Ações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELM11 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 06/01/2026 | Rendimento | R$ 0,22000000 | R$ 0,220000000 | 2,2% | ||
RBRI11 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 11/02/2026 | Amortização | R$ 103,82000000 | R$ 103,820000000 | |||
GZIT11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Rendimento | R$ 0,78000000 | R$ 0,780000000 | 1,67% | ||
BTRA11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Rendimento | R$ 0,40000000 | R$ 0,400000000 | 0,66% | ||
IDUA11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Amortização | R$ 1,71621000 | R$ 1,716210000 | |||
ENDD11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Rendimento | R$ 5,41886000 | R$ 5,418860000 | 4,8% | ||
IDUA11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Rendimento | R$ 0,50341200 | R$ 0,503412000 | |||
ENDD11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Amortização | R$ 0,16525300 | R$ 0,165253000 | 0,15% | ||
BTSI11 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Rendimento | R$ 0,81000000 | R$ 0,810000000 | |||
CFII11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 26/12/2025 | Amortização | R$ 40,00000000 | R$ 40,000000000 | |||
CFII11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Amortização | R$ 40,00000000 | R$ 40,000000000 | |||
VTLT11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Rendimento | R$ 1,27303000 | R$ 1,273030000 | |||
PFIN11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Rendimento | R$ 0,80000000 | R$ 0,800000000 | 1,04% | ||
VTLT11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 12/01/2026 | Rendimento | R$ 1,27303000 | R$ 1,273030000 | |||
VTLT11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Resgate Total | 100% | 100% | 100% | ||
VTLT11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 1,26235000 | R$ 1,262350000 | |||
CNES11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Rendimento | R$ 0,01035960 | R$ 0,010359600 | 0,57% | ||
CNES11 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 29/12/2025 | Rendimento | R$ 0,01035960 | R$ 0,010359600 | 0,57% | ||
TJKB11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 2,90000000 | R$ 2,900000000 | 1,07% | ||
APXM11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 0,33850200 | R$ 0,338502000 | 0,41% | ||
PPEI11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 4,25000000 | R$ 4,250000000 | 5,11% | ||
EXES11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 0,13000000 | R$ 0,130000000 | 1,37% | ||
EQIR11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 0,10000000 | R$ 0,100000000 | 1,27% | ||
BTAL11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 0,95000000 | R$ 0,950000000 | 1,17% | ||
MMPD11 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 26/12/2025 | Rendimento | R$ 1,72093000 | R$ 1,720930000 | |||
R$ 308,85229620 | R$ 308,852296200 | 4,88% |