ROOF11 - FII Rooftopi

O FII Rooftopi é um fundo de investimento imobiliário que se destaca no mercado da B3, focando na aquisição e gestão de imóveis voltados para o segmento de logística e e-commerce. Seu core business envolve a promoção de um portfólio diversificado e rentável, com ativos estrategicamente localizados para atender à crescente demanda do setor. Os principais diferenciais do Rooftopi incluem a gestão ativa dos imóveis, visando a maximização dos rendimentos, e a excelência em localização, que garante maior eficiência e agilidade na distribuição. Em um cenário de expansão do e-commerce no Brasil, a robustez financeira do FII Rooftopi o posiciona como uma opção atraente para investidores que buscam segurança e valorização a longo prazo.
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Cotação
R$ 247,97
Mín: R$ 247,97 / Máx: R$ 350,00
Média: R$ 303,04
Val. Mês
-9,77%
Tipo: -2,36%
Segmento: -2,36%
Val. Ano
-32,98%
Tipo: 0,16%
Segmento: 0,16%
P/VP
0,89
Tipo: 0,57
Segmento: 0,57
P/PM
0,36
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,23%
Investidos R$ 1.000,00 em 2,59 cotas no Fii ROOF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 852,14 (-14,79% ), sendo deste valor, R$ -358,26 (-35,83% ) referente à valorização do Fii e R$ 210,39 (21,04% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
38.456.598/0001-09
Liq. Diária :
R$ 1.983,76
Volume 30d: 8Volume 1a: 5
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ROOF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ROOF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 1,24% | 2,63% | 3,73% | 14,06% | 20,33%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,4%
  • Calculando status valorização atual ROOF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,73%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ROOF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 247,97
    • Valor Médio: R$ 696,71
    • ROOF11 está a uma distancia de 64,41% gerando uma força de distancia de 0,64
  • Força atual: 0,64
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ROOF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 14,55%
    • ROOF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • ROOF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,36
  • Força após reduzir 40% devido a ROOF11 já estar em baixa: -0,21
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,21
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,4%
    • Valorização Quadrimestral: -0,21 * 8,4% = -1,79%
  • Simulando valorização de ROOF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,73%
    • Valorização quadrimestre: -1,79%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,4%
    • Cotação Atual: R$ 247,97
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,26%)
      • Resultado: -2,38%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,48%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,44%)
      • Resultado: -1,91%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,19%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,61%)
      • Resultado: -1,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,09%, ROOF11 valerá R$ 232,86 após um ano
  • O valor de ROOF11 para o próximo ano ficou em R$ 232,86 o que da uma valorização de -6,09%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ROOF11TipoSegmentoROOF11
    CotaçãoR$ 247,97----R$ 274,02R$ 692,60R$ 727,20
    P/PM 0,360,850,850,410,971
    P/VP 0,890,570,570,98----
    VPA 279,27108,23108,23279,27----
    P/Ativo 0,740,550,550,82----
    Patr. / Ativos 0,840,860,860,84----
    Passivos / Ativos 0,160,140,140,16----
     
     
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    ROOF11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ROOF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/03/2026
    13/03/2026
    Amortização
    R$ 9,678040000
    R$ 9,67804000
     
    03/12/2025
    12/12/2025
    Amortização
    R$ 13,549300000
    R$ 13,54930000
    4,24%
    12/11/2025
    21/11/2025
    Amortização
    R$ 19,356100000
    R$ 19,35610000
     
    21/10/2025
    28/10/2025
    Amortização
    R$ 38,712200000
    R$ 38,71220000
     
    25/08/2025
    01/09/2025
    Amortização
    R$ 32,260100000
    R$ 32,26010000
     
    01/04/2025
    08/04/2025
    Amortização
    R$ 9,032840000
    R$ 9,03284000
    1,24%
    24/02/2025
    05/03/2025
    Amortização
    R$ 100,652000000
    R$ 100,65200000
    13,84%
    06/12/2024
    13/12/2024
    Amortização
    R$ 12,904100000
    R$ 12,90410000
    1,77%
    07/10/2024
    14/10/2024
    Amortização
    R$ 12,904100000
    R$ 12,90410000
    1,77%
    26/08/2024
    02/09/2024
    Amortização
    R$ 12,904100000
    R$ 12,90410000
    1,77%
    17/06/2024
    24/06/2024
    Amortização
    R$ 5,161600000
    R$ 5,16160000
    0,71%
    17/06/2024
    20/06/2024
    Amortização
    R$ 5,161600000
    R$ 5,16160000
    0,71%
    30/04/2024
    15/05/2024
    Amortização
    R$ 6,452000000
    R$ 6,45200000
     
    R$ 278,728080000
    R$ 278,72808000
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de ROOF11
    Taxa de administração:
    0,949%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,30% (trezentos centésimos por cento) ao ano calculados sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), observado o pagamento mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil) (“Pagamento Mínimo Mensal da Taxa de Adminis
    T. Papéis :
    77.865
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas ROOF11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    RVBI11
    627.346
    R$ 155.562.987,62
    15,41%
    Fii RVBI11
    GLCR11
    23.650
    R$ 5.864.490,50
    100%
    Fii GLCR11
    MXRF11
    4.709
    R$ 1.167.690,73
    0,6%
    Fii MXRF11
    655.705
    R$ 162.595.168,85
    38,67%
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 21.786.752,10
    Ativo Controladora :
    R$ 25.989.185,61
    Passivo Exigível :
    R$ 4.243.755,25
    V. Mercado :
    R$ 19.308.184,05
    		2026
    Patrimônio R$ 21.745.430,36
    Passivo Exigível R$ 4.243.755,25
    Ativo Controladora R$ 25.989.185,61
    Ativo Total R$ 25.989.185,61
    Passivo T. R$ 25.989.185,61
    Patr. Líq. Consol. R$ 21.745.430,36

    ROOF11 - Risco Muito Alto

    FII Rooftopi (ROOF11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento e segmento Fundo de Desenvolvimento, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    30
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    4 Pontos de atenção:
    • Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Dividendos
    Peso na análise: 31,25%
    0
    Apresentou 17 meses sem dividendos desde 15/05/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 21,88%
    17
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 21.786.752,10 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,39% em relação ao valor em 2026, de R$ 23.028.717,38 para R$ 21.786.752,10. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,72 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 18,75%
    85
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +15,94 pts
    Tendência
    Peso na análise: 12,5%
    37
    ROOF11 está com tendência de desvalorização de -6,3%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +4,63 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,25%
    72
    ROOF11 apresenta cotação de R$ 247,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 696,71, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +4,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,25%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 1.983,76 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,13%
    47
    ROOF11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,47 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 29 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +19pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +6pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +5pts

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    Configurar Scores

    Score de Venda: 71 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +20pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +8pts

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    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2025
    30/06/2025 20:23
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 20:22
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/05/2025
    30/05/2025 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/04/2025
    19/05/2025 18:10
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:04
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    01/04/2025
    01/04/2025 16:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    31/03/2025
    31/03/2025 18:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    04/03/2025 10:00
    05/03/2025 18:32
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    03/03/2025 23:59
    17/02/2025 15:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Carta Consulta
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 147 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ROOF11:
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    TGAR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 44,60
    R$ 42,85R$ 93,72
    21,82%
    13,83%19,19%
    -41,5%
    -0,04% 0,8%
    0,56
    0,42
    R$ 4.121.841,95
    R$ 2.527.328.643,75
     
    81,01%
    81
    Fii TGAR11
    MOD. ALTO
    MFII11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 39,79
    R$ 28,42R$ 80,84
    27,07%
    15,04%15,18%
    -41,63%
    32,73% -1,96%
    0,53
    0,41
    R$ 956.545,91
    R$ 660.371.179,56
     
     
    67
    Fii MFII11
    MODERADO
    RBIR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 72,09
    R$ 70,40R$ 97,44
    16,96%
    7,81%16,42%
    17,99%
    2,89% 5,32%
    0,86
    0,92
    R$ 55.168,41
    R$ 119.836.305,08
     
     
    59
    Fii RBIR11
    MODERADO
    TRXB11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 180,96
    R$ 150,02R$ 199,97
    18,93%
    13,28%27,19%
    34,07%
    -1,65% 7,88%
    1,18
    1,72
    R$ 6.918.200,57
    R$ 427.069.557,03
     
     
    53
    Fii TRXB11
    MOD. BAIXO
    SNEL11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 7,95
    R$ 7,90R$ 8,83
    13,84%
    13,95%15,09%
    5,83%
    -2,57% -2,78%
    0,93
    0,5
    R$ 6.034.488,79
    R$ 929.530.771,72
     
    100%
    50
    Fii SNEL11
    ALTO
    BRIP11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 360,00
    R$ 287,00R$ 759,50
     
    19,56%0%
    -21,97%
    -0,24% -11,68%
    0,5
    0,6
    R$ 3.627,47
    R$ 123.449.186,77
     
     
    38
    Fii BRIP11
    MOD. ALTO
    KNRE11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 0,22
    R$ 0,22R$ 0,37
    0,56%
    24,06%0%
    -28,75%
    -29,03% -28,23%
    0,77
    0,37
    R$ 1.035,95
    R$ 10.883.665,46
     
     
    30
    Fii KNRE11
    M. ALTO
    ROOF11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 247,97
    R$ 247,97R$ 350,00
     
     0%
    -32,98%
    -9,77% -6,3%
    0,36
    0,89
    R$ 1.983,76
    R$ 21.786.752,10
     
     
    29
    Fii ROOF11
    MODERADO
    RBDS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 2,09
    R$ 1,40R$ 2,90
     
     0%
    -18,03%
    0% - -11,48%
    0,89
    0,09
    R$ 330,32
    R$ 3.114.522,96
     
     
    27
    Fii RBDS11
    MODERADO
    RBRS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 45,04
    R$ 32,50R$ 55,49
    4,86%
    5,38%6,31%
    -8,91%
    9,28% -1,51%
    1,08
    0,47
    R$ 15.827,30
    R$ 73.296.305,22
     
     
    20
    Fii RBRS11
    10,4%
    11,29%9,94%
    -13,59%
    0,16%-4,99%
    0,77
    0,64
    R$ 1.810.905,04
    R$ 489.666.688,97
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