CEPE6 - CELPE

Análise da Ação CEPE6, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE6 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 43,00--
P/PM ----1--
P/L ----19,31--
LPA 4,872,552,231,28
PSR ----1,47--
ROIC 12,35%8,46%11,46%9,1%
ROA 1,88%0,98%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,82%2,7%7,59%1,14%
Margem Ebit 14,97%13,82%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,17%19,11%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,3%20,96%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,965,6411,295,19
EV/EBIT 5,347,815,197,26
P/EBITDA ----7,01--
P/EBIT ----9,43--
P/Ativo ----0,83--
P/Cap. Giro ----22,93--
P/Ativo Circ. Liq. ----50,91--
Giro Ativos 0,490,360,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,965,644,285,19
D. Liq. / EBIT 5,347,85,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 2,082,081,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.395.000.000,00R$ 6.969.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.394.000.000,00R$ -5.508.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.001.000.000,00R$ 1.461.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -595.000.000,00R$ -498.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.895.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 489.000.000,00R$ 369.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.406.000.000,00R$ 963.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.038.000.000,00R$ -761.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ -9.000.000,00R$ -14.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 359.000.000,00R$ 188.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 19.104.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 19.104.000.000,00
D. Bruta :
R$ 11.077.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.511.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 3.566.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.511.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 11.077.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 3.566.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.511.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 6.731.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 3.544.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 22.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.093.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 451.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 621.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.373.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.469.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 20.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.884.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.243.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 100.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 909.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.080.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.034.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 120.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 11.646.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 9.997.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.519.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 130.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 123.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE6 - Risco Moderado Baixo

CELPE (CEPE6) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
62
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
41
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,78 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,96. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,21 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
64
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,73 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
74

ROIC de 12,35% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 20,18% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,88% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -24,27% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,88%. Elevando significativamente o risco.
+10,09 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
53
A Receita Líquida cresceu em 10,99% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.395.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -4,65% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 359.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+6,42 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
26
Margem Líquida de 3,82% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -12,49% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,82%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,15 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
100
Liquidez Corrente de 2,08 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 97,5% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 2,08. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,12 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE6, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
78
CEPE6 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,55 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2023
30/04/2024 18:58
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
31/12/2023
30/04/2024 18:59
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
31/12/2023
30/04/2024 19:02
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
2023
26/04/2024 18:29
9
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 110 a 114 de um total de 114 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,51
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,67%
-48,14% 46,56%
0,6
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,68
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,29%
-21,7% 22,75%
0,53
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,64
R$ 4,37R$ 16,44
11,2%
6,65%33,24%
-65,34%
-43,89% 53,22%
0,39
2,560,8
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,35
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-58,86%
-48,21% 30,23%
0,47
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,30
R$ 16,72R$ 38,27
15,01%
5,16%25,8%
-34,78%
-43,53% 28,3%
0,76
3,430,74
R$ 481.890.718,65
R$ 11.168.036.000,00
90
Ação CYRE3
USIM5 - Usiminas
M. BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,97
R$ 4,85R$ 12,04
 
3%15,02%
-9,14%
-32,1% 29,93%
0,8
3,650,29
R$ 102.249.504,00
R$ 21.054.251.000,00
89
Ação USIM5
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,43
R$ 3,34R$ 6,97
29,18%
9,67%11,85%
-36,81%
-20,23% 13,45%
0,58
3,531,01
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
LAVV3 - Lavvi
M. BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 8,17
R$ 7,43R$ 18,89
32,78%
10,4%18,77%
-44,66%
-39,3% 18,34%
0,67
3,421
R$ 25.649.391,33
R$ 1.450.077.000,00
89
Ação LAVV3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,51
R$ 3,15R$ 9,05
26,87%
6,93%34,64%
-47,68%
-36,07% 32,37%
0,55
2,730,35
R$ 10.355.188,38
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,61
R$ 2,50R$ 6,79
7,7%
3,36%16,79%
-58,19%
-42% 36,35%
0,52
5,21,61
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
17,13%
6,36%21,37%
-43,04%
-37,52%31,15%
0,59
3,650,78
R$ 102.649.509,43
R$ 5.339.697.600,00
90
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