KNRI11 - FII Kinea: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo Misto / Misto / KNRI11 - FII Kinea

Cotação

R$ 154,60

Val. Mês

-1,48%

Val. Ano

20,34%

P/VP

0,93

P. / P. Médio

1,05

8,53%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,21 cotas no Fii KNRI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.208,41 (20,84% ), sendo deste valor, R$ 115,28 (11,53% ) referente à valorização do Fii e R$ 93,13 (9,31% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

12.005.956/0001-65

Prazo de duração:

Indeterminado

21% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 108,22 (-30% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KNRI11: -3,02%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KNRI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KNRI11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,41% | 2,93% | 3,04% | 3,61% | 5,4% | 5,9% | 8% | 8,31%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,95%

Calculando status valorização atual KNRI11

Valorização Último Quadrimestre: -2,93%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KNRI11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 154,60
Valor Médio: R$ 147,36
KNRI11 está a uma distancia de -4,92% gerando uma força de distancia de -0,05

Força atual: -0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de KNRI11: 9,39%
Dy Médio Projetado no Segmento: 13,11%
Dy Médio de KNRI11 em 5 anos: 8,4%
KNRI11 está a uma distancia de -28,37% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
KNRI11 está a uma distancia de 11,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
KNRI11 gerou força de distancia de DY de -0,08

Força atual: -0,13

Força após reduzir 20% devido a KNRI11 estar estagnado: -0,11

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,11
Potencial de variação Quadrimestral: 4,95%
Valorização Quadrimestral: -0,11 * 4,95% = -0,52%

Simulando valorização de KNRI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,93%
Valorização quadrimestre: -0,52%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,95%
Cotação Atual: R$ 154,60
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,32%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,29%)
- Resultado: -1,61%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,48%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
- Resultado: -0,85%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,13%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,44%)
- Resultado: -0,57%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,02%, KNRI11 valerá R$ 149,92 após um ano

O valor de KNRI11 para o próximo ano ficou em R$ 149,92 o que da uma valorização de -3,02%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	KNRI11	Tipo	Segmento	KNRI11
Cotação	R$ 154,60	--	--	R$ 161,16	R$ 141,78	R$ 153,33
DPA	R$ 13,01	--	--	R$ 7,76	R$ 12,25	R$ 13,68
DY	8,53%	13,56%	13,68%	4,82%	8,64%	8,92%
P. / P. Médio	1,05	0,88	0,89	1,08	0,96	1
P/VP	0,93	0,73	0,75	0,99	--	--
VPA	163,51	48,53	51,06	163,51	--	--
P/Ativo	0,85	0,67	0,69	0,9	--	--
Patr. / Ativos	0,91	0,92	0,93	0,91	0,91	--
Passivos / Ativos	0,09	0,08	0,07	0,09	0,09	--

Dividendos KNRI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 13,89%

2
2 dys, 5,56%

3
2 dys, 5,56%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
4 dys, 11,11%

13
3 dys, 8,33%

14
12 dys, 33,33%

15
4 dys, 11,11%

16
3 dys, 8,33%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,78%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 13,51%

2
2 dys, 5,41%

3
2 dys, 5,41%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 13,51%

29
4 dys, 10,81%

30
10 dys, 27,03%

31
9 dys, 24,32%

KNRI11 pagou aproximadamente R$ 13,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,68%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,56%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,4%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNRI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,39%, com distribuição em torno de R$ 14,32 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 181,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 145,17 e R$ 120,97, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,53%

Tipo: 13,56%Segmento: 13,68%

DY (3M):

9,39%

Tipo: 12,75%Segmento: 13,03%

DY (5A):

8,4%

Tipo: 13,12%Segmento: 13,39%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 13,01

DPA Proj.:

R$ 14,32

DY Proj.:

9,39%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KNRI11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	9,39%	R$ 362,92	R$ 241,95	R$ 181,46	R$ 145,17	R$ 120,97	R$ 103,69
DY	8,53%	R$ 329,68	R$ 219,79	R$ 164,84	R$ 131,87	R$ 109,89	R$ 94,20
DY (3M)	9,39%	R$ 362,92	R$ 241,95	R$ 181,46	R$ 145,17	R$ 120,97	R$ 103,69
DY (5A)	8,4%	R$ 324,66	R$ 216,44	R$ 162,33	R$ 129,86	R$ 108,22	R$ 92,76

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	0,7%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 1,380000000	R$ 1,38000000	0,9%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	0,68%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	0,65%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	0,65%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	0,65%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,880000000	R$ 0,88000000	0,53%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	0,79%
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,66%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,67%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,68%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,71%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,7%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,69%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,68%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,67%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,74%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,75%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,76%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,73%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,76%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,72%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,72%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,65%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,65%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,63%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,62%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,952400000	R$ 0,95240000	0,6%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,61%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,590900000	R$ 0,59090000	0,36%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,136400000	R$ 0,13640000	0,08%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,6%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,6%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,61%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,6%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,63%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,63%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,61%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,59%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,59%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 1,505200000	R$ 1,50520000	0,96%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,63%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,65%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,69%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,947000000	R$ 0,94700000	0,69%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,67%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,996800000	R$ 0,99680000	0,71%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,64%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,62%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,6%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,59%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,907100000	R$ 0,90710000	0,65%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,837300000	R$ 0,83730000	0,64%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,837300000	R$ 0,83730000	0,63%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,837300000	R$ 0,83730000	0,63%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,807400000	R$ 0,80740000	0,59%
			R$ 54,635600000	R$ 54,63560000

Exibindo 56 registros

Lista completa dos dividendos de KNRI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Kinea Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Taxa de administração:

0,865%

Administrador:

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Site Administrador:

http://www.intrag.com.br

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

A gestão do Fundo possui a estratégia de constantemente investir nos ativos imobiliários que já possui em sua carteira, de forma a mantê-los sempre atualizados e competitivos em relação aos principais concorrentes ao longo do tempo.

O mercado de escritórios em São Paulo segue positivo, consolidando a retomada iniciada em 2021. No 2º trimestre de 2025, a absorção líquida foi de 115.530 m² e a taxa de vacância caiu para 17,93%, a menor desde 2020. Regiões premium como Faria Lima, Itaim Bibi, Pinheiros e Vila Olímpia lideram com baixa vacância e preços elevados. A Nova Faria Lima tem vacância de 7,75% e preço médio de R$ 252/m², sendo a mais valorizada. Vila Olímpia tem vacância de 10,52% e Paulista, em recuperação, está em 13,98%. A Chucri Zaidan teve absorção líquida de 45.458 m² em 2025, representando 23% do total do mercado, com vacância reduzida para 17,41% (antes 23,49%). Regiões fora do eixo premium ainda enfrentam alta vacância, mas podem se beneficiar da descentralização e melhorias urbanas. A queda na vacância e o aumento de preços indicam equilíbrio entre oferta e demanda, impulsionado pela retomada econômica e busca por espaços qualificados. A expectativa é de continuidade na absorção positiva e entregas

Para o próximo período, nossa expectativa é de manutenção dos inquilinos atuais, diminuição dos níveis de vacância do Fundo, conforme perspectiva econômica apresentada acima bem como a constante manutenção e atualização física dos imóveis que compõem a carteira do Fundo de modo a mantê-los competitivos em relação à concorrência.

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,11% (um vírgula onze por cento) ao ano incidente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto o FUNDO não possuir valor de mercado atribuído pela negociação de suas cotas na B3; ou (b) o valor de mercado da somatória das Cotas do FUNDO a partir do momento em que as Cotas do FUNDO possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas Cotas na B3, observado que será devido o valor mínimo mensal equivalente a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Út

Composição Acionária KNRI11

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#:
2026

T. Papéis :

28.204.047

T. Cotistas :

323.346

PF: 322.898PJ: 366I. Institucional: 82

6 Ativos possuem, em conjunto, 238.690 (0,85% do total emitido) papéis de KNRI11

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18 Imóveis / Vacância: 0,09% / Inadimplência: 0,22%

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CD Cabreúva:

26,06%

Local: Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42
Área: 178.730 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,43%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

CD Pouso Alegre:

12,79%

Local: Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área: 87.750 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,51%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

CD Mogi das Cruzes:

10,08%

Local: Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área: 69.113 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,55%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

CD Santa Cruz:

9,46%

Local: Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área: 64.860 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,98%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble:

8,28%

Local: Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área: 56.790 m²
Unidades: 132 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,94%
Vacância: 0,16%
Inadimplência: 0%

Edifício Rochaverá - Torre Crystal:

7,79%

Local: Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área: 53.400 m²
Unidades: 124 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 9,42%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Global Jundiaí:

6,05%

Local: Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área: 41.468 m²
Unidades: 31 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,88%
Vacância: 0%
Inadimplência: 3,96%

CD Itaqua:

4,48%

Local: Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área: 30.698 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,08%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Boulevard Corporate Tower:

2,98%

Local: Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área: 20.426 m²
Unidades: 68 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,13%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Pib Sumaré:

2,02%

Local: Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área: 13.835 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0,81%
Inadimplência: 0%

Edifício Diogo Moreira:

1,76%

Local: Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área: 12.104 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,7%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Edifício Lagoa Corporate:

1,7%

Local: Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área: 11.686 m²
Unidades: 26 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 3,57%
Vacância: 1,82%
Inadimplência: 0,14%

Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV:

1,66%

Local: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área: 11.354 m²
Unidades: 12 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,83%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Edifício Madison:

1,21%

Local: Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área: 8.329 m²
Unidades: 13 Inquilinos: 2
% da receita do Fii: 1,89%
Vacância: 0%
Inadimplência: 2,42%

Botafogo Trade Center:

1,18%

Local: Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área: 8.083 m²
Unidades: 13 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 1,12%
Vacância: 0,7%
Inadimplência: 0%

Buenos Aires Corporate:

Local: Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área: 6.886 m²
Unidades: 11 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,13%
Vacância: 1,86%
Inadimplência: 0%

Edifício Bela Paulista:

0,95%

Local: Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área: 6.520 m²
Unidades: 14 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,49%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0,47%

Edifício Joaquim Floriano:

0,57%

Local: Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área: 3.898 m²
Unidades: 16 Inquilinos: 2
% da receita do Fii: 0,85%
Vacância: 0,37%
Inadimplência: 10,81%

Listagem de Cri / Cra de KNRI11 (R$ 302.820.443,09)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 302.820.443,09

Concentração dos 5 maiores papéis:

41,45%

Nome	Valor	% do total
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 57.409.896,54	19%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 33.480.401,30	11%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 16.577.656,94	5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 9.458.152,58	3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 8.605.360,95	3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 6.577.391,84	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 6.096.514,61	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.745.735,89	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 4.631.933,18	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 4.631.935,38	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.612.459,06	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.348.606,95	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.326.994,49	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.169.403,64	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 4.144.189,11	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.969.687,83	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.969.689,72	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.795.613,72	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.796.368,76	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.695.730,57	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.671.416,55	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.570.071,76	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.573.099,17	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.572.340,62	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.570.070,07	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.450.487,48	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.450.489,12	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.390.454,58	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.331.020,32	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.283.981,64	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.284.736,93	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.225.659,58	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.241.868,92	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 3.215.863,41	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 3.215.108,09	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.174.329,99	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 3.005.032,39	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.932.990,86	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.666.437,19	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.597.097,21	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 2.602.057,82	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 2.601.299,73	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.456.616,23	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.321.538,36	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.236.889,56	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 2.209.873,98	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 1.974.627,35	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 1.974.626,42	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.810.043,48	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.765.017,52	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 1.671.885,69	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 1.672.643,33	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 1.615.878,65	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 1.616.636,27	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.577.709,54	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.323.763,14	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.301.250,16	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.244.517,46	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.201.292,54	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.149.062,43	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.137.355,68	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.050.005,32	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.058.110,00	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 1.012.183,52	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 858.194,75	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 713.211,16	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 706.007,01	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785	R$ 517.798,51	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 348.152,01	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 348.151,84	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385	R$ 138.503,95	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386	R$ 139.260,74	0%
	R$ 302.820.443,09	100%

Exibindo 72 registros

Balanço patrimonial KNRI11

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Patrimônio :

R$ 4.611.769.029,21

Ativo Controladora :

R$ 5.041.090.814,47

Vl. Papéis: R$ 302.820.443,09

Passivo Exigível :

R$ 429.321.785,26

V. Mercado :

R$ 4.360.345.666,20

	2026	2025
Patrimônio	R$ 4.611.769.029,21	R$ 4.609.536.063,29
Passivo Exigível	R$ 429.321.785,26	R$ 441.164.865,31
Ativo Controladora	R$ 5.041.090.814,47	R$ 5.050.700.928,60
Ativo Total	R$ 5.041.090.814,47	R$ 5.050.700.928,60
Passivo T.	R$ 5.041.090.814,47	R$ 5.050.700.928,60
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.611.769.029,21	R$ 4.609.536.063,29

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

KNRI11 - Risco Baixo

FII Kinea (KNRI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
+6 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 11,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.611.769.029,21 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,05% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,09 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 3,04% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

KNRI11 apresenta uma taxa de inadimplência de 0,22% , indicando que praticamente todos os locatários estão cumprindo suas obrigações financeiras em dia. Esse é um sinal positivo de qualidade da carteira imobiliária e contribui para uma maior previsibilidade na geração de receitas.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

100

KNRI11 apresenta uma taxa de vacância de 0,09% , indicando que praticamente todos os imóveis estão ocupados. Esse cenário favorece uma geração de receitas mais estável e demonstra uma boa capacidade da gestão em manter os imóveis locados.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

100

A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KNRI11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 48,93% do patrimônio imobiliário, mantendo concentração moderada nos principais imóveis.Os 5 principais Papéis representam 41,45% do patrimônio investido em papéis, indicando dependência moderada dos principais papéis da carteira.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para KNRI11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

100

O fundo possui 18 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário. A carteira possui 72 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

KNRI11 mostra tendência de estabilidade de -3,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

KNRI11 apresenta cotação de R$ 154,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 147,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

100

KNRI11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para KNRI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 27,9

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -4,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -3,02%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,05

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 28,2 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 42,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 24,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -3,02%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,05

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,8 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Fii KNRI11

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

111.044

Empr. Tot. :

228.257

Doador % Mês :

0,1%

Tomador: 0,1%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

28.204.047
2.091	234.624 (0,83%)

R$ 328.956,12

0,1%

03/08/2026

M. BAIXA

28.204.047
2.682	234.939 (0,83%)

R$ 421.932,24

0,1%

29/07/2026

M. BAIXA

247

28.204.047
57.664 (0,2%)	228.257 (0,81%)

R$ 9.035.372,16

0,1%

0,15%

28/07/2026

M. BAIXA

28.204.047
7.173 (0,03%)	228.471 (0,81%)

R$ 1.111.743,27

0,05%

0,1%

27/07/2026

M. BAIXA

28.204.047
3.978 (0,01%)	223.081 (0,79%)

R$ 615.675,06

0,1%

313

141.020.235
73.588	1.149.372

R$ 11.513.678,85

0,09%

0,1%

0,11%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
30/06/2026	02/07/2026 17:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
29/05/2026	01/06/2026 18:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
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DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

HSRE11

Misto

R$ 86,45
R$ 79,84	R$ 108,00

11,22%
8,76%	7,87%

-5,77%
1,51%	0,13%

0,88

R$ 769.710.080,04

49,1

MOD. BAIXO

MANA11

Misto

R$ 9,10
R$ 8,56	R$ 9,51

14,89%
14,53%	16,04%

22,95%
-0,21%	-0,1%

1,04

0,98

R$ 348.306.365,94

25,3%

48,9

MOD. BAIXO

SAPI11

Misto

R$ 9,05
R$ 8,53	R$ 9,42

15,87%
11,28%	14,94%

23,38%
0,44%	0,96%

1,04

0,91

R$ 295.715.947,88

38,75%

47,7

M. BAIXO

KNHF11

Misto

R$ 92,55
R$ 89,19	R$ 99,99

12,97%
12,62%	12,97%

17,13%
-1,43%	-1,55%

1,01

0,94

R$ 1.943.815.685,26

22,21%

46,4

BAIXO

RZTR11

Misto

R$ 86,48
R$ 85,70	R$ 98,98

13,62%
13,22%	12,93%

9,16%
-0,97%	-2,96%

0,95

0,89

R$ 1.840.199.861,90

46,2

MODERADO

GAME11

Misto

R$ 8,19
R$ 8,15	R$ 9,34

14,22%
19,57%	14,58%

9,59%
-4,11%	-2,45%

0,95

0,88

R$ 265.191.360,02

43,44%

44,9

MOD. BAIXO

ICRI11

Misto

R$ 91,08
R$ 84,72	R$ 100,05

13,24%
13,11%	14,78%

12,56%
-2,53%	-2,87%

0,99

0,91

R$ 383.809.646,57

30,49%

43,5

BAIXO

ALZR11

Misto

R$ 9,93
R$ 9,70	R$ 10,82

10,07%
4,77%	10,07%

9,06%
-3,43%	0,45%

0,97

0,92

R$ 1.773.434.384,09

100%

42,1

MOD. BAIXO

JSRE11

Misto

R$ 57,99
R$ 57,76	R$ 69,70

10,13%
8,57%	10,23%

1,44%
-0,99%	-4,1%

0,94

0,56

R$ 2.110.838.974,37

100%

33,4

MODERADO

SEQR11

Misto

R$ 54,45
R$ 46,50	R$ 56,30

12,87%
14,53%	12,94%

28,86%
2,4%	-0,43%

1,07

0,56

R$ 162.007.042,26

33,1

12,91%
12,1%	12,74%

12,84%
-0,93%	-1,29%

0,98

0,86

R$ 0,00

R$ 989.302.934,83

36,02%

43,5

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