FRIO3 - Metalfrio

A Metalfrio é uma empresa brasileira destacada na produção de soluções em refrigeração comercial, atuando principalmente no setor de climatização e equipamentos refrigerados. Com um portfólio que inclui expositores, máquinas de sorvete e câmaras frigoríficas, a Metalfrio se diferencia pela inovação em tecnologia, eficiência energética e personalização de produtos, atendendo a grandes varejistas e indústrias em diversos mercados. Sua relevância no segmento de refrigeração é evidenciada pela crescente demanda por soluções sustentáveis, contribuindo para o processo de modernização do varejo. Além disso, a robustez financeira da Metalfrio, respaldada por uma gestão eficiente, garante estabilidade e potencial de crescimento no competitivo cenário do mercado.
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Cotação
R$ 205,00
Mín: R$ 169,00 / Máx: R$ 210,00
Média: R$ 200,90
Val. Mês
0% -
Setor: 10,55%
Segmento: 5,25%
Val. Ano
-10,86%
Setor: 2,1%
Segmento: -18,54%
P/L
23,5
Setor: 4,2
Segmento: 4,35
P/PM
0,9
Setor: 0,89
Segmento: 0,74
 
Investidos R$ 1.000,00 em 4,35 cotas na Ação FRIO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 891,34 (-10,87% ), sendo deste valor, R$ -108,66 (-10,87% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
04.821.041/0001-08
Website:
http://www.metalfrio.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 113,75 (-44,51% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FRIO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FRIO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,39% | 12,91% | 16,09% | 16,49% | 20,7% | 30,49% | 31,48% | 56,46%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,25%
  • Calculando status valorização atual FRIO3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,5%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,46%
    • FRIO3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 205,00
    • Valor Médio: R$ 226,96
    • FRIO3 está a uma distancia de 9,68% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FRIO3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 32.924.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -8.704.818,18
    • FRIO3 está a uma distancia de 478,23% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,1
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 1,86
  • Força após reduzir 20% devido a FRIO3 estar estagnado: 1,49
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,49
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,25%
    • Valorização Quadrimestral: 1,49 * 24,25% = 36,05%
  • Simulando valorização de FRIO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,5%
    • Valorização quadrimestre: 36,05%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,25%
    • Cotação Atual: R$ 205,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,13%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (19,83%)
      • Resultado: 20,95%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (6,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (25,24%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 31,52% -> 24,25%
      • Resultado: 24,25%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (3,64%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (30,64%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 34,28% -> 24,25%
      • Resultado: 24,25%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 69,46%, FRIO3 valerá R$ 347,39 após um ano
  • O valor de FRIO3 para o próximo ano ficou em R$ 347,39 o que da uma valorização de 69,46%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    FRIO3SetorSegmentoFRIO3
    CotaçãoR$ 205,00----R$ 202,86R$ 280,46R$ 232,45R$ 45,75R$ 41,52
    P/PM 0,90,890,740,741,141,681,050,77
    P/L 23,54,24,3524,9781,6-64,7334,75-0,87
    P/VP 3,111,040,523,084,634,25-0,69-0,42
    LPA 8,72-0,23-2,138,123,44-3,591,32-47,47
    VPA 65,957,06-3,4965,9560,6254,63-65,89-99,15
    PSR 0,5210,52,730,960,740,670,150,09
    ROE 13,23%27,42%23,07%12,32%5,67%-6,57%-2%47,88%
    ROIC 13,83%42,15%2,12%8,11%13,11%10,71%9,55%9,79%
    ROA 2,66%-2,68%-25,86%2,47%1,17%-1,14%0,46%-11,65%
    Margem Líquida 2,23%-394,56%-793,32%3,86%0,91%-1,03%0,42%-9,79%
    Margem Ebit 9,6%-181,34%-479,92%10,47%8,15%7,13%6,68%6,64%
    Margem Ebitda 12,77%-199,54%-507,24%13,4%11,43%10,32%9,59%9,4%
    Margem Bruta 18,52%24,87%19,84%19,06%17,62%17,03%17,3%15,89%
    EV/EBITDA 6,37-12,931,8611,218,699,218,537,85
    EV/EBIT 8,474,071,8814,3512,213,3312,2611,11
    P/EBITDA 4,1-31,642,477,186,526,471,520,91
    P/EBIT 5,452,893,19,29,149,372,191,29
    P/Ativo 0,620,680,340,620,950,740,160,1
    P/Cap. Giro 26,691,411,983,672,820,560,31
    P/Ativo Circ. Liq. 8,85,561,168,7111,226,04-0,49-0,31
    Giro Ativos 1,190,650,440,641,281,111,11,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,720,28-0,021,721,551,8-3,19-3,19
    D. Liq. / EBITDA 2,2718,71-0,64,022,182,7476,94
    D. Liq. / EBIT 3,021,18-1,235,153,063,9610,079,82
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,040,720,162,042,062,49-3,62-3,7
    Patr. / Ativos 0,20,08-1,10,20,210,17-0,23-0,24
    Passivos / Ativos 0,770,921,980,770,760,781,181,2
    Liq. Corrente 1,111,741,11,111,151,210,680,68
    CAGR Receitas 5A -36,26%-6,29%-6,82%-8,06%10,7%8,13%10,44%15,09%
    CAGR Lucros 5A -56,39%0,47%-2,5%----------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.382.377
    Ordinárias: 6.382.377
    Free Float % :
    66,54% (4.247.131)
    FF Ordinárias: 4.247.131
    T. Fora Circulação :
    33,46% (2.135.246)
    Ordinárias Fora C.: 2.135.246Ações Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    312
    I. P. Física: 291I. P. Jurídica: 21I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/05/2026
    BTG Pactual
    2.082.760
    33%
    22/05/2026
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    22/05/2026
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.295.529
    20%
    22/05/2026
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    365.361
    6%
    22/05/2026
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    215.680
    3%
    22/05/2026
    MARCELO FARIA DE LIMA
    66.030
    1%
    6.382.377
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    6.382.377
    Ordinárias: 6.382.377
    Free Float % :
    66,54% (4.247.131)
    FF Ordinárias: 4.247.131
    T. Fora Circulação :
    33,46% (2.135.246)
    Ordinárias Fora C.: 2.135.246Ações Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    302
    I. P. Física: 284I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/12/2025
    BTG Pactual
    2.082.869
    33%
    21/05/2025
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    05/12/2025
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.317.257
    21%
    05/12/2025
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    365.252
    6%
    08/09/2025
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    215.680
    3%
    05/12/2025
    MARCELO FARIA DE LIMA
    44.302
    1%
    6.382.377
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    6.286.293
    Ordinárias: 6.286.293
    Free Float % :
    64,43% (4.049.981)
    FF Ordinárias: 4.049.981
    T. Fora Circulação :
    35,57% (2.236.312)
    Ordinárias Fora C.: 2.236.312Ações Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    333
    I. P. Física: 313I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/01/2025
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    2.224.216
    35%
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    23%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
     
    Outros
    204.786
    3%
    23/05/2022
    MARCELO FARIA DE LIMA
    44.902
    1%
    6.286.293
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    6.286.293
    Ordinárias: 6.286.293
    Free Float % :
    64,39% (4.047.781)
    FF Ordinárias: 4.047.781
    T. Fora Circulação :
    35,61% (2.238.512)
    Ordinárias Fora C.: 2.238.512Ações Controlador: 1.500.274
    T. Cotistas :
    347
    I. P. Física: 330I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/02/2024
    FUNDOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    1.888.216
    30%
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    27%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    23%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    10%
    23/02/2024
    TAIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (COM GESTÃO DISCRICIONÁRIA)
    352.010
    6%
     
    Outros
    188.776
    3%
    23/05/2022
    Marcelo Faria de Lima
    44.902
    1%
    6.286.293
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    4.106.754
    Ordinárias: 4.106.754
    Free Float % :
    45,49% (1.868.020)
    FF Ordinárias: 1.868.020
    T. Fora Circulação :
    54,51% (2.238.734)
    Ordinárias Fora C.: 2.238.734Ações Controlador: 2.152.058
    T. Cotistas :
    430
    I. P. Física: 413I. P. Jurídica: 16I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/05/2022
    Almond Tree LLC
    1.705.233
    42%
    23/05/2022
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    35%
    23/05/2022
    Peach Tree LLC
    651.784
    16%
     
    Outros
    249.463
    6%
    23/05/2022
    Marcelo Faria de Lima
    44.902
    1%
    4.106.754
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    4.106.754
    Ordinárias: 4.106.754
    Free Float % :
    46,15% (1.895.139)
    FF Ordinárias: 1.895.139
    T. Fora Circulação :
    53,85% (2.211.615)
    Ordinárias Fora C.: 2.211.615Ações Controlador: 2.152.058
    T. Cotistas :
    440
    I. P. Física: 424I. P. Jurídica: 15I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    Almond Tree LLC
    1.705.223
    42%
    19/05/2021
    Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
    1.455.372
    35%
    19/05/2021
    Peach Tree LLC
    651.784
    16%
     
    Outros
    249.463
    6%
    19/05/2021
    Marcelo Faria de Lima
    44.902
    1%
    4.106.744
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.501.722.000,00R$ 1.344.516.000,00R$ 2.402.881.000,00R$ 2.189.092.000,00R$ 1.966.737.000,00R$ 1.990.331.000,00
    Custos R$ -2.038.304.000,00R$ -1.088.188.000,00R$ -1.979.543.000,00R$ -1.816.379.000,00R$ -1.626.551.000,00R$ -1.673.980.000,00
    Lucro Bruto R$ 463.418.000,00R$ 256.328.000,00R$ 423.338.000,00R$ 372.713.000,00R$ 340.186.000,00R$ 316.351.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -223.247.000,00R$ -115.610.000,00R$ -227.571.000,00R$ -216.684.000,00R$ -208.870.000,00R$ -184.125.000,00
    EBITDA R$ 319.381.000,00R$ 180.197.000,00R$ 274.732.000,00R$ 225.892.000,00R$ 188.693.000,00R$ 187.182.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 79.210.000,00R$ 39.479.000,00R$ 78.965.000,00R$ 69.863.000,00R$ 57.377.000,00R$ 54.956.000,00
    EBIT R$ 240.171.000,00R$ 140.718.000,00R$ 195.767.000,00R$ 156.029.000,00R$ 131.316.000,00R$ 132.226.000,00
    R. Financeiro R$ -166.823.000,00R$ -77.603.000,00R$ -156.977.000,00R$ -152.549.000,00R$ -150.511.000,00R$ -304.609.000,00
    Impostos R$ -17.682.000,00R$ -11.265.000,00R$ -16.854.000,00R$ -26.053.000,00R$ 27.472.000,00R$ -22.567.000,00
    Lucro Líquido R$ 55.666.000,00R$ 51.850.000,00R$ 21.936.000,00R$ -22.573.000,00R$ 8.277.000,00R$ -194.950.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 66.395.000,00R$ 46.149.000,00R$ 37.626.000,00R$ -16.095.000,00R$ -8.128.000,00R$ -208.746.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -10.729.000,00R$ 5.701.000,00R$ -15.690.000,00R$ -6.478.000,00R$ 16.405.000,00R$ 13.796.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 420.899.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.024.560.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.603.661.000,00
    D. Bruta :
    R$ 856.936.000,00
    D. Líquida :
    R$ 724.890.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 132.046.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.308.387.285,00
    Val. Firma :
    R$ 2.033.277.285,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 856.936.000,00R$ 795.243.000,00R$ 855.859.000,00R$ 1.498.382.000,00R$ 1.505.237.000,00
    Disponibilidade R$ 132.046.000,00R$ 196.515.000,00R$ 237.438.000,00R$ 176.684.000,00R$ 206.905.000,00
    D. Líquida R$ 724.890.000,00R$ 598.728.000,00R$ 618.421.000,00R$ 1.321.698.000,00R$ 1.298.332.000,00
    Patrimônio R$ 420.899.000,00R$ 386.928.000,00R$ 343.433.000,00R$ -414.191.000,00R$ -407.205.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.603.661.000,00R$ 1.419.581.000,00R$ 1.545.777.000,00R$ 2.121.053.000,00R$ 2.008.253.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.024.560.000,00R$ 1.806.509.000,00R$ 1.889.210.000,00R$ 1.706.862.000,00R$ 1.601.048.000,00
    Ativo Total R$ 2.095.691.000,00R$ 1.878.277.000,00R$ 1.980.185.000,00R$ 1.790.891.000,00R$ 1.674.053.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.452.292.000,00R$ 1.234.905.000,00R$ 1.373.750.000,00R$ 1.247.389.000,00R$ 1.192.191.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 99.927.000,00R$ 160.353.000,00R$ 166.091.000,00R$ 121.413.000,00R$ 113.357.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 32.119.000,00R$ 36.162.000,00R$ 71.347.000,00R$ 55.271.000,00R$ 93.548.000,00
    Contas a Receber R$ 809.963.000,00R$ 591.016.000,00R$ 624.022.000,00R$ 611.580.000,00R$ 452.142.000,00
    Estoques R$ 372.883.000,00R$ 313.425.000,00R$ 371.339.000,00R$ 323.352.000,00R$ 397.334.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 111.304.000,00R$ 107.261.000,00R$ 106.746.000,00R$ 100.713.000,00R$ 115.080.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 26.096.000,00R$ 26.688.000,00R$ 34.205.000,00R$ 35.060.000,00R$ 20.730.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 643.399.000,00R$ 643.372.000,00R$ 606.435.000,00R$ 543.502.000,00R$ 481.862.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 68.780.000,00R$ 76.777.000,00R$ 68.037.000,00R$ 80.260.000,00R$ 37.776.000,00
    Imobilizado R$ 411.422.000,00R$ 397.246.000,00R$ 376.464.000,00R$ 319.119.000,00R$ 294.370.000,00
    Intangível R$ 163.197.000,00R$ 169.349.000,00R$ 161.934.000,00R$ 144.123.000,00R$ 149.716.000,00
    Passivo T. R$ 2.095.691.000,00R$ 1.878.277.000,00R$ 1.980.185.000,00R$ 1.790.891.000,00R$ 1.674.053.000,00
    Passivo C. R$ 1.303.623.000,00R$ 1.075.416.000,00R$ 1.131.637.000,00R$ 1.833.371.000,00R$ 1.750.090.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 41.447.000,00R$ 34.341.000,00R$ 44.072.000,00R$ 35.567.000,00R$ 23.186.000,00
    Fornecedores R$ 505.052.000,00R$ 390.198.000,00R$ 456.970.000,00R$ 391.287.000,00R$ 279.792.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 17.289.000,00R$ 16.601.000,00R$ 21.247.000,00R$ 30.734.000,00R$ 20.258.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 638.601.000,00R$ 524.263.000,00R$ 513.482.000,00R$ 1.279.866.000,00R$ 1.309.803.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 41.133.000,00R$ 34.760.000,00R$ 29.527.000,00R$ 29.160.000,00R$ 42.847.000,00
    PC. Provisões R$ 60.101.000,00R$ 75.253.000,00R$ 66.339.000,00R$ 66.757.000,00R$ 74.204.000,00
    Passivo NC. R$ 300.038.000,00R$ 344.165.000,00R$ 414.140.000,00R$ 287.682.000,00R$ 258.163.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 218.335.000,00R$ 270.980.000,00R$ 342.377.000,00R$ 218.516.000,00R$ 195.434.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 68.647.000,00R$ 58.177.000,00R$ 59.644.000,00R$ 54.065.000,00R$ 46.529.000,00
    PNC. Provisões R$ 13.056.000,00R$ 15.008.000,00R$ 12.119.000,00R$ 15.101.000,00R$ 16.200.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 492.030.000,00R$ 458.696.000,00R$ 434.408.000,00R$ -330.162.000,00R$ -334.200.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 494.167.000,00R$ 494.167.000,00R$ 487.044.000,00R$ 244.039.000,00R$ 244.039.000,00
    Res. Capital R$ -23.635.000,00R$ -22.214.000,00R$ -23.617.000,00R$ -64.361.000,00R$ -66.052.000,00
    Res. Lucros R$ 21.532.000,00R$ 21.532.000,00--R$ 1.000,00R$ 6.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 46.149.000,00--R$ -16.094.000,00R$ -459.528.000,00R$ -451.405.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -117.314.000,00R$ -106.557.000,00R$ -103.900.000,00R$ -134.342.000,00R$ -133.793.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 71.131.000,00R$ 71.768.000,00R$ 90.975.000,00R$ 84.029.000,00R$ 73.005.000,00

    FRIO3 - Risco Moderado

    Metalfrio (FRIO3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    59
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    11
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,72 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 326,96% em relação à média desde 2022, de -0,76 para 1,72. Elevando significativamente o risco.
    +1,17 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    69
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,27 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -2,44 em relação à média desde 2022, de 4,71 para 2,27. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,34 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    83

    ROIC de 13,83% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 28,18% em relação à média desde 2022, de 10,79% para 13,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,66% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 195,38% em relação à média desde 2022, de -2,79% para 2,66%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 13,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 17,67% em relação à média desde 2022, de 11,24% para 13,23%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,95 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    88
    A Receita Líquida cresceu em 17,05% em relação à média desde 2022, de R$ 2.137.260.250,00 para R$ 2.501.722.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 218,87% em relação à média desde 2022, de R$ -46.827.500,00 para R$ 55.666.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,49 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    41
    Margem Líquida de 2,23% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 193,97% em relação à média desde 2022, de -2,37% para 2,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,49 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Liquidez Corrente de 1,11 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 19,23% em relação à média desde 2022, de 0,93 para 1,11. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,91 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 420.899.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 201,62% em relação ao valor em 2023, de R$ -414.191.000,00 para R$ 420.899.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,83 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    FRIO3 apresenta cotação de R$ 205,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 226,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    FRIO3 mostra forte tendência de valorização de 70,12%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRIO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de FRIO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    FRIO3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 66,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 43 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Score de Venda: 45 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +29pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    19/05/2026 11:13
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    Assembleia
    AGO/E
    Ata
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    31/12/2026
    13/08/2026 11:07
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 20:02
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    20/08/2026
    19/08/2026 16:58
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    18/08/2026 11:00
    19/08/2026 17:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/08/2026 09:00
    19/08/2026 17:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 18:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 21:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    13/08/2026 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
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    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,54
    R$ 5,69R$ 10,52
    4,41%
    8,73%9,05%
    -14,46%
    14,94% -7,64%
    0,79
    8,411,47
    R$ 8.198.214,33
    R$ 797.669.000,00
    59
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,00
    R$ 5,44R$ 8,76
    7%
    7,47%7,8%
    -24,83%
    8,5% -3,02%
    0,73
    7,360,45
    R$ 779.929,14
    R$ 1.248.996.000,00
    57
    Ação ROMI3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 4,07
    R$ 2,80R$ 6,18
    11,48%
    3,5%3,02%
    21,86%
    27,99% -15,29%
    0,88
    15,851,03
    R$ 4.057.674,14
    R$ 1.374.540.000,00
    46
    Ação ARML3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,08
    R$ 10,33R$ 14,84
    9,09%
    3,7%5,54%
    0,08%
    5,02% -4,81%
    0,85
    4,350,68
    R$ 61.580,45
    R$ 377.016.000,00
    46
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,25
    R$ 10,55R$ 14,56
    7,48%
    3,03%4,42%
    0,78%
    10,86% -5,96%
    0,88
    4,810,75
    R$ 4.071,54
    R$ 377.016.000,00
    43
    Ação EALT3
    EXTREMO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,31
    R$ 1,25R$ 5,50
     
     0%
    -75,42%
    -5,76% -59,69%
    0,27
    -0,96 
    R$ 3.816,33
    R$ 0,00
    38
    Ação NORD3
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,34
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -20,71%
    -8,84% -66,74%
    0,82
    -0,27-0,04
    R$ 70.890,00
    R$ -1.804.563.000,00
    33
    Ação INEP3
    AERI3 - Aeris Energy
    EXTREMO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,26
    R$ 2,00R$ 4,23
     
    0,08%0%
    -44,87%
    -2,59% -43,39%
    0,56
    -0,15-0,14
    R$ 110.054,00
    R$ -989.060.000,00
    26
    Ação AERI3
    EXTREMO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,36
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    -9,33%
    -2,86% -53,73%
    0,91
    -0,27-0,04
    R$ 10.917,05
    R$ -1.804.563.000,00
    25
    Ação INEP4
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 210,00
     
      
    -10,86%
    0% - 70,12%
    0,9
    23,53,11
     
    R$ 420.899.000,00
    43
    Ação FRIO3
    3,95%
    2,65%2,98%
    -17,78%
    4,73%-19,02%
    0,76
    6,260,73
    R$ 1.329.714,70
    R$ -205.000,00
    42
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