CARE11 - FII Dea Care

O FII Dea Care é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, focado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para a área de saúde e bem-estar, como hospitais e clínicas. Com um core business robusto, o fundo se destaca pela otimização de rentabilidade e pela diversificação de seu portfólio, oferecendo aos investidores oportunidades em um setor crescente e resiliente, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de saúde. Entre seus diferenciais competitivos, estão a expertise na gestão de imóveis e a sólida estrutura financeira, que garantem a sustentabilidade das operações. O Dea Care é uma excelente opção para quem busca investir em um mercado em expansão, aliado a uma gestão profissional e estratégica.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / CARE11 - FII Dea Care

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Cotação
R$ 4,00
37,93%
-25,92%
0,12
0,74
 
Investidos R$ 1.000,00 em 925,93 cotas no Fii CARE111 ano, hoje você teria R$ 740,74 (-25,93% ) em 185,19 cotas, sendo deste valor, R$ -259,26 (-25,93% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
13.584.584/0001-31
R$ 11.454,54
Volume 30d: 2.980Volume 1a: 6.336
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CARE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CARE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,95% | 11,59% | 11,83% | 16,48% | 23% | 25,47% | 26,17% | 26,88%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,05%
  • Calculando status valorização atual CARE11
    • Valorização Último Quadrimestre: 26,88%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,65%
    • CARE11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,00
    • Valor Médio: R$ 5,42
    • CARE11 está a uma distancia de 26,23% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CARE11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,63%
    • CARE11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CARE11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,74
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,74
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,05%
    • Valorização Quadrimestral: -0,74 * 19,05% = -14,05%
  • Simulando valorização de CARE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 26,88%
    • Valorização quadrimestre: -14,05%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,05%
    • Cotação Atual: R$ 4,00
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (16,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,62%)
      • Resultado: 10,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (4,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,43%)
      • Resultado: -4,23%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,85%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,24%)
      • Resultado: -12,08%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,8%, CARE11 valerá R$ 3,77 após um ano
  • O valor de CARE11 para o próximo ano ficou em R$ 3,77 o que da uma valorização de -5,8%
  • Indicadores
    Atual20262025202420232022
    CARE11TipoSegmentoCARE11
    CotaçãoR$ 4,00----R$ 4,04R$ 5,96R$ 8,28R$ 9,71R$ 17,95
    P/PM 0,740,870,880,780,840,920,71,64
    P/VP 0,120,740,740,12--------
    VPA 34,650,7953,9834,6--------
    P/Ativo 0,120,680,690,12--------
    Patr. / Ativos 10,920,9311------
    Passivos / Ativos --0,080,0700------
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,445%
    Administrador:
    MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
    Site Administrador:
    O Resultado foi: -R$ 1.422.529,04
    .
    O setor de death care, ou cuidado com a morte, no Brasil vive um momento de transformação e crescimento em 2023. Fatores como o envelhecimento da população, a pandemia de COVID-19 e a crescente demanda por serviços personalizados impulsionam essa mudança. O setor segue algumas tendencias como: Consolidação: Empresas maiores estão se unindo, criando grupos de grande porte. Isso pode levar a uma maior eficiência e competitividade no setor. Inovação: Novas tecnologias surgem para atender às demandas do setor, como plataformas online para compra de serviços funerários e aplicativos para planejamento de funerais. Isso facilita o acesso dos consumidores a esses serviços e permite que eles personalizem suas escolhas. Sustentabilidade: A busca por opções mais ecológicas aumenta, com a oferta de cremação, urnas biodegradáveis e cemitérios verdes. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e atende às demandas de consumidores mais conscientes. Personalização: As famílias desejam serviços funerários que reflitam a personalidade do falecido. Funerárias oferecem opções como cerimônias personalizadas, música ao vivo e lembranças personalizadas. Isso permite que os familiares se despeçam de seus entes queridos de forma mais significativa.
    Cemitérios: a Cortel investirá na modernização dos cemitérios de sua rede em São Paulo, realizando a revitalização dos espaços, limpeza, acessibilidade e segurança. Além de uma ampliação da oferta de serviços: opções de venda de jazigos preventivos, terrenos no cemitério e planos funerários. Cumprindo os requisitos de encargos da concessionárias a Cortel São Paulo poderá cobrar a tarifa de manutenção dos jazigos utilizados. Agências funerárias: As agências da Cortel em São Paulo serão modernizadas para oferecer um ambiente mais acolhedor e confortável para as famílias, com: reforma e modernização das instalações Tecnologia e inovação: soluções digitais para facilitar o acesso às informações e serviços. Treinamento da equipe: atendimento humanizado e personalizado. Jazigos no Cemitério do Morumby: Para aumentar as vendas de jazigos no Cemitério Morumby, estamos utilizando uma estratégia de marketing omnichannel, combinando ações online e offline: Marketing online: campanhas direcionadas nas redes sociais e plataformas de busca juntamente com criação de conteúdo informativo e relevante sobre os benefícios da aquisição dos jazigos no Morumby. Marketing offline: parcerias com empresas e entidades do setor e material promocional impresso e digital.
    Pela parestação de serviços de administração do Fundo é devido pe Fundo o montante equivalente a 0,15% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo garantindo o valor mensal mínimo de R$ 1.552,00. (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da primeira integralização de C
     
     
     
    T. Papéis :
    7.153.983
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    09/02/2026
    Grupamento
    5.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    R$ 249.012.074,89
    R$ 248.060.950,75
    R$ 535.659,39
    R$ 28.615.932,00
    20262025
    Patrimônio R$ 247.525.291,36R$ 249.732.044,45
    Passivo Exigível R$ 535.659,39R$ 505.431,50
    Ativo Controladora R$ 248.060.950,75R$ 250.237.475,95
    Ativo Total R$ 248.060.950,75R$ 250.237.475,95
    Passivo T. R$ 248.060.950,75R$ 250.237.475,95
    Patr. Líq. Consol. R$ 247.525.291,36R$ 249.732.044,45

    CARE11 - Risco Moderado

    FII Dea Care (CARE11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Zion Gestao de Recursos Ltd, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    54
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    3 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 249.012.074,89 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,29% em relação ao valor em 2025, de R$ 249.732.044,45 para R$ 249.012.074,89. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Zion Gestao de Recursos Ltd exerce um impacto Neutro sobre CARE11
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    38
    CARE11 está com tendência de desvalorização de -5,8%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    96
    CARE11 apresenta cotação de R$ 4,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,42, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 11.454,54 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    100
    CARE11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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    65
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    Peso: 31,25%, +20pts
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    Peso: 31,25%, +0pts
    56
    Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    40
    Tendência
    Peso: 12,5%, +5pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/08/2026 09:00
    03/08/2026 17:59
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    03/08/2026
    03/08/2026 17:57
    1
    Fato Relevante
     
     
    03/08/2026 09:00
    03/08/2026 17:55
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    03/08/2026 10:00
    22/06/2026 20:24
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    17/07/2026
    17/07/2026 19:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    02/07/2026
    02/07/2026 15:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    11/05/2026
    11/05/2026 18:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    10/04/2026
    10/04/2026 18:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    06/02/2026
    06/02/2026 17:40
    1
    Regulamento
     
     
    06/02/2026
    06/02/2026 17:40
    1
    Fato Relevante
     
     
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 147 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    Ações
    MOD. ALTO
    GCOI11
    Misto
    R$ 50,74
    R$ 50,74R$ 98,99
    11,94%
     17,91%
    -47,08%
    -30,37% -1,78%
    0,52
    1,02
    R$ 101,48
    R$ 5.630.126,61
     
     
    75
    ALTO
    VGRI11
    Misto
    R$ 5,40
    R$ 5,19R$ 8,68
    21,67%
    18,56%16,67%
    -26,91%
    3,13% 3,63%
    0,71
    0,63
    R$ 167.769,31
    R$ 301.058.584,77
    6
    100%
    65
    MOD. ALTO
    BIME11
    Misto
    R$ 4,51
    R$ 4,25R$ 7,03
    17,52%
    14,18%15,96%
    -25,81%
    2,49% -0,09%
    0,71
    0,59
    R$ 29.990,11
    R$ 45.387.897,90
     
    54,21%
    65
    MODERADO
    VGHF11
    Misto
    R$ 5,03
    R$ 4,88R$ 7,83
    16,4%
    14%15,02%
    -26,49%
    1,52% -3,81%
    0,71
    0,62
    R$ 2.124.842,89
    R$ 1.346.302.651,60
     
    34,7%
    64
    MOD. BAIXO
    IRIM11
    Misto
    R$ 60,66
    R$ 59,52R$ 79,00
    16,62%
    14,33%17,8%
    6,66%
    2,03% -0,97%
    0,91
    0,74
    R$ 2.782.902,62
    R$ 2.898.857.779,94
     
    16,88%
    61
    MOD. BAIXO
    SPXS11
    Misto
    R$ 7,45
    R$ 7,34R$ 9,22
    16,12%
    16,3%15,95%
    0,56%
    0,26% -1,64%
    0,88
    0,8
    R$ 407.739,24
    R$ 189.756.870,25
     
    44,12%
    57
    BAIXO
    IFRI11
    Misto
    R$ 98,38
    R$ 98,15R$ 105,24
    16%
    14,69%15,7%
    14,74%
    -0,57% -0,97%
    0,99
     
    R$ 1.977.677,97
    R$ 0,00
     
     
    51
    MOD. BAIXO
    VRTM11
    Misto
    R$ 6,74
    R$ 6,30R$ 7,40
    16,02%
    14,11%16,02%
    15%
    8,46% 0,7%
    0,96
    0,73
    R$ 231.182,63
    R$ 438.891.751,09
     
    53,41%
    51
    MOD. BAIXO
    PMIS11
    Misto
    R$ 7,51
    R$ 7,45R$ 8,62
    15,1%
    13,98%15,07%
    11,38%
    1,24% -0,52%
    0,94
    0,81
    R$ 261.530,02
    R$ 137.728.686,77
     
    24,14%
    50
    MOD. BAIXO
    ICRI11
    Misto
    R$ 86,24
    R$ 84,72R$ 100,05
    13,97%
    13,33%15,08%
    7,81%
    0,22% -3,61%
    0,94
    0,86
    R$ 802.379,23
    R$ 385.709.474,23
     
    32,18%
    49
    16,14%
    13,35%16,12%
    -7,01%
    -1,16%-0,91%
    0,83
    0,68
    R$ 878.611,55
    R$ 574.932.382,32
    1
    35,96%
    59
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