XPCM11 - FII XP Macae: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

Cotação

R$ 7,97

Val. Mês

-0,5%

Val. Ano

12,25%

P/VP

0,39

P. / P. Médio

1,03

Investidos R$ 1.000,00 em 140,85 cotas no Fii XPCM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.122,54 (12,25% ), sendo deste valor, R$ 122,54 (12,25% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

16.802.320/0001-03

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 2,70 (-66,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização XPCM11: -22,42%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,35% | 7,46% | 8,27% | 9,31% | 9,53% | 12,42% | 14,66% | 16,57%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,7%

Calculando status valorização atual XPCM11

Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
XPCM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,97
Valor Médio: R$ 7,75
XPCM11 está a uma distancia de -2,87% gerando uma força de distancia de -0,03

Força atual: -0,03

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de XPCM11:
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,07%
Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 4,07%
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,03

Força após reduzir 20% devido a XPCM11 estar estagnado: -0,82

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,82
Potencial de variação Quadrimestral: 10,7%
Valorização Quadrimestral: -0,82 * 10,7% = -8,8%

Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,22%
Valorização quadrimestre: -8,8%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,7%
Cotação Atual: R$ 7,97
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,84%)
- Resultado: -5,84%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,16%)
- Resultado: -7,91%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,19%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,48%)
- Resultado: -8,67%
Aplicada a valorização anual simulada de -22,42%, XPCM11 valerá R$ 6,18 após um ano

O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,18 o que da uma valorização de -22,42%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	XPCM11	Tipo	Segmento	XPCM11
Cotação	R$ 7,97	--	--	R$ 8,22	R$ 7,63	R$ 8,42
P. / P. Médio	1,03	0,96	1,01	1,05	0,95	0,79
P/VP	0,39	0,75	0,64	0,41	--	--
VPA	20,22	188,81	167,72	20,22	--	--
P/Ativo	0,38	0,68	0,58	0,39	--	--
Patr. / Ativos	0,95	0,92	0,91	0,95	--	--
Passivos / Ativos	0,05	0,08	0,09	0,05	--	--

Dividendos XPCM11

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 38,46%

2
2 dys, 15,38%

3
2 dys, 15,38%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
1 dys, 7,69%

15
1 dys, 7,69%

16
2 dys, 15,38%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
12 dys, 54,55%

2
3 dys, 13,64%

3
3 dys, 13,64%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
1 dys, 4,55%

29
1 dys, 4,55%

30
1 dys, 4,55%

31
1 dys, 4,55%

XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY (5A):

4,07%

Tipo: 10,99%Segmento: 12%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	4,07%	R$ 8,11	R$ 5,41	R$ 4,05	R$ 3,24	R$ 2,70	R$ 2,32

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,020000000	R$ 0,02000000	0,2%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,67%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,65%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,61%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,58%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,52%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,51%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,6%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,72%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,79%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,81%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	1,59%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,170000000	R$ 0,17000000	1,14%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000	0,87%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,84%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,9%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,160000000	R$ 0,16000000	1,11%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,1%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,06%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,01%
			R$ 2,570000000	R$ 2,57000000

Exibindo 22 registros

Lista completa dos dividendos de XPCM11

Administrador & Gestora

Clique para retrair

Gestora:

Urca Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Taxa de administração:

9,768%

Administrador:

OSLO CAPITAL DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.

Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.

Composição Acionária XPCM11

Clique para retrair

#:
2026

T. Papéis :

2.414.570

T. Cotistas :

15.345

PF: 15.321PJ: 24

1 Imóveis / Vacância: 51,4% / Inadimplência: 0%

Clique para retrair

Ed. The Corporate Macaé:

100%

Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
Área: 19.664 m²
Unidades: 43 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 51,4%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial XPCM11

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 48.830.262,45

Ativo Controladora :

R$ 51.145.266,87

Passivo Exigível :

R$ 2.315.004,42

V. Mercado :

R$ 19.244.122,90

	2026
Patrimônio	R$ 48.830.262,45
Passivo Exigível	R$ 2.315.004,42
Ativo Controladora	R$ 51.145.266,87
Ativo Total	R$ 51.145.266,87
Passivo T.	R$ 51.145.266,87
Patr. Líq. Consol.	R$ 48.830.262,45

Análise de risco - WebWallet: Alto

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

XPCM11 - Risco Alto

FII XP Macae (XPCM11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Urca Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+1 critérios com avaliação positiva!

8 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Baixa ocupação dos imóveis, podendo comprometer a recorrência dos rendimentos.
+5 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Apresentou 31 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.830.262,45 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,45% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

XPCM11 apresenta uma taxa de vacância de 51,4% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco importante para o fundo, pois reduz substancialmente a receita recorrente, pode pressionar os rendimentos distribuídos aos cotistas e indicar dificuldades na ocupação dos imóveis da carteira.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

A Gestora de Urca Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre XPCM11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPCM11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

XPCM11 está com forte tendência de desvalorização de -22,42%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

XPCM11 apresenta cotação de R$ 7,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,75, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

100

XPCM11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para XPCM11

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -49,9

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -44,8 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -22,42%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,03

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 89,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 64,8 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -22,42%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,03

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
31/07/2026	31/07/2026 17:33	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento
17/07/2026	20/07/2026 18:37	2	Fato Relevante		Abrir documento
17/07/2026	20/07/2026 18:36	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
02/07/2026	02/07/2026 19:54	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 17:42	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 18:08	1	Fato Relevante		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:02	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Outros Documentos	Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:00	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 16:56	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início	Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 17:32	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 172 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de XPCM11:

FIIs Similares/Relevantes a XPCM11

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MOD. ALTO

MBRF11

Lajes Corporativas

R$ 74.849.600,08

-1,5

ALTO

RBCO11

Lajes Corporativas

R$ 214.282.245,00

-3

ALTO

GURB11

Lajes Corporativas

R$ 145.476.950,69

-3

M. ALTO

XPPR11

Lajes Corporativas


4,19%

R$ 303.211.367,07

-4,5

EXTREMO

VLOL11

Lajes Corporativas

-6

EXTREMO

ONEF11

Lajes Corporativas

R$ 200,03
R$ 200,03	R$ 200,03

0% -
0% -

R$ 118.155.565,00

-6

0%
0,7%	0%

0%
0%	0%

0,17

R$ 0,00

R$ 142.662.621,31

-4

Exibindo registros de 50 a 56 de um total de 56 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: