EPAR3 - Embpar Participações

A Embpar Participações é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor de investimentos e participações, com foco em otimizar e diversificar seu portfólio em empresas de alto potencial. Com uma gestão financeira robusta e estratégias de capitalização inovadoras, a Embpar se diferencia pela agilidade na tomada de decisões, expertise em análise de mercado e parcerias estratégicas que potencializam seus investimentos. A relevância do setor de participações é crescente, impulsionada pela busca por eficiência e rentabilidade em tempos de transformação econômica. Assim, a Embpar Participações se posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam diversificação e segurança em um ambiente dinâmico.

/ Ação / Bens Industriais / Material de Transporte / EPAR3 - Embpar Participações

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,10
Mín: R$ 1,12 / Máx: R$ 4,34
Média: R$ 2,57
Val. Mês
-12%
Setor: -16,36%
Segmento: -7,56%
Val. Ano
-74,41%
Setor: -10,94%
Segmento: -41,22%
P/L
-75,33
Setor: 3,28
Segmento: -34,11
P/PM
0,3
Setor: 0,78
Segmento: 0,48
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,84%
Investidos R$ 1.000,00 em 232,56 cotas na Ação EPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 255,81 (-74,42% ), sendo deste valor, R$ -744,19 (-74,42% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
42.331.462/0001-31
Liq. Diária :
R$ 29.610,58
Volume 30d: 25.268Volume 1a: 11.381
Website:
http://www.battistella.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 2,62 (138% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EPAR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EPAR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,31% | 13,59% | 16,09% | 18,53% | 19,47% | 21,18% | 21,96% | 28,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,82%
  • Calculando status valorização atual EPAR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,82%
    • EPAR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,10
    • Valor Médio: R$ 3,73
    • EPAR3 está a uma distancia de 70,48% gerando uma força de distancia de 0,7
  • Força atual: 0,7
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EPAR3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,02%
    • Dy Médio de EPAR3 em 5 anos: 19,04%
    • EPAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EPAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EPAR3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.428.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 6.567.772,73
    • EPAR3 está a uma distancia de -121,74% gerando uma força de distancia de -1,22
  • Força atual: -1,51
  • Força após reduzir 40% devido a EPAR3 já estar em baixa: -0,91
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,91
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,82%
    • Valorização Quadrimestral: -0,91 * 18,82% = -17,08%
  • Simulando valorização de EPAR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,09%
    • Valorização quadrimestre: -17,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,82%
    • Cotação Atual: R$ 1,10
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,83%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-11,95%)
      • Resultado: -16,78%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,66%)
      • Resultado: -17,02%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,7%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-15,37%)
      • Resultado: -17,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -50,87%, EPAR3 valerá R$ 0,54 após um ano
  • O valor de EPAR3 para o próximo ano ficou em R$ 0,54 o que da uma valorização de -50,87%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EPAR3SetorSegmentoEPAR3
    CotaçãoR$ 1,10----R$ 2,26R$ 4,68R$ 6,99R$ 12,34R$ 13,40
    DPA --------R$ 0,87--R$ 6,49R$ 3,77
    DY --9,25%14,84%--18,7%--52,6%28,13%
    Payout --57,42%105,56%------620,17%88,27%
    P/PM 0,30,780,480,630,80,720,961
    P/L -75,333,28-34,1126,92-24,26-15,2911,793,14
    P/VP 0,40,960,540,831,761,882,291,73
    LPA -0,01-0,351,060,08-0,19-0,461,054,27
    VPA 2,746,9512,542,742,653,725,397,73
    PSR 7,278,463,7334,8829,074,260,40,18
    ROE -0,53%27,61%4,51%3,07%-7,27%-12,28%19,42%55,24%
    ROIC -1,66%42,03%3,55%1,51%-6,03%-3,35%24,51%37,31%
    ROA -0,38%-2,58%2,24%2,16%-5,21%-9,85%15,31%20,1%
    Margem Líquida -9,65%-394,29%-3,48%129,6%-119,82%-27,86%3,4%5,84%
    Margem Ebit -34,39%-181,45%-14,4%73%-135,72%-10,38%5,99%8,97%
    Margem Ebitda -0,58%-199,65%2,96%105,71%-93,52%-4,28%11,05%9,6%
    Margem Bruta 97,82%24,79%55,73%98,03%98,75%-1,9%17,56%16,93%
    EV/EBITDA -495,12-6,48-245,0223,26-29,33-94,483,52,46
    EV/EBIT -8,333,83-1,2133,69-20,21-38,916,462,63
    P/EBITDA -1.257,43-25,18-627,2433-31,08-99,653,631,91
    P/EBIT -21,152,64-8,8647,78-21,42-41,046,692,04
    P/Ativo 0,280,610,310,581,261,511,810,63
    P/Cap. Giro -56,565,68-27,77-116,2398,0361,8810,071,86
    P/Ativo Circ. Liq. 1,675,051,443,4314,1514,77,432,64
    Giro Ativos 0,040,650,920,020,040,354,53,44
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,240,270,13-0,24-0,1-0,1-0,080,5
    D. Liq. / EBITDA 762,3118,71382,23-9,731,765,17-0,120,55
    D. Liq. / EBIT 12,821,197,65-14,11,212,13-0,230,59
    D. Bru. / Patr. Liq. --0,710,6------0,010,79
    Patr. / Ativos 0,70,080,610,70,720,80,790,36
    Passivos / Ativos 0,30,920,40,30,280,20,210,64
    Liq. Corrente 4,691,743,414,692,8315,814,261,48
    CAGR Receitas 5A --1,58%10,69%-74,78%-64,98%-44,69%4,97%38,18%
    CAGR Lucros 5A --0,26%-3,65%-55,79%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    EPAR3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    EPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 88,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    19,04%
    Setor: 4,89%Segmento: 14,39%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    88,27%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EPAR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 19,04%R$ 5,24R$ 3,49R$ 2,62R$ 2,09R$ 1,75R$ 1,50
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,874798000
    R$ 0,87479800
    17,15%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    20,5%
    26/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 2,624400000
    R$ 2,62440000
    15,05%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,242300000
    R$ 1,24230000
    11,28%
    05/05/2022
    05/05/2022
    Dividendo
    R$ 2,018800000
    R$ 2,01880000
    12,26%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,750000000
    R$ 1,75000000
    9,46%
    R$ 11,134698000
    R$ 11,13469800
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de EPAR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Ordinárias: 14.860.568
    Free Float % :
    12,92% (1.919.693)
    FF Ordinárias: 1.919.693
    T. Fora Circulação :
    87,08% (12.940.875)
    Ordinárias Fora C.: 12.940.875Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    1.066
    I. P. Física: 1.052I. P. Jurídica: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Free Float % :
    10,43% (1.549.776)
    FF Ordinárias: 1.549.776
    T. Fora Circulação :
    89,57% (13.310.792)
    Ordinárias Fora C.: 10.326.900Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    941
    I. P. Física: 929I. P. Jurídica: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    14.860.568
    Free Float % :
    12,94% (1.923.293)
    FF Ordinárias: 1.923.293
    T. Fora Circulação :
    87,06% (12.937.275)
    Ordinárias Fora C.: 10.326.900Ações Controlador: 10.326.900
    T. Cotistas :
    890
    I. P. Física: 879I. P. Jurídica: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2021
    Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A
    10.326.900
    69%
     
    Outros
    4.533.668
    31%
    14.860.568
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.248.000,00R$ 963.000,00R$ 2.391.000,00R$ 24.373.000,00R$ 457.471.000,00R$ 1.086.530.000,00
    Custos R$ -49.000,00R$ -19.000,00R$ -30.000,00R$ -24.837.000,00R$ -377.147.000,00R$ -902.556.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.199.000,00R$ 944.000,00R$ 2.361.000,00R$ -464.000,00R$ 80.324.000,00R$ 183.974.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.972.000,00R$ -241.000,00R$ -5.606.000,00R$ -2.066.000,00R$ -52.914.000,00R$ -86.551.000,00
    EBITDA R$ -13.000,00R$ 1.018.000,00R$ -2.236.000,00R$ -1.042.000,00R$ 50.563.000,00R$ 104.275.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 760.000,00R$ 315.000,00R$ 1.009.000,00R$ 1.488.000,00R$ 23.153.000,00R$ 6.852.000,00
    EBIT R$ -773.000,00R$ 703.000,00R$ -3.245.000,00R$ -2.530.000,00R$ 27.410.000,00R$ 97.423.000,00
    R. Financeiro R$ 1.582.000,00R$ 1.375.000,00R$ 632.000,00R$ 3.353.000,00R$ -4.390.000,00R$ -8.889.000,00
    Impostos R$ -1.026.000,00R$ -830.000,00R$ -252.000,00R$ -7.613.000,00R$ -7.466.000,00R$ -25.084.000,00
    Lucro Líquido R$ -217.000,00R$ 1.248.000,00R$ -2.865.000,00R$ -6.790.000,00R$ 15.554.000,00R$ 63.450.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 6.790.000,00R$ -15.554.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 40.672.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.829.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 17.157.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -9.910.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 9.910.000,00
    V. Mercado :
    R$ 16.346.624,80
    Val. Firma :
    R$ 6.436.624,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta ------R$ 617.000,00R$ 90.995.000,00
    Disponibilidade R$ 9.910.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    D. Líquida R$ -9.910.000,00R$ -3.931.000,00R$ -5.387.000,00R$ -6.279.000,00R$ 57.453.000,00
    Patrimônio R$ 40.672.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Passivo Exigível R$ 17.157.000,00R$ 15.559.000,00R$ 13.657.000,00R$ 21.484.000,00R$ 200.815.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Total R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.433.000,00R$ 7.601.000,00R$ 7.542.000,00R$ 32.267.000,00R$ 232.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 9.910.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.387.000,00R$ 6.896.000,00R$ 33.542.000,00
    Contas a Receber --R$ 12.000,00R$ 403.000,00R$ 1.532.000,00R$ 93.101.000,00
    Estoques ------R$ 21.447.000,00R$ 69.441.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.590.000,00R$ 788.000,00R$ 784.000,00R$ 1.131.000,00R$ 17.886.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 163.000,00R$ 272.000,00----R$ 237.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 770.000,00R$ 2.598.000,00R$ 968.000,00R$ 1.261.000,00R$ 18.234.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.396.000,00R$ 47.382.000,00R$ 61.404.000,00R$ 69.296.000,00R$ 83.240.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.531.000,00R$ 4.552.000,00R$ 15.099.000,00R$ 16.973.000,00R$ 20.316.000,00
    Investimentos R$ 36.602.000,00R$ 36.602.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00R$ 36.700.000,00
    Imobilizado R$ 4.252.000,00R$ 6.214.000,00R$ 9.605.000,00R$ 15.595.000,00R$ 26.195.000,00
    Intangível R$ 11.000,00R$ 14.000,00--R$ 28.000,00R$ 29.000,00
    Passivo T. R$ 57.829.000,00R$ 54.983.000,00R$ 68.946.000,00R$ 101.563.000,00R$ 315.681.000,00
    Passivo C. R$ 2.649.000,00R$ 2.689.000,00R$ 477.000,00R$ 7.582.000,00R$ 157.028.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 48.000,00R$ 55.000,00R$ 39.000,00R$ 333.000,00R$ 9.957.000,00
    Fornecedores R$ 77.000,00R$ 66.000,00R$ 33.000,00R$ 130.000,00R$ 48.297.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.240.000,00R$ 415.000,00R$ 367.000,00R$ 765.000,00R$ 4.693.000,00
    PC. Empr. e Financ. ------R$ 416.000,00R$ 65.463.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.284.000,00R$ 2.153.000,00R$ 38.000,00R$ 5.938.000,00R$ 28.618.000,00
    Passivo NC. R$ 14.508.000,00R$ 12.870.000,00R$ 13.180.000,00R$ 13.902.000,00R$ 43.787.000,00
    PNC. Empr. e Financ. ------R$ 201.000,00R$ 25.532.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 559.000,00R$ 732.000,00R$ 1.016.000,00R$ 2.442.000,00R$ 5.411.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.990.000,00R$ 8.990.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00R$ 9.023.000,00
    PNC. Provisões R$ 4.959.000,00R$ 3.148.000,00R$ 3.141.000,00R$ 2.236.000,00R$ 3.821.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 40.672.000,00R$ 39.424.000,00R$ 55.289.000,00R$ 80.079.000,00R$ 114.866.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 33.660.000,00R$ 45.000.000,00
    Res. Lucros R$ 8.629.000,00R$ 15.419.000,00R$ 28.419.000,00R$ 46.419.000,00R$ 69.866.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.617.000,00R$ -9.655.000,00R$ -6.790.000,00----

    EPAR3 - Risco Moderado Alto

    Embpar Participações (EPAR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material de Transporte, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,24, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 9.910.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -510.180,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -217.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -99,43% em relação à média desde 2022, de R$ 392.691.250,00 para R$ 2.248.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -217.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -9,65%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    74
    Liquidez Corrente de 4,69 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -23,03% em relação à média desde 2022, de 6,09 para 4,69. Elevando significativamente o risco.
    +6,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 40.672.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -49,21% em relação ao valor em 2023, de R$ 80.079.000,00 para R$ 40.672.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -59,04% em relação ao valor em 2022, de R$ 99.297.000,00 para R$ 40.672.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    38
    EPAR3 apresenta cotação de R$ 1,10 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,73, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +1,62 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    EPAR3 está com forte tendência de desvalorização de -50,87%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 29.610,58 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EPAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    EPAR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    26
    Possui free float de 12,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,83 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 54 / 100


    92
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +42pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 46 / 100


    8
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.233
    Empr. Tot. :
    1.489
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    M. BAIXA
    2
    1.919.693
    194 (0,01%) 
    R$ 213,40
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/10/2026
    M. BAIXA
    1
    1.919.693
    998 (0,05%)1.489 (0,08%)
    R$ 1.107,78
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    1.919.693
    41491 (0,03%)
    R$ 46,33
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     491 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    1.919.693
     491 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    4
    9.598.465
    1.2332.962
    R$ 1.367,51
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2025
    11/06/2025 16:26
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    04/05/2026 18:42
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    20/03/2025 10:40
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    28/02/2025 07:49
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    31/07/2024 13:19
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    12/12/2024
    17/12/2024 09:11
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    10/12/2024 10:00
    12/12/2024 07:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/2024
    17/12/2024 12:08
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    12/11/2024 14:50
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    09/08/2024 16:39
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 51 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EPAR3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    WLMM4 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM4
    Material de Transporte
    R$ 15,15
    R$ 14,01R$ 27,85
    14,84%
    9,74%15,02%
    -8,03%
    -3,12% 5,2%
    0,65
    7,110,68
    R$ 101.497,21
    R$ 813.421.000,00
    79
    Ação WLMM4
    ALTO
    EPAR3
    Material de Transporte
    R$ 1,10
    R$ 1,12R$ 4,34
     
    19,04%0%
    -74,41%
    -12% -50,87%
    0,3
    -75,330,4
    R$ 29.610,58
    R$ 40.672.000,00
    54
    Ação EPAR3
    WLMM3 - WLM Industria
    MODERADO
    WLMM3
    Material de Transporte
    R$ 15,78
      
    12,96%
    3,12%15,61%
    -25,74%
    -25,74%  
    0,6
    7,410,71
    R$ 2.367,00
    R$ 813.421.000,00
    80
    Ação WLMM3
    9,27%
    10,63%10,21%
    -36,06%
    -13,62%-15,22%
    0,52
    -20,270,6
    R$ 44.491,60
    R$ 555.838.000,00
    71
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