EUCA3 - Eucatex

A Eucatex é uma empresa brasileira que se destaca no setor de madeira e produtos sustentáveis, atuando na produção e comercialização de painéis de madera, pisos laminados e tintas ecológicas. Com um forte compromisso ambiental, seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologia avançada em seus processos de fabricação e a oferta de produtos certificados, que atraem consumidores preocupados com a sustentabilidade. A relevância do setor é evidente, uma vez que a demanda por soluções ecológicas e inovadoras cresce constantemente no mercado. Além disso, a robustez financeira da Eucatex, demonstrada por resultados consistentes e um patrimônio sólido, a posiciona como uma referência no segmento e um bom investimento na B3.

/ Ação / Materiais Básicos / Madeira / EUCA3 - Eucatex

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 25,00
Mín: R$ 17,80 / Máx: R$ 26,50
Média: R$ 21,05
Valorização Mês
-2,72%
Setor: -6,36%
Segmento: -5,63%
Valorização Ano
22,74%
Setor: 11,64%
Segmento: 32,21%
P/L
5,65
Setor: 9,5
Segmento: 5,6
Preço / P. Médio
1,37
Setor: 0,95
Segmento: 1,41
DY A.
4,09%
DY Projetado: 5,35%
Segmento: 4,34%
Investidos R$ 1.000,00 em 46,73 cotas na Ação EUCA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.194,00 (19,4% ), sendo deste valor, R$ 168,22 (16,82% ) referente à valorização da Ação e R$ 25,78 (2,58% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.643.018/0001-66
R$ 9.669,38
Volume 30d: 400Volume 1a: 937
R$ 2.944.818.000,00
R$ 2.315.481.400,00
R$ 2.841.295.400,00
Website:
http://www.eucatex.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 54,87 (119,47% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,59 (-29,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EUCA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EUCA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3,21% | 3,53% | 6,24% | 9,03% | 11,82% | 18,33%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,69%
  • Calculando status valorização atual EUCA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EUCA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 25,00
    • Valor Médio: R$ 18,26
    • EUCA3 está a uma distancia de -36,91% gerando uma força de distancia de -0,37
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EUCA3: 5,35%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,2%
    • Dy Médio de EUCA3 em 5 anos: 5,63%
    • EUCA3 está a uma distancia de -13,64% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
    • EUCA3 está a uma distancia de -4,97% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,02
    • EUCA3 gerou força de distancia de DY de -0,09
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 186.409.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.247.428,57
    • EUCA3 está a uma distancia de 116,13% gerando uma força de distancia de 1,16
  • Força atual: 0,7
  • Força após reduzir 40% devido a EUCA3 já estar em alta: 0,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,69%
    • Valorização Quadrimestral: 0,42 * 8,69% = 3,65%
  • Simulando valorização de EUCA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,03%
    • Valorização quadrimestre: 3,65%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,69%
    • Cotação Atual: R$ 25,00
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,71%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,55%)
      • Resultado: 5,26%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,92%)
      • Resultado: 3,97%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,4%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (3,28%)
      • Resultado: 3,68%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,91%, EUCA3 valerá R$ 28,23 após um ano
  • O valor de EUCA3 para o próximo ano ficou em R$ 28,23 o que da uma valorização de 12,91%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EUCA3SetorSegmentoEUCA3
    Preço / P. Médio1,370,951,411,171,051,01
    DY A.4,09%7,71%4,34%--9,46%--
    % Payout23,14%126,28%24,29%--49,09%--
    P/VP0,831,410,840,740,60,58
    P/L5,659,55,611,15,197,58
    LPA4,42-1,444,422,013,452,14
    VPA30,2717,4430,2730,2729,8827,76
    PSR0,740,680,732,640,530,53
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 25,00R$ 22,34R$ 17,89R$ 16,21
    DPAR$ 1,02--R$ 1,69--
    ROE14,61%6,65%11,53%7,7%
    ROIC12,16%5,13%10,37%7,87%
    ROA7,99%--6,4%4,33%
    Margem Líquida13,03%23,78%10,28%6,93%
    Margem Bruta36,99%36,67%37,19%32,97%
    Margem Ebit19,52%27,8%16,93%13,06%
    Margem Ebitda30,71%37,92%26,73%22,17%
    EV/Ebitda2,946,962,693,25
    EV/Ebit4,639,54,255,52
    P/Ebitda2,46,9622,37
    P/Ebit3,779,53,154,02
    P/Ativo0,45--0,330,33
    P/Cap. Giro2,61--1,951,95
    P/Ativo Circ. Liq.1,96--1,472,18
    Giro Ativos0,61--0,620,63
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,19--0,210,22
    Dívida Líquida / Ebitda0,54--0,70,88
    Dívida Líquida / Ebit0,86--1,11,5
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,38--0,40,31
    Patrimônio / Ativos0,55--0,560,56
    Passivos / Ativos0,43--0,440,44
    Liquidez Corrente2,38--2,321,71
    CAGR Receitas (5 anos)4,54%-20,38%11,55%13,37%
    CAGR Lucros (5 anos)-1,94%-15,31%17,22%24,69%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%

    EUCA3 pagou aproximadamente R$ 1,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,09% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Madeira (4,34%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,71%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,63%.

    EUCA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 23,13% abaixo do payout médio histórico de 30,23% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,23%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,35%, com distribuição em torno de R$ 1,34 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,38 e R$ 11,15, respectivamente.

    Dividendos
    4,09%
    Setor: 7,71%Segmento: 4,34%
    DY Médio (5a):
    5,63%
    Setor: 7,76%Segmento: 6,26%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    30,23%
    R$ 1,02
    R$ 1,34
    5,35%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EUCA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 5,35%R$ 33,44R$ 22,29R$ 16,72R$ 13,38R$ 11,15R$ 9,55
    Dy 1a 4,09%R$ 25,56R$ 17,04R$ 12,78R$ 10,23R$ 8,52R$ 7,30
    Dy 5a 5,63%R$ 35,19R$ 23,46R$ 17,59R$ 14,08R$ 11,73R$ 10,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,022660000
    R$ 1,02266000
    4,82%
    06/01/2025
    29/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,668592000
    R$ 0,66859200
    4,05%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,590900000
    R$ 0,59090000
    3,73%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,251400000
    R$ 0,25140000
    1,55%
    R$ 2,533552000
    R$ 2,53355200
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de EUCA3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float:
    55,79% (51.668.877)
    Ordinários: 588.536Preferenciais: 51.080.341
    Fora de Circulação:
    44,21% (40.950.379)
    Ordinários: 30.669.164Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    Cotistas:
    7.488
    PF: 7.303PJ: 114I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.162.204
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float:
    55,79% (51.668.878)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.080.341
    Fora de Circulação:
    44,21% (40.950.378)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    Cotistas:
    7.177
    PF: 7.000PJ: 113I. Institucional: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.162.204
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float:
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    Fora de Circulação:
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    Cotistas:
    6.686
    PF: 6.435PJ: 91I. Institucional: 160
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float:
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    Fora de Circulação:
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    Cotistas:
    6.143
    PF: 6.001PJ: 25I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float:
    74,79% (69.272.239)
    Ordinários: 13.087.718Preferenciais: 56.184.521
    Fora de Circulação:
    25,21% (23.347.017)
    Ordinários: 18.169.982Preferenciais: 5.177.035Controlador: 40.320.988A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 425.928
    Cotistas:
    8.782
    PF: 8.597PJ: 35I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    594.234
    1%
    14.359.968
    16%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    22/02/2016
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    08/12/2015
    Brascorp Participações Ltda
    3.679.776
    4%
     
    0%
     
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    29/09/2010
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    425.928
    0%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 3.143.334.000,00R$ 783.795.000,00R$ 3.104.252.000,00R$ 2.857.809.000,00R$ 2.677.586.000,00R$ 2.510.647.000,00
    CustosR$ -1.980.591.000,00R$ -496.357.000,00R$ -1.949.714.000,00R$ -1.915.521.000,00R$ -1.799.126.000,00R$ -1.700.738.000,00
    Lucro BrutoR$ 1.162.743.000,00R$ 287.438.000,00R$ 1.154.538.000,00R$ 942.288.000,00R$ 878.460.000,00R$ 809.909.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -549.212.000,00R$ -69.540.000,00R$ -628.880.000,00R$ -568.962.000,00R$ -527.930.000,00R$ -423.130.000,00
    EBITDAR$ 965.268.000,00R$ 297.190.000,00R$ 829.704.000,00R$ 633.628.000,00R$ 598.937.000,00R$ 565.019.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 351.737.000,00R$ 79.292.000,00R$ 304.046.000,00R$ 260.302.000,00R$ 248.407.000,00R$ 178.240.000,00
    EbitR$ 613.531.000,00R$ 217.898.000,00R$ 525.658.000,00R$ 373.326.000,00R$ 350.530.000,00R$ 386.779.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -124.394.000,00R$ -32.974.000,00R$ -77.201.000,00R$ -146.218.000,00R$ -25.088.000,00R$ -64.497.000,00
    ImpostosR$ -79.585.000,00R$ 1.485.000,00R$ -129.352.000,00R$ -29.096.000,00R$ 96.771.000,00R$ -64.791.000,00
    Lucro LíquidoR$ 409.545.000,00R$ 186.409.000,00R$ 319.096.000,00R$ 197.999.000,00R$ 422.218.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 505.530.000,00R$ 186.416.000,00R$ 319.114.000,00R$ 198.025.000,00R$ 422.208.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -95.971.000,00R$ -7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Eucatex (EUCA3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 525.814.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 613.531.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,86, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,86 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 2.944.818.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 5.123.069.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 2.178.251.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.053.728.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 525.814.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 527.914.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.053.728.000,00R$ 1.053.728.000,00R$ 1.051.569.000,00R$ 734.990.000,00R$ 640.095.000,00R$ 492.198.000,00
    DisponibilidadeR$ 527.914.000,00R$ 527.914.000,00R$ 466.715.000,00R$ 139.746.000,00R$ 125.172.000,00R$ 71.930.000,00
    Dívida LíquidaR$ 525.814.000,00R$ 525.814.000,00R$ 584.854.000,00R$ 595.244.000,00R$ 514.923.000,00R$ 420.268.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 2.803.899.000,00R$ 2.944.818.000,00R$ 2.652.916.000,00R$ 2.463.674.000,00R$ 2.087.149.000,00R$ 1.962.856.000,00
    Passivo ExigívelR$ 2.178.251.000,00R$ 2.178.251.000,00R$ 2.201.819.000,00R$ 1.698.902.000,00R$ 1.723.803.000,00R$ 1.483.594.000,00
    Ativo TotalR$ 5.122.953.000,00R$ 5.122.953.000,00R$ 4.854.633.000,00R$ 4.162.486.000,00R$ 3.810.860.000,00R$ 3.446.365.000,00
    Ativo CirculanteR$ 2.033.304.000,00R$ 2.033.304.000,00R$ 1.916.220.000,00R$ 1.489.371.000,00R$ 1.378.781.000,00R$ 1.184.969.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 527.914.000,00R$ 527.914.000,00R$ 466.705.000,00R$ 26.812.000,00R$ 33.744.000,00R$ 23.614.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 10.000,00--R$ 10.000,00R$ 112.934.000,00R$ 91.428.000,00R$ 48.316.000,00
    Contas a ReceberR$ 598.558.000,00R$ 598.558.000,00R$ 687.947.000,00R$ 618.382.000,00R$ 608.266.000,00R$ 521.721.000,00
    EstoquesR$ 751.048.000,00R$ 751.048.000,00R$ 677.171.000,00R$ 536.333.000,00R$ 492.727.000,00R$ 471.895.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 911.000,00R$ 911.000,00R$ 817.000,00R$ 872.000,00----
    Outros Ativos CirculantesR$ 154.873.000,00R$ 154.873.000,00R$ 83.570.000,00R$ 194.910.000,00R$ 152.616.000,00R$ 119.423.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 3.089.649.000,00R$ 3.089.649.000,00R$ 2.938.413.000,00R$ 2.673.115.000,00R$ 2.432.079.000,00R$ 2.261.396.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 407.592.000,00R$ 407.592.000,00R$ 399.790.000,00R$ 344.049.000,00R$ 283.451.000,00R$ 311.211.000,00
    InvestimentosR$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00--
    ImobilizadoR$ 2.656.326.000,00R$ 2.656.326.000,00R$ 2.513.456.000,00R$ 2.306.031.000,00R$ 2.130.981.000,00R$ 1.933.832.000,00
    IntangívelR$ 21.101.000,00R$ 21.101.000,00R$ 20.537.000,00R$ 18.405.000,00R$ 17.647.000,00R$ 16.353.000,00
    Passivo TotalR$ 5.122.953.000,00R$ 5.122.953.000,00R$ 4.854.633.000,00R$ 4.162.486.000,00R$ 3.810.860.000,00R$ 3.446.365.000,00
    Passivo CirculanteR$ 854.260.000,00R$ 854.260.000,00R$ 930.054.000,00R$ 813.353.000,00R$ 874.125.000,00R$ 733.184.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 49.724.000,00R$ 49.724.000,00R$ 46.368.000,00R$ 49.130.000,00R$ 45.303.000,00R$ 43.310.000,00
    FornecedoresR$ 282.013.000,00R$ 282.013.000,00R$ 282.864.000,00R$ 210.673.000,00R$ 218.985.000,00R$ 242.277.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 51.170.000,00R$ 51.170.000,00R$ 54.865.000,00R$ 47.467.000,00R$ 53.151.000,00R$ 62.468.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 236.229.000,00R$ 236.229.000,00R$ 326.144.000,00R$ 323.389.000,00R$ 255.895.000,00R$ 204.889.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 235.124.000,00R$ 235.124.000,00R$ 219.813.000,00R$ 182.694.000,00R$ 300.791.000,00R$ 180.240.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 1.323.991.000,00R$ 1.323.991.000,00R$ 1.271.765.000,00R$ 885.549.000,00R$ 849.678.000,00R$ 750.410.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 817.499.000,00R$ 817.499.000,00R$ 725.425.000,00R$ 411.601.000,00R$ 384.200.000,00R$ 287.309.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 443.723.000,00R$ 443.723.000,00R$ 452.651.000,00R$ 392.032.000,00R$ 387.258.000,00R$ 384.881.000,00
    ProvisõesR$ 62.769.000,00R$ 62.769.000,00R$ 93.689.000,00R$ 81.916.000,00R$ 78.220.000,00R$ 78.220.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 2.944.702.000,00R$ 2.944.702.000,00R$ 2.652.814.000,00R$ 2.463.584.000,00R$ 2.087.057.000,00R$ 1.962.771.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.485.246.000,00R$ 1.485.246.000,00R$ 1.412.752.000,00R$ 851.941.000,00R$ 851.941.000,00R$ 851.941.000,00
    Reservas de CapitalR$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00
    Reservas de ReavaliaçãoR$ 141.080.000,00R$ 141.080.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 182.658.000,00
    Reservas de LucrosR$ 1.033.505.000,00R$ 1.033.505.000,00R$ 887.342.000,00R$ 1.369.110.000,00R$ 995.151.000,00R$ 840.527.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 209.738.000,00R$ 209.738.000,00R$ 95.964.000,00R$ 120.180.000,00----
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 73.760.000,00R$ 73.760.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 89.781.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ 4.436.000,00R$ 4.436.000,00R$ 21.643.000,00R$ 7.408.000,00R$ 4.842.000,00R$ 896.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ -116.000,00R$ -116.000,00R$ -102.000,00R$ -90.000,00R$ -92.000,00R$ -85.000,00
    Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 2,58 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 4,56) do Preço médio: R$ 25,00
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 9.669,38
    Tendência de valorização acima de -10%: 10,57%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 2.944.818.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 2.543.282.000,00): R$ 2.944.818.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 0,86 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 26,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 10,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -25,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,37
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,35%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -1,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 10,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 30,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,37
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,35%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    22/10/2025 10:04
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    18/02/2026 13:03
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    16/06/2026 10:00
    17/06/2026 10:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/06/2026
    17/06/2026 09:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    13/05/2026
    13/05/2026 08:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/05/2026 10:00
    12/05/2026 17:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    01/06/2026 15:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/04/2026 10:00
    26/03/2026 08:48
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    29/04/2026 10:00
    26/03/2026 08:48
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    29/04/2026 10:00
    26/03/2026 08:56
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 151 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    REGULAR
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 43,24
    R$ 40,43R$ 58,96
    R$ 49,68
    R$ 52,32
    0,82
    4,79
    1,21
    2,59%
    2,96%3,32%
    -14,82%
    2,46% 7,05%
    R$ 240.493.465,44
    R$ 48.036.016.000,00
    46,9
    Ação SUZB3
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 24,52
    R$ 16,30R$ 27,74
    R$ 19,50
    R$ 13,32
    1,44
    5,55
    0,84
    4,59%
    6,89%7,04%
    41,68%
    -8,54% 16,34%
    R$ 3.053.908,18
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA4
    CMIN3 - CSN Mineração
    REGULAR
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,32
    R$ 4,08R$ 6,42
    R$ 5,22
    R$ 5,39
    0,8
    10,53
    2,36
    8,93%
    12,7%11,44%
    -6,5%
    -4% -8,44%
    R$ 40.410.701,59
    R$ 7.080.304.000,00
    30,8
    Ação CMIN3
    EUCA3 - Eucatex
    BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 25,00
    R$ 17,80R$ 26,50
    R$ 21,05
    R$ 17,58
    1,37
    5,65
    0,83
    4,09%
    5,63%5,35%
    22,74%
    -2,72% 10,57%
    R$ 9.669,38
    R$ 2.944.818.000,00
    21,4
    Ação EUCA3
    FESA3 - FERBASA
    BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,09
    R$ 10,34R$ 13,50
    R$ 11,78
    R$ 12,49
    0,9
    24,18
    1,15
    5,76%
    2,18%4,02%
    -1,33%
    -8,65% -6,36%
    R$ 8.147,31
    R$ 3.281.842.000,00
    13,3
    Ação FESA3
    PATI3 - Panatlântica
    REGULAR
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,00
    R$ 29,00R$ 47,00
    R$ 36,52
    R$ 44,51
    1,15
    17,18
    0,92
    6,75%
    7,55%7,18%
    -6,78%
    2,94% 2,29%
    R$ 6.014,76
    R$ 758.072.000,00
    13,2
    Ação PATI3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 3,22
    R$ 3,13R$ 5,23
    R$ 4,41
    R$ 4,96
    0,65
    8,23
    0,82
    8,77%
    2,83%6,91%
    -21,48%
    -9,55% -12,14%
    R$ 1.211.569,19
    R$ 632.730.000,00
    11,6
    Ação VITT3
    BRAP3 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 19,17
    R$ 14,20R$ 21,67
    R$ 17,76
    R$ 20,75
    1,11
    6,96
    0,83
    11,18%
    15,7%9,56%
    48,92%
    -2,39% -8,46%
    R$ 689.330,25
    R$ 7.834.019.000,00
    10,1
    Ação BRAP3
    CBAV3 - CBA
    ALTO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 10,75
    R$ 2,84R$ 10,78
    R$ 7,17
    R$ 8,34
    1,73
    29,57
    1,55
    0,41%
    3,75%0,51%
    157,03%
    1,61% 19,11%
    R$ 31.577.581,03
    R$ 4.630.132.000,00
    9,6
    Ação CBAV3
    PATI4 - Panatlântica
    ALTO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 32,00
    R$ 30,00R$ 38,90
    R$ 34,92
    R$ 33,05
    0,97
    15,71
    0,98
    8,29%
    11,66%8,3%
    -1,95%
    6,67% -4,46%
    R$ 4.182,22
    R$ 758.072.000,00
    8,6
    Ação PATI4
    1,09
    12,84
    1,15
    6,14%
    7,19%6,36%
    21,75%
    -2,22%1,55%
    R$ 31.746.456,94
    R$ 7.890.082.300,00
    20,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 45 registros
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