CEPE6 - CELPE

Análise da Ação CEPE6, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE6 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 43,00--
P/PM ----1--
P/L ----19,31--
LPA 4,872,552,231,28
PSR ----1,47--
ROIC 12,35%8,46%11,46%9,1%
ROA 1,88%0,98%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,82%2,7%7,59%1,14%
Margem Ebit 14,97%13,82%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,17%19,11%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,3%20,96%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,965,6411,295,19
EV/EBIT 5,347,815,197,26
P/EBITDA ----7,01--
P/EBIT ----9,43--
P/Ativo ----0,83--
P/Cap. Giro ----22,93--
P/Ativo Circ. Liq. ----50,91--
Giro Ativos 0,490,360,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,965,644,285,19
D. Liq. / EBIT 5,347,85,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 2,082,081,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.395.000.000,00R$ 6.969.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.394.000.000,00R$ -5.508.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.001.000.000,00R$ 1.461.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -595.000.000,00R$ -498.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.895.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 489.000.000,00R$ 369.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.406.000.000,00R$ 963.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.038.000.000,00R$ -761.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ -9.000.000,00R$ -14.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 359.000.000,00R$ 188.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 19.104.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 19.104.000.000,00
D. Bruta :
R$ 11.077.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.511.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 3.566.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.511.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 11.077.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 3.566.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.511.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 6.731.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 3.544.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 22.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.093.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 451.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 621.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.373.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.469.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 20.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.884.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.243.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 100.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 909.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.080.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.034.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 120.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 11.646.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 9.997.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.519.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 130.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 123.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE6 - Risco Moderado Baixo

CELPE (CEPE6) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
62
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
41
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,78 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,96. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,21 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
64
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,73 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
74

ROIC de 12,35% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 20,18% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,88% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -24,27% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,88%. Elevando significativamente o risco.
+10,09 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
53
A Receita Líquida cresceu em 10,99% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.395.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -4,65% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 359.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+6,42 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
26
Margem Líquida de 3,82% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -12,49% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,82%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,15 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
100
Liquidez Corrente de 2,08 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 97,5% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 2,08. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,12 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE6, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
78
CEPE6 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,55 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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Alertas de Compra
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Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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44
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
19/10/2026 12:00
19/10/2026 18:47
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
01/10/2026 09:00
08/10/2026 17:15
2
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
30/09/2026
20/10/2026 19:25
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/09/2026
20/10/2026 19:40
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
24/09/2026
24/09/2026 18:55
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
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18/09/2026 11:30
18/09/2026 18:00
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026 09:35
03/09/2026 19:06
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026
03/09/2026 19:09
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
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DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ESPA3 - Espaçolaser
MODERADO
ESPA3
Produtos Diversos
R$ 5,06
R$ 4,59R$ 12,70
8,05%
2,55%0,8%
-55,1%
-31,71% -61,93%
0,55
34,870,2
R$ 2.003.642,81
R$ 865.239.000,00
55
Ação ESPA3
KEPL3 - Kepler Weber
BAIXO
KEPL3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 6,74
R$ 5,69R$ 10,52
4,28%
8,48%8,78%
-29,69%
-5,47% -12,75%
0,83
8,671,52
R$ 17.262.587,90
R$ 797.669.000,00
55
Ação KEPL3
ALTO
EPAR3
Material de Transporte
R$ 1,12
R$ 1,10R$ 4,34
 
19%0%
-73,77%
-8,2% -48,85%
0,3
-76,70,41
R$ 26.897,24
R$ 40.672.000,00
54
Ação EPAR3
SBSP3 - Sabesp
BAIXO
SBSP3
Água e Saneamento
R$ 26,62
R$ 23,31R$ 35,21
2,62%
2,63%13,16%
-0,16%
-16,92% 30,12%
1,06
11,662,08
R$ 889.700.510,90
R$ 45.173.827.000,00
54
Ação SBSP3
BBSE3 - BB Seguridade
BAIXO
BBSE3
Seguradoras
R$ 38,24
R$ 33,25R$ 43,68
12,1%
10,07%10,04%
26,1%
-4,59% 3,17%
1,04
8,026,76
R$ 352.896.507,76
R$ 10.890.345.000,00
54
Ação BBSE3
MULT3 - Multiplan
M. BAIXO
MULT3
Exploração de Imóveis
R$ 27,08
R$ 24,94R$ 38,91
4,27%
4,05%3,74%
-1,36%
-26,11% -7,73%
0,98
9,022
R$ 370.378.049,40
R$ 6.755.752.000,00
54
Ação MULT3
IGTI11 - Iguatemi
M. BAIXO
IGTI11
Exploração de Imóveis
R$ 23,51
R$ 21,55R$ 33,26
2,89%
2,07%3,12%
-5,04%
-24,37% -2,32%
0,99
14,75,71
R$ 241.260.399,60
R$ 4.937.138.000,00
54
Ação IGTI11
COCE3 - Enel Ceará
MOD. BAIXO
COCE3
Energia Elétrica
R$ 28,80
R$ 28,21R$ 48,00
0,83%
 0%
-10%
-10% -7,65%
1,01
3,68 
R$ 20.392,73
R$ 5.211.994.000,00
54
Ação COCE3
PSSA3 - Porto Seguro
M. BAIXO
PSSA3
Seguradoras
R$ 44,40
R$ 43,67R$ 55,45
6,75%
5,51%6,28%
-4,89%
-15,67% -1,6%
0,93
7,731,78
R$ 139.266.979,95
R$ 16.126.375.000,00
53
Ação PSSA3
PFRM3 - Profarma
MOD. BAIXO
PFRM3
Medicamentos
R$ 7,08
R$ 6,16R$ 9,59
6,83%
5,85%7,96%
-8,15%
-20,09% 13,23%
0,93
5,420,6
R$ 2.365.538,48
R$ 1.442.854.000,00
53
Ação PFRM3
4,86%
6,02%5,39%
-16,21%
-16,31%-9,63%
0,86
2,712,11
R$ 201.518.150,68
R$ 9.224.186.500,00
54
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