KEPL3 - Kepler Weber

A Kepler Weber é uma referência no setor de armazenamento e transporte de grãos, destacando-se na fabricação de silos, secadores e equipamentos agrícolas. Com forte presença no agronegócio brasileiro, a empresa oferece soluções completas que garantem eficiência e inovação para seus clientes, aproveitando a crescente demanda por tecnologia agrícola. Seus principais diferenciais competitivos incluem a alta qualidade de seus produtos, a expertise técnica e um suporte pós-venda robusto. A relevância do setor agrícola, impulsionado pela forte exportação de commodities, aliada à sólida base financeira da Kepler Weber, reafirma sua posição como uma das líderes no mercado, capaz de atender às necessidades crescentes dos produtores rurais.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 6,50
Mín: R$ 6,24 / Máx: R$ 10,52
Média: R$ 8,28
Valorização Mês
-8,71%
Setor: -4,85%
Segmento: -1,04%
Valorização Ano
-15,8%
Setor: -9,18%
Segmento: -19,25%
P/L
7,9
Setor: 8,15
Segmento: 7,17
Preço / P. Médio
0,74
Setor: 0,82
Segmento: 0,8
DY A.
6,66%
DY Projetado: 8,48%
Segmento: 9,4%
Investidos R$ 1.000,00 em 123,15 cotas na Ação KEPL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 853,00 (-14,7% ), sendo deste valor, R$ -199,51 (-19,95% ) referente à valorização da Ação e R$ 52,51 (5,25% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
91.983.056/0001-69
R$ 8.120.911,83
Volume 30d: 1.233.086Volume 1a: 2.094.292
R$ 791.850.000,00
R$ 1.193.341.663,20
R$ 1.128.484.845,00
Website:
http://www.kepler.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,81 (35,59% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,70 (3% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KEPL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KEPL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,74% | 5,69% | 14,02% | 16,33% | 19,34% | 19,75% | 20,03% | 23,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,37%
  • Calculando status valorização atual KEPL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,33%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,28%
    • KEPL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,50
    • Valor Médio: R$ 8,82
    • KEPL3 está a uma distancia de 26,28% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KEPL3: 8,48%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,86%
    • Dy Médio de KEPL3 em 5 anos: 8,24%
    • KEPL3 está a uma distancia de 44,76% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,22
    • KEPL3 está a uma distancia de 2,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • KEPL3 gerou força de distancia de DY de 0,24
  • Força atual: 0,5
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 17.128.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 54.995.142,86
    • KEPL3 está a uma distancia de -68,86% gerando uma força de distancia de -0,69
  • Força atual: -0,19
  • Força após reduzir 40% devido a KEPL3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,37%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 15,37% = -1,73%
  • Simulando valorização de KEPL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,33%
    • Valorização quadrimestre: -1,73%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,37%
    • Cotação Atual: R$ 6,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,9%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,21%)
      • Resultado: -6,11%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,38%)
      • Resultado: -2,6%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,26%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,56%)
      • Resultado: -1,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -10,53%, KEPL3 valerá R$ 5,82 após um ano
  • O valor de KEPL3 para o próximo ano ficou em R$ 5,82 o que da uma valorização de -10,53%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    KEPL3SetorSegmentoKEPL3
    Preço / P. Médio0,740,820,81,010,91,01
    DY A.6,66%8,43%9,4%--10,08%8,35%
    % Payout52,77%69,58%86,38%--96,22%76,15%
    P/VP1,581,840,8921,932,45
    P/L7,98,157,1788,189,559,12
    LPA0,82-0,32-2,190,10,871,11
    VPA4,21254,5918,34,214,314,12
    PSR0,815,053,14,7511,13
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 6,50R$ 8,40R$ 8,30R$ 10,10
    DPAR$ 0,43--R$ 0,84R$ 0,84
    ROE19,56%2,27%20,18%26,89%
    ROIC15,97%1,97%16,18%29,43%
    ROA9,75%--10,33%12,5%
    Margem Líquida10,19%5,39%10,49%12,39%
    Margem Bruta23,66%20,85%24,3%29,94%
    Margem Ebit11,94%7,11%13,01%17,99%
    Margem Ebitda14,66%10,58%15,56%20,45%
    EV/Ebitda5,3144,876,515,24
    EV/Ebit6,5166,87,785,96
    P/Ebitda5,4944,876,435,52
    P/Ebit6,7466,87,696,28
    P/Ativo0,77--0,991,14
    P/Cap. Giro3,95--4,618,99
    P/Ativo Circ. Liq.2,3--3,093,43
    Giro Ativos0,96--0,991,01
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido-0,05--0,02-0,12
    Dívida Líquida / Ebitda-0,19--0,07-0,28
    Dívida Líquida / Ebit-0,23--0,09-0,32
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,44--0,430,44
    Patrimônio / Ativos0,5--0,510,46
    Passivos / Ativos0,48--0,490,54
    Liquidez Corrente2,03--1,961,98
    CAGR Receitas (5 anos)0,33%-23,65%17,29%22,47%
    CAGR Lucros (5 anos)-8,54%-35,6%18,23%39,6%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 30%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 10%
    Agosto
    1 dys, 10%
    Setembro
    2 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    2 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 27,27%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 27,27%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%

    KEPL3 pagou aproximadamente R$ 0,43 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máquinas e Equipamentos Industriais (9,4%) quanto no Setor Bens Industriais (8,43%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,24%.

    KEPL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 52,6% abaixo do payout médio histórico de 66,97% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 66,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,48%, com distribuição em torno de R$ 0,55 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,89. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,51 e R$ 4,59, respectivamente.

    Dividendos
    6,66%
    Setor: 8,43%Segmento: 9,4%
    DY Médio (5a):
    8,24%
    Setor: 4,93%Segmento: 4,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    66,97%
    R$ 0,43
    R$ 0,55
    8,48%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KEPL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 8,48%R$ 13,78R$ 9,19R$ 6,89R$ 5,51R$ 4,59R$ 3,94
    Dy 1a 6,66%R$ 10,82R$ 7,22R$ 5,41R$ 4,33R$ 3,61R$ 3,09
    Dy 5a 8,24%R$ 13,39R$ 8,93R$ 6,70R$ 5,36R$ 4,46R$ 3,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/12/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,144232000
    R$ 0,14423200
    1,47%
    24/11/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,144232000
    R$ 0,14423200
    1,52%
    11/08/2025
    08/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,036028800
    R$ 0,03602880
    0,5%
    11/08/2025
    08/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,108203000
    R$ 0,10820300
    1,52%
    31/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,297249000
    R$ 0,29724900
    3,88%
    31/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,106748000
    R$ 0,10674800
    1,39%
    11/11/2024
    28/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,081296000
    R$ 0,08129600
    0,8%
    11/11/2024
    28/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,081709000
    R$ 0,08170900
    0,8%
    12/08/2024
    23/08/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,087669700
    R$ 0,08766970
    0,76%
    28/06/2024
    10/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,169758880
    R$ 0,16975888
    1,77%
    03/04/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,157670460
    R$ 0,15767046
    1,44%
    03/04/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,265896910
    R$ 0,26589691
    2,43%
    28/11/2023
    11/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,069476000
    R$ 0,06947600
    0,63%
    28/11/2023
    11/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,043700000
    R$ 0,04370000
    0,4%
    28/08/2023
    08/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,195532000
    R$ 0,19553200
    1,7%
    28/08/2023
    08/09/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,115623000
    R$ 0,11562300
    1,01%
    21/03/2023
    05/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,869721120
    R$ 0,43486056
    4,93%
    28/11/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,783628000
    R$ 0,39181400
    3,56%
    29/08/2022
    08/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,160507860
    R$ 0,08025393
    0,76%
    29/08/2022
    08/09/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,209100000
    R$ 0,10455000
    0,99%
    23/03/2022
    18/04/2022
    Dividendo
    R$ 1,951395000
    R$ 0,32519998
    5,35%
    23/03/2022
    18/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,575745000
    R$ 0,09594790
    1,58%
    R$ 6,655121730
    R$ 3,53765112
    Exibindo 22 registros
    Lista completa dos dividendos de KEPL3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float:
    96,31% (173.091.997)
    Ordinários: 173.091.997
    Fora de Circulação:
    3,69% (6.628.133)
    Ordinários: 6.628.133Tesouraria: 6.312.479
    Cotistas:
    77.769
    PF: 77.214PJ: 241I. Institucional: 314
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    125.076.651
    70%
    29/05/2026
    Trígono Capital S.A
    27.496.000
    15%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.312.479
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float:
    96,31% (173.082.697)
    Ordinários: 173.082.697
    Fora de Circulação:
    3,69% (6.637.433)
    Ordinários: 6.637.433Tesouraria: 6.388.280
    Cotistas:
    86.604
    PF: 86.048PJ: 297I. Institucional: 259
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    124.994.850
    70%
    13/11/2024
    Trígono Capital S.A
    27.502.000
    15%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.388.280
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float:
    96,83% (174.021.783)
    Ordinários: 174.021.783
    Fora de Circulação:
    3,17% (5.698.347)
    Ordinários: 5.698.347Tesouraria: 5.450.110
    Cotistas:
    73.507
    PF: 72.936PJ: 292I. Institucional: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    117.803.520
    66%
    13/11/2024
    Trígono Capital S.A
    35.631.500
    20%
    23/11/2022
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    5.450.110
    3%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float:
    98,25% (176.576.116)
    Ordinários: 176.576.116
    Fora de Circulação:
    1,75% (3.144.014)
    Ordinários: 3.144.014Tesouraria: 2.959.896
    Cotistas:
    70.913
    PF: 70.344PJ: 468I. Institucional: 101
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    115.107.405
    64%
    28/12/2023
    Trígono Capital S.A
    40.817.829
    23%
    23/11/2022
    Fernando Francisco Brochado Heller
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    Deise Duprat Vilela Heller
    6.945.000
    4%
     
    Ações Tesouraria
    2.959.896
    2%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    179.720.130
    Ordinários: 179.720.130
    Free Float:
    99,4% (178.635.204)
    Ordinários: 178.635.204
    Fora de Circulação:
    0,6% (1.084.926)
    Ordinários: 1.084.926Tesouraria: 1.064.080
    Cotistas:
    34.197
    PF: 33.747PJ: 341I. Institucional: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    90.162.498
    50%
    31/03/2023
    Trígono Capital S.A
    37.770.800
    21%
    05/01/2023
    Tarpon Gestora de Recursos S.A.
    15.327.382
    9%
    31/03/2023
    Morgan Stanley Uruguay Ltda
    14.560.370
    8%
    23/11/2022
    Fernando Francisco Brochado Heller
    11.490.000
    6%
    23/11/2022
    Deise Duprat Vilela Heller
    6.945.000
    4%
    23/11/2022
    Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
    2.400.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.064.080
    1%
    179.720.130
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    03/04/2023
    Desdobramento
    1 -> 2.00
    05/05/2022
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    5
    Exibindo 2 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 1.451.129.000,00R$ 318.059.000,00R$ 1.490.300.000,00R$ 1.607.297.000,00R$ 1.512.134.000,00R$ 1.815.401.000,00
    CustosR$ -1.107.738.000,00R$ -251.751.000,00R$ -1.128.089.000,00R$ -1.126.092.000,00R$ -1.063.286.000,00R$ -1.153.218.000,00
    Lucro BrutoR$ 343.391.000,00R$ 66.308.000,00R$ 362.211.000,00R$ 481.205.000,00R$ 448.848.000,00R$ 662.183.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -170.130.000,00R$ -43.696.000,00R$ -168.291.000,00R$ -192.021.000,00R$ -147.071.000,00R$ -144.035.000,00
    EBITDAR$ 212.688.000,00R$ 33.664.000,00R$ 231.920.000,00R$ 328.663.000,00R$ 336.726.000,00R$ 548.258.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 39.427.000,00R$ 11.052.000,00R$ 38.000.000,00R$ 39.479.000,00R$ 34.949.000,00R$ 30.110.000,00
    EbitR$ 173.261.000,00R$ 22.612.000,00R$ 193.920.000,00R$ 289.184.000,00R$ 301.777.000,00R$ 518.148.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -2.308.000,00R$ 1.215.000,00R$ -5.285.000,00R$ -1.408.000,00R$ 3.939.000,00R$ 1.584.000,00
    ImpostosR$ -23.107.000,00R$ -6.699.000,00R$ -32.365.000,00R$ -88.593.000,00R$ -60.502.000,00R$ -137.264.000,00
    Lucro LíquidoR$ 147.846.000,00R$ 17.128.000,00R$ 156.270.000,00R$ 199.183.000,00R$ 245.214.000,00R$ 382.468.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 147.846.000,00R$ 17.128.000,00R$ 156.270.000,00R$ 199.183.000,00R$ 254.214.000,00R$ 382.468.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Kepler Weber (KEPL3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 39.696.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 173.261.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

    R$ 791.850.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 1.516.654.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 724.804.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 336.063.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ -39.696.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 375.759.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 336.063.000,00R$ 336.063.000,00R$ 323.366.000,00R$ 170.343.000,00R$ 175.175.000,00R$ 60.475.000,00
    DisponibilidadeR$ 375.759.000,00R$ 375.759.000,00R$ 356.824.000,00R$ 319.722.000,00R$ 318.573.000,00R$ 160.701.000,00
    Dívida LíquidaR$ -39.696.000,00R$ -39.696.000,00R$ -33.458.000,00R$ -149.379.000,00R$ -143.398.000,00R$ -100.226.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 755.919.000,00R$ 791.850.000,00R$ 714.159.000,00R$ 779.763.000,00R$ 650.729.000,00R$ 493.350.000,00
    Passivo ExigívelR$ 724.804.000,00R$ 724.804.000,00R$ 801.245.000,00R$ 625.993.000,00R$ 654.728.000,00R$ 547.418.000,00
    Ativo TotalR$ 1.516.654.000,00R$ 1.516.654.000,00R$ 1.515.404.000,00R$ 1.405.756.000,00R$ 1.305.457.000,00R$ 1.040.768.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.002.178.000,00R$ 1.002.178.000,00R$ 1.001.352.000,00R$ 915.935.000,00R$ 855.826.000,00R$ 665.048.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 375.759.000,00R$ 375.759.000,00R$ 356.824.000,00R$ 319.722.000,00R$ 199.128.000,00R$ 160.701.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 65.000.000,00----R$ 65.000.000,00R$ 119.445.000,00R$ 61.937.000,00
    Contas a ReceberR$ 236.530.000,00R$ 236.530.000,00R$ 265.900.000,00R$ 264.293.000,00R$ 169.856.000,00R$ 120.023.000,00
    EstoquesR$ 268.110.000,00R$ 268.110.000,00R$ 307.096.000,00R$ 260.236.000,00R$ 293.596.000,00R$ 326.031.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 101.258.000,00R$ 101.258.000,00R$ 47.800.000,00R$ 48.563.000,00R$ 49.577.000,00R$ 45.168.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 5.881.000,00------R$ 5.881.000,00R$ 4.716.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 20.521.000,00R$ 20.521.000,00R$ 23.732.000,00R$ 23.121.000,00R$ 18.343.000,00R$ 8.409.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 514.476.000,00R$ 514.476.000,00R$ 514.052.000,00R$ 489.821.000,00R$ 449.631.000,00R$ 375.720.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 84.078.000,00R$ 84.078.000,00R$ 108.308.000,00R$ 86.928.000,00R$ 106.716.000,00R$ 140.278.000,00
    InvestimentosR$ 1.461.000,00R$ 1.461.000,00R$ 1.422.000,00R$ 1.481.000,00R$ 1.509.000,00R$ 1.522.000,00
    ImobilizadoR$ 288.913.000,00R$ 288.913.000,00R$ 281.745.000,00R$ 280.709.000,00R$ 218.913.000,00R$ 200.138.000,00
    IntangívelR$ 140.024.000,00R$ 140.024.000,00R$ 122.577.000,00R$ 120.703.000,00R$ 122.493.000,00R$ 33.782.000,00
    Passivo TotalR$ 1.516.654.000,00R$ 1.516.654.000,00R$ 1.515.404.000,00R$ 1.405.756.000,00R$ 1.305.457.000,00R$ 1.040.768.000,00
    Passivo CirculanteR$ 494.789.000,00R$ 494.789.000,00R$ 498.986.000,00R$ 478.131.000,00R$ 498.361.000,00R$ 482.436.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 34.678.000,00R$ 34.678.000,00R$ 36.923.000,00R$ 32.031.000,00R$ 27.456.000,00R$ 26.144.000,00
    FornecedoresR$ 123.145.000,00R$ 123.145.000,00R$ 113.015.000,00R$ 103.087.000,00R$ 69.248.000,00R$ 114.768.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 6.282.000,00R$ 6.282.000,00R$ 5.288.000,00R$ 13.164.000,00R$ 10.249.000,00R$ 13.938.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 164.467.000,00R$ 164.467.000,00R$ 98.926.000,00R$ 93.863.000,00R$ 86.822.000,00R$ 19.892.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 156.806.000,00R$ 156.806.000,00R$ 219.236.000,00R$ 204.391.000,00R$ 288.040.000,00R$ 297.056.000,00
    ProvisõesR$ 9.411.000,00R$ 9.411.000,00R$ 25.598.000,00R$ 31.595.000,00R$ 16.546.000,00R$ 10.638.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 230.015.000,00R$ 230.015.000,00R$ 302.259.000,00R$ 147.862.000,00R$ 156.367.000,00R$ 64.982.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 171.596.000,00R$ 171.596.000,00R$ 224.440.000,00R$ 76.480.000,00R$ 88.353.000,00R$ 40.583.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 45.744.000,00R$ 45.744.000,00R$ 65.590.000,00R$ 59.090.000,00R$ 55.790.000,00R$ 1.191.000,00
    Tributos DiferidosR$ 5.399.000,00--------R$ 5.399.000,00
    ProvisõesR$ 12.675.000,00R$ 12.675.000,00R$ 12.229.000,00R$ 12.292.000,00R$ 12.224.000,00R$ 17.809.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 791.850.000,00R$ 791.850.000,00R$ 714.159.000,00R$ 779.763.000,00R$ 650.729.000,00R$ 493.350.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 344.694.000,00R$ 344.694.000,00R$ 344.694.000,00R$ 244.694.000,00R$ 144.694.000,00R$ 144.694.000,00
    Reservas de CapitalR$ -49.743.000,00R$ -49.743.000,00R$ -51.366.000,00R$ -13.443.000,00R$ -2.159.000,00R$ -27.000,00
    Reservas de ReavaliaçãoR$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00R$ 158.000,00
    Reservas de LucrosR$ 458.487.000,00R$ 458.487.000,00R$ 372.419.000,00R$ 471.831.000,00R$ 430.656.000,00R$ 226.935.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 17.605.000,00R$ 17.605.000,00R$ 25.988.000,00R$ 52.583.000,00R$ 51.689.000,00R$ 94.097.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 20.649.000,00R$ 20.649.000,00R$ 22.266.000,00R$ 23.940.000,00R$ 25.691.000,00R$ 27.493.000,00
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 2,20) do Preço médio: R$ 6,50
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 8.120.911,83
    Tendência de valorização acima de -10%: -10,21%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 791.850.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 493.350.000,00): R$ 791.850.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 738.241.000,00): R$ 791.850.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -0,23 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -25,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -10,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,74
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 21,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 8,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 50,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -10,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,74
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 3,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 8,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    31/12/2026
    25/03/2026 18:03
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
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    01/06/2026
    01/06/2026 09:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    01/06/2026
    01/06/2026 18:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    22/05/2026
    22/05/2026 09:04
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    11/05/2026
    11/05/2026 08:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    11/05/2026
    11/05/2026 09:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    06/05/2026 10:30
    08/05/2026 18:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
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    04/05/2026
    04/05/2026 09:19
    1
    Comunicado ao Mercado
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    -
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    05/2026
    08/06/2026 16:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    05/2026
    08/06/2026 16:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 250,00
    R$ 217,14
    R$ 118,40
    0,93
    26,14
    3,59
     
      
    -18,33%
    2,5% 55,4%
    R$ 50.000,00
    R$ 390.960.000,00
    146,7
    Ação FRIO3
    VLID3 - Valid
    M. BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,20
    R$ 16,52R$ 25,61
    R$ 20,97
    R$ 16,24
    0,78
    5,48
    0,8
    9,8%
    6,71%10,14%
    -27,42%
    -2,44% 17,3%
    R$ 7.825.779,00
    R$ 1.714.471.000,00
    109,3
    Ação VLID3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 15,38
    R$ 15,15R$ 20,30
    R$ 18,06
    R$ 16,34
    0,87
    6,32
    1,25
    15,3%
    7,5%15,3%
    -4,37%
    -10,89% 10,31%
    R$ 865.113,25
    R$ 478.135.000,00
    86,7
    Ação CSUD3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,27
    R$ 10,32R$ 15,64
    R$ 13,13
    R$ 10,53
    1,31
    8,33
    2,13
    6,94%
    4,55%4,62%
    59,02%
    14,47% 32,67%
    R$ 20.247.286,67
    R$ 1.777.787.000,00
    86,5
    Ação MILS3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 5,99
    R$ 5,65R$ 9,88
    R$ 7,27
    R$ 5,07
    0,81
    5,96
    1,7
    17,2%
    6,62%5,93%
    -8,7%
    0,17% 10,48%
    R$ 42.633.043,76
    R$ 4.061.284.000,00
    78,2
    Ação POMO4
    REGULAR
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 17,50
    R$ 14,62R$ 22,00
    R$ 17,19
    R$ 11,40
    1,11
    17,43
    2,03
     
    1,35%1,27%
    16,59%
    -8,33% 30,21%
    R$ 8.622.859,46
    R$ 540.971.000,00
    71
    Ação PRNR3
    SHUL4 - Schulz
    M. BAIXO
    SHUL4
    Máquinas e Equipamentos
    R$ 4,77
    R$ 4,43R$ 5,72
    R$ 5,04
    R$ 5,03
    0,87
    6,25
    1,1
    13,35%
    7,64%10,3%
    2,88%
    -3,83% 2,42%
    R$ 2.586.850,98
    R$ 1.528.641.000,00
    62
    Ação SHUL4
    REGULAR
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,02
    R$ 3,02R$ 5,39
    R$ 3,89
    R$ 8,42
    0,37
    6,12
    0,79
    4,53%
    1,62%4,3%
    -36,27%
    -16,11% 20,87%
    R$ 16.482,45
    R$ 172.201.000,00
    60,3
    Ação LUXM4
    BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,24
    R$ 1,79R$ 6,11
    R$ 3,44
    R$ 8,29
    0,37
     
    0,34
     
      
    -63,34%
    25,14% 20,67%
    R$ 4.887,47
    R$ 0,00
    56,5
    Ação NORD3
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 5,73
    R$ 5,45R$ 8,38
    R$ 6,45
    R$ 4,46
    0,94
    5,7
    1,64
    17,98%
    9,15%7,34%
    7,14%
    -3,05% 4,84%
    R$ 3.670.673,39
    R$ 4.061.284.000,00
    52,5
    Ação POMO3
    0,84
    8,77
    1,54
    8,51%
    4,51%5,92%
    -7,28%
    -0,24%20,52%
    R$ 8.652.297,64
    R$ 1.472.573.400,00
    81
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