XPCM11 - FII XP Macae

O FII XP Macaé é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição de imóveis comerciais e logísticos em regiões estratégicas do Brasil, especialmente na cidade de Macaé, conhecida por sua expressiva atividade no setor de petróleo e gás. Seu core business concentra-se na gestão e locação de ativos imobiliários, promovendo uma renda recorrente aos cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem a diversificação de portfólio e a experiência da gestão, garantindo uma administração eficiente e transparente. No atual cenário imobiliário, sua atuação contribui para o fortalecimento do setor e demonstra robustez financeira, oferecendo interessantes oportunidades de retorno para investidores.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 8,30
Mín: R$ 7,10 / Máx: R$ 10,93
Média: R$ 8,25
Valorização Mês
0,48%
Tipo: 0,2%
Segmento: 4,56%
Valorização Ano
-0,24%
Tipo: 13,18%
Segmento: 19,64%
P/VP
0,41
Tipo: 0,76
Segmento: 0,65
Preço / P. Médio
1,07
Tipo: 0,97
Segmento: 1
DY A.
 
Segmento: 11,5%
Tipo: 11,29%
Investidos R$ 1.000,00 em 120,19 cotas no Fii XPCM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 997,60 (-0,24% ), sendo deste valor, R$ -2,40 (-0,24% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.802.320/0001-03
R$ 15.266,77
Volume 30d: 1.889Volume 1a: 4.219
R$ 48.789.846,88
R$ 19.823.619,70
R$ 20.040.931,00
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 2,90 (-65,08% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,19% | 4,67% | 9,33% | 9,92% | 10,74% | 12,54% | 15% | 15,38%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,97%
  • Calculando status valorização atual XPCM11
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XPCM11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,30
    • Valor Médio: R$ 7,76
    • XPCM11 está a uma distancia de -6,92% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de XPCM11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 17,04%
    • Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 4,19%
    • XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,07
  • Força após reduzir 20% devido a XPCM11 já estar em baixa: -0,86
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,86
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,97%
    • Valorização Quadrimestral: -0,86 * 9,97% = -8,53%
  • Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,46%
    • Valorização quadrimestre: -8,53%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,97%
    • Cotação Atual: R$ 8,30
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,21%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,69%)
      • Resultado: -4,9%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,47%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,97%)
      • Resultado: -7,44%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,25%)
      • Resultado: -8,37%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,71%, XPCM11 valerá R$ 6,58 após um ano
  • O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,58 o que da uma valorização de -20,71%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    XPCM11TipoSegmentoXPCM11
    Preço / P. Médio1,070,9711,060,950,79
    P/VP0,410,760,650,41----
    VPA20,21176,7167,6420,21----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 8,30R$ 8,26R$ 7,63R$ 8,42
    P/Ativo0,390,39----
    Patrimônio / Ativos0,950,95----
    Passivos / Ativos0,050,05----

      
      
      
    1
    5 dys, 38,46%
    2
    2 dys, 15,38%
    3
    2 dys, 15,38%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    1 dys, 7,69%
    15
    1 dys, 7,69%
    16
    2 dys, 15,38%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    0 dys, 0%
    29
    0 dys, 0%
    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
    12 dys, 54,55%
    2
    3 dys, 13,64%
    3
    3 dys, 13,64%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    0 dys, 0%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    1 dys, 4,55%
    29
    1 dys, 4,55%
    30
    1 dys, 4,55%
    31
    1 dys, 4,55%

    XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Dividendos
    DY Médio (5a):
    4,19%
    Tipo: 10,99%Segmento: 12,25%
    Frequência:
    11x ao ano
    95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy 5a 4,19%R$ 8,69R$ 5,80R$ 4,35R$ 3,48R$ 2,90R$ 2,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/12/2023
    15/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,020000000
    R$ 0,02000000
    0,2%
    30/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,67%
    31/10/2023
    16/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,65%
    29/09/2023
    16/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,61%
    01/09/2023
    01/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,58%
    01/08/2023
    01/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,52%
    03/07/2023
    03/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,51%
    01/06/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,6%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,72%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,79%
    01/03/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    01/02/2023
    01/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,71%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    1,59%
    01/12/2022
    01/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,170000000
    R$ 0,17000000
    1,14%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,87%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,71%
    01/09/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,84%
    01/08/2022
    01/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,9%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,160000000
    R$ 0,16000000
    1,11%
    01/06/2022
    01/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,1%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,06%
    01/04/2022
    01/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,01%
    R$ 2,570000000
    R$ 2,57000000
    Exibindo 22 registros
    Lista completa dos dividendos de XPCM11
    Gestora:
    Urca Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de gestão:
    Definida
    Impacto R. Sistema:
    Muito Negativo
    Taxa de administração:
    14,859%
    Administrador:
    OSLO CAPITAL DTVM
    Site Administrador:
    http://www.oslodtvm.com
    O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35
    O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.
    O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.
    Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.
    A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    2.414.570
    Cotistas:
    15.567
    PF: 15.545PJ: 22
    Ed. The Corporate Macaé:
    • Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
    • Área: 19.664 m²
    • Unidades: 43      Inquilinos: 1
    • % da receita do Fii: 100%
    • % vacância: 51%
    • % inadimplência: 0%
      
      
    R$ 48.789.846,88
    Ativo Controladora:
    R$ 51.102.869,84
    Passivo Exigível:
    R$ 2.313.022,96
    		Atual202620252024
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 48.789.846,88R$ 49.049.137,07R$ 65.736.219,00R$ 65.982.816,00
    Passivo ExigívelR$ 2.323.928,94R$ 2.323.928,94----
    Ativo TotalR$ 51.373.066,01R$ 51.373.066,01----
    Passivo TotalR$ 51.373.066,01R$ 51.373.066,01----
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 49.049.137,07R$ 49.049.137,07----
    Pontuação de falhas: 4.5, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,94) do Preço médio: R$ 8,30
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 15.266,77
    Tendência de valorização acima de -10%: -20,74%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 48.789.846,88
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 65.982.816,00): R$ 48.789.846,88
    Impacto da gestora no risco: Muito Negativo
    Pelo menos 6 imóveis: 1
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -41,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -20,74%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -4,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,07
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 61,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -20,74%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,07
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/2022
    16/01/2023 19:00
    1
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
    Abrir documento
    30/11/2022
    26/12/2022 15:56
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    11/2022
    15/12/2022 19:03
    1
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
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    31/10/2022
    23/11/2022 18:31
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    10/2022
    16/11/2022 18:04
    1
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    Rentabilidade
     
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    30/09/2022
    25/10/2022 10:36
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    13/09/2022
    14/09/2022 14:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
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    09/09/2022
    09/09/2022 20:02
    1
    Fato Relevante
     
     
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    09/2022
    14/10/2022 21:28
    1
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    Rentabilidade
     
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    31/08/2022
    23/09/2022 17:38
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    Relatório Gerencial
     
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    HGPO11
    Lajes Corporativas
    R$ 153,42
    R$ 133,33R$ 154,99
    R$ 143,60
    R$ 225,64
    0,9
    0,99
    70,13%
    20,92%280,54%
    285,54%
    235,33% 12,24%
    R$ 385.325,85
    R$ 272.902.467,47
     
     
    885,3
    Fii HGPO11
    REGULAR
    FMOF11
    Lajes Corporativas
    R$ 37,52
    R$ 33,00R$ 77,98
    R$ 45,45
    R$ 48,02
    0,79
    0,79
    30,57%
    9,29%30,57%
    6,84%
    4,28% 54,92%
    R$ 2.512,11
    R$ 24.018.182,32
     
     
    226,1
    Fii FMOF11
    BAIXO
    TEPP11
    Lajes Corporativas
    R$ 8,07
    R$ 7,86R$ 9,32
    R$ 8,46
    R$ 8,12
    0,96
    0,85
    9,22%
    6,12%19,48%
    5,25%
    -3,26% 8,43%
    R$ 1.743.849,10
    R$ 478.378.282,93
    6
     
    87,5
    Fii TEPP11
    ALTO
    MCEM11
    Shoppings
    R$ 26,97
    R$ 26,97R$ 66,26
    R$ 60,97
    R$ 88,81
    0,33
    0,82
    23,43%
    7,31%23,43%
    -54,37%
    -46,01% 13,22%
    R$ 27.004,02
    R$ 95.182.732,60
     
     
    86,1
    Fii MCEM11
    M. BAIXO
    XPLG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 89,05
    R$ 89,05R$ 105,82
    R$ 100,31
    R$ 101,17
    0,9
    0,87
    21,18%
    14,49%18,42%
    10,38%
    -8,37% -3,13%
    R$ 10.105.375,38
    R$ 5.408.721.355,72
    24
     
    75,7
    Fii XPLG11
    REGULAR
    LIFE11
    Varejo
    R$ 7,36
    R$ 7,31R$ 9,04
    R$ 8,45
    R$ 9,45
    0,83
    0,81
    19,57%
    16,49%19,57%
    -1,26%
    -8,46% -1,91%
    R$ 1.016.928,55
    R$ 358.035.251,05
     
    55%
    74,7
    Fii LIFE11
    BAIXO
    RZAT11
    Galpões e Logísticos
    R$ 94,62
    R$ 85,70R$ 99,19
    R$ 90,96
    R$ 91,73
    1,05
    0,9
    14,16%
    14,55%20,29%
    20,79%
    0,28% 4,41%
    R$ 814.780,30
    R$ 439.716.792,04
    11
     
    73,7
    Fii RZAT11
    M. BAIXO
    KORE11
    Lajes Corporativas
    R$ 63,10
    R$ 63,10R$ 83,40
    R$ 71,72
    R$ 85,84
    0,79
    0,62
    18,62%
    15,78%11,41%
    -9,19%
    -6,57% -5,62%
    R$ 2.044.080,04
    R$ 1.021.842.134,43
    4
     
    62,5
    Fii KORE11
    M. BAIXO
    TRXF11
    Varejo
    R$ 91,77
    R$ 90,50R$ 102,94
    R$ 96,32
    R$ 102,37
    0,92
    0,93
    12,87%
    11,45%12,16%
    1,68%
    1,71% 0,23%
    R$ 19.635.838,27
    R$ 6.138.975.528,57
    93
    42%
    61,3
    Fii TRXF11
    BAIXO
    TRBL11
    Galpões e Logísticos
    R$ 62,82
    R$ 52,09R$ 80,46
    R$ 65,83
    R$ 79,75
    0,89
    0,79
    12,8%
    11,75%16,24%
    17,84%
    -4,26% -4,67%
    R$ 1.330.427,35
    R$ 620.527.993,64
    5
     
    59,7
    Fii TRBL11
    0,84
    0,84
    23,26%
    12,82%45,21%
    28,35%
    16,47%7,81%
    R$ 3.710.612,10
    R$ 1.485.830.072,08
    14
    10%
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