XPCM11 - FII XP Macae

O FII XP Macaé é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição de imóveis comerciais e logísticos em regiões estratégicas do Brasil, especialmente na cidade de Macaé, conhecida por sua expressiva atividade no setor de petróleo e gás. Seu core business concentra-se na gestão e locação de ativos imobiliários, promovendo uma renda recorrente aos cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem a diversificação de portfólio e a experiência da gestão, garantindo uma administração eficiente e transparente. No atual cenário imobiliário, sua atuação contribui para o fortalecimento do setor e demonstra robustez financeira, oferecendo interessantes oportunidades de retorno para investidores.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

  
  
  
Cotação
R$ 7,97
-0,5%
12,25%
0,39
1,03
 
Investidos R$ 1.000,00 em 140,85 cotas no Fii XPCM111 ano, hoje você teria R$ 1.122,54 (12,25% ), sendo deste valor, R$ 122,54 (12,25% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.802.320/0001-03
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 2,70 (-66,08% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,35% | 7,46% | 8,27% | 9,31% | 9,53% | 12,42% | 14,66% | 16,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,7%
  • Calculando status valorização atual XPCM11
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XPCM11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,97
    • Valor Médio: R$ 7,75
    • XPCM11 está a uma distancia de -2,87% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de XPCM11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,07%
    • Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 4,07%
    • XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,03
  • Força após reduzir 20% devido a XPCM11 estar estagnado: -0,82
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,82
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,7%
    • Valorização Quadrimestral: -0,82 * 10,7% = -8,8%
  • Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,22%
    • Valorização quadrimestre: -8,8%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,7%
    • Cotação Atual: R$ 7,97
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,84%)
      • Resultado: -5,84%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,16%)
      • Resultado: -7,91%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,19%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,48%)
      • Resultado: -8,67%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,42%, XPCM11 valerá R$ 6,18 após um ano
  • O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,18 o que da uma valorização de -22,42%
  • Indicadores
    Atual202620252024
    XPCM11TipoSegmentoXPCM11
    CotaçãoR$ 7,97----R$ 8,22R$ 7,63R$ 8,42
    P. / P. Médio 1,030,961,011,050,950,79
    P/VP 0,390,750,640,41----
    VPA 20,22188,81167,7220,22----
    P/Ativo 0,380,680,580,39----
    Patr. / Ativos 0,950,920,910,95----
    Passivos / Ativos 0,050,080,090,05----
      
      
      
    1
    5 dys, 38,46%
    2
    2 dys, 15,38%
    3
    2 dys, 15,38%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    1 dys, 7,69%
    15
    1 dys, 7,69%
    16
    2 dys, 15,38%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    0 dys, 0%
    29
    0 dys, 0%
    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
    12 dys, 54,55%
    2
    3 dys, 13,64%
    3
    3 dys, 13,64%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    0 dys, 0%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    1 dys, 4,55%
    29
    1 dys, 4,55%
    30
    1 dys, 4,55%
    31
    1 dys, 4,55%

    XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Dividendos
    DY (5A):
    4,07%
    Tipo: 10,99%Segmento: 12%
    Frequência:
    11x ao ano
    95%
    Atual:
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 4,07%R$ 8,11R$ 5,41R$ 4,05R$ 3,24R$ 2,70R$ 2,32
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/12/2023
    15/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,020000000
    R$ 0,02000000
    0,2%
    30/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,67%
    31/10/2023
    16/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,65%
    29/09/2023
    16/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,61%
    01/09/2023
    01/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,58%
    01/08/2023
    01/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,52%
    03/07/2023
    03/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,51%
    01/06/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,6%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,72%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,79%
    01/03/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    01/02/2023
    01/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,71%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    1,59%
    01/12/2022
    01/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,170000000
    R$ 0,17000000
    1,14%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,87%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,71%
    01/09/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,84%
    01/08/2022
    01/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,9%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,160000000
    R$ 0,16000000
    1,11%
    01/06/2022
    01/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,1%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,06%
    01/04/2022
    01/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,01%
    R$ 2,570000000
    R$ 2,57000000
    Exibindo 22 registros
    Tipo de Gestão:
    Definida
    Impacto R. Sistema:
    M. NEGATIVO
    Taxa de administração:
    9,768%
    Administrador:
    OSLO CAPITAL DTVM
    Site Administrador:
    O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35
    O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.
    O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.
    Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.
    A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.
      
      
      
      
    T. Papéis :
    2.414.570
    T. Cotistas :
    15.345
    PF: 15.321PJ: 24
    Ed. The Corporate Macaé:
    100%
    • Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
    • Área: 19.664 m²
    • Unidades: 43      Inquilinos: 1
    • % da receita do Fii: 100%
    • Vacância: 51,4%
    • Inadimplência: 0%
      
      
    R$ 48.830.262,45
    R$ 51.145.266,87
    R$ 2.315.004,42
    R$ 19.244.122,90
    2026
    Patrimônio R$ 48.830.262,45
    Passivo Exigível R$ 2.315.004,42
    Ativo Controladora R$ 51.145.266,87
    Ativo Total R$ 51.145.266,87
    Passivo T. R$ 51.145.266,87
    Patr. Líq. Consol. R$ 48.830.262,45

    XPCM11 - Risco Alto

    FII XP Macae (XPCM11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Urca Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    34
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Baixa ocupação dos imóveis, podendo comprometer a recorrência dos rendimentos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Dividendos
    Peso na análise: 12,66%
    0
    Apresentou 31 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
    Patrimônio
    Peso na análise: 11,39%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.830.262,45 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,45% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Endividamento
    Peso na análise: 11,39%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    Inadimplência
    Peso na análise: 10,13%
    100
    Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
    Vacância
    Peso na análise: 10,13%
    0
    XPCM11 apresenta uma taxa de vacância de 51,4% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco importante para o fundo, pois reduz substancialmente a receita recorrente, pode pressionar os rendimentos distribuídos aos cotistas e indicar dificuldades na ocupação dos imóveis da carteira.
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 8,86%
    22
    A Gestora de Urca Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre XPCM11
    Concentração
    Peso na análise: 8,86%
    0
    Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 7,59%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPCM11, limitando a avaliação deste critério.
    Diversificação
    Peso na análise: 7,59%
    0
    O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
    Tendência
    Peso na análise: 5,06%
    5
    XPCM11 está com forte tendência de desvalorização de -22,42%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 3,8%
    100
    XPCM11 apresenta cotação de R$ 7,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,75, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    Histórico
    Peso na análise: 2,53%
    100
    XPCM11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -44,8 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -22,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    [Sistema] S. Tendência V.: 64,8 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -22,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/01/2024
    03/01/2024 09:39
    1
    Fato Relevante
     
     
    01/2024
    11/03/2024 18:10
    2
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
    31/12/2023
    24/01/2024 09:39
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    28/12/2023
    28/12/2023 18:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    12/2023
    15/03/2024 16:44
    3
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
    30/11/2023
    26/12/2023 18:10
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    11/2023
    14/12/2023 14:41
    1
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
    31/10/2023
    01/12/2023 14:43
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    10/2023
    16/11/2023 17:05
    1
    Outras Informações
    Rentabilidade
     
    29/09/2023
    23/10/2023 19:00
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    MOD. ALTO
    FMOF11
    Lajes Corporativas
    R$ 44,18
    R$ 33,00R$ 77,67
    24,06%
    8,96%24,06%
    26,63%
    17,69% 64,58%
    0,95
    0,93
    R$ 247,36
    R$ 24.191.922,92
     
     
    207,2
    MODERADO
    SPTW11
    Lajes Corporativas
    R$ 34,52
    R$ 32,94R$ 41,50
    17,18%
    13,64%20,53%
    19,9%
    -6,6% 1,28%
    0,95
    0,63
     
    R$ 96.684.832,14
    1
     
    70
    MOD. ALTO
    TEPP11
    Lajes Corporativas
    R$ 7,68
    R$ 7,70R$ 9,32
    12,63%
    6,7%15,16%
    9,41%
    -1,86% 7,7%
    0,92
    0,81
     
    R$ 471.964.204,76
    5
     
    68,7
    BAIXO
    TJKB11
    Lajes Corporativas
    R$ 251,48
    R$ 247,02R$ 275,00
    13,73%
    12,77%13,89%
    15,18%
    0,41% 1,44%
    0,96
    0,49
     
    R$ 592.195.460,14
    11
     
    56,7
    MODERADO
    CNES11
    Lajes Corporativas
    R$ 1,29
    R$ 1,20R$ 1,94
    13,67%
    8,74%13,67%
    19,7%
    -9,15% 3,54%
    0,94
    0,2
     
    R$ 217.368.420,12
    1
     
    55,1
    MOD. BAIXO
    KORE11
    Lajes Corporativas
    R$ 65,09
    R$ 61,65R$ 78,06
    16,11%
    15,74%11,1%
    10,94%
    5,79% -2,14%
    0,84
    0,61
     
    R$ 1.031.424.202,66
    4
     
    51,4
    MODERADO
    RECT11
    Lajes Corporativas
    R$ 34,80
    R$ 29,77R$ 40,09
    14,76%
    12,14%15,45%
    32,7%
    -1,22% 2,12%
    1,04
    0,39
     
    R$ 766.454.810,38
    7
    100,01%
    47,8
    MODERADO
    CEOC11
    Lajes Corporativas
    R$ 40,99
    R$ 39,52R$ 46,24
    13,93%
    12%13,44%
    9,39%
    1,18% 2,28%
    0,98
    0,58
     
    R$ 124.257.669,52
    1
     
    47,2
    MOD. BAIXO
    BRCR11
    Lajes Corporativas
    R$ 40,19
    R$ 39,22R$ 50,56
    12,26%
    10,48%12,26%
    8,45%
    -4,05% -2,13%
    0,92
    0,5
     
    R$ 2.148.020.744,08
    5
     
    45,6
    MOD. BAIXO
    GTWR11
    Lajes Corporativas
    R$ 79,19
    R$ 74,48R$ 87,00
    13,58%
    12,36%13,58%
    21,49%
    -0,39% 0,69%
    1,03
    0,78
     
    R$ 1.216.581.053,05
    3
     
    43,8
    15,19%
    11,35%15,31%
    17,38%
    0,18%7,94%
    0,95
    0,59
    R$ 24,74
    R$ 668.914.331,98
    4
    10%
    69,4
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