EALT3 - Electro Aço Altona: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos Industriais / EALT3 - Electro Aço Altona

Cotação

R$ 12,00

Val. Mês

-6,25%

Val. Ano

-16,11%

P/L

4,62

P. / P. Médio

0,86

7,63%

Investidos R$ 1.000,00 em 65,36 cotas na Ação EALT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 826,88 (-17,31% ), sendo deste valor, R$ -215,69 (-21,57% ) referente à valorização da Ação e R$ 42,57 (4,26% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

82.643.537/0001-34

Website:

http://www.altona.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 30,80 (156,7% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 4,67 (-61,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EALT3: -4,81%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EALT3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EALT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,94% | 7,23% | 7,47% | 8,67% | 10,26% | 10,29% | 13,06% | 13,73%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,71%

Calculando status valorização atual EALT3

Valorização Último Quadrimestre: -8,67%
Variação limite para considerar estagnado: 3,06%
EALT3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 12,00
Valor Médio: R$ 14,00
EALT3 está a uma distancia de 14,28% gerando uma força de distancia de 0,14

Força atual: 0,14

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EALT3: 4,56%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,28%
Dy Médio de EALT3 em 5 anos: 3,11%
EALT3 está a uma distancia de -27,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
EALT3 está a uma distancia de 46,62% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,23
EALT3 gerou força de distancia de DY de 0,1

Força atual: 0,24

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 9.013.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 13.772.571,43
EALT3 está a uma distancia de -34,56% gerando uma força de distancia de -0,35

Força atual: -0,11

Força após reduzir 40% devido a EALT3 já estar em baixa: -0,06

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,06
Potencial de variação Quadrimestral: 9,71%
Valorização Quadrimestral: -0,06 * 9,71% = -0,62%

Simulando valorização de EALT3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -8,67%
Valorização quadrimestre: -0,62%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,71%
Cotação Atual: R$ 12,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,6%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,44%)
- Resultado: -3,04%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,61%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,5%)
- Resultado: -1,11%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,11%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,56%)
- Resultado: -0,67%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,81%, EALT3 valerá R$ 11,42 após um ano

O valor de EALT3 para o próximo ano ficou em R$ 11,42 o que da uma valorização de -4,81%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EALT3	Setor	Segmento	EALT3
Cotação	R$ 12,00	--	--	R$ 13,68	R$ 13,96	R$ 12,00
DPA	R$ 0,92	--	--	R$ 0,19	R$ 1,30	--
DY	7,63%	8,43%	9,22%	1,38%	9,31%	--
Payout	35,26%	66,9%	86,94%	47,25%	32,13%	--
P. / P. Médio	0,86	0,83	0,73	0,99	1,08	1,18
P/L	4,62	7,59	5	34,15	3,45	4,06
P/VP	0,74	0,83	0,5	0,84	0,88	0,91
LPA	2,6	-0,63	-3,46	0,4	4,05	2,96
VPA	16,22	6,78	-3,12	16,22	15,81	13,14
PSR	0,5	7,08	2,89	2,22	0,56	0,48
ROE	16,02%	20,79%	29,44%	2,47%	25,59%	22,51%
ROIC	4,26%	2,8%	6,95%	1,96%	8,63%	16,53%
ROA	9,03%	-9,69%	-41,74%	1,39%	14,2%	10,75%
Margem Líquida	10,77%	-89,37%	-263,22%	6,49%	16,37%	11,79%
Margem Ebit	5,27%	-80,94%	-253,97%	9,5%	10,19%	17,91%
Margem Ebitda	9,47%	-79,44%	-248,31%	13,5%	14,34%	22,17%
Margem Bruta	18,34%	24,17%	10,79%	21,36%	20,1%	29,66%
EV/EBITDA	6,78	4,82	2,67	20,6	4,9	3,02
EV/EBIT	12,18	6,6	5,5	29,27	6,91	3,74
P/EBITDA	5,25	4,01	2,53	16,42	3,94	2,16
P/EBIT	9,44	2,38	4,28	23,33	5,54	2,67
P/Ativo	0,42	0,61	0,32	0,48	0,49	0,44
P/Cap. Giro	2,83	-3,27	1,5	3,22	3,7	2,56
P/Ativo Circ. Liq.	3,28	3,91	1,18	3,74	4,28	7,54
Giro Ativos	0,84	0,64	0,49	0,21	0,87	0,91
D. Liq. / Patr. Liq.	0,22	-0,24	-0,08	0,22	0,22	0,37
D. Liq. / EBITDA	1,53	0,81	0,14	4,18	0,97	0,86
D. Liq. / EBIT	2,74	4,21	1,22	5,94	1,36	1,07
D. Bru. / Patr. Liq.	0,27	-0,02	0,13	0,27	0,3	0,41
Patr. / Ativos	0,56	0,03	-1,04	0,56	0,56	0,48
Passivos / Ativos	0,44	0,96	2,04	0,44	0,44	0,52
Liq. Corrente	1,5	1,82	1,29	1,5	1,43	1,16
CAGR Receitas 5A	13,92%	10,71%	1,78%	-18,51%	17,17%	13,53%
CAGR Lucros 5A	15,89%	6,51%	6,69%	-24,32%	29,25%	31,61%

Dividendos EALT3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 16,67%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 16,67%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 16,67%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 20%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 60%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 20%

EALT3 pagou aproximadamente R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máquinas e Equipamentos Industriais (9,22%) quanto no Setor Bens Industriais (8,43%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,11%.

EALT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 35,26% acima do payout médio histórico de 21,07% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 21,07%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,56%, com distribuição em torno de R$ 0,55 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,84. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,47 e R$ 4,56, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,63%

Setor: 8,43%Segmento: 9,22%

DY (5A):

3,11%

Setor: 4,95%Segmento: 4,45%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

21,07%

Atual: 35,26%

DPA :

R$ 0,92

DPA Proj.:

R$ 0,55

DY Proj.:

4,56%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EALT3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,56%	R$ 13,68	R$ 9,12	R$ 6,84	R$ 5,47	R$ 4,56	R$ 3,91
DY	7,63%	R$ 22,89	R$ 15,26	R$ 11,45	R$ 9,16	R$ 7,63	R$ 6,54
DY (5A)	3,11%	R$ 9,33	R$ 6,22	R$ 4,67	R$ 3,73	R$ 3,11	R$ 2,67

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	30/10/2026	Dividendo	R$ 0,056403800	R$ 0,05640380	0,41%
29/04/2026	28/08/2026	Dividendo	R$ 0,056403800	R$ 0,05640380	0,41%
29/04/2026	12/06/2026	Dividendo	R$ 0,076466900	R$ 0,07646690	0,56%
15/12/2025	30/10/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,216606000	R$ 0,21660600	1,55%
15/12/2025	28/08/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,216606000	R$ 0,21660600	1,55%
15/12/2025	12/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,293603000	R$ 0,29360300	2,1%
29/04/2025	31/10/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,141480000	R$ 0,14148000	1%
29/04/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 0,049562000	R$ 0,04956200	0,35%
29/04/2025	29/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,141480000	R$ 0,14148000	1%
29/04/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,049562000	R$ 0,04956200	0,35%
29/04/2025	30/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,141480000	R$ 0,14148000	1%
29/04/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,049562000	R$ 0,04956200	0,35%
27/04/2023	27/04/2023	Dividendo	R$ 0,156900000	R$ 0,15690000	1,84%
28/04/2022	28/04/2022	Dividendo	R$ 0,117700000	R$ 0,11770000	1,28%
20/01/2022	20/01/2022	Dividendo	R$ 0,042100000	R$ 0,04210000	0,39%
			R$ 1,805915500	R$ 1,80591550

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de EALT3

Composição Acionária EALT3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

22.500.000

Ordinários: 9.750.000Preferenciais: 12.750.000

Free Float % :

61,06% (13.737.880)

Ordinários: 2.190.215Preferenciais: 11.547.665

P. Fora Circulação :

38,94% (8.762.120)

Ordinários: 7.020.455Preferenciais: 2.717.280Controlador: 7.092.535A. Acionista: 2.645.000Tesouraria: 200

T. Cotistas :

6.205

PF: 6.148PJ: 25I. Institucional: 32

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/05/2025	WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	7.020.355	31%	72.180	0%
	Outros	551.322	2%	5.110.461	23%
26/05/2026	GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0%	2.645.000	12%
26/05/2026	BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER	843.593	4%	88.476	0%
26/05/2026	MARCO ANTÔNIO WERNER	218.000	1%	590.245	3%
26/05/2026	EDUARDO LIVIO VALARETTO	95.300	0%	590.400	3%
26/05/2026	LUIZ FERNANDO WERNER	208.200	1%	473.228	2%
26/05/2026	ELTON UGHINI		0%	635.000	3%
26/05/2026	NORIO SUZAKI		0%	622.200	3%
26/05/2026	JIMMY KELVYN ESTEVAM CARVALHO	498.800	2%	84.000	0%
26/05/2026	BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0%	542.200	2%
26/05/2026	JOSÉ CLAUDIO PAGANO		0%	500.000	2%
28/05/2025	ESPÓLIO BERNARDO H. W. WERNER	13.420	0%	306.490	1%
26/05/2026	CARMEN VETTER WERNER	290.910	1%	5.020	0%
26/05/2026	SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL	10.000	0%	240.000	1%
26/05/2026	MARINA WERNER RIBEIRO		0%	245.000	1%
	Ações Tesouraria	100	0%	100	0%
		9.750.000	43%	12.750.000	57%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

22.500.000

Ordinários: 9.750.000Preferenciais: 12.750.000

Free Float % :

61,53% (13.843.980)

Ordinários: 2.191.115Preferenciais: 11.652.865

P. Fora Circulação :

38,47% (8.656.020)

Ordinários: 7.558.885Preferenciais: 1.097.135Controlador: 7.092.535A. Acionista: 2.696.000Tesouraria: 200

T. Cotistas :

5.703

PF: 5.655PJ: 23I. Institucional: 25

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	552.222	2%	6.549.544	29%
26/05/2025	WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	7.020.355	31%	72.180	0%
26/05/2025	GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0%	2.696.000	12%
28/05/2025	BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER	843.593	4%	88.476	0%
26/05/2025	MARCO ANTÔNIO WERNER	221.000	1%	615.245	3%
28/05/2025	LUIZ FERNANDO WERNER	219.200	1%	542.145	2%
28/05/2025	EDUARDO LIVIO VALARETTO	90.400	0%	590.400	3%
28/05/2025	ELTON UGHINI		0%	613.500	3%
26/05/2025	BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0%	586.900	3%
26/05/2025	JIMMY KELVYN ESTEVAM CARVALHO	498.800	2%	84.000	0%
28/05/2025	ESPÓLIO BERNARDO H. W. WERNER	13.420	0%	306.490	1%
28/05/2025	CARMEN VETTER WERNER	290.910	1%	5.020	0%
	Ações Tesouraria	100	0%	100	0%
		9.750.000	43%	12.750.000	57%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

22.500.000

Free Float % :

100% (22.500.000)

Ordinários: 9.750.000Preferenciais: 12.750.000

P. Fora Circulação :

40,23% (9.052.029)

Ordinários: 7.020.355Preferenciais: 3.337.180Controlador: 7.092.535A. Acionista: 3.265.000

T. Cotistas :

5.532

PF: 5.471PJ: 33I. Institucional: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	857.470	4%	6.487.664	29%
28/02/2025	WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	7.020.355	31%	72.180	0%
28/02/2025	GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0%	2.705.000	12%
28/02/2025	UW28 PARTICIPAÇÕES LTDA	896.562	4%		0%
31/01/2025	BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0%	692.500	3%
31/01/2025	MARCO ANTÔNIO WERNER		0%	656.445	3%
31/01/2025	LUIZ FERNANDO WERNER		0%	618.545	3%
31/01/2025	JIMMY KELVYN ESTEVAM CARVALHO	519.500	2%	53.700	0%
31/01/2025	ELTON UGHINI		0%	560.000	2%
31/01/2025	EDUARDO LIVIO VALARETTO	44.100	0%	509.000	2%
31/01/2025	BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER	398.593	2%	88.476	0%
31/01/2025	ESPOLIO BERNARDO H. W. WERNER	13.420	0%	306.490	1%
		9.750.000	43%	12.750.000	57%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

22.500.000

Free Float % :

59,77% (13.447.971)

Ordinários: 2.801.001Preferenciais: 10.646.970

P. Fora Circulação :

40,23% (9.052.029)

Ordinários: 7.020.355Preferenciais: 3.220.180Controlador: 7.092.535A. Acionista: 3.148.000

T. Cotistas :

5.887

PF: 5.841PJ: 21I. Institucional: 25

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
11/05/2023	WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	7.020.355	31%	72.180	0%
11/05/2023	Outros	813.473	4%	5.825.488	26%
11/05/2023	GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0%	2.588.000	12%
11/05/2023	UW28 PARTICIPAÇÕES LTDA	1.069.462	5%	17.136	0%
11/05/2023	Luiz Fernando Werner	175.808	1%	809.255	4%
11/05/2023	Marco Antônio Werner	175.809	1%	784.645	3%
11/05/2023	BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0%	776.800	3%
11/05/2023	ELTON UGHINI		0%	560.000	2%
11/05/2023	BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER	397.693	2%	94.076	0%
11/05/2023	Jose Claudio Pagano		0%	458.000	2%
11/05/2023	Santiago Santos Gottschall	11.000	0%	440.000	2%
11/05/2023	ESPOLIO BERNARDO H. W. WERNER	86.400	0%	324.420	1%
		9.750.000	43%	12.750.000	57%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

22.500.000

Free Float % :

100% (22.500.000)

Ordinários: 9.750.000Preferenciais: 12.750.000

T. Cotistas :

6.100

PF: 6.047PJ: 12I. Institucional: 41

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	814.473	4%	6.819.788	30%
01/10/2020	WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	7.020.355	31%	72.180	0%
16/09/2021	GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0%	2.000.000	9%
17/07/2020	UW28 PARTICIPAÇÕES LTDA	1.069.462	5%	22.836	0%
	Luiz Fernando Werner	175.808	1%	819.855	4%
	Marco Antônio Werner	175.809	1%	800.045	4%
24/01/2020	BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0%	792.400	4%
14/12/2020	ELTON UGHINI		0%	560.000	2%
18/01/2021	BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER	397.693	2%	98.476	0%
18/01/2021	Santiago Santos Gottschall	10.000	0%	440.000	2%
29/04/2019	ESPOLIO BERNARDO H.W. WERNER	86.400	0%	324.420	1%
		9.750.000	43%	12.750.000	57%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026

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Resultados Financeiros EALT3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 542.793.000,00	R$ 138.914.000,00	R$ 556.054.000,00	R$ 564.238.000,00	R$ 495.479.000,00	R$ 492.141.000,00
Custos	R$ -443.233.000,00	R$ -109.248.000,00	R$ -444.295.000,00	R$ -396.879.000,00	R$ -377.768.000,00	R$ -380.582.000,00
Lucro Bruto	R$ 99.560.000,00	R$ 29.666.000,00	R$ 111.759.000,00	R$ 167.359.000,00	R$ 117.711.000,00	R$ 111.559.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -70.957.000,00	R$ -16.469.000,00	R$ -55.113.000,00	R$ -66.282.000,00	R$ -62.687.000,00	R$ -52.974.000,00
EBITDA	R$ 51.409.000,00	R$ 18.751.000,00	R$ 79.765.000,00	R$ 125.074.000,00	R$ 75.889.000,00	R$ 75.812.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 22.806.000,00	R$ 5.554.000,00	R$ 23.119.000,00	R$ 23.997.000,00	R$ 20.865.000,00	R$ 17.227.000,00
EBIT	R$ 28.603.000,00	R$ 13.197.000,00	R$ 56.646.000,00	R$ 101.077.000,00	R$ 55.024.000,00	R$ 58.585.000,00
R. Financeiro	R$ 11.225.000,00	R$ -1.361.000,00	R$ 16.598.000,00	R$ -19.593.000,00	R$ -391.000,00	R$ -15.338.000,00
Impostos	R$ 18.621.000,00	R$ -2.823.000,00	R$ 17.798.000,00	R$ -14.943.000,00	R$ -5.320.000,00	R$ -6.245.000,00
Lucro Líquido	R$ 58.449.000,00	R$ 9.013.000,00	R$ 91.042.000,00	R$ 66.541.000,00	R$ 49.313.000,00	R$ 37.002.000,00

Balanço patrimonial EALT3

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A análise do endividamento de Electro Aço Altona (EALT3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 78.451.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 28.603.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,74, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,74 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 364.861.000,00

Ativo Controladora :

R$ 647.017.000,00

Passivo Exigível :

R$ 282.156.000,00

D. Bruta :

R$ 99.131.000,00

D. Líquida :

R$ 78.451.000,00

Disponibilidade :

R$ 20.680.000,00

V. Mercado :

R$ 270.000.000,00

Val. Firma :

R$ 348.451.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 99.131.000,00	R$ 107.230.000,00	R$ 120.942.000,00	R$ 127.354.000,00	R$ 127.694.000,00
Disponibilidade	R$ 20.680.000,00	R$ 30.061.000,00	R$ 12.904.000,00	R$ 15.184.000,00	R$ 14.035.000,00
D. Líquida	R$ 78.451.000,00	R$ 77.169.000,00	R$ 108.038.000,00	R$ 112.170.000,00	R$ 113.659.000,00
Patrimônio	R$ 364.861.000,00	R$ 355.837.000,00	R$ 295.589.000,00	R$ 243.576.000,00	R$ 215.087.000,00
Passivo Exigível	R$ 282.156.000,00	R$ 285.277.000,00	R$ 323.135.000,00	R$ 317.148.000,00	R$ 297.899.000,00
Ativo Controladora	R$ 647.017.000,00	R$ 641.114.000,00	R$ 618.724.000,00	R$ 560.724.000,00	R$ 512.986.000,00
Ativo Total	R$ 647.017.000,00	R$ 641.114.000,00	R$ 618.724.000,00	R$ 560.724.000,00	R$ 512.986.000,00
Ativo Circ.	R$ 247.890.000,00	R$ 242.249.000,00	R$ 266.560.000,00	R$ 219.742.000,00	R$ 180.706.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 20.642.000,00	R$ 30.061.000,00	R$ 12.904.000,00	R$ 14.899.000,00	R$ 12.611.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 38.000,00	--	--	R$ 285.000,00	R$ 1.424.000,00
Contas a Receber	R$ 97.710.000,00	R$ 79.811.000,00	R$ 117.534.000,00	R$ 100.506.000,00	R$ 81.791.000,00
Estoques	R$ 102.781.000,00	R$ 100.498.000,00	R$ 102.041.000,00	R$ 81.374.000,00	R$ 70.752.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 22.252.000,00	R$ 28.562.000,00	R$ 30.004.000,00	R$ 19.299.000,00	R$ 10.974.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 3.336.000,00	R$ 2.673.000,00	R$ 1.399.000,00	R$ 1.360.000,00	R$ 1.684.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.131.000,00	R$ 644.000,00	R$ 2.678.000,00	R$ 2.019.000,00	R$ 1.470.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 399.127.000,00	R$ 398.865.000,00	R$ 352.164.000,00	R$ 340.982.000,00	R$ 332.280.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 42.224.000,00	R$ 41.189.000,00	R$ 24.656.000,00	R$ 27.057.000,00	R$ 30.145.000,00
Investimentos	R$ 97.969.000,00	R$ 97.354.000,00	R$ 87.455.000,00	R$ 79.286.000,00	R$ 13.081.000,00
Imobilizado	R$ 254.736.000,00	R$ 256.392.000,00	R$ 237.268.000,00	R$ 231.818.000,00	R$ 286.976.000,00
Intangível	R$ 4.198.000,00	R$ 3.930.000,00	R$ 2.785.000,00	R$ 2.821.000,00	R$ 2.078.000,00
Passivo T.	R$ 647.017.000,00	R$ 641.114.000,00	R$ 618.724.000,00	R$ 560.724.000,00	R$ 512.986.000,00
Passivo C.	R$ 165.541.000,00	R$ 168.883.000,00	R$ 230.771.000,00	R$ 199.060.000,00	R$ 182.045.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 33.333.000,00	R$ 35.346.000,00	R$ 34.620.000,00	R$ 32.296.000,00	R$ 25.983.000,00
Fornecedores	R$ 35.267.000,00	R$ 33.361.000,00	R$ 30.578.000,00	R$ 26.564.000,00	R$ 30.001.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 9.310.000,00	R$ 9.685.000,00	R$ 41.976.000,00	R$ 39.075.000,00	R$ 36.424.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 37.131.000,00	R$ 44.145.000,00	R$ 83.773.000,00	R$ 70.555.000,00	R$ 73.976.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 50.500.000,00	R$ 46.346.000,00	R$ 39.824.000,00	R$ 30.570.000,00	R$ 15.661.000,00
Passivo NC.	R$ 116.615.000,00	R$ 116.394.000,00	R$ 92.364.000,00	R$ 118.088.000,00	R$ 115.854.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 62.000.000,00	R$ 63.085.000,00	R$ 37.169.000,00	R$ 56.799.000,00	R$ 53.718.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 32.313.000,00	R$ 31.178.000,00	R$ 36.639.000,00	R$ 40.407.000,00	R$ 44.725.000,00
Trib. Diferidos	R$ 7.917.000,00	R$ 6.541.000,00	R$ 7.078.000,00	R$ 8.839.000,00	R$ 8.888.000,00
PNC. Provisões	R$ 14.385.000,00	R$ 15.590.000,00	R$ 11.478.000,00	R$ 12.043.000,00	R$ 8.523.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 364.861.000,00	R$ 355.837.000,00	R$ 295.589.000,00	R$ 243.576.000,00	R$ 215.087.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 80.184.000,00	R$ 80.184.000,00	R$ 57.184.000,00	R$ 57.184.000,00	R$ 57.184.000,00
Res. Lucros	R$ 230.284.000,00	R$ 221.195.000,00	R$ 183.441.000,00	R$ 130.352.000,00	R$ 101.117.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 54.393.000,00	R$ 54.458.000,00	R$ 54.964.000,00	R$ 56.040.000,00	R$ 56.786.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

EALT3 - Risco Moderado Baixo

Electro Aço Altona (EALT3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
+5 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,22 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -44% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,14 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 4,26% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -63,85% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 9,03% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -11,82% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 16,02% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -25,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 3% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -4,14% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 10,77% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -5,6% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 1,5 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 28,04% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 364.861.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 49,79% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 93,16% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para EALT3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 61,06%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

EALT3 apresenta cotação de R$ 12,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

EALT3 mostra tendência de estabilidade de -4,81%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de EALT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

EALT3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para EALT3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 19,5

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -12 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,81%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,86

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 11,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,56%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 58,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 37 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,81%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,86

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 13,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,56%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/07/2026

M. BAIXA

13.737.880
	1

28/07/2026

M. BAIXA

13.737.880
	1

27/07/2026

M. BAIXA

13.737.880
	1

24/07/2026

M. BAIXA

13.737.880
	1

23/07/2026

M. BAIXA

13.737.880
	1

68.689.400
0	5

R$ 0,00

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	30/04/2026 20:34	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 17:31	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
30/07/2026 09:00	29/07/2026 16:13	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/07/2026 09:00	25/06/2026 17:02	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
30/07/2026 09:00	30/07/2026 18:00	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento
30/07/2026 09:00	25/06/2026 17:02	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
30/07/2026 09:00	30/07/2026 18:45	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
30/07/2026 09:00	25/06/2026 17:03	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
30/07/2026	30/07/2026 18:36	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
30/07/2026	30/07/2026 18:36	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

KEPL3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 6,37
R$ 6,24	R$ 10,52

6,82%
8,98%	10,37%

-4,69%
-2,75%	-3,96%

0,74
7,71	1,44

R$ 791.850.000,00

53,9

MODERADO

ROMI3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 5,85
R$ 5,84	R$ 8,76

7,05%
6,67%	7,3%

-20,99%
-5,65%	-6,99%

0,69
7,31	0,44

R$ 1.248.996.000,00

34,6

MOD. BAIXO

EALT4

Máq. e Equip. Industr...

R$ 11,17
R$ 10,60	R$ 14,84

9,05%
3,8%	5,48%

-6,95%
-6,06%	-4,46%

0,84
4,41	0,71

R$ 364.861.000,00

28,7

MOD. BAIXO

EALT3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 12,00
R$ 11,99	R$ 15,70

7,63%
3,11%	4,56%

-16,11%
-6,25%	-4,81%

0,86
4,62	0,74

R$ 364.861.000,00

19,5

MOD. BAIXO

NORD3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,43
R$ 1,35	R$ 5,80

-75,8%
-32,55%	11,57%

0,25

R$ 0,00

19,5

MOD. ALTO

ARML3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 3,53
R$ 2,82	R$ 6,18

15,57%
4,04%	3,71%

16,68%
19,66%	-16,13%

0,71
16,41	0,96

R$ 1.277.803.000,00

1,3

M. ALTO

AERI3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 2,17
R$ 2,00	R$ 4,50


0,08%	0%

-50,34%
7,43%	-40,65%

0,49
-0,14	-0,16

R$ -836.456.000,00

-95,6

M. ALTO

INEP4

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,60
R$ 1,02	R$ 2,19


	0%

14,28%
-20%	-58,31%

1,05
-0,17	-0,05

R$ -1.766.114.000,00

-153,8

M. ALTO

INEP3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,56
R$ 1,05	R$ 2,52


	0%

-7,14%
-29,41%	-82,57%

0,94
-0,16	-0,05

R$ -1.766.114.000,00

-203,9

MODERADO

FRIO3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 205,00
R$ 169,00	R$ 229,99

-18%
0% -	51,04%

0,95
26,14	3,35

R$ 390.960.000,00

133,4

4,61%
2,67%	3,14%

-16,91%
-7,56%	-15,53%

0,75
6,61	0,74

R$ 0,00

R$ 7.064.700,00

-16,2

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