XPCM11 - FII XP Macae: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

Cotação

R$ 7,91

Val. Mês

-2,94%

Val. Ano

-3,65%

P/VP

0,32

P/PM

1,02

Investidos R$ 1.000,00 em 121,8 cotas no Fii XPCM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 963,46 (-3,65% ), sendo deste valor, R$ -36,54 (-3,65% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

16.802.320/0001-03

Liq. Diária :

R$ 15.099,59

Volume 30d: 1.980Volume 1a: 3.514

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 2,61 (-67% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização XPCM11: -20,99%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,4% | 7,03% | 9,63% | 10,17% | 10,87% | 11,42% | 12,67% | 13,63%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,1%

Calculando status valorização atual XPCM11

Valorização Último Quadrimestre: -1,74%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
XPCM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,91
Valor Médio: R$ 7,76
XPCM11 está a uma distancia de -1,96% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de XPCM11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,03%
Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 3,96%
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,02

Força após reduzir 20% devido a XPCM11 estar estagnado: -0,82

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,82
Potencial de variação Quadrimestral: 10,1%
Valorização Quadrimestral: -0,82 * 10,1% = -8,24%

Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,74%
Valorização quadrimestre: -8,24%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,1%
Cotação Atual: R$ 7,91
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,78%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,53%)
- Resultado: -5,32%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,77%)
- Resultado: -7,36%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,1%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7%)
- Resultado: -8,11%
Aplicada a valorização anual simulada de -20,79%, XPCM11 valerá R$ 6,27 após um ano

O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,27 o que da uma valorização de -20,79%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	XPCM11	Tipo	Segmento	XPCM11
Cotação	R$ 7,91	--	--	R$ 8,16	R$ 7,63	R$ 8,42	R$ 12,96	R$ 16,31
DPA	--	--	--	--	--	--	R$ 1,19	R$ 1,38
DY	--	10,78%	10,18%	--	--	--	9,19%	8,46%
P/PM	1,02	0,97	1,01	1,04	0,95	0,79	0,89	0,63
P/VP	0,32	0,73	0,64	0,34	--	--	--	--
VPA	24,36	155,82	168,21	24,36	--	--	--	--
P/Ativo	0,31	0,67	0,58	0,32	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,96	0,92	0,92	0,96	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,04	0,08	0,08	0,04	--	--	--	--

Dividendos XPCM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 38,46%

2
2 dys, 15,38%

3
2 dys, 15,38%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
1 dys, 7,69%

15
1 dys, 7,69%

16
2 dys, 15,38%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
12 dys, 54,55%

2
3 dys, 13,64%

3
3 dys, 13,64%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
1 dys, 4,55%

29
1 dys, 4,55%

30
1 dys, 4,55%

31
1 dys, 4,55%

XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

3,96%

Tipo: 11,06%Segmento: 12,03%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	3,96%	R$ 7,83	R$ 5,22	R$ 3,92	R$ 3,13	R$ 2,61	R$ 2,24

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,020000000	R$ 0,02000000	0,2%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,67%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,65%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,61%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,58%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,52%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,51%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,6%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,72%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,79%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,81%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	1,59%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,170000000	R$ 0,17000000	1,14%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000	0,87%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,84%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,9%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,160000000	R$ 0,16000000	1,11%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,1%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,06%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,01%
			R$ 2,570000000	R$ 2,57000000

Exibindo 22 registros

Lista completa dos dividendos de XPCM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Urca Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Taxa de administração:

1,36%

Administrador:

OSLO CAPITAL DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.

Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.

Composição Acionária XPCM11

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#:
2026

T. Papéis :

2.414.570

0 Imóveis / Vacância: 51,4% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Todos os contratos de locação vigentes terão o reajuste do aluguel por IPCA.

Ed. The Corporate Macaé:

100%

Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
Área: 19.664 m²
Unidades: 43 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 51,4%
Inadimplência: 0%
Condomínio denominado The Corporate (“IMÓVEL”), o qual está localizado na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva nº 370, Granja dos Cavaleiros - CEP 27.930-070, e é objeto da matrícula nº 33.155 do 2 Ofício do Registro de Imóveis de Macaé/RJ (“Empreendimento”);

Balanço patrimonial XPCM11

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Patrimônio :

R$ 58.814.044,08

Ativo Controladora :

R$ 61.098.865,35

Passivo Exigível :

R$ 2.284.821,27

V. Mercado :

R$ 19.099.248,70

	2026
Patrimônio	R$ 58.814.044,08
Passivo Exigível	R$ 2.284.821,27
Ativo Controladora	R$ 61.098.865,35
Ativo Total	R$ 61.098.865,35
Passivo T.	R$ 61.098.865,35
Patr. Líq. Consol.	R$ 58.814.044,08

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

XPCM11 - Risco Alto

FII XP Macae (XPCM11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Urca Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.

5 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Aspectos relacionados à gestão do fundo que podem impactar seus resultados.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 32 meses sem dividendos desde 16/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 58.814.044,08 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 19,91% em relação ao valor em 2026, de R$ 49.049.137,07 para R$ 58.814.044,08. Contribuindo para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Urca Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre XPCM11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

XPCM11 está com forte tendência de desvalorização de -20,99%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

XPCM11 apresenta cotação de R$ 7,91 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 15.099,59 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

100

XPCM11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para XPCM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 10/100

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Score de Compra: 10 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

15	Tendência
	Peso: 12,5%, +2pts

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Score de Venda: 60/100

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Score de Venda: 60 / 100

3	Valuation
	Peso: 31,25%, +1pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

85	Tendência
	Peso: 12,5%, +11pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/06/2023	30/06/2023 18:20	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
06/2023	17/07/2023 19:09	1	Outras Informações	Rentabilidade		Abrir documento
31/05/2023	23/06/2023 17:39	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
02/05/2023 16:00	10/05/2023 21:03	1	Assembleia	AGO/E	Ata da Assembleia	Abrir documento
02/05/2023 16:00	02/05/2023 18:24	1	Assembleia	AGO/E	Sumário das Decisões	Abrir documento
02/05/2023 16:00	31/03/2023 18:13	1	Assembleia	AGO/E	Outros Documentos	Abrir documento
02/05/2023 16:00	31/03/2023 18:11	1	Assembleia	AGO/E	Proposta do Administrador	Abrir documento
02/05/2023 16:00	31/03/2023 18:10	1	Assembleia	AGO/E	Carta Consulta	Abrir documento
05/2023	15/06/2023 19:16	1	Outras Informações	Rentabilidade		Abrir documento
30/04/2023	24/05/2023 21:27	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

TEPP11

Lajes Corporativas

R$ 7,17
R$ 7,17	R$ 9,32

14,47%
6,71%	18,08%

-0,69%
-3,16%	7,83%

0,87

0,76

R$ 3.835.233,09

R$ 467.772.136,74

MOD. BAIXO

SPTW11

Lajes Corporativas

R$ 33,90
R$ 27,51	R$ 41,50

17,37%
13,64%	20,65%

13,5%
10,28%	4,32%

0,95

0,63

R$ 125.732,89

R$ 96.682.195,91

BAIXO

TJKB11

Lajes Corporativas

R$ 247,51
R$ 247,02	R$ 275,00

12,73%
12,63%	14,06%

12,96%
-0,36%	0,8%

0,95

0,48

R$ 1.949.699,85

R$ 600.451.997,89

MODERADO

RECT11

Lajes Corporativas

R$ 33,03
R$ 31,70	R$ 40,09

16,11%
12,41%	16,35%

14,49%
1,51%	5%

0,99

0,37

R$ 418.070,47

R$ 767.238.559,00

100,01%

BAIXO

KORE11

Lajes Corporativas

R$ 65,04
R$ 61,65	R$ 78,06

15,07%
15,36%	11,07%

4,24%
3,47%	0,63%

0,87

0,61

R$ 1.602.166,43

R$ 1.032.236.454,45

MODERADO

CEOC11

Lajes Corporativas

R$ 41,02
R$ 39,50	R$ 46,24

13,61%
12,22%	14,38%

4,98%
1,88%	3,33%

0,98

0,6

R$ 34.254,20

R$ 123.366.501,61

MOD. ALTO

PRSV11

Lajes Corporativas

R$ 26,87
R$ 25,00	R$ 44,00


	0%

-25,31%
-4,04%	-15,63%

0,65

0,23

R$ 501,01

R$ 29.958.111,91

MOD. ALTO

BLCA11

Lajes Corporativas

R$ 98,00
R$ 83,66	R$ 104,99

10,46%
11,74%	15,69%

19,08%
-5,24%	4,5%

1,04

0,81

R$ 45.968,97

R$ 199.025.658,15

MOD. BAIXO

GTWR11

Lajes Corporativas

R$ 78,01
R$ 75,98	R$ 87,00

13,84%
12,28%	13,84%

15,22%
-0,11%	0,68%

1,02

0,77

R$ 782.613,03

R$ 1.216.337.088,54

MOD. BAIXO

FISC11

Lajes Corporativas

R$ 60,50
R$ 53,89	R$ 75,00

10,08%
8,47%	11,83%

2,83%
-12,85%	-4,81%

0,92

0,5

R$ 1.345,98

R$ 188.888.624,17

12,37%
10,55%	13,6%

6,13%
-0,86%	0,67%

0,92

0,58

R$ 879.558,59

R$ 472.195.732,84

10%

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