CEPE6 - CELPE

Análise da Ação CEPE6, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE6 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 43,00--
P/PM ----1--
P/L ----19,31--
LPA 4,061,672,231,28
PSR ----1,47--
ROIC 12,93%6,23%11,46%9,1%
ROA 1,81%0,75%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,22%2,62%7,59%1,14%
Margem Ebit 15%14,31%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,16%19,49%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,6%22,01%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,797,7811,295,19
EV/EBIT 5,110,5915,197,26
P/EBITDA ----7,01--
P/EBIT ----9,43--
P/Ativo ----0,83--
P/Cap. Giro ----22,93--
P/Ativo Circ. Liq. ----50,91--
Giro Ativos 0,560,280,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,797,784,285,19
D. Liq. / EBIT 5,110,595,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 1,31,31,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.289.000.000,00R$ 4.689.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.283.000.000,00R$ -3.657.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.006.000.000,00R$ 1.032.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -613.000.000,00R$ -361.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.873.000.000,00R$ 914.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 243.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.393.000.000,00R$ 671.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.116.000.000,00R$ -550.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ 22.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 299.000.000,00R$ 123.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 16.495.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 16.495.000.000,00
D. Bruta :
R$ 8.367.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.108.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.259.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.108.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 8.367.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 1.259.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.108.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 4.441.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.240.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 19.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.126.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 437.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 619.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.054.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.304.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 18.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.732.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.421.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 77.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 871.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.126.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.253.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 94.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 8.924.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 7.241.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.496.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 187.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 58.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE6 - Risco Moderado

CELPE (CEPE6) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
56
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
46
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,79. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,97 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,18 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
79

ROIC de 12,93% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,83% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,93%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,81% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -27,09% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,81%. Elevando significativamente o risco.
+10,77 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
42
A Receita Líquida cresceu em 9,73% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.289.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,58% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 299.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+5,09 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
17
Margem Líquida de 3,22% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -26,24% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,22%. Elevando significativamente o risco.
+2,06 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
62
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 23,44% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 1,3. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,52 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE6, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
77
CEPE6 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,5 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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44
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
18/09/2026 11:30
18/09/2026 18:00
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026 09:35
03/09/2026 19:06
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026
03/09/2026 19:09
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
19/06/2026 11:30
19/06/2026 18:38
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026 10:00
29/04/2026 18:45
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:50
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
28/04/2026
28/04/2026 17:55
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
TRIS3 - Trisul
BAIXO
TRIS3
Incorporações
R$ 5,00
R$ 3,86R$ 9,01
19,7%
7,03%5,5%
-19,55%
9,89% 6,84%
0,84
6,040,77
R$ 1.453.386,84
R$ 1.524.238.000,00
59
Ação TRIS3
RAIL3 - Rumo
BAIXO
RAIL3
Transporte Ferroviário
R$ 15,40
R$ 12,33R$ 17,30
0,72%
1,31%0,59%
4%
8,07% 18,76%
0,93
22,581,95
R$ 167.153.603,15
R$ 14.469.212.000,00
59
Ação RAIL3
KEPL3 - Kepler Weber
BAIXO
KEPL3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 6,54
R$ 5,69R$ 10,52
4,41%
8,72%9,05%
-13,7%
6,69% -8,22%
0,79
8,411,47
R$ 8.523.206,25
R$ 797.669.000,00
59
Ação KEPL3
RADL3 - Raia Drogasil
M. BAIXO
RADL3
Medicamentos
R$ 20,72
R$ 16,25R$ 27,03
2,15%
1,31%1,9%
20,36%
12,43% 11,25%
1,02
27,184,98
R$ 171.347.334,75
R$ 7.290.780.000,00
59
Ação RADL3
BAIXO
CAMB3
Calçados
R$ 8,07
R$ 7,93R$ 10,49
13,04%
5,77%7,87%
-10,68%
0,12% -5,7%
0,81
5,521,06
R$ 187.114,14
R$ 317.252.000,00
58
Ação CAMB3
ASAI3 - Assaí
BAIXO
ASAI3
Alimentos
R$ 10,24
R$ 7,07R$ 10,26
1,02%
0,96%1,52%
5,88%
21,9% 27,89%
1,21
14,4 
R$ 117.584.470,10
R$ 5.720.000.000,00
58
Ação ASAI3
CSAN3 - Cosan
ALTO
CSAN3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 3,73
R$ 3,13R$ 6,83
 
2,12%0%
-39,25%
2,47% 6,13%
0,56
-1,642,91
R$ 137.267.881,55
R$ 4.968.466.000,00
58
Ação CSAN3
PETR3 - Petrobras
BAIXO
PETR3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 52,88
R$ 31,17R$ 56,23
6,87%
21,83%10,66%
70,84%
10,19% 14,47%
1,32
5,121,42
R$ 590.626.705,35
R$ 480.950.000.000,00
58
Ação PETR3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,59
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-38,1%
11,49% -55,43%
0,74
2,390,62
R$ 13.395.024,90
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
JHSF3 - JHSF
MÍNIMO
JHSF3
Incorporações
R$ 11,65
R$ 5,93R$ 14,19
6,07%
7,63%7,78%
102,09%
15,44% 4,88%
1,65
3,831,07
R$ 51.921.620,05
R$ 7.505.835.000,00
57
Ação JHSF3
5,4%
5,73%4,49%
8,19%
9,87%2,09%
0,99
9,381,63
R$ 125.946.034,71
R$ 53.285.335.600,00
58
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