SPGM11 - FII Spgm: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

SPGM11 - FII Spgm está sem cotações históricas

SPGM11 - FII Spgm está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / SPGM11 - FII Spgm

Cotação

R$ 13,36

0% -

17,39%

10,28

1,11

75,44%

Investidos R$ 1.000,00 em 87,87 cotas no Fii SPGM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 10.846,96 (984,7% ), sendo deste valor, R$ 173,99 (17,4% ) referente à valorização do Fii e R$ 9.672,97 (967,3% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

53.127.942/0001-00

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SPGM11: 9,15%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPGM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPGM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 0,56% | 3,89% | 5,06%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,17%

Calculando status valorização atual SPGM11

Valorização Último Quadrimestre: 0%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SPGM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,36
Valor Médio: R$ 12,07
SPGM11 está a uma distancia de -10,72% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SPGM11: 75,44%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,17%
SPGM11 está a uma distancia de 212,11% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 2,12
SPGM11 gerou força de distancia de DY de 2,12

Força atual: 2,01

Força após reduzir 20% devido a SPGM11 estar estagnado: 1,61

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,61
Potencial de variação Quadrimestral: 3,17%
Valorização Quadrimestral: 1,61 * 3,17% = 5,11%

Simulando valorização de SPGM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0%
Valorização quadrimestre: 5,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,17%
Cotação Atual: R$ 13,36
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,81%)
- Resultado: 2,81%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,58%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,42% -> 3,17%
- Resultado: 3,17%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,48%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (4,34%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,82% -> 3,17%
- Resultado: 3,17%
Aplicada a valorização anual simulada de 9,15%, SPGM11 valerá R$ 14,58 após um ano

O valor de SPGM11 para o próximo ano ficou em R$ 14,58 o que da uma valorização de 9,15%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	SPGM11	Tipo	Segmento	SPGM11
Cotação	R$ 13,36	--	--	R$ 13,13	R$ 12,26	R$ 10,81
DPA	R$ 10,08	--	--	R$ 10,08	--	--
DY	75,44%	21,55%	25,01%	76,79%	--	--
P. / P. Médio	1,11	0,94	0,93	1,05	1,08	1
P/VP	10,28	0,82	0,83	10,1	--	--
VPA	1,3	132,64	152,23	1,3	--	--
P/Ativo	9,29	0,72	0,73	9,13	--	--
Patr. / Ativos	0,9	0,89	0,9	0,9	--	--
Passivos / Ativos	0,1	0,11	0,1	0,1	--	--

Dividendos SPGM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
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4
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5
0 dys, 0%

6
1 dys, 25%

7
1 dys, 25%

8
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9
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20
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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
1 dys, 50%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
1 dys, 50%

31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SPGM11 entregou cerca de R$ 10,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 75,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,01%) quanto no Tipo Outros (21,55%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SPGM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 75,44%, com distribuição em torno de R$ 10,08 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 125,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 100,79 e R$ 83,99, respectivamente.

Dividendos

DY :

75,44%

Tipo: 21,55%Segmento: 25,01%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 10,08

DPA Proj.:

R$ 10,08

DY Proj.:

75,44%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SPGM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	75,44%	R$ 251,97	R$ 167,98	R$ 125,98	R$ 100,79	R$ 83,99	R$ 71,99
DY	75,44%	R$ 251,97	R$ 167,98	R$ 125,98	R$ 100,79	R$ 83,99	R$ 71,99

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/06/2026	07/07/2026	Rendimento	R$ 0,209114000	R$ 0,20911400
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,209114000	R$ 0,20911400
06/05/2026	13/05/2026	Rendimento	R$ 3,485820000	R$ 3,48582000
06/05/2026	13/05/2026	Rendimento	R$ 6,174320000	R$ 6,17432000
06/05/2026	06/05/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
			R$ 110,078368000	R$ 110,07836800

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de SPGM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Fram Capital Gestão de Ativos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

3,419%

Administrador:

Oslo Capital DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

No exercício findo o fundo teve o fundo teve uma rentabilidade de 148,00% devido a valorização do imóvel.

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, finalizar a construção do imóvel intergante de sua carteira e realizar a locação e gestão ativa dele. O recurso para a conclusão da construção poderá ser proveniente da disponibilidade de caixa do Fundo; chamadas de capital de cotistas e futuras emissões de cotas caso aprovadas pelos órgãos competentes e observadas as condições de mercado. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos..

O fundo tem apenas um imóvel que integra a carteira, conforme contrato já existente o imóvel irá ser alugado. Como já existe um contrato de locação pré-definido entre as partes, a conjuntura economica do setor imobiliário não impacta o desempenho do fundo.

Considerando a composição atual da carteira, a perspectiva para o próximo período é a finalização da construção do imóvel e a locação dele para geração de renda.

Taxa de Administração. O Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente pela variação positiva do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA contado desde a data da primeira integralização de Cotas do FUNDO. Exclusivamente durante o período compreendido entre a data de emissão do Alvará de Construção do Empreendimento e data de emissão do Habite-se do Empreendimento, o valor mínimo mensal será de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) calculado de forma pro-rata diem.

Composição Acionária SPGM11

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#:
2026

T. Papéis :

4.500.000

T. Cotistas :

119

PF: 119

1 Ativo possui posição em 3.693.405 (82,08% do total emitido) papéis de SPGM11

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1 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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PORTOBELLO:

100%

Local: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1193
Área: 1.772 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial SPGM11

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Patrimônio :

R$ 73.661.026,38

Ativo Controladora :

R$ 6.471.255,88

Passivo Exigível :

R$ 622.071,79

V. Mercado :

R$ 60.120.000,00

	2026
Patrimônio	R$ 5.849.184,09
Passivo Exigível	R$ 622.071,79
Ativo Controladora	R$ 6.471.255,88
Ativo Total	R$ 6.471.255,88
Passivo T.	R$ 6.471.255,88
Patr. Líq. Consol.	R$ 5.849.184,09

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

SPGM11 - Risco Moderado Alto

FII Spgm (SPGM11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
+1 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Apresentou 1 meses sem dividendos desde 06/05/2026, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 73.661.026,38 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 1,77% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre SPGM11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para SPGM11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

SPGM11 mostra tendência de valorização de 9,15%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

SPGM11 apresenta cotação de R$ 13,36 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

SPGM11 possui histórico de 2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para SPGM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 235,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 18,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 9,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -7,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 226,3 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 75,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -170,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 1,7 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 9,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -196,3 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 75,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/04/2026 10:00	15/04/2026 21:04	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
30/04/2026 10:00	15/04/2026 21:02	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
30/04/2026	08/05/2026 18:43	1	Regulamento			Abrir documento
30/04/2026 10:00	08/05/2026 18:41	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
30/04/2026 18:00	30/04/2026 19:14	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
30/04/2026 18:00	30/04/2026 18:09	1	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 17:36	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/03/2026	31/03/2026 17:52	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/03/2026 10:00	30/03/2026 22:20	1	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	Abrir documento
30/03/2026 10:00	13/03/2026 20:38	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

RDLI11

Fundos Imobiliários

R$ 20,50
R$ 9,00	R$ 124,99

333,88%
56,54%	333,88%

183,76%
172,92%	23,01%

0,24

0,3

R$ 114.767.342,24

999,9

MOD. BAIXO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 245,00
R$ 191,00	R$ 560,00

72,19%
28,74%	67,99%

25,54%
30,32%	69,74%

0,81

0,8

R$ 246.211.737,23

369,4

MOD. ALTO

LRDI11

Fundos Imobiliários

R$ 166,65
R$ 80,55	R$ 200,00

44,21%
45,27%	44,21%

240,72%
46,07%	12,73%

1,05

2,16

R$ 28.512.382,47

153,2

MOD. BAIXO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 11,78
R$ 9,80	R$ 12,00

29,25%
13,34%	33,7%

32,32%
4,62%	5,25%

1,12

0,28

R$ 89.857.423,46

107

MOD. ALTO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 58,39
R$ 57,00	R$ 87,00

22,58%
17,23%	20,87%

-19,75%
1,96%	-0,04%

0,72

0,58

R$ 10.809.536,23

81,21%

94,8

MODERADO

RENV11

Fundos Imobiliários

R$ 5,84
R$ 4,70	R$ 10,70

15,14%
9,38%	16,61%

18,4%
-3,12%	10,1%

0,82

0,41

R$ 14.532.452,74

100%

MODERADO

RZLC11

Fundos Imobiliários

R$ 1.014,84
R$ 1.001,87	R$ 1.015,59

28,97%
30,6%	27,22%

34,25%
2,32%	0,12%

1,01

R$ 161.400.725,23

66,02%

81,2

ALTO

EDGE11

Fundos Imobiliários

R$ 922,00
R$ 945,38	R$ 1.100,00

16,98%
7,2%	16,98%

-14,06%
-2,47%	7,56%

0,86

0,73

R$ 13.222.105,48

79,4

ALTO

MMPD11

Fundos Imobiliários

R$ 67,92
R$ 67,23	R$ 110,61

46,01%
3,14%	16,68%

-12,01%
-37,37%

0,63

1,03

R$ 34.973.545,82

100%

73,9

MOD. ALTO

TELM11

Fundos Imobiliários

R$ 9,75
R$ 9,26	R$ 10,50

19,04%
13,26%	21,33%

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2,09%	0,76%

0,99

R$ 30.531.787,05

72,6%

65,2

62,83%
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0,83

R$ 0,00

R$ 74.481.903,80

41,98%

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