SPGM11 - FII Spgm: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

SPGM11 - FII Spgm está sem cotações históricas

SPGM11 - FII Spgm está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / SPGM11 - FII Spgm

Cotação

R$ 13,36

0% -

17,39%

10,28

1,11

75,44%

Investidos R$ 1.000,00 em 87,87 cotas no Fii SPGM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 10.846,96 (984,7% ), sendo deste valor, R$ 173,99 (17,4% ) referente à valorização do Fii e R$ 9.672,97 (967,3% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

53.127.942/0001-00

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SPGM11: 9,15%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPGM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPGM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 0,56% | 3,89% | 5,06%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,17%

Calculando status valorização atual SPGM11

Valorização Último Quadrimestre: 0%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SPGM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,36
Valor Médio: R$ 12,07
SPGM11 está a uma distancia de -10,72% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SPGM11: 75,44%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,17%
SPGM11 está a uma distancia de 212,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 2,12
SPGM11 gerou força de distancia de DY de 2,12

Força atual: 2,01

Força após reduzir 20% devido a SPGM11 estar estagnado: 1,61

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,61
Potencial de variação Quadrimestral: 3,17%
Valorização Quadrimestral: 1,61 * 3,17% = 5,11%

Simulando valorização de SPGM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0%
Valorização quadrimestre: 5,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,17%
Cotação Atual: R$ 13,36
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,81%)
- Resultado: 2,81%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,58%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,42% -> 3,17%
- Resultado: 3,17%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,48%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (4,34%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,82% -> 3,17%
- Resultado: 3,17%
Aplicada a valorização anual simulada de 9,15%, SPGM11 valerá R$ 14,58 após um ano

O valor de SPGM11 para o próximo ano ficou em R$ 14,58 o que da uma valorização de 9,15%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	SPGM11	Tipo	Segmento	SPGM11
Cotação	R$ 13,36	--	--	R$ 13,13	R$ 12,26	R$ 10,81
DPA	R$ 10,08	--	--	R$ 10,08	--	--
DY	75,44%	21,55%	25,02%	76,79%	--	--
P. / P. Médio	1,11	0,94	0,93	1,05	1,08	1
P/VP	10,28	0,82	0,83	10,1	--	--
VPA	1,3	132,2	151,69	1,3	--	--
P/Ativo	9,29	0,72	0,73	9,13	--	--
Patr. / Ativos	0,9	0,89	0,9	0,9	--	--
Passivos / Ativos	0,1	0,11	0,1	0,1	--	--

Dividendos SPGM11

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
1 dys, 25%

7
1 dys, 25%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
1 dys, 25%

14
1 dys, 25%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
1 dys, 50%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
1 dys, 50%

31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SPGM11 entregou cerca de R$ 10,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 75,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,02%) quanto no Tipo Outros (21,55%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SPGM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 75,44%, com distribuição em torno de R$ 10,08 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 125,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 100,79 e R$ 83,99, respectivamente.

Dividendos

DY :

75,44%

Tipo: 21,55%Segmento: 25,02%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 10,08

DPA Proj.:

R$ 10,08

DY Proj.:

75,44%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SPGM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	75,44%	R$ 251,97	R$ 167,98	R$ 125,98	R$ 100,79	R$ 83,99	R$ 71,99
DY	75,44%	R$ 251,97	R$ 167,98	R$ 125,98	R$ 100,79	R$ 83,99	R$ 71,99

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/06/2026	07/07/2026	Rendimento	R$ 0,209114000	R$ 0,20911400
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,209114000	R$ 0,20911400
06/05/2026	13/05/2026	Rendimento	R$ 3,485820000	R$ 3,48582000
06/05/2026	13/05/2026	Rendimento	R$ 6,174320000	R$ 6,17432000
06/05/2026	06/05/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
			R$ 110,078368000	R$ 110,07836800

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de SPGM11

Administrador & Gestora

Clique para retrair

Gestora:

Fram Capital Gestão de Ativos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

3,419%

Administrador:

Oslo Capital DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

No exercício findo o fundo teve o fundo teve uma rentabilidade de 148,00% devido a valorização do imóvel.

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, finalizar a construção do imóvel intergante de sua carteira e realizar a locação e gestão ativa dele. O recurso para a conclusão da construção poderá ser proveniente da disponibilidade de caixa do Fundo; chamadas de capital de cotistas e futuras emissões de cotas caso aprovadas pelos órgãos competentes e observadas as condições de mercado. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos..

O fundo tem apenas um imóvel que integra a carteira, conforme contrato já existente o imóvel irá ser alugado. Como já existe um contrato de locação pré-definido entre as partes, a conjuntura economica do setor imobiliário não impacta o desempenho do fundo.

Considerando a composição atual da carteira, a perspectiva para o próximo período é a finalização da construção do imóvel e a locação dele para geração de renda.

Taxa de Administração. O Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente pela variação positiva do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA contado desde a data da primeira integralização de Cotas do FUNDO. Exclusivamente durante o período compreendido entre a data de emissão do Alvará de Construção do Empreendimento e data de emissão do Habite-se do Empreendimento, o valor mínimo mensal será de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) calculado de forma pro-rata diem.

Composição Acionária SPGM11

Clique para retrair

#:
2026

T. Papéis :

4.500.000

T. Cotistas :

119

PF: 119

1 Ativo possui posição em 3.693.405 (82,08% do total emitido) papéis de SPGM11

Clique para retrair

1 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

Clique para retrair

PORTOBELLO:

100%

Local: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1193
Área: 1.772 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial SPGM11

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 73.661.026,38

Ativo Controladora :

R$ 6.471.255,88

Passivo Exigível :

R$ 622.071,79

V. Mercado :

R$ 60.120.000,00

	2026
Patrimônio	R$ 5.849.184,09
Passivo Exigível	R$ 622.071,79
Ativo Controladora	R$ 6.471.255,88
Ativo Total	R$ 6.471.255,88
Passivo T.	R$ 6.471.255,88
Patr. Líq. Consol.	R$ 5.849.184,09

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

SPGM11 - Risco Moderado Alto

FII Spgm (SPGM11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
+1 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Apresentou 1 meses sem dividendos desde 06/05/2026, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 73.661.026,38 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 1,77% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre SPGM11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para SPGM11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

SPGM11 mostra tendência de valorização de 9,15%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

SPGM11 apresenta cotação de R$ 13,36 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

SPGM11 possui histórico de 2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SPGM11

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 235,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 18,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 9,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -7,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 226,3 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 75,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -170,3

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 1,7 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 9,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -196,3 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 75,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/07/2026	31/07/2026 17:35	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
10/07/2026	10/07/2026 16:54	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 17:56	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
01/06/2026 18:30	01/06/2026 18:37	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 17:32	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
14/05/2026	15/05/2026 19:20	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
07/05/2026	15/05/2026 19:18	2	Fato Relevante			Abrir documento
06/05/2026	06/05/2026 20:16	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
06/05/2026	06/05/2026 20:13	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
06/05/2026	06/05/2026 19:32	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 47 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de SPGM11:

FIIs Similares/Relevantes a SPGM11

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MODERADO

EAGL11

Fundos Imobiliários

R$ 193.218.165,70

MOD. ALTO

BZLI11

Fundos Imobiliários

R$ 732.922.445,55

-1,5

ALTO

DRIT11

Fundos Imobiliários


3,13%

-3

ALTO

CENU11

Fundos Imobiliários

R$ 100,00
R$ 100,00	R$ 100,00

0% -
0% -

R$ 113.419.331,24

-3

MOD. ALTO

BMLT11

Fundos Imobiliários

R$ 109,00
R$ 101,18	R$ 109,00

7,76%
0% -

1,06

0,96

R$ 33.037.716,09

-5,7

EXTREMO

MFCR11

Fundos Imobiliários


4,6%

-6

MOD. ALTO

RBRK11

Fundos Imobiliários

R$ 107,00
R$ 107,00	R$ 107,00

1,9%
0% -	-1,75%

1,02

0,92

R$ 202.438.110,51

-6,4

ALTO

CIXF11

Fundos Imobiliários

R$ 114,52
R$ 106,15	R$ 114,52

9,01%
0% -

1,06

0,55

R$ 12.962.781,04

-7,2

ALTO

LKDV11

Fundos Imobiliários

R$ 1.104,12

10,45%
10,46%

1,11

1,17

R$ 73.837.322,03

-10,7

ALTO

DVLT11

Fundos Imobiliários

R$ 103,41
R$ 99,58	R$ 103,41

6,91%
0% -	-3,86%

1,06

0,83

R$ 42.427.334,11

100,01%

-14,9

0%
0,77%	0%

3,6%
1,05%	-0,56%

0,63

0,54

R$ 0,00

R$ 140.426.320,63

10%

-5,8

Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 83 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: