XPCM11 - FII XP Macae: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

Cotação

R$ 7,97

Val. Mês

-0,5%

Val. Ano

12,25%

P/VP

0,39

P. / P. Médio

1,03

Investidos R$ 1.000,00 em 140,85 cotas no Fii XPCM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.122,54 (12,25% ), sendo deste valor, R$ 122,54 (12,25% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

16.802.320/0001-03

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 2,70 (-66,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização XPCM11: -22,42%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,35% | 7,46% | 8,27% | 9,31% | 9,53% | 12,42% | 14,66% | 16,57%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,7%

Calculando status valorização atual XPCM11

Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
XPCM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,97
Valor Médio: R$ 7,75
XPCM11 está a uma distancia de -2,87% gerando uma força de distancia de -0,03

Força atual: -0,03

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de XPCM11:
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,07%
Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 4,07%
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,03

Força após reduzir 20% devido a XPCM11 estar estagnado: -0,82

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,82
Potencial de variação Quadrimestral: 10,7%
Valorização Quadrimestral: -0,82 * 10,7% = -8,8%

Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,22%
Valorização quadrimestre: -8,8%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,7%
Cotação Atual: R$ 7,97
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,84%)
- Resultado: -5,84%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,16%)
- Resultado: -7,91%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,19%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,48%)
- Resultado: -8,67%
Aplicada a valorização anual simulada de -22,42%, XPCM11 valerá R$ 6,18 após um ano

O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,18 o que da uma valorização de -22,42%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	XPCM11	Tipo	Segmento	XPCM11
Cotação	R$ 7,97	--	--	R$ 8,22	R$ 7,63	R$ 8,42
P. / P. Médio	1,03	0,96	1,01	1,05	0,95	0,79
P/VP	0,39	0,75	0,64	0,41	--	--
VPA	20,22	188,81	167,72	20,22	--	--
P/Ativo	0,38	0,68	0,58	0,39	--	--
Patr. / Ativos	0,95	0,92	0,91	0,95	--	--
Passivos / Ativos	0,05	0,08	0,09	0,05	--	--

Dividendos XPCM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 38,46%

2
2 dys, 15,38%

3
2 dys, 15,38%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
1 dys, 7,69%

15
1 dys, 7,69%

16
2 dys, 15,38%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
12 dys, 54,55%

2
3 dys, 13,64%

3
3 dys, 13,64%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
1 dys, 4,55%

29
1 dys, 4,55%

30
1 dys, 4,55%

31
1 dys, 4,55%

XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY (5A):

4,07%

Tipo: 10,99%Segmento: 12%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	4,07%	R$ 8,11	R$ 5,41	R$ 4,05	R$ 3,24	R$ 2,70	R$ 2,32

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,020000000	R$ 0,02000000	0,2%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,67%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,65%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,61%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,58%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,52%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,51%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,6%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,72%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,79%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,81%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	1,59%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,170000000	R$ 0,17000000	1,14%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000	0,87%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,84%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,9%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,160000000	R$ 0,16000000	1,11%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,1%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,06%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,01%
			R$ 2,570000000	R$ 2,57000000

Exibindo 22 registros

Lista completa dos dividendos de XPCM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Urca Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Taxa de administração:

9,768%

Administrador:

OSLO CAPITAL DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.

Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.

Composição Acionária XPCM11

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#:
2026

T. Papéis :

2.414.570

T. Cotistas :

15.345

PF: 15.321PJ: 24

1 Imóveis / Vacância: 51,4% / Inadimplência: 0%

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Ed. The Corporate Macaé:

100%

Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
Área: 19.664 m²
Unidades: 43 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 51,4%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial XPCM11

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Patrimônio :

R$ 48.830.262,45

Ativo Controladora :

R$ 51.145.266,87

Passivo Exigível :

R$ 2.315.004,42

V. Mercado :

R$ 19.244.122,90

	2026
Patrimônio	R$ 48.830.262,45
Passivo Exigível	R$ 2.315.004,42
Ativo Controladora	R$ 51.145.266,87
Ativo Total	R$ 51.145.266,87
Passivo T.	R$ 51.145.266,87
Patr. Líq. Consol.	R$ 48.830.262,45

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

XPCM11 - Risco Alto

FII XP Macae (XPCM11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Urca Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+1 critérios com avaliação positiva!

8 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Baixa ocupação dos imóveis, podendo comprometer a recorrência dos rendimentos.
+5 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Apresentou 31 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.830.262,45 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,45% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

XPCM11 apresenta uma taxa de vacância de 51,4% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco importante para o fundo, pois reduz substancialmente a receita recorrente, pode pressionar os rendimentos distribuídos aos cotistas e indicar dificuldades na ocupação dos imóveis da carteira.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

A Gestora de Urca Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre XPCM11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPCM11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

XPCM11 está com forte tendência de desvalorização de -22,42%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

XPCM11 apresenta cotação de R$ 7,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,75, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

100

XPCM11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para XPCM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -49,9

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[Sistema] S. Tendência V.: -44,8 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -22,42%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,03

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 89,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 64,8 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -22,42%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,03

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
31/07/2026	31/07/2026 17:33	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento
17/07/2026	20/07/2026 18:37	2	Fato Relevante		Abrir documento
17/07/2026	20/07/2026 18:36	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
02/07/2026	02/07/2026 19:54	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 17:42	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 18:08	1	Fato Relevante		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:02	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Outros Documentos	Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:00	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 16:56	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início	Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 17:32	1	Aviso aos Cotistas		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

HOFC11

Lajes Corporativas

R$ 36,00
R$ 27,34	R$ 34,79


3,12%

26,98%
4,05%	-15,64%

1,25

0,62

R$ 210.011.470,20

-51,8

ALTO

HAAA11

Lajes Corporativas

R$ 55,44
R$ 48,01	R$ 59,78

3,79%
4,87%	3,79%

15,03%
-0,72%	-20,03%

1,33

0,86

R$ 223.203.178,84

-54,8

MODERADO

HGPO11

Lajes Corporativas

R$ 153,42
R$ 134,60	R$ 154,99

70,92%
20,33%	85,1%

277,99%
234,83%	16,12%

0,95

3,04

R$ 88.394.914,20

293,4

MOD. ALTO

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 108,00
R$ 97,00	R$ 97,00

13,69%
5,72%	16,43%

7,14%
11,34%

1,08

1,13

R$ 141.831.957,63

42,2

MOD. ALTO

BTML11

Lajes Corporativas

R$ 111,28
R$ 111,28	R$ 111,28

10,96%
5,62%	13,16%

2,3%
1,27%

0,75

R$ 167.556.921,11

MOD. ALTO

RMAI11

Lajes Corporativas

R$ 39,99
R$ 38,50	R$ 83,49

5,4%
7,25%	5,4%

-50,2%
0% -

0,57

0,38

R$ 550.560.743,88

100%

34,5

BAIXO

BREV11

Lajes Corporativas

7,5

MODERADO

ASMT11

Lajes Corporativas

R$ 169.233.417,59

MOD. ALTO

HBRH11

Lajes Corporativas

R$ 237.817.050,40

-1,5

MOD. ALTO

XTED11

Lajes Corporativas

R$ 149.411.419,03

-1,5

10,48%
4,69%	12,39%

27,92%
25,08%	-1,96%

0,62

0,68

R$ 0,00

R$ 193.802.107,29

10%

30,6

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