EPAR3 - Embpar Participações

A Embpar Participações é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor de investimentos e participações, com foco em otimizar e diversificar seu portfólio em empresas de alto potencial. Com uma gestão financeira robusta e estratégias de capitalização inovadoras, a Embpar se diferencia pela agilidade na tomada de decisões, expertise em análise de mercado e parcerias estratégicas que potencializam seus investimentos. A relevância do setor de participações é crescente, impulsionada pela busca por eficiência e rentabilidade em tempos de transformação econômica. Assim, a Embpar Participações se posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam diversificação e segurança em um ambiente dinâmico.

/ Ação / Bens Industriais / Material de Transporte / EPAR3 - Embpar Participações

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,33
Mín: R$ 1,30 / Máx: R$ 4,67
Média: R$ 2,96
Val. Mês
0,76%
Setor: 10,47%
Segmento: -4,54%
Val. Ano
-70,96%
Setor: 2,1%
Segmento: -43,42%
P/L
-91,08
Setor: 4,2
Segmento: -41,9
P/PM
0,33
Setor: 0,89
Segmento: 0,49
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 12,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 218,34 cotas na Ação EPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 290,39 (-70,96% ), sendo deste valor, R$ -709,61 (-70,96% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
42.331.462/0001-31
Liq. Diária :
R$ 4.219,43
Volume 30d: 3.285Volume 1a: 10.112
Website:
http://www.battistella.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 3,25 (144,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EPAR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EPAR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,48% | 11,25% | 12,3% | 14,71% | 18,81% | 20,31% | 26,38% | 26,63%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,61%
  • Calculando status valorização atual EPAR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,3%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,98%
    • EPAR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,33
    • Valor Médio: R$ 4,00
    • EPAR3 está a uma distancia de 66,73% gerando uma força de distancia de 0,67
  • Força atual: 0,67
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EPAR3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,64%
    • Dy Médio de EPAR3 em 5 anos: 19,56%
    • EPAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EPAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EPAR3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,33
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.428.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 6.567.772,73
    • EPAR3 está a uma distancia de -121,74% gerando uma força de distancia de -1,22
  • Força atual: -1,55
  • Força após reduzir 40% devido a EPAR3 já estar em baixa: -0,93
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,93
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,61%
    • Valorização Quadrimestral: -0,93 * 17,61% = -16,38%
  • Simulando valorização de EPAR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,3%
    • Valorização quadrimestre: -16,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,61%
    • Cotação Atual: R$ 1,33
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,69%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-11,46%)
      • Resultado: -15,15%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,1%)
      • Resultado: -16,13%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,61%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-14,74%)
      • Resultado: -16,35%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -47,64%, EPAR3 valerá R$ 0,70 após um ano
  • O valor de EPAR3 para o próximo ano ficou em R$ 0,70 o que da uma valorização de -47,64%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EPAR3SetorSegmentoEPAR3
    CotaçãoR$ 1,33----R$ 2,43R$ 4,68R$ 6,99R$ 12,34R$ 13,40
    DPA --------R$ 0,87--R$ 6,49R$ 3,77
    DY --8,18%12,64%--18,7%--52,6%28,13%
    Payout --57,55%92,11%------620,17%88,27%
    P/PM 0,330,890,490,650,80,720,961
    P/L -91,084,2-41,928,98-24,26-15,2911,793,14
    P/VP 0,491,040,590,891,761,882,291,73
    LPA -0,01-0,231,060,08-0,19-0,461,054,27
    VPA 2,747,0612,542,742,653,725,397,73
    PSR 8,7910,54,537,5629,074,260,40,18
    ROE -0,53%27,42%4,51%3,07%-7,27%-12,28%19,42%55,24%
    ROIC -1,66%42,15%3,55%1,51%-6,03%-3,35%24,51%37,31%
    ROA -0,38%-2,68%2,24%2,16%-5,21%-9,85%15,31%20,1%
    Margem Líquida -9,65%-394,56%-3,48%129,6%-119,82%-27,86%3,4%5,84%
    Margem Ebit -34,39%-181,34%-14,4%73%-135,72%-10,38%5,99%8,97%
    Margem Ebitda -0,58%-199,54%2,96%105,71%-93,52%-4,28%11,05%9,6%
    Margem Bruta 97,82%24,87%55,73%98,03%98,75%-1,9%17,56%16,93%
    EV/EBITDA -758,04-12,93-376,4425,8-29,33-94,483,52,46
    EV/EBIT -12,754,07-3,3837,36-20,21-38,916,462,63
    P/EBITDA -1.520,35-31,64-758,6635,53-31,08-99,653,631,91
    P/EBIT -25,572,89-11,0351,45-21,42-41,046,692,04
    P/Ativo 0,340,680,350,631,261,511,810,63
    P/Cap. Giro -68,396,69-33,68-125,1798,0361,8810,071,86
    P/Ativo Circ. Liq. 2,025,561,633,714,1514,77,432,64
    Giro Ativos 0,040,650,920,020,040,354,53,44
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,240,280,13-0,24-0,1-0,1-0,080,5
    D. Liq. / EBITDA 762,3118,71382,23-9,731,765,17-0,120,55
    D. Liq. / EBIT 12,821,187,65-14,11,212,13-0,230,59
    D. Bru. / Patr. Liq. --0,720,6------0,010,79
    Patr. / Ativos 0,70,080,610,70,720,80,790,36
    Passivos / Ativos 0,30,920,40,30,280,20,210,64
    Liq. Corrente 4,691,743,414,692,8315,814,261,48
    CAGR Receitas 5A --5,06%10,69%-74,78%-64,98%-44,69%4,97%38,18%
    CAGR Lucros 5A ---0,74%-3,65%-55,79%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    EPAR3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    EPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 88,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    19,56%
    Setor: 4,95%Segmento: 14,52%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    88,27%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EPAR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 19,56%R$ 6,50R$ 4,34R$ 3,25R$ 2,60R$ 2,17R$ 1,86
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,874798000
    R$ 0,87479800
    17,15%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    20,5%
    26/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    15,05%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,242300000
    R$ 1,24230000
    11,28%
    05/05/2022
    05/05/2022
    Dividendo
    R$ 2,018800000
    R$ 2,01880000
    12,26%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,750000000
    R$ 1,75000000
    9,46%
    R$ 11,134698000
    R$ 11,13469800
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de EPAR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Free Float % :
    10,43% (1.549.776)
    FF Ordinárias: 1.549.776
    T. Fora Circulação :
    89,57% (13.310.792)
    Ordinárias Fora C.: 10.326.900Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    941
    I. P. Física: 929I. P. Jurídica: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Free Float % :
    12,94% (1.923.293)
    FF Ordinárias: 1.923.293
    T. Fora Circulação :
    87,06% (12.937.275)
    Ordinárias Fora C.: 10.326.900Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    890
    I. P. Física: 879I. P. Jurídica: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.248.000,00R$ 963.000,00R$ 2.391.000,00R$ 24.373.000,00R$ 457.471.000,00R$ 1.086.530.000,00
    Custos R$ -49.000,00R$ -19.000,00R$ -30.000,00R$ -24.837.000,00R$ -377.147.000,00R$ -902.556.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.199.000,00R$ 944.000,00R$ 2.361.000,00R$ -464.000,00R$ 80.324.000,00R$ 183.974.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.972.000,00R$ -241.000,00R$ -5.606.000,00R$ -2.066.000,00R$ -52.914.000,00R$ -86.551.000,00
    EBITDA R$ -13.000,00R$ 1.018.000,00R$ -2.236.000,00R$ -1.042.000,00R$ 50.563.000,00R$ 104.275.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 760.000,00R$ 315.000,00R$ 1.009.000,00R$ 1.488.000,00R$ 23.153.000,00R$ 6.852.000,00
    EBIT R$ -773.000,00R$ 703.000,00R$ -3.245.000,00R$ -2.530.000,00R$ 27.410.000,00R$ 97.423.000,00
    R. Financeiro R$ 1.582.000,00R$ 1.375.000,00R$ 632.000,00R$ 3.353.000,00R$ -4.390.000,00R$ -8.889.000,00
    Impostos R$ -1.026.000,00R$ -830.000,00R$ -252.000,00R$ -7.613.000,00R$ -7.466.000,00R$ -25.084.000,00
    Lucro Líquido R$ -217.000,00R$ 1.248.000,00R$ -2.865.000,00R$ -6.790.000,00R$ 15.554.000,00R$ 63.450.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 6.790.000,00R$ -15.554.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 40.672.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.829.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 17.157.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -9.910.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 9.910.000,00
    V. Mercado :
    R$ 19.764.555,44
    Val. Firma :
    R$ 9.854.555,44
    		20262025202420232022
    D. Bruta ------R$ 617.000,00R$ 90.995.000,00
    Disponibilidade R$ 9.910.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    D. Líquida R$ -9.910.000,00R$ -3.931.000,00R$ -5.387.000,00R$ -6.279.000,00R$ 57.453.000,00
    Patrimônio R$ 40.672.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Passivo Exigível R$ 17.157.000,00R$ 15.559.000,00R$ 13.657.000,00R$ 21.484.000,00R$ 200.815.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Total R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.433.000,00R$ 7.601.000,00R$ 7.542.000,00R$ 32.267.000,00R$ 232.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 9.910.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    Contas a Receber --R$ 12.000,00R$ 403.000,00R$ 1.532.000,00R$ 93.101.000,00
    Estoques ------R$ 21.447.000,00R$ 69.441.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.590.000,00R$ 788.000,00R$ 784.000,00R$ 1.131.000,00R$ 17.886.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 163.000,00R$ 272.000,00----R$ 237.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 770.000,00R$ 2.598.000,00R$ 968.000,00R$ 1.261.000,00R$ 18.234.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.396.000,00R$ 47.382.000,00R$ 61.404.000,00R$ 69.296.000,00R$ 83.240.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.531.000,00R$ 4.552.000,00R$ 15.099.000,00R$ 16.973.000,00R$ 20.316.000,00
    Investimentos R$ 36.602.000,00R$ 36.602.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00
    Imobilizado R$ 4.252.000,00R$ 6.214.000,00R$ 9.605.000,00R$ 15.595.000,00R$ 26.195.000,00
    Intangível R$ 11.000,00R$ 14.000,00--R$ 28.000,00R$ 29.000,00
    Passivo T. R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Passivo C. R$ 2.649.000,00R$ 2.689.000,00R$ 477.000,00R$ 7.582.000,00R$ 157.028.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 48.000,00R$ 55.000,00R$ 39.000,00R$ 333.000,00R$ 9.957.000,00
    Fornecedores R$ 77.000,00R$ 66.000,00R$ 33.000,00R$ 130.000,00R$ 48.297.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.240.000,00R$ 415.000,00R$ 367.000,00R$ 765.000,00R$ 4.693.000,00
    PC. Empr. e Financ. ------R$ 416.000,00R$ 65.463.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.284.000,00R$ 2.153.000,00R$ 38.000,00R$ 5.938.000,00R$ 28.618.000,00
    Passivo NC. R$ 14.508.000,00R$ 12.870.000,00R$ 13.180.000,00R$ 13.902.000,00R$ 43.787.000,00
    PNC. Empr. e Financ. ------R$ 201.000,00R$ 25.532.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 559.000,00R$ 732.000,00R$ 1.016.000,00R$ 2.442.000,00R$ 5.411.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.990.000,00R$ 8.990.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00
    PNC. Provisões R$ 4.959.000,00R$ 3.148.000,00R$ 3.141.000,00R$ 2.236.000,00R$ 3.821.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 40.672.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 45.000.000,00
    Res. Lucros R$ 8.629.000,00R$ 15.419.000,00R$ 28.419.000,00R$ 46.419.000,00R$ 69.866.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.617.000,00R$ -9.655.000,00R$ -6.790.000,00----

    EPAR3 - Risco Moderado Alto

    Embpar Participações (EPAR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material de Transporte, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,24, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 9.910.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -510.180,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -217.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -99,43% em relação à média desde 2022, de R$ 392.691.250,00 para R$ 2.248.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -217.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -9,65%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    74
    Liquidez Corrente de 4,69 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -23,03% em relação à média desde 2022, de 6,09 para 4,69. Elevando significativamente o risco.
    +6,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 40.672.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -49,21% em relação ao valor em 2023, de R$ 80.079.000,00 para R$ 40.672.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -59,04% em relação ao valor em 2022, de R$ 99.297.000,00 para R$ 40.672.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    48
    EPAR3 apresenta cotação de R$ 1,33 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,00, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +2,04 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    EPAR3 está com forte tendência de desvalorização de -47,75%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 4.219,43 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EPAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    EPAR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    26
    Possui free float de 12,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,83 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 54 / 100


    93
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +42pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 46 / 100


    8
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    71
    Empr. Tot. :
    521
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     521 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     521 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     521 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     521 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     521 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    9.598.465
    02.605
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    23/04/2026 15:57
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    25/05/2026 13:59
    1
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/07/2025 10:07
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    24/03/2026 09:00
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    20/03/2026 09:03
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 08:40
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    08/08/2025 10:52
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    13/06/2025
    13/06/2025 14:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    20/05/2025
    20/05/2025 09:54
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    29/04/2025
    10/06/2025 15:48
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 51 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EPAR3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    WLMM4 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM4
    Material de Transporte
    R$ 15,52
    R$ 15,50R$ 27,85
    12,64%
    9,48%12,64%
    -15,88%
    -9,84% 6,31%
    0,64
    7,290,69
    R$ 82.645,86
    R$ 813.421.000,00
    76
    Ação WLMM4
    ALTO
    EPAR3
    Material de Transporte
    R$ 1,33
    R$ 1,30R$ 4,67
     
    19,56%0%
    -70,96%
    0,76% -47,75%
    0,33
    -91,080,49
    R$ 4.219,43
    R$ 40.672.000,00
    54
    Ação EPAR3
    WLMM3 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM3
    Material de Transporte
    R$ 19,69
    R$ 21,25R$ 23,00
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