$ 0,202763000	R$ 0,20276300	1,62%
31/08/2026	25/09/2026	Dividendo	R$ 0,202763000	R$ 0,20276300	1,62%
06/04/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,238797000	R$ 0,23879700	1,77%
06/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,238797000	R$ 0,23879700	1,77%
28/04/2025	16/05/2025	Dividendo	R$ 0,154113000	R$ 0,15411300	2,58%
			R$ 1,037233000	R$ 1,03723300

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de SEER3

Composição Acionária SEER3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

40,77% (52.477.752)

FF Ordinárias: 52.477.752

T. Fora Circulação :

59,23% (76.243.808)

Ordinárias Fora C.: 76.243.808Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 758.823

T. Cotistas :

15.676

I. P. Física: 15.377I. P. Jurídica: 80I. Institucionais: 219

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/04/2026	SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)	75.484.985	59%
	Outros	52.477.752	41%
	Ações Tesouraria	758.823	1%
		128.721.560	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

39,25% (50.527.159)

FF Ordinárias: 50.527.159

T. Fora Circulação :

60,75% (78.194.401)

Ordinárias Fora C.: 78.194.401Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.106.923

T. Cotistas :

9.519

I. P. Física: 9.344I. P. Jurídica: 50I. Institucionais: 125

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2025	SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)	75.484.985	59%
	Outros	52.129.652	41%
	Ações Tesouraria	1.106.923	1%
		128.721.560	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

40,6% (52.255.107)

FF Ordinárias: 52.255.107

T. Fora Circulação :

59,4% (76.466.453)

Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 1.496.421

T. Cotistas :

11.500

I. P. Física: 11.333I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 116

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2025	SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)	75.484.985	59%
	Outros	33.405.352	26%
28/04/2025	Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.	11.813.850	9%
19/05/2025	JPMorgan Chase & Co.	6.520.952	5%
	Ações Tesouraria	1.496.421	1%
		128.721.560	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

40,6% (52.255.107)

FF Ordinárias: 52.255.107

T. Fora Circulação :

59,4% (76.466.453)

Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800

T. Cotistas :

14.484

I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
09/01/2024	SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (WHG INVESTMENT MULTIMERCADO FIC FIM CP)	75.484.985	59%
	Outros	28.665.027	22%
28/04/2023	Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.	16.767.442	13%
28/04/2023	Cape Ann Asset Management Limited	7.417.306	6%
	Ações Tesouraria	386.800	0%
		128.721.560	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

40,6% (52.255.107)

FF Ordinárias: 52.255.107

T. Fora Circulação :

59,4% (76.466.453)

Ordinárias Fora C.: 76.466.453Ações Controlador: 75.484.985Ações Tesouraria: 386.800

T. Cotistas :

14.484

I. P. Física: 14.309I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 65

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	José Janguiê Bezerra Diniz	75.484.985	59%
	Outros	28.665.027	22%
28/04/2023	Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.	16.767.442	13%
28/04/2023	Cape Ann Asset Management Limited	7.417.306	6%
23/11/2022	Ações Tesouraria	386.800	0%
		128.721.560	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

128.721.560

Ordinárias: 128.721.560

Free Float % :

42,21% (54.338.507)

FF Ordinárias: 54.338.507

T. Fora Circulação :

57,79% (74.383.053)

Ordinárias Fora C.: 74.383.053Ações Controlador: 73.836.185

T. Cotistas :

19.753

I. P. Física: 19.393I. P. Jurídica: 227I. Institucionais: 133

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
09/05/2019	José Janguiê Bezerra Diniz	73.836.185	57%
	Outros	35.286.162	27%
01/02/2021	Cape Ann Asset Management Limited	6.560.558	5%
24/09/2021	Vokin - VKN Administração de Recursos Ltda.	6.539.055	5%
29/09/2021	Onyx Latin America Equity Fund	6.499.600	5%
		128.721.560	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
11/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

SEER3 participa em 8 Índices

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SEER3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SEER3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
SEER3 participa com um peso de 0,22% do Índice Small Cap
SEER3 participa com um peso de 0,23% do Índice Índice de Consumo
SEER3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
SEER3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice Brasil Amplo
SEER3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SEER3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Resultados Financeiros SEER3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.293.104.000,00	R$ 1.205.799.000,00	R$ 2.216.531.000,00	R$ 1.981.354.000,00	R$ 1.830.934.000,00	R$ 1.676.343.000,00
Custos	R$ -918.115.000,00	R$ -459.362.000,00	R$ -904.993.000,00	R$ -887.127.000,00	R$ -881.561.000,00	R$ -842.844.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.374.989.000,00	R$ 746.437.000,00	R$ 1.311.538.000,00	R$ 1.094.227.000,00	R$ 949.373.000,00	R$ 833.499.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -884.544.000,00	R$ -456.127.000,00	R$ -866.877.000,00	R$ -855.298.000,00	R$ -742.092.000,00	R$ -857.727.000,00
EBITDA	R$ 713.840.000,00	R$ 400.006.000,00	R$ 669.301.000,00	R$ 461.363.000,00	R$ 433.144.000,00	R$ 190.090.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 223.395.000,00	R$ 109.696.000,00	R$ 224.640.000,00	R$ 222.434.000,00	R$ 225.863.000,00	R$ 214.318.000,00
EBIT	R$ 490.445.000,00	R$ 290.310.000,00	R$ 444.661.000,00	R$ 238.929.000,00	R$ 207.281.000,00	R$ -24.228.000,00
R. Financeiro	R$ -206.016.000,00	R$ -100.632.000,00	R$ -213.921.000,00	R$ -225.298.000,00	R$ -230.941.000,00	R$ -190.683.000,00
Impostos	R$ -12.764.000,00	R$ -7.490.000,00	R$ -16.304.000,00	R$ -14.793.000,00	R$ -4.384.000,00	R$ -7.237.000,00
Lucro Líquido	R$ 271.665.000,00	R$ 182.188.000,00	R$ 214.436.000,00	R$ -1.162.000,00	R$ -28.044.000,00	R$ -222.148.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 57.229.000,00	R$ 182.188.000,00	--	--	--	--

Balanço patrimonial SEER3

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A análise do endividamento de Ser Educacional (SEER3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 402.007.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 713.840.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,56 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.523.705.000,00

Ativo Controladora :

R$ 3.359.945.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.836.240.000,00

D. Bruta :

R$ 671.041.000,00

D. Líquida :

R$ 402.007.000,00

Disponibilidade :

R$ 269.034.000,00

V. Mercado :

R$ 1.778.931.959,20

Val. Firma :

R$ 2.180.938.959,20

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 671.041.000,00	R$ 716.435.000,00	R$ 964.333.000,00	R$ 854.556.000,00	R$ 765.939.000,00
Disponibilidade	R$ 269.034.000,00	R$ 261.932.000,00	R$ 370.728.000,00	R$ 292.852.000,00	R$ 241.015.000,00
D. Líquida	R$ 402.007.000,00	R$ 454.503.000,00	R$ 593.605.000,00	R$ 561.704.000,00	R$ 524.924.000,00
Patrimônio	R$ 1.523.705.000,00	R$ 1.342.852.000,00	R$ 1.208.464.000,00	R$ 1.209.487.000,00	R$ 1.237.531.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.836.240.000,00	R$ 1.956.206.000,00	R$ 2.247.623.000,00	R$ 2.279.446.000,00	R$ 2.154.546.000,00
Ativo Controladora	R$ 3.359.945.000,00	R$ 3.299.058.000,00	R$ 3.456.087.000,00	R$ 3.488.933.000,00	R$ 3.392.077.000,00
Ativo Total	R$ 3.359.945.000,00	R$ 3.299.058.000,00	R$ 3.456.087.000,00	R$ 3.488.933.000,00	R$ 3.392.077.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.046.331.000,00	R$ 915.478.000,00	R$ 986.134.000,00	R$ 874.528.000,00	R$ 752.637.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 269.034.000,00	R$ 261.932.000,00	R$ 370.728.000,00	R$ 215.267.000,00	R$ 180.764.000,00
Aplic. Financeiras	--	--	--	R$ 77.585.000,00	R$ 60.251.000,00
Contas a Receber	R$ 634.859.000,00	R$ 564.165.000,00	R$ 545.054.000,00	R$ 520.047.000,00	R$ 438.743.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 43.444.000,00	R$ 34.663.000,00	R$ 42.053.000,00	R$ 26.037.000,00	R$ 24.922.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 98.994.000,00	R$ 54.718.000,00	R$ 28.299.000,00	R$ 35.592.000,00	R$ 47.957.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 2.313.614.000,00	R$ 2.383.580.000,00	R$ 2.469.953.000,00	R$ 2.614.405.000,00	R$ 2.639.440.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 220.447.000,00	R$ 248.504.000,00	R$ 220.836.000,00	R$ 228.008.000,00	R$ 354.598.000,00
Imobilizado	R$ 966.435.000,00	R$ 1.004.525.000,00	R$ 1.090.522.000,00	R$ 1.194.611.000,00	R$ 1.080.868.000,00
Intangível	R$ 1.126.732.000,00	R$ 1.130.551.000,00	R$ 1.158.595.000,00	R$ 1.191.786.000,00	R$ 1.203.974.000,00
Passivo T.	R$ 3.359.945.000,00	R$ 3.299.058.000,00	R$ 3.456.087.000,00	R$ 3.488.933.000,00	R$ 3.392.077.000,00
Passivo C.	R$ 638.542.000,00	R$ 725.246.000,00	R$ 730.864.000,00	R$ 656.430.000,00	R$ 552.227.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 163.506.000,00	R$ 139.911.000,00	R$ 132.704.000,00	R$ 121.571.000,00	R$ 113.861.000,00
Fornecedores	R$ 32.990.000,00	R$ 28.706.000,00	R$ 41.799.000,00	R$ 40.674.000,00	R$ 32.255.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 22.453.000,00	R$ 25.248.000,00	R$ 24.662.000,00	R$ 42.778.000,00	R$ 30.105.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 192.452.000,00	R$ 251.665.000,00	R$ 292.483.000,00	R$ 241.164.000,00	R$ 191.548.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 227.141.000,00	R$ 279.716.000,00	R$ 239.216.000,00	R$ 210.243.000,00	R$ 184.458.000,00
Passivo NC.	R$ 1.197.698.000,00	R$ 1.230.960.000,00	R$ 1.516.759.000,00	R$ 1.623.016.000,00	R$ 1.602.319.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 478.589.000,00	R$ 464.770.000,00	R$ 671.850.000,00	R$ 613.392.000,00	R$ 574.391.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 692.984.000,00	R$ 740.206.000,00	R$ 810.238.000,00	R$ 981.854.000,00	R$ 896.579.000,00
PNC. Provisões	R$ 26.125.000,00	R$ 25.984.000,00	R$ 34.671.000,00	R$ 27.770.000,00	R$ 131.349.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.523.705.000,00	R$ 1.342.852.000,00	R$ 1.208.464.000,00	R$ 1.209.487.000,00	R$ 1.237.531.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.000.000.000,00	R$ 987.549.000,00	R$ 987.549.000,00	R$ 987.549.000,00	R$ 987.549.000,00
Res. Capital	R$ 406.000,00	R$ -2.586.000,00	R$ -3.259.000,00	R$ -3.398.000,00	R$ -3.398.000,00
Res. Lucros	R$ 350.220.000,00	R$ 357.889.000,00	R$ 224.174.000,00	R$ 225.336.000,00	R$ 253.380.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 173.079.000,00	--	--	--	--

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SEER3 - Risco Muito Baixo

Ser Educacional (SEER3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

13 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
+10 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -39,47% em relação à média desde 2022, de 0,43 para 0,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2022, de 1,51 para 0,56. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 16,81% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 110,81% em relação à média desde 2022, de 7,97% para 16,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 8,09% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3.750,18% em relação à média desde 2022, de -0,22% para 8,09%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 17,83% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1.722% em relação à média desde 2022, de -1,1% para 17,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 19,04% em relação à média desde 2022, de R$ 1.926.290.500,00 para R$ 2.293.104.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 3.043,44% em relação à média desde 2022, de R$ -9.229.500,00 para R$ 271.665.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 11,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1.017,21% em relação à média desde 2022, de -1,29% para 11,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,62% em relação à média desde 2022, de 1,33 para 1,64. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.523.705.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 25,98% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.209.487.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.443.671.000,00 para R$ 1.523.705.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

SEER3 apresenta cotação de R$ 13,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

100

SEER3 mostra forte tendência de valorização de 49,55%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 22.123.298,90 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de SEER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

SEER3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 40,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para SEER3

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

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Score de Compra: 43 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

89	Qualidade
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100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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87	Valuation
	Peso: 38,46%, +33pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação SEER3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

10.110.787

Empr. Tot. :

7.264.076

Doador % Mês :

0,07%

Tomador: 0,07%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

52.477.752
137.529 (0,26%)	7.264.076 (13,84%)

R$ 1.930.907,16

0,03%

0,06%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

52.477.752
261.563 (0,5%)	7.141.289 (13,61%)

R$ 3.659.266,37

0,06%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

52.477.752
45.906 (0,09%)	7.140.827 (13,61%)

R$ 633.961,86

0,04%

0,06%

0,15%

14/09/2026

MOD. BAIXA

52.477.752
15.194 (0,03%)

R$ 208.613,62

0,08%

0,5%

11/09/2026

MOD. BAIXA

52.477.752
39.148 (0,07%)	7.188.642 (13,7%)

R$ 547.680,52

0,08%

0,58%

194

262.388.760
499.340	28.734.834

R$ 6.980.429,53

0,06%

0,07%

0,31%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/03/2026	04/03/2026 09:15	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
03/03/2026	03/03/2026 19:22	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
02/03/2026 09:00	02/03/2026 20:11	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/03/2026	02/03/2026 20:14	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
02/03/2026	03/03/2026 19:36	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
03/2026	26/03/2026 13:29	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
03/2026	08/04/2026 18:12	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
03/2026	08/04/2026 18:16	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
20/02/2026	20/02/2026 18:01	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
02/2026	09/03/2026 08:23	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

CSED3

Serviços Educacionais

R$ 5,25
R$ 3,42	R$ 7,25

9,25%
6,41%	9,84%

12,34%
26,2%	55,87%

1,13
6,17	1,14

R$ 1.511.449,81

R$ 1.675.802.000,00

MOD. BAIXO

ANIM3

Serviços Educacionais

R$ 2,87
R$ 1,93	R$ 5,29

2,71%
2,54%	2,44%

-18,06%
31,05%	71,28%

0,91
4,07	0,48

R$ 21.999.115,00

R$ 2.417.362.000,00

BAIXO

COGN3

Serviços Educacionais

R$ 2,26
R$ 2,03	R$ 4,60

5,71%
4,52%	7,49%

-26,01%
9,71%	54,55%

0,89
6,9	0,34

R$ 65.413.884,95

R$ 13.733.190.000,00

M. BAIXO

VTRU3

Serviços Educacionais

R$ 14,72
R$ 10,30	R$ 16,99

0,17%
0,34%	0,28%

24,87%
13,14%	-30,85%

1,36
2,02	0,55

R$ 11.104.472,45

R$ 4.014.376.000,00

M. BAIXO

SEER3

Serviços Educacionais

R$ 13,82
R$ 8,63	R$ 14,10

6,39%
2,17%	3,9%

34,83%
33,35%	49,55%

1,52
6,55	1,17

R$ 22.123.298,90

R$ 1.523.705.000,00

MODERADO

YDUQ3

Serviços Educacionais

R$ 10,60
R$ 7,32	R$ 14,86

5,37%
2,77%	1,51%

-19,08%
43,05%	-34,73%

0,91
25,84	1

R$ 55.263.406,00

R$ 2.916.530.000,00

4,93%
3,13%	4,24%

1,48%
26,08%	27,61%

1,12
8,59	0,78

R$ 29.569.271,19

R$ 4.380.160.833,33

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