EPAR3 - Embpar Participações

A Embpar Participações é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor de investimentos e participações, com foco em otimizar e diversificar seu portfólio em empresas de alto potencial. Com uma gestão financeira robusta e estratégias de capitalização inovadoras, a Embpar se diferencia pela agilidade na tomada de decisões, expertise em análise de mercado e parcerias estratégicas que potencializam seus investimentos. A relevância do setor de participações é crescente, impulsionada pela busca por eficiência e rentabilidade em tempos de transformação econômica. Assim, a Embpar Participações se posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam diversificação e segurança em um ambiente dinâmico.

/ Ação / Bens Industriais / Material de Transporte / EPAR3 - Embpar Participações

  
  
  
Cotação
R$ 1,35
Mín: R$ 1,31 / Máx: R$ 4,67
Média: R$ 3,37
Val. Mês
-21,05%
Setor: 5,85%
Segmento: -17,71%
Val. Ano
-69,31%
Setor: -0,25%
Segmento: -39,39%
P/L
44,09
Setor: 7,57
Segmento: 25,94
P. / P. Médio
0,31
Setor: 0,84
Segmento: 0,5
DY
 
DY Proj.: 2%
Segmento: 12,04%
Investidos R$ 1.000,00 em 227,27 cotas na Ação EPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 306,82 (-69,32% ), sendo deste valor, R$ -693,18 (-69,32% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
42.331.462/0001-31
Website:
http://www.battistella.com.br/
Medo Ganância
2% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,38 (2,38% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,40 (151,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EPAR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EPAR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,74% | 15,01% | 16,34% | 16,36% | 17,52% | 17,82% | 19,57% | 32,13%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,56%
  • Calculando status valorização atual EPAR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -32,68%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,54%
    • EPAR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,35
    • Valor Médio: R$ 4,29
    • EPAR3 está a uma distancia de 68,56% gerando uma força de distancia de 0,69
  • Força atual: 0,69
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EPAR3: 2%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,02%
    • Dy Médio de EPAR3 em 5 anos: 20,13%
    • EPAR3 está a uma distancia de -71,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,36
    • EPAR3 está a uma distancia de -90,06% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,45
    • EPAR3 gerou força de distancia de DY de -0,81
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.676.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 6.948.523,81
    • EPAR3 está a uma distancia de -61,49% gerando uma força de distancia de -0,61
  • Força atual: -0,74
  • Força após reduzir 40% devido a EPAR3 já estar em baixa: -0,44
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,44
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,56%
    • Valorização Quadrimestral: -0,44 * 18,56% = -8,21%
  • Simulando valorização de EPAR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -32,68%
    • Valorização quadrimestre: -8,21%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,56%
    • Cotação Atual: R$ 1,35
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-9,8%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,75%)
      • Resultado: -15,55%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,57%)
      • Resultado: -9,68%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,97%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-7,39%)
      • Resultado: -8,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -33,58%, EPAR3 valerá R$ 0,90 após um ano
  • O valor de EPAR3 para o próximo ano ficou em R$ 0,90 o que da uma valorização de -33,58%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EPAR3SetorSegmentoEPAR3
    CotaçãoR$ 1,35----R$ 2,68R$ 4,68R$ 6,99
    DPA --------R$ 0,87--
    DY --8,32%12,04%--18,7%--
    P. / P. Médio 0,310,840,50,680,80,72
    P/L 44,097,5725,9414,88-24,26-15,29
    P/VP 0,480,850,630,951,761,88
    LPA 0,03-0,631,10,18-0,19-0,46
    VPA 2,836,7812,312,832,653,72
    PSR 8,267,124,2469,8529,074,26
    ROE 1,08%20,79%5,52%6,36%-7,27%-12,28%
    ROIC -0,55%2,8%4,89%4,15%-6,03%-3,35%
    ROA 0,81%-9,69%2,91%4,77%-5,21%-9,85%
    Margem Líquida 18,73%-89,37%10,71%469,47%-119,82%-27,86%
    Margem Ebit -11,57%-80,94%-3,04%372,81%-135,72%-10,38%
    Margem Ebitda 24,99%-79,44%15,65%404,21%-93,52%-4,28%
    Margem Bruta 98,76%24,17%55,89%100%98,75%-1,9%
    EV/EBITDA 19,364,7911,9813,67-29,33-94,48
    EV/EBIT -41,826,59-18,2714,82-20,21-38,91
    P/EBITDA 33,053,9818,1917,28-31,08-99,65
    P/EBIT -71,392,38-33,7918,74-21,42-41,04
    P/Ativo 0,360,610,380,711,261,51
    P/Cap. Giro 117,32-3,2959,35232,8298,0361,88
    P/Ativo Circ. Liq. 2,313,921,864,5814,1514,7
    Giro Ativos 0,040,640,950,010,040,35
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,2-0,240,05-0,2-0,1-0,1
    D. Liq. / EBITDA -13,690,81-6,2-3,611,765,17
    D. Liq. / EBIT 29,574,2115,53-3,911,212,13
    Patr. / Ativos 0,750,030,630,750,720,8
    Passivos / Ativos 0,250,960,380,250,280,2
    Liq. Corrente 7,541,824,727,542,8315,81
    CAGR Receitas 5A -67,61%10,71%-27,13%-77,29%-64,98%-44,69%
    CAGR Lucros 5A -59,1%6,51%-31,08%-48,5%----
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    EPAR3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    EPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 88,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,34. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,27 e R$ 0,23, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    20,13%
    Setor: 4,95%Segmento: 14,64%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    88,27%
    Atual:
    R$ 0,03
    2%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EPAR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2%R$ 0,68R$ 0,45R$ 0,34R$ 0,27R$ 0,23R$ 0,19
    DY (5A) 20,13%R$ 6,79R$ 4,53R$ 3,40R$ 2,72R$ 2,26R$ 1,94
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,874798000
    R$ 0,87479800
    17,15%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    20,5%
    26/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    15,05%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,242300000
    R$ 1,24230000
    11,28%
    05/05/2022
    05/05/2022
    Dividendo
    R$ 2,018800000
    R$ 2,01880000
    12,26%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,750000000
    R$ 1,75000000
    9,46%
    R$ 11,134698000
    R$ 11,13469800
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de EPAR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinários: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    Ordinários: 1.919.693
    P. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinários: 12.940.875Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    PF: 1.052PJ: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinários: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    Ordinários: 1.919.693
    P. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinários: 12.940.875Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    PF: 1.052PJ: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinários: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    Ordinários: 1.919.693
    P. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinários: 12.940.875Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    PF: 1.052PJ: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinários: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    Ordinários: 1.919.693
    P. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinários: 12.940.875Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    PF: 1.052PJ: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Free Float % :
    10,43% (1.549.776)
    Ordinários: 1.549.776
    P. Fora Circulação :
    89,57% (13.310.792)
    Ordinários: 10.326.900Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    941
    PF: 929PJ: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.429.000,00R$ 570.000,00R$ 2.391.000,00R$ 24.373.000,00R$ 457.471.000,00R$ 1.086.530.000,00
    Custos R$ -30.000,00--R$ -30.000,00R$ -24.837.000,00R$ -377.147.000,00R$ -902.556.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.399.000,00R$ 570.000,00R$ 2.361.000,00R$ -464.000,00R$ 80.324.000,00R$ 183.974.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.680.000,00R$ 1.555.000,00R$ -5.606.000,00R$ -2.066.000,00R$ -52.914.000,00R$ -86.551.000,00
    EBITDA R$ 607.000,00R$ 2.304.000,00R$ -2.236.000,00R$ -1.042.000,00R$ 50.563.000,00R$ 104.275.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 888.000,00R$ 179.000,00R$ 1.009.000,00R$ 1.488.000,00R$ 23.153.000,00R$ 6.852.000,00
    EBIT R$ -281.000,00R$ 2.125.000,00R$ -3.245.000,00R$ -2.530.000,00R$ 27.410.000,00R$ 97.423.000,00
    R. Financeiro R$ 1.596.000,00R$ 1.159.000,00R$ 632.000,00R$ 3.353.000,00R$ -4.390.000,00R$ -8.889.000,00
    Impostos R$ -860.000,00R$ -608.000,00R$ -252.000,00R$ -7.613.000,00R$ -7.466.000,00R$ -25.084.000,00
    Lucro Líquido R$ 455.000,00R$ 2.676.000,00R$ -2.865.000,00R$ -6.790.000,00R$ 15.554.000,00R$ 63.450.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 6.790.000,00R$ -15.554.000,00--
      
      
    Patrimônio :
    R$ 42.100.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 56.066.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 13.966.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -8.310.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 8.310.000,00
    V. Mercado :
    R$ 20.061.766,80
    Val. Firma :
    R$ 11.751.766,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta ------R$ 617.000,00R$ 90.995.000,00
    Disponibilidade R$ 8.310.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    D. Líquida R$ -8.310.000,00R$ -3.931.000,00R$ -5.387.000,00R$ -6.279.000,00R$ 57.453.000,00
    Patrimônio R$ 42.100.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Passivo Exigível R$ 13.966.000,00R$ 15.559.000,00R$ 13.657.000,00R$ 21.484.000,00R$ 200.815.000,00
    Ativo Controladora R$ 56.066.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Total R$ 56.066.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.030.000,00R$ 7.601.000,00R$ 7.542.000,00R$ 32.267.000,00R$ 232.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 8.310.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    Contas a Receber --R$ 12.000,00R$ 403.000,00R$ 1.532.000,00R$ 93.101.000,00
    Estoques ------R$ 21.447.000,00R$ 69.441.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 707.000,00R$ 788.000,00R$ 784.000,00R$ 1.131.000,00R$ 17.886.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 218.000,00R$ 272.000,00----R$ 237.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 795.000,00R$ 2.598.000,00R$ 968.000,00R$ 1.261.000,00R$ 18.234.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 46.036.000,00R$ 47.382.000,00R$ 61.404.000,00R$ 69.296.000,00R$ 83.240.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.561.000,00R$ 4.552.000,00R$ 15.099.000,00R$ 16.973.000,00R$ 20.316.000,00
    Investimentos R$ 36.602.000,00R$ 36.602.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00
    Imobilizado R$ 4.860.000,00R$ 6.214.000,00R$ 9.605.000,00R$ 15.595.000,00R$ 26.195.000,00
    Intangível R$ 13.000,00R$ 14.000,00--R$ 28.000,00R$ 29.000,00
    Passivo T. R$ 56.066.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Passivo C. R$ 1.331.000,00R$ 2.689.000,00R$ 477.000,00R$ 7.582.000,00R$ 157.028.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.000,00R$ 55.000,00R$ 39.000,00R$ 333.000,00R$ 9.957.000,00
    Fornecedores R$ 145.000,00R$ 66.000,00R$ 33.000,00R$ 130.000,00R$ 48.297.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.059.000,00R$ 415.000,00R$ 367.000,00R$ 765.000,00R$ 4.693.000,00
    PC. Empr. e Financ. ------R$ 416.000,00R$ 65.463.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 73.000,00R$ 2.153.000,00R$ 38.000,00R$ 5.938.000,00R$ 28.618.000,00
    Passivo NC. R$ 12.635.000,00R$ 12.870.000,00R$ 13.180.000,00R$ 13.902.000,00R$ 43.787.000,00
    PNC. Empr. e Financ. ------R$ 201.000,00R$ 25.532.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 646.000,00R$ 732.000,00R$ 1.016.000,00R$ 2.442.000,00R$ 5.411.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.990.000,00R$ 8.990.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.999.000,00R$ 3.148.000,00R$ 3.141.000,00R$ 2.236.000,00R$ 3.821.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 42.100.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 45.000.000,00
    Res. Lucros R$ 8.629.000,00R$ 15.419.000,00R$ 28.419.000,00R$ 46.419.000,00R$ 69.866.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -189.000,00R$ -9.655.000,00R$ -6.790.000,00----

    EPAR3 - Risco Moderado

    Embpar Participações (EPAR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material de Transporte, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    53
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,2, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -456,16% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 8.310.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    2
    NOPAT negativo de R$ -185.460,00, indicando retorno operacional negativo.
    ROA de 0,81% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -84,08% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 1,08% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -92,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,18 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -99,38% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. A Receita Líquida diminuiu em -97,38% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 18,73% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 154,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    97
    Liquidez Corrente de 7,54 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,76 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 42.100.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -47,43% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -57,6% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EPAR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    26
    Possui free float de 12,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,3 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    48
    EPAR3 apresenta cotação de R$ 1,35 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,29, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +1,92 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    EPAR3 está com forte tendência de desvalorização de -33,58%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EPAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EPAR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -84 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -33,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,31
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 109 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -33,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,31
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    65
    Empr. Tot. :
    856
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     856 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     856 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.919.693
    15856 (0,04%)
    R$ 20,40
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     856 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
    2
    1.919.693
    50856 (0,04%)
    R$ 67,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    3
    9.598.465
    654.280
    R$ 87,40
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/04/2026 14:00
    02/04/2026 18:26
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    26/03/2026 16:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    24/03/2026 16:18
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    24/04/2026 18:48
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    24/04/2026 18:46
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético dos votos enviados diretamente à Companhia
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    27/04/2026 15:53
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    27/04/2026 14:00
    27/04/2026 20:52
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    31/03/2026
    12/05/2026 08:03
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2026
    25/03/2026 08:53
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    2026
    23/04/2026 15:57
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 50 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EPAR3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    WLMM4 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM4
    Material de Transporte
    R$ 17,17
    R$ 16,28R$ 27,85
    12,04%
    9,15%12,04%
    -9,47%
    -14,36% -2,14%
    0,68
    7,790,78
     
    R$ 793.165.000,00
    54,4
    Ação WLMM4
    MOD. ALTO
    EPAR3
    Material de Transporte
    R$ 1,35
    R$ 1,31R$ 4,67
     
    20,13%2%
    -69,31%
    -21,05% -33,58%
    0,31
    44,090,48
     
    R$ 42.100.000,00
    -88,3
    Ação EPAR3
    WLMM3 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM3
    Material de Transporte
    R$ 19,94
    R$ 21,25R$ 23,89
    9,27%
    3,65%9,98%
    -15,76%
    -6,16%  
    0,75
    9,190,92
     
    R$ 793.165.000,00
    54,1
    Ação WLMM3
    7,1%
    10,98%8,01%
    -31,51%
    -13,86%-11,91%
    0,58
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